IZEA IZEA Worldwide, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Media · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗ 收盘 十月 2, 2026 10-K/10-Q 八月 11, 2026
$2.45
· % 处于52周区间
· 高于低点
· 至高点
$2.3852周低点
$5.8652周高点
市值 (MRQ)
$43M
P/E (TTM)
-17.5
EPS (TTM)
$-0.14
收入 (TTM)
$27M
IZEA 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$2.45
市值 (MRQ)
$43M
P/E (TTM)
-17.5
EPS (TTM)
$-0.14
收入 (TTM)
$27M
ROE (TTM)
-5.1%
负债/权益
0.0
52周区间
$2–$6
IZEA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
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股票拆分
| 除息日 | 拆股 | 类型 |
|---|---|---|
| 2023年6月16日 | 1-for-4 | 反向 |
| 2016年1月11日 | 1-for-20 | 反向 |
| 2012年8月2日 | 1-for-40 | 反向 |
10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
收入$31M2020-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.002022-12-31 → 2025-12-31
自由现金流$2M2020-12-31 → 2025-12-31
净利率-9.4%2020-12-31 → 2025-12-31
估值与比率
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
| 指标 | 5年趋势 | IZEA | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -17.55年均值 ≈-14.8 | ≈-14.8 | · | · | |
| P/S (TTM) | 1.65年均值 ≈3.9 | ≈3.9 | 1.2 | 估值过高 | |
| 市净率 (MRQ) | 0.95年均值 ≈1.9 | ≈1.9 | 4.1 | 低估 | |
| EV / EBITDA (企业价值 / EBITDA) | 5.05年均值 ≈-26.0 | ≈-26.0 | · | · | |
| Price / FCF (股价/自由现金流) | 18.85年均值 ≈-26.3 | ≈-26.3 | · | · | |
| Price / Cash Flow (市现率) | 18.45年均值 ≈-27.3 | ≈-27.3 | 18.4 | 估值过高 | |
| EV / Revenue (市值/营收) | -0.25年均值 ≈2.9 | ≈2.9 | · | · | |
| EV / FCF (市值/自由现金流) | -2.65年均值 ≈-27.6 | ≈-27.6 | · | · | |
| 市净率（有形资产） (MRQ) | 1.05年均值 ≈2.0 | ≈2.0 | · | · |
同行中位数按每项指标的标准化基础计算，可能与本股票显示的TTM/MRQ基础不完全匹配。
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
| 指标 | 5年趋势 | IZEA | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业利润率 (TTM) | -15.8%5年均值 ≈-26.3% | ≈-26.3% | -10.6% | 弱 | |
| 息税折旧摊销前利润率 (TTM) | -13.3%5年均值 ≈-23.6% | ≈-23.6% | -10.6% | 弱 | |
| Pretax Margin (税前利润率) | 0.14% | · | -11.5% | 顶尖 | |
| 净利润率 (TTM) | -9.4%5年均值 ≈-20.8% | ≈-20.8% | -13.4% | 持平 | |
| ROA (TTM) | -4.4%5年均值 ≈-9.7% | ≈-9.7% | -7.5% | 顶尖 | |
| ROE (TTM) | -5.1%5年均值 ≈-13.1% | ≈-13.1% | -117.9% | 顶尖 | |
| ROIC | -3.8% | · | -40.2% | 顶尖 |
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
| 指标 | 5年趋势 | IZEA | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (负债/股东权益比率) | 0.05年均值 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.2 | 低负债 | |
| 流动比率 (MRQ) | 7.85年均值 ≈5.2 | ≈5.2 | 0.9 | 流动性强 | |
| Quick Ratio (速动比率) | 5.95年均值 ≈4.8 | ≈4.8 | 0.8 | 流动性强 |
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
| 指标 | 5年趋势 | IZEA | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (营收同比增长) | -12.9%5年均值 ≈15.6% | ≈15.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (营收3年复合年增长率) | -8.7%5年均值 ≈7.9% | ≈7.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (营收5年复合年增长率) | 11.7% | · | · | · |
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
| 指标 | 5年趋势 | IZEA | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (资产周转率) | 0.55年均值 ≈0.5 | ≈0.5 | 0.7 | 弱 | |
