行业细分

04
Technology 11.0%
Communication Services 9.0%
Retail 8.2%
Financials 7.6%
Healthcare 1.8%
Consumer Discretionary 1.2%
Industrials 0.7%
Real Estate 0.4%
Utilities 0.3%
Energy 0.3%
Consumer Staples 0.1%
Consumer products 0.0%
其他/未映射 59.3%

完整投资组合 224 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $70259 8.11% 95440 $-9611 上涨 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $66185 7.64% 96457 $-27733 上涨 ×1
SPY SPY $61121 7.05% 325178 $-256554 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $58078 6.70% 243364 $-200092 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $47750 5.51% 135276 $-88952 上涨 ×1
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $39340 4.54% 574567 $-555965 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29104 3.36% 100835 $-73983 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $26141 3.02% 52278 $-13126 上涨 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $23788 2.75% 100570 $-77359 上涨 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $22047 2.54% 42166 $-14252 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16734 1.93% 46830 $-31791 上涨 ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $16109 1.86% 198872 $-13981 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15151 1.75% 40679 $-22677 上涨 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $13102 1.51% 61567 $-51373 上涨 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $12532 1.45% 33873 $-22446 上涨 ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $9254 1.07% 30901 $-21967 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8851 1.02% 15715 $-7584 上涨 ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $8244 0.95% 19334 $-2400 上涨 ×2
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF $8212 0.95% 30340 $4362 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $7825 0.90% 21243 $-4729 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7544 0.87% 19974 $-9006 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7458 0.86% 37422 $-29550 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7431 0.86% 21871 $-15160 上涨 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $7015 0.81% 73417 $-63200 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6791 0.78% 5649 $1689 上涨 ×1
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $6740 0.78% 9 $6730 下跌 ×2
IEMG iShares, Inc. $5917 0.68% 71507 $-60439 上涨 ×1
YSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5497 0.63% 199617 $-195807 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5377 0.62% 47412 $-40420 上涨 ×2
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5320 0.61% 87276 $-86140 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4989 0.58% 42778 $-38441 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4956 0.57% 5258 $-415 下跌 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $4926 0.57% 51023 $-39502 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4558 0.53% 13918 $-9453 上涨 ×1
EEMV iShares, Inc. $4457 0.51% 60239 $-55354 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4374 0.50% 10434 $-5185 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4240 0.49% 4190 $-49 上涨 ×2
XJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4089 0.47% 92063 $-89145 上涨 ×1
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $4057 0.47% 334729 $-326562 上涨 ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804 $4003 0.46% 3458 $545 下跌 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3989 0.46% 66863 $-63718 上涨 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3815 0.44% 88429 $-84570 上涨 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $3810 0.44% 50452 $-47603 上涨 ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3741 0.43% 69791 $-36402 上涨 ×2
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 $3672 0.42% 25898 $-5823 上涨 ×2
