IIGD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.71%▼ -1.35%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.35%▼ -1.66%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 +$12K
过去12个月 +$5.0M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 166 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Momentive Performance Materials Inc MOMPER 0.76 ≈$200K 200000 60877UBH9 0.1818 OTHER USD
American General Global Financing X CRBG 0.68 ≈$178K 170000 00139PAA6 0.1545 OTHER USD
Cisco Systems Inc CSCO 0.67 ≈$175K 175000 17275RBR2 0.1591 OTHER USD
Franklin Templeton Inc BEN 0.66 ≈$174K 202000 354613AL5 0.1836 OTHER USD
Hess Corp HES 0.66 ≈$173K 160000 023551AJ3 0.1455 OTHER USD
KKR Group Finance Co VI LLC KKR 0.66 ≈$173K 180000 48252AAA9 0.1636 OTHER USD
RGA Global Funding RGA 0.66 ≈$173K 170000 76209PAE3 0.1545 OTHER USD
PNC Bank NA PNC 0.66 ≈$173K 185000 69349LAS7 0.1682 OTHER USD
Alabama Power Co SO 0.66 ≈$173K 195000 010392FX1 0.1773 OTHER USD
Prologis LP PLD 0.66 ≈$172K 190000 74340XBM2 0.1727 OTHER USD
Advanced Micro Devices Inc AMD 0.65 ≈$171K 175000 007903BL0 0.1591 OTHER USD
ERP Operating LP VMRK 0.65 ≈$171K 190000 05348EBG3 0.1727 OTHER USD
GA Global Funding Trust GBLATL 0.65 ≈$171K 170000 36143L2L8 0.1545 OTHER USD
State Street Corp STT 0.65 ≈$170K 170000 857477DB6 0.1545 OTHER USD
State Street Bank & Trust Co STT 0.65 ≈$170K 170000 857449AE2 0.1545 OTHER USD
Atlas Warehouse Lending Co LP ATWALD 0.65 ≈$169K 170000 049463AF9 0.1545 OTHER USD
Gilead Sciences Inc GILD 0.65 ≈$169K 170000 375558CK7 0.1545 OTHER USD
Entergy Texas Inc ETR 0.64 ≈$169K 199000 29365TAK0 0.1809 OTHER USD
Pfizer Inc PFE 0.64 ≈$169K 175000 717081ET6 0.1591 OTHER USD
Apollo Management Holdings LP APO 0.64 ≈$169K 170000 03765HAD3 0.1545 OTHER USD
MidAmerican Energy Co BRKHEC 0.64 ≈$168K 172000 595620AT2 0.1564 OTHER USD
Netflix Inc NFLX 0.64 ≈$168K 162000 64110LAT3 0.1473 OTHER USD
Visa Inc V 0.64 ≈$168K 185000 92826CAM4 0.1682 OTHER USD
Xilinx Inc AMD 0.64 ≈$168K 185000 983919AK7 0.1682 OTHER USD
Morgan Stanley MS 0.64 ≈$167K 155000 617446HD4 0.1409 OTHER USD
Home Depot Inc/The HD 0.64 ≈$167K 175000 437076BY7 0.1591 OTHER USD
Linde Inc/CT LIN 0.64 ≈$167K 195000 74005PBT0 0.1773 OTHER USD
Duke Energy Florida LLC DUK 0.64 ≈$167K 180000 26444HAH4 0.1636 OTHER USD
3M Co MMM 0.64 ≈$167K 180000 88579YBJ9 0.1636 OTHER USD
F&G Global Funding FG 0.64 ≈$167K 170000 30321L2M3 0.1545 OTHER USD
Depository Trust Co/The DTCSLF 0.63 ≈$166K 170000 249672AC0 0.1545 OTHER USD
Walmart Inc WMT 0.63 ≈$166K 195000 931142ET6 0.1773 OTHER USD
FMR LLC FIDINV 0.63 ≈$166K 155000 302508AQ9 0.1409 OTHER USD
Kellanova K 0.63 ≈$166K 155000 487836AT5 0.1409 OTHER USD
AbbVie Inc ABBV 0.63 ≈$166K 175000 00287YBX6 0.1591 OTHER USD
Regency Centers LP REG 0.63 ≈$166K 175000 75884RBA0 0.1591 OTHER USD
ConocoPhillips Co COP 0.63 ≈$166K 155000 208251AE8 0.1409 OTHER USD
Bank of New York Mellon Corp/The BNY 0.63 ≈$166K 175000 06406YAA0 0.1591 OTHER USD
