WINCAP FINANCIAL LLC

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投资组合价值
$185.2M
按 13F 价值排名第 6704（共 9443） · 前 71.0%
持仓
91
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+23.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
51.27%
前二十五大持仓权重
72.26%
持仓高于 1%
27
有效持仓数量
25.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.42% 估计买入 $16438489 · 卖出 $4066990

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 72.2% 仍持有

新仓位
11
增加
60
减少
16
已结清
6
本页内容

行业细分

Technology
18.4%
Industrials
7.1%
Communication Services
5.2%
Healthcare
4.6%
Financial Services
3.7%
Retail
3.2%
Financials
3.1%
Consumer products
1.9%
Materials
1.4%
Consumer Discretionary
1.2%
Real Estate
1.0%
Telecommunication
0.7%
Utilities
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Communications
0.2%
其他/未映射
47.5%

完整投资组合 91 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF $22686750 12.25% 311375 $9063435 上涨 ×1
GSST $14574379 7.87% 288174 $559565 上涨 ×4
BLV $13347849 7.21% 193644 $834441 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7398014 4.00% 25567 $1328846 上涨 ×6
IVV $7337295 3.96% 9798 $810504 下跌 ×2
IWM $7335063 3.96% 24414 $1488585 上涨 ×6
JEPI $6140464 3.32% 108719 $769086 上涨 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5634928 3.04% 15768 $1365412 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5525188 2.98% 27614 $757847 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4962267 2.68% 11451 $2548253 上涨 ×1
MINT $4846207 2.62% 48073 $1015093 上涨 ×3
JBL Jabil Inc. Common Stock $3921979 2.12% 10174 $1222041 上涨 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2896433 1.56% 2864 $520038 上涨 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2599126 1.40% 2212 $1131754 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2581982 1.39% 10261 $503738 上涨 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2473241 1.34% 6630 $-155640 下跌 ×1
VEA $2457137 1.33% 34486 $186133 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2380538 1.29% 7273 $224472 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2339761 1.26% 7755 $1366498 上涨 ×2
XLE XLE $2207233 1.19% 41560 $-118072 上涨 ×3
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $2169184 1.17% 81091 $132903 上涨 ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $2090742 1.13% 10133 $826628 上涨 ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2029359 1.10% 6061 $412092 下跌 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $1956838 1.06% 25731 $249426 上涨 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1912493 1.03% 5063 $404647 上涨 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1911664 1.03% 3394 $62774 上涨 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1855831 1.00% 5442 $942328 下跌 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1814266 0.98% 16019 $-68022 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1558757 0.84% 12130 $132612 上涨 ×2
ATKR Atkore Inc. Common Stock $1509774 0.82% 19855 $477730 上涨 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1431226 0.77% 1344 $783694 上涨 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1429316 0.77% 12190 $74784 下跌 ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $1406150 0.76% 17281 $437692 上涨 ×6
XLU XLU $1397960 0.75% 30833 $60090 上涨 ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1368801 0.74% 23756 $25775 上涨 ×6
OZK Bank OZK - Common Stock $1342740 0.73% 25777 $254705 上涨 ×6
T AT&T Inc. $1324737 0.72% 63997 $-313454 上涨 ×4
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1291290 0.70% 7838 $304920 上涨 ×4
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $1256568 0.68% 9209 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1152796 0.62% 4099 $202981 上涨 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1119622 0.60% 46496 $-73927 上涨 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1103236 0.60% 2148 $97488 上涨 ×3
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $1085449 0.59% 54110 $51049 上涨 ×4
EPR EPR Properties Common Stock $1062361 0.57% 18313 $219570 上涨 ×4
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $1049923 0.57% 15812 $229304 上涨 ×2
CART Maplebear Inc. - Common Stock $1041605 0.56% 21998 $232544 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $975401 0.53% 5278 $327092 上涨 ×4
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $951746 0.51% 7170 $378958 上涨 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $946159 0.51% 13092 $39145
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $896092 0.48% 9025 $54035 上涨 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $884909 0.48% 2444 $63478 上涨 ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $879787 0.48% 9166 $-234844 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $842545 0.46% 1144 $490632 上涨 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $839954 0.45% 4839 $97494 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $823144 0.44% 3454 $285880 上涨 ×6