| Revenue / Employee (年营业收入 ÷ 员工人数（报告的 headcount，yfinance）。衍生数据 — 非存储的 SEC-XBRL 概念。) | ≈$416.5K | · | · | · |
价值 · ≈ 5年均值 · 行业中值 · 相对于中值的评判
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期
平均惊喜
4.5%
下次报告
十一月 10, 2026
| 期间 | 报告 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 八月 10, 2026 | $-0.04 | $-0.02 | -96.1% |
| 2025年12月31日 | $-0.07 | $-0.03 | -128.8% | |
| 2025年9月30日 | $0.01 | $0.10 | -90.2% | |
| 2025年6月30日 | $0.07 | $0.02 | 243.1% | |
| 2025年3月31日 | $-0.01 | $-0.17 | 94.2% |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $31M | $36M | $36M | $41M | $30M | $18M | $19M | $20M | $24M | $27M | $20M | $8M | |
| Cost of Revenue | $16M | $21M | $22M | $25M | $14M | $8M | $9M | $9M | $12M | $14M | $12M | $3M | |
| Gross Profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $13M | $8M | $5M | |
| SG&A Expense | $12M | $17M | $13M | $12M | $11M | $9M | $9M | $9M | $9M | $10M | $8M | $5M | |
| Operating Expenses | $33M | $55M | $46M | $47M | $35M | $28M | $26M | $26M | $30M | $21M | $15M | $10M | |
| Operating Income | $-2M | $-19M | $-10M | $-6M | $-5M | $-10M | $-7M | $-5M | $-5M | $-7M | $-7M | $-5M | |
| Interest Expense | · | · | $8.2K | $799 | $25.3K | $63.0K | $233.7K | $269.5K | $65.0K | $82.9K | $115.9K | $25.4K | |
| Other Non-op | $2M | $2M | $3M | $1M | $2M | $46.7K | $111.2K | $-28.1K | $34.2K | $-10.1K | $9.6K | $10.4K | |
| Pretax Income | $42.3K | $-19M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Income Tax | $0 | $-394.6K | $-6.1K | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income | $42.3K | $-19M | $-7M | $-4M | $-3M | $-11M | $-7M | $-6M | $-5M | $-8M | $-11M | $3M | |
| EPS (Basic) | $0.00 | $-1.10 | $-0.45 | $-0.29 | · | · | · | · | · | · | $-3.03 | $1.22 | |
| EPS (Diluted) | $0.00 | $-1.10 | $-0.45 | $-0.29 | · | · | · | · | · | · | $-3.03 | $1.00 | |
| Shares (Basic) | 17,261,755 | 17,067,995 | 16,368,216 | 15,549,845 | · | · | · | · | · | · | 3,737,897 | 2,616,354 | |
| Shares (Diluted) | 18,302,209 | 17,067,995 | 16,368,216 | 15,549,845 | · | · | · | · | · | · | 3,737,897 | 3,170,003 | |
| EBITDA | $-1M | $-18M | $-9M | · | $-4M | $-9M | $-5M | $-4M | $-4M | $-7M | $-7M | $-5M |
资产负债表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $51M | $45M | $37M | $25M | $75M | $33M | $6M | $2M | $4M | $6M | $12M | $7M | |
| Short-term Investments | $0 | $6M | $17M | $16M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables | · | $8M | $5M | $6M | $8M | $5M | $6M | $7M | $4M | $4M | $4M | $2M | |
| Prepaid Expense | $830.5K | $1M | $740.0K | $4M | $2M | $226.6K | $400.2K | $528.0K | $389.1K | $322.4K | $193.5K | $190.6K | |
| Other Current Assets | $9.0K | $97.2K | $26.3K | $66.4K | $100.5K | $74.5K | $153.0K | $39.2K | $9.1K | $11.9K | $16.9K | $61.4K | |
| Current Assets | $55M | $60M | $60M | $50M | $85M | $39M | $12M | $10M | $8M | $10M | $16M | $9M | |