Chevron USA Inc CVX 0.63 ≈$166K 170000 166756BK1 0.1545 OTHER USD
Equitable Financial Life Global Funding EQH 0.63 ≈$166K 170000 29449WAT4 0.1545 OTHER USD
MetLife Inc MET 0.63 ≈$166K 170000 59156RBZ0 0.1545 OTHER USD
Target Corp TGT 0.63 ≈$166K 170000 87612EBH8 0.1545 OTHER USD
Ferguson Finance PLC FERGLN 0.63 ≈$166K 165000 314890AA2 0.15 OTHER USD
ConocoPhillips Co COP 0.63 ≈$165K 167000 20826FBJ4 0.1518 OTHER USD
Five Corners Funding Trust II PRU 0.63 ≈$165K 180000 33834DAA2 0.1636 OTHER USD
USAA Capital Corp USAACA 0.63 ≈$165K 165000 90327QDB2 0.15 OTHER USD
US Bancorp USB 0.63 ≈$165K 192000 91159HJA9 0.1745 OTHER USD
Athene Global Funding ATH 0.63 ≈$165K 165000 04685A4Y4 0.15 OTHER USD
Boston Scientific Corp BSX 0.63 ≈$165K 180000 101137BA4 0.1636 OTHER USD
Apple Inc AAPL 0.63 ≈$165K 190000 037833ED8 0.1727 OTHER USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 25.9%
Industrials 10.4%
Technology 8.6%
Utilities 8.6%
Healthcare 6.1%
Energy 4.3%
Consumer Staples 3.7%
Real Estate 3.1%
Retail 3.1%
Communication Services 2.5%
Consumer products 2.5%
Consumer Discretionary 1.8%
Materials 1.2%
其他/未映射 18.2%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月2日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.004832 → 0.004965 (2.8%)
2026年10月2日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.0000002182 股/股
2026年10月1日 增加 ABNB — Airbnb Inc 009066AC5 股/股: 0.1318 → 0.15 (13.8%)
2026年10月1日 增加 AFL — Aflac Inc 001055BJ0 股/股: 0.1364 → 0.15 (10.0%)
2026年10月1日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.06396 → 0.004832 (-92.4%)
2026年10月1日 削减 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 06406YAA0 股/股: 0.1727 → 0.1591 (-7.9%)
2026年10月1日 增加 BSX — Boston Scientific Corp 101137BA4 股/股: 0.1455 → 0.1636 (12.5%)
2026年10月1日 退出 C 17325FBB3 仓位退出 — 原为 0.1382 股/股
2026年10月1日 新增 C — Citibank NA 17325FBP2 新仓位 — 0.1455 股/股
2026年10月1日 削减 CARGIL — Cargill Inc 141781BS2 股/股: 0.1909 → 0.1727 (-9.5%)
2026年10月1日 增加 CAT — Caterpillar Financial Services Corp 14913V2C1 股/股: 0.1364 → 0.15 (10.0%)
2026年10月1日 削减 CDNS — Cadence Design Systems Inc 127387AN8 股/股: 0.17 → 0.1473 (-13.4%)
2026年10月1日 新增 CNP — CenterPoint Energy Houston Electric LLC 15189XBM9 新仓位 — 0.1455 股/股
2026年10月1日 退出 COF 25466AAP6 仓位退出 — 原为 0.1473 股/股
2026年10月1日 增加 CPT — Camden Property Trust 133131AZ5 股/股: 0.1455 → 0.1591 (9.4%)
2026年10月1日 增加 CSX — CSX Corp 126408HM8 股/股: 0.1364 → 0.15 (10.0%)
2026年10月1日 削减 DAL — Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 830867AB3 股/股: 0.1602 → 0.1466 (-8.5%)
2026年10月1日 增加 DTCSLF — Depository Trust Co/The 249672AC0 股/股: 0.1364 → 0.1545 (13.3%)
2026年10月1日 削减 EIX — Southern California Edison Co 842400JC8 股/股: 0.1636 → 0.1455 (-11.1%)
2026年10月1日 增加 EL — Estee Lauder Cos Inc/The 29736RAQ3 股/股: 0.1455 → 0.1591 (9.4%)
2026年10月1日 增加 EQH — Equitable Financial Life Global Funding 29449WAT4 股/股: 0.1364 → 0.1545 (13.3%)
2026年10月1日 削减 ETR — Entergy Texas Inc 29365TAK0 股/股: 0.1945 → 0.1809 (-7.0%)