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $771518 0.42% 17326 $74046 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $761985 0.41% 2157 $97545 下跌 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $753603 0.41% 3173 $63965 上涨 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $739517 0.40% 5853 $-57564 上涨 ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $719448 0.39% 4592 $-79148 上涨 ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $664524 0.36% 19096 $10999 上涨 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $651798 0.35% 384 $27622 上涨 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $639936 0.35% 4224 上涨 ×1
HYG $562864 0.30% 7038 $-80732 下跌 ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $499120 0.27% 11559 $-26665 下跌 ×1
GLD $456423 0.25% 1239 $-76706
VOO $429613 0.23% 626 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $406980 0.22% 5700 $-141075
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $404979 0.22% 848 $108259 下跌 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $391890 0.21% 11772 $72159 上涨 ×4
VIG $382486 0.21% 1616 $24158 下跌 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $360558 0.19% 1571 $158576 上涨 ×1
HTAX $354125 0.19% 14202 $83161 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $342534 0.18% 6011 $90055 上涨 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $340455 0.18% 3291 $127814 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $338224 0.18% 2306 $12585 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $321214 0.17% 859 $75409 下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $317166 0.17% 1867 上涨 ×1
AGG $302806 0.16% 3059 $-8630 下跌 ×1
IYW $302676 0.16% 1200 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $269143 0.15% 1923 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $265744 0.14% 3620 $-612 上涨 ×2
JMSI $264810 0.14% 5250 $3622
BRKB $260203 0.14% 520 上涨 ×1
VO $242677 0.13% 3012 $26430 上涨 ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $231230 0.12% 1005
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $222878 0.12% 1523 $21120 上涨 ×1
VWO $218499 0.12% 3661 $18175 下跌 ×1
VGT $210707 0.11% 1763 上涨 ×1
V Visa Inc. $209896 0.11% 612
HDV $202149 0.11% 7375 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
GSST $14574379 7.87% 上涨 ×4
BLV $13347849 7.21% 上涨 ×6
AAPL $7398014 4.00% 上涨 ×6
IWM $7335063 3.96% 上涨 ×6
JEPI $6140464 3.32% 上涨 ×6
MINT $4846207 2.62% 上涨 ×3
JBL $3921979 2.12% 上涨 ×4
ABBV $2581982 1.39% 上涨 ×4
XLE $2207233 1.19% 上涨 ×3
TWLO $2090742 1.13% 上涨 ×4
SYF $1956838 1.06% 上涨 ×4
AVGO $1912493 1.03% 上涨 ×4
ATKR $1509774 0.82% 上涨 ×3
MAS $1406150 0.76% 上涨 ×6
XLU $1397960 0.75% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
OKTA $1256568 9209 0.68%
TJX $639936 4224 0.35%
VOO $429613 626 0.23%
ANET $317166 1867 0.17%
IYW $302676 1200 0.16%
C $269143 1923 0.15%
BRKB $260203 520 0.14%
FDS $231230 1005 0.12%
VGT $210707 1763 0.11%
V $209896 612 0.11%
HDV $202149 7375 0.11%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
EMEQ 增持 +9K +$9.1M
LRCX 增持 +153 +$2.5M
IWM 增持 +839 +$1.5M
KLAC 增持 +7K +$1.4M
GOOGL 增持 +921 +$1.4M
AAPL 增持 +2K +$1.3M
JBL 增持 +10 +$1.2M
GEV 增持 +531 +$1.1M
MINT 增持 +10K +$1.0M
PANW 削减 -256 +$942K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
OSEA 2026年3月31日 67928 $2054808 不再跟踪
COOP 2025年6月30日 10831 $1295388 不再跟踪
KO 2025年3月31日 18463 $1149534 26.6%
KFY 2026年3月31日 16669 $1100518 35.0%
BLDR 2026年6月30日 12758 $1050366 -21.1%
ARCB 2025年9月30日 13569 $1044984 100.3%
NXPI 2025年3月31日 4555 $946816 18.4%
ESTC 2026年6月30日 17139 $856779 47.7%
DLB 2026年3月31日 12361 $793848 7.3%
LLY 2025年3月31日 885 $683111 51.3%
SWKS 2026年3月31日 10609 $672734 26.8%
TTD 2025年6月30日 11326 $619759 -81.6%
VCIT 2025年9月30日 7108 $589428
BC 2025年3月31日 8690 $562062 53.4%
TAP 2026年3月31日 11757 $548808 -1.5%
ADBE 2026年3月31日 1567 $548434 12.3%
VEU 2026年6月30日 6948 $521771 不再跟踪
CRSP 2026年3月31日 9790 $513388 25.2%
DE 2025年12月31日 1068 $488434 34.0%
YELP 2025年9月30日 14160 $485263 -25.6%
SCHR 2025年9月30日 17888 $447746 不再跟踪
MNDY 2025年12月31日 2234 $432703 -40.0%
AGG 2025年3月31日 4366 $423065 不再跟踪
SPTL 2025年6月30日 13683 $372987 不再跟踪
GVI 2025年6月30日 3406 $361091 不再跟踪
BNDX 2025年9月30日 6252 $309545
V 2026年3月31日 807 $282930 21.7%
FDS 2026年3月31日 953 $276551 37.5%
IJH 2025年9月30日 4428 $274652 不再跟踪
HUBS 2026年6月30日 1115 $272172 27.9%
COWZ 2025年9月30日 4425 $243803 不再跟踪
LRGF 2025年3月31日 3660 $220881 不再跟踪
BSV 2026年6月30日 2799 $219470 不再跟踪
FLRT 2025年9月30日 4338 $206508 不再跟踪
SCHV 2025年6月30日 7621 $202566 不再跟踪
CVX 2026年6月30日 976 $201848 24.6%
IGIB 2025年6月30日 3830 $201152
VWO 2025年12月31日 3706 $200806 不再跟踪