HTAX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.19%▼ -3.85%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -5.41%▼ -4.70%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$617K
截至六月 2026的季度 +$2.4M
过去12个月 +$44.3M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 216 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. 74529JPX7 $1.1M 1.80 1050000 DBT PR
GDB Debt Recovery Authority of Puerto Rico 36829QAA3 $970K 1.66 988801 DBT PR
Louisiana Public Facilities Authority 546399TA4 $739K 1.26 750000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3T2 $730K 1.25 1014429 DBT PR
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. 74529JPW9 $722K 1.23 730000 DBT PR
Public Finance Authority 74448UAD0 $676K 1.16 645000 DBT US
Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 118217CZ9 $588K 1.01 750000 DBT US
Public Finance Authority 74448UAC2 $560K 0.96 500000 DBT US
Public Finance Authority 74448GAA7 $556K 0.95 531262 DBT US
San Diego County Regional Airport Authority 79739GTE6 $538K 0.92 500000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CFR9 $533K 0.91 500000 DBT US
City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue 44237NMW9 $532K 0.91 495000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGM3 $527K 0.90 500000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167591CK0 $523K 0.89 500000 DBT US
Aerotropolis Regional Transportation Authority 008051AD6 $516K 0.88 500000 DBT US
Lee County Industrial Development Authority 52349EEZ9 $515K 0.88 500000 DBT US
New York Transportation Development Corp. 650116HQ2 $511K 0.87 500000 DBT US
Chicago Board of Education 167505D29 $511K 0.87 500000 DBT US
Development Authority for Fulton County 36005YAF1 $504K 0.86 500000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63608TBJ8 $500K 0.86 500000 DBT US
Bay Area Toll Authority 072024ZH8 $500K 0.85 500000 DBT US
Public Finance Authority 74447DAD9 $497K 0.85 500000 DBT US
Florida Development Finance Corp. 340618DV6 $496K 0.85 500000 DBT US
Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. 882667AN8 $494K 0.84 500000 DBT US
Village Community Development District No. 15 92708KAK3 $481K 0.82 495000 DBT US
Florida Development Finance Corp. 34061QDV6 $475K 0.81 450000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. 74529JQG3 $467K 0.80 1250000 DBT PR
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97710BDK5 $465K 0.79 465000 DBT US
New York Transportation Development Corp. 650116DA1 $460K 0.79 475000 DBT US
Chicago Board of Education 167505PL4 $457K 0.78 470000 DBT US
Oregon State Facilities Authority 68608JXK2 $448K 0.77 490000 DBT US
Maricopa County Industrial Development Authority 56678TAA7 $444K 0.76 500000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3P0 $438K 0.75 477000 DBT PR
City of Valparaiso 92028RAF2 $427K 0.73 425000 DBT US
Mobile County Industrial Development Authority 60733UAB7 $427K 0.73 440000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FW92 $425K 0.73 400000 DBT US
Mission Economic Development Corp. 605155CA6 $415K 0.71 400000 DBT US
Oklahoma Development Finance Authority 67884XCK1 $402K 0.69 400000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080SMK7 $400K 0.68 400000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052EAC2 $400K 0.68 400000 DBT US
Sierra Vista Industrial Development Authority 82652UBT8 $399K 0.68 400000 DBT US
George L Smith II Congress Center Authority 37255MAC9 $389K 0.67 455000 DBT US
Chicago Board of Education 167505TK2 $380K 0.65 400000 DBT US
Kentucky Bond Development Corp. 49121EBG4 $376K 0.64 350000 DBT US
Denver Health & Hospital Authority 24918TAR8 $376K 0.64 375000 DBT US
Capital Trust Authority 14054YAD3 $374K 0.64 400000 DBT US
City of Kalispell MT 48342YAS0 $372K 0.64 400000 DBT US
Colorado Health Facilities Authority 19648FSJ4 $365K 0.62 500000 DBT US
Maricopa County Industrial Development Authority 56681NAT4 $365K 0.62 385000 DBT US
Palm Beach County Health Facilities Authority 696507VZ2 $357K 0.61 350000 DBT US

股息 18笔付款

08
4.85%TTM收益率
$1.12每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月30日$0.0820
2026年8月31日$0.0960
2026年7月31日$0.0960
2026年6月30日$0.0960
2026年5月29日$0.0930
2026年4月30日$0.0980
2026年3月31日$0.0940
2026年2月27日$0.0820
2026年1月30日$0.0850
2025年12月24日$0.0960
2025年11月28日$0.0950
2025年10月31日$0.1020
2025年9月30日$0.0940
2025年8月29日$0.0950
2025年7月31日$0.0930
2025年6月30日$0.0800
2025年5月30日$0.1440
2025年4月30日$0.0940

机构持有人 (13F) 11 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $26237000 51.47% 1054100 股份 2026年6月30日
Harbor Group, Inc. $18327313 35.95% 735006 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $2262228 4.44% 90725 股份 2026年6月30日
Intentional Wealth Strategies, LLC $1791222 3.51% 71836 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1086705 2.13% 43582 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $438081 0.86% 17569 股份 2026年6月30日
WINCAP FINANCIAL LLC $354125 0.69% 14202 股份 2026年6月30日
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $343354 0.67% 13770 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $130000 0.26% 5229 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $6483 0.01% 260 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $3416 0.01% 136995 股份 2026年6月30日

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