2026年10月1日 削减 FERGLN — Ferguson Finance PLC 314890AA2 股/股: 0.1636 → 0.15 (-8.3%)
2026年10月1日 削减 FIDINV — FMR LLC 302508AQ9 股/股: 0.1545 → 0.1409 (-8.8%)
2026年10月1日 增加 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141GXH2 股/股: 0.1364 → 0.1545 (13.3%)
2026年10月1日 削减 HAL — Halliburton Co 406216BL4 股/股: 0.1818 → 0.1591 (-12.5%)
2026年10月1日 削减 HD — Home Depot Inc/The 437076BY7 股/股: 0.1818 → 0.1591 (-12.5%)
2026年10月1日 削减 HRL — Hormel Foods Corp 440452AF7 股/股: 0.1864 → 0.1682 (-9.8%)
2026年10月1日 增加 IBM — International Business Machines Corp 459200KA8 股/股: 0.1364 → 0.15 (10.0%)
2026年10月1日 退出 JXN 46849LVK4 仓位退出 — 原为 0.1455 股/股
2026年10月1日 新增 JXN — Jackson National Life Global Funding 46849LVM0 新仓位 — 0.15 股/股
2026年10月1日 增加 K — Kellanova 487836AT5 股/股: 0.1182 → 0.1409 (19.2%)
2026年10月1日 削减 KMB — Kimberly-Clark Corp 494368CB7 股/股: 0.1773 → 0.1545 (-12.8%)
2026年10月1日 增加 KO — Coca-Cola Co/The 191216DP2 股/股: 0.1545 → 0.1682 (8.8%)
2026年10月1日 削减 LRCX — Lam Research Corp 512807AU2 股/股: 0.1636 → 0.15 (-8.3%)
2026年10月1日 增加 MA — Mastercard Inc 57636QAP9 股/股: 0.1409 → 0.1591 (12.9%)
2026年10月1日 削减 MASSMU — MassMutual Global Funding II 57629TBX4 股/股: 0.1727 → 0.15 (-13.2%)
2026年10月1日 削减 MET — Metropolitan Life Global Funding I 59217GEG0 股/股: 0.1727 → 0.1591 (-7.9%)
2026年10月1日 退出 MHK 608190AM6 仓位退出 — 原为 0.1409 股/股
2026年10月1日 增加 MMM — 3M Co 88579YBJ9 股/股: 0.15 → 0.1636 (9.1%)
2026年10月1日 削减 MO — Altria Group Inc 02209SBD4 股/股: 0.1718 → 0.14 (-18.5%)
2026年10月1日 新增 MUTOMA — Mutual of Omaha Cos Global Funding 62829D2J8 新仓位 — 0.15 股/股
2026年10月1日 增加 NEE — Florida Power & Light Co 341081GG6 股/股: 0.1491 → 0.1718 (15.2%)
2026年10月1日 增加 NTRS — Northern Trust Corp 665859AV6 股/股: 0.1482 → 0.1618 (9.2%)
2026年10月1日 退出 NWMLIC 66815L3B3 仓位退出 — 原为 0.1455 股/股
2026年10月1日 新增 NWMLIC — Northwestern Mutual Global Funding 66815L3C1 新仓位 — 0.15 股/股
2026年10月1日 增加 PEP — PepsiCo Inc 713448ES3 股/股: 0.1409 → 0.1591 (12.9%)
2026年10月1日 削减 PFE — Pfizer Inc 717081ET6 股/股: 0.1727 → 0.1591 (-7.9%)
2026年10月1日 削减 PFG — Principal Financial Group Inc 74251VAS1 股/股: 0.1818 → 0.1682 (-7.5%)
2026年10月1日 增加 PG — Procter & Gamble Co/The 742718FH7 股/股: 0.1455 → 0.1591 (9.4%)
2026年10月1日 削减 PH — Parker-Hannifin Corp 701094AN4 股/股: 0.1818 → 0.1545 (-15.0%)
2026年10月1日 增加 PRU — Five Corners Funding Trust II 33834DAA2 股/股: 0.1455 → 0.1636 (12.5%)
2026年10月1日 削减 PRU — Pricoa Global Funding I 74153WCW7 股/股: 0.1727 → 0.15 (-13.2%)
2026年10月1日 削减 REG — Regency Centers LP 75884RBA0 股/股: 0.1727 → 0.1591 (-7.9%)
2026年10月1日 削减 RL — Ralph Lauren Corp 731572AB9 股/股: 0.1818 → 0.1591 (-12.5%)
2026年10月1日 增加 SYK — Stryker Corp 863667AY7 股/股: 0.1455 → 0.1682 (15.6%)
2026年10月1日 削减 TFC — Truist Bank 89788KAA4 股/股: 0.1909 → 0.1636 (-14.3%)
2026年10月1日 削减 TT — Trane Technologies Financing Ltd 456873AD0 股/股: 0.1709 → 0.1527 (-10.6%)
2026年10月1日 新增 USAACA — USAA Capital Corp 90327QDB2 新仓位 — 0.15 股/股
2026年10月1日 增加 WMT — Walmart Inc 931142ET6 股/股: 0.1636 → 0.1773 (8.3%)