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $3645 0.42% 300845 $-294200 上涨 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3617 0.42% 16586 $-13282 上涨 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3555 0.41% 22350 $-20701 上涨 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3182 0.37% 95285 $-86578 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3158 0.36% 55337 $-47744 上涨 ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $3007 0.35% 32244 $-28093 上涨 ×2
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF $2927 0.34% 57534 $-54160 上涨 ×2
V Visa Inc. $2747 0.32% 8007 $-5331 上涨 ×1
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January $2739 0.32% 60841 $-59192 上涨 ×1
IHI iShares Trust $2733 0.32% 55197 $-55282 上涨 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2726 0.31% 3872 $-1169 上涨 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2725 0.31% 19353 $-16628 上涨 ×2
UDOW ProShares UltraPro Dow30 $2716 0.31% 38757 $-10606 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2694 0.31% 17101 $-15369 上涨 ×1
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF $2600 0.30% 9750 $-5150 上涨 ×2
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2558 0.30% 42668 $-39760 上涨 ×1
RECS Columbia ETF Trust I $2512 0.29% 58030 $-50364 上涨 ×1
DIVD Altrius Global Dividend ETF $2431 0.28% 57158 $-49368 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 71531T105) $2390 0.28% 63950 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2325 0.27% 12539 $-10148 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2301 0.27% 15701 $-12295 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2291 0.26% 4100 $-8632 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2291 0.26% 9022 $-6730 上涨 ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $2041 0.24% 17075 $-93 上涨 ×1
IVV iShares Trust $2023 0.23% 2707 $-713 上涨 ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $1948 0.22% 174217 $-177159 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1879 0.22% 955 $890 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1872 0.22% 3953 $-1742 上涨 ×2
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $1837 0.21% 154456 $-154647 上涨 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1819 0.21% 101459 $-102740 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1817 0.21% 15549 $-17582 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1814 0.21% 14000 $-12444 上涨 ×2
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $1723 0.20% 5843 $-4153 上涨 ×1
XLU XLU $1594 0.18% 35112 $-51096 上涨 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1594 0.18% 3823 $-2330 上涨 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1591 0.18% 6408 上涨 ×1
YMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1572 0.18% 54859 $-56048 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1568 0.18% 3055 $-2117 上涨 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1555 0.18% 12644 $-1392 上涨 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1550 0.18% 14050 $-11141 上涨 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1418 0.16% 12419 $-9127 上涨 ×2
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $1391 0.16% 34000 $-32609 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1385 0.16% 19242 $-19011 上涨 ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1370 0.16% 15589 $-14289 上涨 ×2
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $1310 0.15% 84112 $-71686 上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1304 0.15% 1722 $-920 上涨 ×1
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June $1288 0.15% 31290 $-30002 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1284 0.15% 6120 $-4836 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1282 0.15% 13221 $-11173 上涨 ×1