| PP&E (Net) | $17.1K | $103.6K | $205.4K | $156.8K | $155.2K | $230.9K | $309.8K | $272.2K | $286.0K | $460.6K | $596.0K | $588.9K | |
| PP&E (Gross) | $293.8K | $316.3K | $320.3K | $327.5K | $816.3K | $802.9K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $828.4K | |
| Accum. Depreciation | $276.7K | $212.7K | $114.9K | $170.8K | $661.1K | $572.0K | $868.3K | $998.6K | $790.0K | $616.1K | $446.0K | $239.5K | |
| Goodwill | $0 | $0 | $5M | $4M | $4M | $4M | $8M | $8M | $4M | $4M | $2M | $0 | |
| Intangibles | $2M | $0 | $2M | $0 | $213.3K | $505.6K | $2M | $3M | $667.9K | $2M | $2M | $0 | |
| Total Assets | $57M | $62M | $79M | $86M | $91M | $45M | $24M | $23M | $14M | $17M | $22M | $10M | |
| Accounts Payable | · | · | · | · | $2M | $2M | $2M | $3M | $2M | $1M | $995.3K | $310.6K | |
| Accrued Liabilities | $3M | $4M | $3M | $2M | $3M | $2M | $1M | $2M | $2M | $1M | $908.5K | $394.6K | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | $0 | $1M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $9M | $13M | $14M | $15M | $16M | $12M | $10M | $16M | $8M | $7M | $6M | $3M | |
| Capital Leases | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $7.3K | |
| Deferred Tax | · | $0 | $394.6K | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $9M | $13M | $14M | $15M | $16M | $13M | $10M | $16M | $8M | $8M | $7M | $6M | |
| Long-term Debt | $9.1K | $63.4K | $122.8K | $105.0K | $75.5K | $2M | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $9.1K | · | $59.4K | · | $0 | $1M | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $1.8K | $1.8K | $1.7K | $1.6K | $6.2K | $5.0K | $35M | $1.2K | $573 | $545 | $522 | $289 | |
| Paid-in Capital | $156M | $155M | $152M | $149M | $148M | $102M | $74M | $60M | $53M | $51M | $48M | $27M | |
| Retained Earnings | $-104M | $-104M | $-85M | $-78M | $-74M | $-70M | $-60M | $-53M | $-47M | $-42M | $-34M | $-23M | |
| Treasury Stock | $2M | $2M | $1M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| AOCI | $-53.7K | $105.3K | $-250.6K | $-780.8K | $0 | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $49M | $49M | $65M | $70M | $75M | $32M | $14M | $7M | $5M | $9M | $14M | $4M | |
| Liabilities + Equity | $57M | $62M | $79M | $86M | $91M | $45M | $24M | $23M | $14M | $17M | $22M | $10M | |
| Shares Outstanding | 17,261,755 | 17,518,018 | 16,602,155 | 15,603,597 | 15,511,332 | 50,050,167 | 34,634,172 | 12,075,708 | 5,733,981 | 5,456,118 | 5,222,951 | 2,885,424 |
现金流
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $636.4K | $1M | $713.1K | $828.2K | $1M | $2M | $2M | $1M | $2M | $253.0K | $206.7K | $109.8K | |
| Stock-based Comp | · | · | · | · | · | $478.0K | $634.7K | $580.7K | $635.4K | $748.1K | $705.5K | $538.3K | |
| Deferred Tax | $0 | $-394.6K | $-6.1K | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | · | $294.6K | · | · | · | · | $2M | $1M | $1M | $1M | $852.5K | $95.5K | |