2026年9月29日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.05995 → 0.06396 (6.7%)
2026年9月28日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.04379 → 0.05995 (36.9%)
2026年9月25日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1275 → 0.04379 (-65.7%)
2026年9月24日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.000008973 股/股
2026年9月23日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.124 → 0.1275 (2.8%)
2026年9月22日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.1226 → 0.124 (1.2%)
2026年9月22日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.000008973 股/股
2026年9月21日 削减 ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039482AB0 股/股: 0.1818 → 0.1545 (-15.0%)
2026年9月21日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.05838 → 0.1226 (109.9%)
2026年9月21日 削减 K — Kellanova 487836AT5 股/股: 0.1455 → 0.1182 (-18.8%)
2026年9月18日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.05426 → 0.05838 (7.6%)
2026年9月16日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.027 → 0.05426 (100.9%)
2026年9月16日 退出 DD 26614NAC6 仓位退出 — 原为 0.1273 股/股
2026年9月16日 新增 DD — DuPont de Nemours Inc 26614NAD4 新仓位 — 0.1273 股/股
2026年9月16日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 0.00007173 股/股
2026年9月15日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01437 → 0.027 (87.9%)
2026年9月15日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — 0.00007173 股/股
2026年9月11日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.01222 → 0.01437 (17.6%)
2026年9月10日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.008564 → 0.01222 (42.7%)
2026年9月8日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.005364 → 0.008564 (59.7%)
2026年9月3日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.002992 → 0.005364 (79.3%)
2026年9月3日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.00000003636 股/股
2026年9月2日 增加 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.002842 → 0.002992 (5.3%)
2026年9月2日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.00000003636 股/股
2026年9月1日 增加 ABBV — AbbVie Inc 00287YBX6 股/股: 0.1364 → 0.1591 (16.7%)
2026年9月1日 增加 ADBE — Adobe Inc 00724PAD1 股/股: 0.1455 → 0.1636 (12.5%)
2026年9月1日 削减 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 股/股: 0.04216 → 0.002842 (-93.3%)
2026年9月1日 增加 AMAT — Applied Materials Inc 038222AN5 股/股: 0.1455 → 0.1636 (12.5%)
2026年9月1日 新增 AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903BL0 新仓位 — 0.1591 股/股
2026年9月1日 新增 ANGINC — American National Global Funding 02771D2G8 新仓位 — 0.15 股/股
2026年9月1日 增加 APO — Apollo Management Holdings LP 03765HAD3 股/股: 0.1364 → 0.1545 (13.3%)
2026年9月1日 退出 ASCHEA 04352EAA3 仓位退出 — 原为 0.1718 股/股
2026年9月1日 退出 ATH 04685A3Q2 仓位退出 — 原为 0.1409 股/股
2026年9月1日 新增 ATH — Athene Global Funding 04685A4Y4 新仓位 — 0.15 股/股
2026年9月1日 增加 ATWALD — Atlas Warehouse Lending Co LP 049463AF9 股/股: 0.1364 → 0.1545 (13.3%)
2026年9月1日 新增 BLK — Blackrock Inc 09290DAB7 新仓位 — 0.1545 股/股
2026年9月1日 增加 BRK — Berkshire Hathaway Finance Corp 084664DA6 股/股: 0.1345 → 0.1664 (23.6%)