IBB iShares Trust $1260 0.15% 6624 $-5309 上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1250 0.14% 12584 $-9396 上涨 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1249 0.14% 23517 $-5519 上涨 ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1177 0.14% 13100 $-11278 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1144 0.13% 991 上涨 ×1
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $1125 0.13% 37591 $-37618 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
NFLX $1385 0.16% 上涨 ×5
KLAC $796 0.09% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 71531T105) $2390 63950 0.28%
CEG $1591 6408 0.18%
MU $1144 991 0.13%
CLOI $904 17065 0.10%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $596 3488 0.07%
ACYN $526 25300 0.06%
LULU $522 4568 0.06%
INTC $413 2964 0.05%
CSCO $395 3361 0.05%
RDDT $350 2010 0.04%
ABBV $300 1190 0.03%
GLW $300 1176 0.03%
QTUM $268 1645 0.03%
XLK $267 1409 0.03%
TXN $241 810 0.03%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AMZN 增持 +190K -$200K
GOOG 增持 +96K -$89K
VIG 增持 +79K -$77K
AAPL 增持 +75K -$74K
RSP 增持 +49K -$51K

35 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
BYM 2026年3月31日 1812 $165630 不再跟踪
AI 2026年3月31日 289 $21450 33.5%
RPRX 2026年6月30日 909 $18941 0.7%
HTGC 2026年3月31日 205 $10900 12.2%
BIRK 2026年3月31日 356 $8700 -5.1%
AMT 2026年3月31日 1176 $6632 -4.5%
NVO 2026年3月31日 332 $6519 2.1%
RBLX 2026年3月31日 427 $5269 -19.4%
FEZ 2026年6月30日 296 $4766
GSK 2026年3月31日 225 $4559 -15.6%
FISV 2026年6月30日 224 $4009 -7.3%
NAC 2025年12月31日 320013 $3680 -14.8%
NAD 2025年12月31日 305359 $3570 -15.5%
TXRH 2026年6月30日 578 $3500 -15.3%
AAXJ 2026年3月31日 210 $2256
SBAC 2026年3月31日 415 $2148 -1.4%
WYNN 2026年3月31日 229 $1900 -24.5%
GILD 2025年6月30日 13533 $1516 30.1%
CHKP 2026年6月30日 214 $1500 0.4%
BABA 2025年6月30日 10219 $1351 -3.7%
MSI 2025年6月30日 2827 $1238 8.5%
AMAT 2026年6月30日 371 $1086 -26.7%
DRI 2025年6月30日 5223 $1085 -6.8%
FLEX 2025年6月30日 30430 $1007 143.1%
LOW 2025年6月30日 4159 $970 -17.2%
RGA 2025年6月30日 4878 $960 26.6%
PEP 2025年6月30日 6296 $944 -4.8%
WM 2026年3月31日 201 $914 -9.5%
CMF 2025年12月31日 16003 $913
ADP 2025年6月30日 2972 $908 -14.9%
AMP 2025年6月30日 1836 $889 -7.0%
TXN 2025年6月30日 4942 $888 43.2%
EMR 2025年6月30日 8079 $886 21.1%
CME 2025年6月30日 3196 $848 -2.0%
ITW 2025年6月30日 3402 $844 8.0%
AMGN 2025年6月30日 2686 $837 44.2%
BKNG 2025年6月30日 181 $832 -97.3%
PNC 2025年6月30日 4424 $778 18.1%
PCAR 2025年6月30日 7762 $756 15.0%
CARR 2025年6月30日 11874 $753 -23.4%
CL 2025年6月30日 7906 $741 -4.0%
BMEZ 2025年6月30日 48997 $730 14.9%
OC 2025年6月30日 5085 $726 -12.9%
UPS 2025年6月30日 6596 $725 -7.8%
CDNS 2025年6月30日 2750 $699 16.7%
AYI 2025年6月30日 2531 $667 1.6%
A 2025年6月30日 5610 $656 43.5%
BKR 2025年6月30日 14661 $644 49.0%
OXY 2025年6月30日 13010 $642 38.8%
WDAY 2025年6月30日 2733 $638 -22.3%
ECL 2025年6月30日 2154 $546 4.2%
NDMO 2025年12月31日 50726 $527 -12.3%
ALL 2025年6月30日 2489 $515 11.4%
SOXL 2025年9月30日 20000 $502 371.5%
NICE 2025年6月30日 3070 $473 -31.7%
USMV 2025年6月30日 5035 $472
KKR 2025年9月30日 3500 $466 -30.2%
ABBV 2025年6月30日 2170 $455 43.7%
BF-B (申报为 BFB) 2025年6月30日 13384 $454 不再跟踪
NCLH 2025年6月30日 23149 $439 -23.5%
NXPI 2025年6月30日 2240 $426 11.8%
CAT 2025年6月30日 1163 $384 122.4%
ACGL 2025年6月30日 3818 $367 4.1%
MRNA 2025年12月31日 13274 $343 535.7%
BND 2025年12月31日 4339 $323
VEA 2025年6月30日 5900 $300
ESLT 2026年6月30日 212 $250 -8.9%
HTZ 2025年12月31日 36627 $249 -59.9%
FCX 2025年12月31日 6090 $239 42.9%
JMUB 2025年12月31日 4600 $232
DG 2025年6月30日 2600 $229 7.8%
XLK 2025年6月30日 1090 $225 60.1%
ODD 2025年12月31日 3571 $222 -52.1%
UBER 2025年12月31日 2265 $222 -15.5%
ON 2025年9月30日 4190 $220 75.0%
EPD 2025年6月30日 6355 $217 20.2%
WFC 2025年9月30日 2667 $214 -2.8%
ARKF 2025年12月31日 3732 $212
HTGC 2025年6月30日 10900 $209 -9.4%
DLY 2025年6月30日 12517 $202 -14.6%
STWD 2025年9月30日 9999 $201 -33.2%
GBIL 2025年6月30日 2000 $200