HTAX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

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业绩 截至 2026年8月27日

03
期间价格回报总回报
1M··
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.08%▼ -0.08%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$617K
截至六月 2026的季度 +$2.4M
过去12个月 +$44.3M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 216 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
City of Bethel 086759AY3 $356K 0.61 375000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JAP1 $356K 0.61 350000 DBT US
Oregon State Facilities Authority 68608JXF3 $350K 0.60 350000 DBT US
West Cornwall Township Municipal Authority 95235TAX1 $349K 0.60 345000 DBT US
Indiana Finance Authority 45471FAF8 $345K 0.59 350000 DBT US
Public Finance Authority 74442EPL8 $343K 0.59 350000 DBT US
Puerto Rico Industrial Development Co. 745211LM2 $340K 0.58 350000 DBT PR
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. 74529JQH1 $340K 0.58 1250000 DBT PR
City of Houston 442349GA8 $331K 0.57 350000 DBT US
Puerto Rico Electric Power Authority 74526QVX7 $326K 0.56 425000 DBT PR
Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona (The) 71885DEH1 $323K 0.55 330000 DBT US
County of Palm Beach 696547HV3 $315K 0.54 300000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 04110FAB1 $311K 0.53 300000 DBT US
Golden State Tobacco Securitization Corp. 38122NB84 $311K 0.53 3000000 DBT US
Atlanta Development Authority (The) 04780NMX2 $309K 0.53 300000 DBT US
Capital Trust Authority 14055AAG7 $308K 0.53 300000 DBT US
Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority 018444BF5 $304K 0.52 300000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DU83 $304K 0.52 300000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052TDC6 $303K 0.52 325000 DBT US
Mobile County Industrial Development Authority 60733UAA9 $302K 0.52 300000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048DCP1 $302K 0.52 300000 DBT US
Colorado State University Research Foundation 22945UAE5 $302K 0.52 300000 DBT US
City of Apple Valley 03800RAR7 $300K 0.51 300000 DBT US
Westchester County Local Development Corp. 95737TET9 $295K 0.50 300000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A7E4 $295K 0.50 450000 DBT US
Build NYC Resource Corp. 12008EWW2 $291K 0.50 300000 DBT US
California School Finance Authority 13058TUW8 $288K 0.49 300000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45129GDE2 $275K 0.47 270000 DBT US
State of Illinois 452153MJ5 $273K 0.47 300000 DBT US
Yamhill County Hospital Authority 98464UAY2 $268K 0.46 310000 DBT US
Greater Orlando Aviation Authority 39227AAA0 $268K 0.46 250000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349KJ4 $268K 0.46 250000 DBT US
State of Ohio 67756CGG7 $268K 0.46 235000 DBT US
California School Finance Authority 13059THU6 $268K 0.46 300000 DBT US
Tulsa Municipal Airport Trust Trustees/OK 899661EN8 $266K 0.46 240000 DBT US
Colorado Educational & Cultural Facilities Authority 19645UTS3 $266K 0.46 250000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048V6W3 $265K 0.45 250000 DBT US
New York Transportation Development Corp. 650116GY6 $262K 0.45 250000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 04108WCJ9 $262K 0.45 250000 DBT US
Metropolitan Pier & Exposition Authority 592250DB7 $261K 0.45 1000000 DBT US
Maricopa County Industrial Development Authority 566784AF1 $260K 0.44 250000 DBT US
Savannah Georgia Convention Center Authority 804828AF8 $257K 0.44 250000 DBT US
Public Finance Authority 74448EAA2 $257K 0.44 250000 DBT US
Stamford Housing Authority 852640AL5 $257K 0.44 250000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 04110FAA3 $256K 0.44 250000 DBT US
High Star Ranch Infrastructure Financing District 42980KAA9 $256K 0.44 250000 DBT US
Albany Hospital Facility Authority 01250EAD6 $255K 0.44 250000 DBT US
Build NYC Resource Corp. 12008EWJ1 $254K 0.43 250000 DBT US
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97712JSC8 $253K 0.43 250000 DBT US
Wyandotte County-Kansas City Unified Government 98267VDQ3 $253K 0.43 250000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 16笔付款

08
4.25%TTM收益率
$1.03每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年7月31日$0.0960
2026年6月30日$0.0960
2026年5月29日$0.0930
2026年4月30日$0.0980
2026年3月31日$0.0940
2026年2月27日$0.0820
2026年1月30日$0.0850
2025年12月24日$0.0960
2025年11月28日$0.0950
2025年10月31日$0.1020
2025年9月30日$0.0940
2025年8月29日$0.0950
2025年7月31日$0.0930
2025年6月30日$0.0800
2025年5月30日$0.1440
2025年4月30日$0.0940

机构持有人 (13F) 11 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $26237000 51.47% 1054100 股份 2026年6月30日
Harbor Group, Inc. $18327313 35.95% 735006 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $2262228 4.44% 90725 股份 2026年6月30日
Intentional Wealth Strategies, LLC $1791222 3.51% 71836 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1086705 2.13% 43582 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $438081 0.86% 17569 股份 2026年6月30日
WINCAP FINANCIAL LLC $354125 0.69% 14202 股份 2026年6月30日
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $343354 0.67% 13770 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $130000 0.26% 5229 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $6483 0.01% 260 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $3416 0.01% 136995 股份 2026年6月30日

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