2026年9月1日 退出 CATMED 20268JAB9 仓位退出 — 原为 0.1682 股/股
2026年9月1日 新增 COKE — Coca-Cola Consolidated Inc 191098AM4 新仓位 — 0.1455 股/股
2026年9月1日 增加 COP — ConocoPhillips Co 208251AE8 股/股: 0.1227 → 0.1409 (14.8%)
2026年9月1日 增加 COST — Costco Wholesale Corp 22160KAP0 股/股: 0.1455 → 0.1636 (12.5%)
2026年9月1日 增加 CVX — Chevron USA Inc 166756BK1 股/股: 0.1364 → 0.1545 (13.3%)
2026年9月1日 增加 CVX — Chevron Corp 166764BY5 股/股: 0.1445 → 0.1627 (12.6%)
2026年9月1日 增加 DAL — Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 830867AB3 股/股: 0.1295 → 0.1602 (23.7%)
2026年9月1日 增加 DIS — Walt Disney Co/The 254687FX9 股/股: 0.1464 → 0.1645 (12.4%)
2026年9月1日 增加 EMR — Emerson Electric Co 291011BQ6 股/股: 0.1345 → 0.1527 (13.5%)
2026年9月1日 增加 EXC — Commonwealth Edison Co 202795KC3 股/股: 0.1273 → 0.1455 (14.3%)
2026年9月1日 新增 EXC — PECO Energy Co 693304BK2 新仓位 — 0.15 股/股
2026年9月1日 新增 FE — American Transmission Systems Inc 030288AC8 新仓位 — 0.1682 股/股
2026年9月1日 增加 FG — F&G Global Funding 30321L2M3 股/股: 0.1364 → 0.1545 (13.3%)
2026年9月1日 退出 GE 369604BZ5 仓位退出 — 原为 0.1573 股/股
2026年9月1日 增加 GILD — Gilead Sciences Inc 375558CK7 股/股: 0.1273 → 0.1545 (21.4%)
2026年9月1日 退出 GOOGL 02079KBM8 仓位退出 — 原为 0.1455 股/股
2026年9月1日 退出 HEI 422806AA7 仓位退出 — 原为 0.1364 股/股
2026年9月1日 增加 HWM — Howmet Aerospace Inc 443201AB4 股/股: 0.1364 → 0.1545 (13.3%)
2026年9月1日 新增 ITW — Illinois Tool Works Inc 452308BD0 新仓位 — 0.15 股/股
2026年9月1日 增加 JNJ — Johnson & Johnson 478160CQ5 股/股: 0.15 → 0.1682 (12.1%)
2026年9月1日 增加 MET — MetLife Inc 59156RBZ0 股/股: 0.1273 → 0.1545 (21.4%)
2026年9月1日 新增 MS — Morgan Stanley 617446HD4 新仓位 — 0.1409 股/股
2026年9月1日 退出 MSFT 594918BC7 仓位退出 — 原为 0.1727 股/股
2026年9月1日 新增 MSFT — Microsoft Corp 594918BS2 新仓位 — 0.1727 股/股
2026年9月1日 增加 NOW — ServiceNow Inc 81762PAE2 股/股: 0.1545 → 0.1727 (11.8%)
2026年9月1日 退出 NRUC 63743HFZ0 仓位退出 — 原为 0.1364 股/股
2026年9月1日 退出 NSC 655844BZ0 仓位退出 — 原为 0.1727 股/股
2026年9月1日 增加 PLD — Prologis LP 74340XBM2 股/股: 0.1455 → 0.1727 (18.7%)
2026年9月1日 增加 PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475AZ8 股/股: 0.1409 → 0.1591 (12.9%)
2026年9月1日 退出 PNC 69349LAR9 仓位退出 — 原为 0.1455 股/股
2026年9月1日 新增 PNC — PNC Bank NA 69349LAS7 新仓位 — 0.1682 股/股
2026年9月1日 退出 PSJHOG 743820AA0 仓位退出 — 原为 0.1364 股/股
2026年9月1日 退出 PXD 723787AQ0 仓位退出 — 原为 0.1818 股/股
2026年9月1日 退出 RF 7591EPAT7 仓位退出 — 原为 0.1818 股/股
2026年9月1日 新增 RGA — RGA Global Funding 76209PAE3 新仓位 — 0.1545 股/股
2026年9月1日 退出 RGA 76209PAH6 仓位退出 — 原为 0.1727 股/股
2026年9月1日 增加 RTX — RTX Corp 913017CY3 股/股: 0.1273 → 0.1455 (14.3%)
2026年9月1日 新增 SCHW — Charles Schwab Corp/The 808513CA1 新仓位 — 0.1636 股/股
2026年9月1日 新增 STT — State Street Bank & Trust Co 857449AE2 新仓位 — 0.1545 股/股
2026年9月1日 退出 STT 85744NAE1 仓位退出 — 原为 0.1455 股/股
2026年9月1日 削减 STT — State Street Corp 857477DB6 股/股: 0.1727 → 0.1545 (-10.5%)
2026年9月1日 退出 TFC 05531GAB7 仓位退出 — 原为 0.1364 股/股
2026年9月1日 新增 TRV — Travelers Cos Inc/The 89417EAV1 新仓位 — 0.15 股/股
2026年9月1日 退出 TTEFP 89158TAA7 仓位退出 — 原为 0.1455 股/股
2026年9月1日 增加 V — Visa Inc 92826CAM4 股/股: 0.1455 → 0.1682 (15.6%)
