Tidal Trust II (IONX)

管理公司 · XNAS · 系列 S000091054 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$32.31
截至 2026年3月10日
▼ -1.50 (-4.44%)
1日变动
$8.40 – $103.96
52周范围
净资产
$296.8M
持仓
10
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
80.15%
有效持仓数量
13.3
持仓高于 1%
9
本页内容

IONX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年3月10日

期间 价格回报 总回报
1M ▲ +174.28% —
3M ▲ +2.98% —
6M ▲ +1.73% —
年初至今 ▲ +48.89% —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
最大 自 2025年3月12日 起 ▲ +142.72% —
1年波动率
—
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
—

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）
-$20.3M
截至四月 2026的季度
+$62.7M
过去12个月
+$357.0M

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 10 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
未知证券 — $38.9M 13.11 1 DE US
未知证券 — $38.1M 12.85 1 DE US
TREASURY BILL 912797SV0 $28.5M 9.60 28547000 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $23.4M 7.88 23382410 STIV US
未知证券 — $22.7M 7.65 1 DE US
未知证券 — $22.6M 7.62 1 DE US
未知证券 — $22.2M 7.47 1 DE US
未知证券 — $21.9M 7.38 1 DE US
未知证券 — $16.9M 5.68 1 DE US
未知证券 — $2.7M 0.91 1 DE US

行业细分

其他/未映射
100.0%

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