2026年9月1日 退出 VIRPFS 92808VAB8 仓位退出 — 原为 0.1455 股/股

股息 96笔付款

08
4.31%TTM收益率
$1.03每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.0860
2026年8月24日$0.0840
2026年7月20日$0.0860
2026年6月22日$0.0850
2026年5月18日$0.0870
2026年4月20日$0.0840
2026年3月23日$0.0840
2026年2月23日$0.0850
2026年1月20日$0.0870
2025年12月22日$0.0930
2025年11月24日$0.0870
2025年10月20日$0.0800
2025年9月22日$0.0890
2025年8月18日$0.0890
2025年7月21日$0.0900
2025年6月23日$0.0910
2025年5月19日$0.0900
2025年4月21日$0.0880
2025年3月24日$0.0870
2025年2月24日$0.0860
2025年1月21日$0.0860
2024年12月23日$0.0860
2024年11月18日$0.0850
2024年10月21日$0.0870
2024年9月23日$0.0860
2024年8月19日$0.0880
2024年7月22日$0.0810
2024年6月24日$0.0800
2024年5月20日$0.0770
2024年4月22日$0.0790
2024年3月18日$0.0890
2024年2月20日$0.0800
2024年1月22日$0.0830
2023年12月18日$0.0890
2023年11月20日$0.0840
2023年10月23日$0.0800
2023年9月18日$0.0740
2023年8月21日$0.0790
2023年7月24日$0.0730
2023年6月20日$0.0850
2023年5月22日$0.0760
2023年4月24日$0.0680
2023年3月20日$0.0860
2023年2月21日$0.0570
2023年1月23日$0.0580
2022年12月19日$0.0610
2022年11月21日$0.0450
2022年10月24日$0.0390
2022年9月19日$0.0370
2022年8月22日$0.0380

机构持有人 (13F) 20 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $4636965 27.80% 189612 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $2252458 13.50% 92105 股份 2026年6月30日
Core Wealth Advisors, Inc. $1938548 11.62% 79270 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $1851750 11.10% 75000 股份 2025年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1398092 8.38% 57170 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $916940 5.50% 37491 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $825283 4.95% 33747 股份 2026年6月30日
Trilogy Capital Inc. $810047 4.86% 33124 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $627218 3.76% 25648 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $509055 3.05% 20816 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $391329 2.35% 16002 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $270839 1.62% 11075 股份 2026年6月30日
Collier Financial $110775 0.66% 4530 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $74099 0.44% 3030 股份 2026年6月30日
Copia Wealth Management $48264 0.29% 1974 股份 2026年6月30日
Glen Eagle Advisors, LLC $13108 0.08% 536 股份 2026年6月30日
Silver Grove Financial Group, Inc. $6607 0.04% 270 股份 2026年6月30日
LM Advisors LLC $754 0.00% 30814 股份 2026年6月30日
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $122 0.00% 5 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $87 0.00% 3 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

规模相似

基金资产管理规模
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF... $26.4M
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS ... $26.4M
AIYY YieldMax(R) AI Option Income ... $26.5M
JXX Janus Henderson Transformatio... $26.7M
PALU Direxion Daily PANW Bull 2X S... 杠杆/反向 $26.2M
EEMO Invesco S&P Emerging Markets ... $26.0M
RNRG Global X Renewable Energy Pro... $26.0M
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Ari... $25.9M
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR ... 杠杆/反向 $25.7M