| Other Non-cash | $2M | $7M | $2M | · | $-515.5K | $6M | $2M | $-2M | $948.5K | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $2M | $-11M | $-5M | $-3M | $-3M | $-2M | $-3M | $-6M | $-2M | $-5M | $-6M | $-4M | |
| CapEx | $56.7K | $75.0K | $131.7K | $79.0K | $63.0K | $19.8K | $138.4K | $170.2K | $28.4K | $122.5K | $187.2K | $517.1K | |
| Investing Cash Flow | $6M | $20M | $19M | $-48M | $-26.2K | $-354.4K | $-679.4K | $-908.6K | $-189.7K | $-967.0K | $-2M | $-777.7K | |
| Stock Issued | · | · | · | $0 | $47M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-2M | $-1M | $-1M | $-76.3K | $45M | $30M | $8M | $5M | $247.5K | $27.0K | $13M | $11M | |
| Net Change in Cash | $6M | $7M | $13M | $-51M | $42M | $27M | $4M | $-2M | $-2M | $-6M | $5M | $6M | |
| Taxes Paid | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $2M | $-12M | $-5M | · | $-3M | $-2M | $-3M | $-6M | $-2M | $-5M | $-6M | $-5M |
盈利能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 47.9% | 40.2% | 65.8% | |
| Operating Margin | -5.9% | -54.3% | -27.3% | · | -17.8% | -55.8% | -37.8% | -26.9% | -22.4% | -27.4% | -35.3% | -55.8% | |
| Net Margin | 0.14% | -52.5% | -20.3% | · | -10.5% | -55.9% | -38.5% | -28.4% | -22.4% | -27.7% | -55.2% | 38.3% | |
| Pretax Margin | 0.14% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | -3.9% | -51.1% | -25.3% | · | -14.2% | -46.8% | -28.6% | -20.4% | -16.2% | -27.4% | -35.3% | -55.8% | |
| ROA | 0.07% | -26.6% | -8.9% | · | -3.5% | -23.7% | · | · | · | · | · | 48.8% | |
| ROE | 0.09% | -36.9% | -11.3% | · | -4.2% | -33.1% | · | · | · | · | · | 226.8% | |
| ROIC | -3.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
流动性与偿付能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 6.4 | 4.5 | 4.4 | · | 5.4 | 3.1 | · | · | · | · | · | 3.5 | |
| Quick Ratio | 5.9 | 3.8 | 4.4 | · | 5.2 | 3.1 | · | · | · | · | · | 3.4 | |
| Debt / Equity | 0.0 | · | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | -1201.3 | · | -211.6 | -162.4 | -30.7 | -20.1 | -84.3 | -90.1 | -62.3 | -183.1 |
效率
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.5 | 0.4 | · | 0.3 | 0.4 | · | · | · | · | · | 1.3 | |
| Receivables Turnover | · | · | 6.8 | · | 4.1 | 4.0 | · | · | · | · | · | 4.4 |
每股
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $2.83 | $2.88 | $4.02 | · | $1.21 | $0.64 | · | · | · | · | · | $0.19 | |
| Revenue / Share | $1.71 | $2.10 | $2.21 | · | · | · | · | · | · | · | $5.48 | $0.13 | |
| Cash Flow / Share | $0.13 | $-0.67 | $-0.30 | · | · | · | · | · | · | · | $-1.62 | $-0.07 | |
| Cash / Share | $2.95 | $2.64 | $2.31 | · | $1.22 | $0.66 | · | · | · | · | · | $0.29 | |
| EPS (TTM) | $0.00 | $-1.10 | $-0.45 | $-0.29 | $-0.12 | $-0.12 | $-0.12 | $-0.12 | $-0.12 | $-0.12 | $-3.03 | $1.00 |
增长率
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -12.9% | -0.92% | -11.9% | 36.9% | 67.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -8.7% | 6.1% | 26.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 11.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $31M | $36M | $36M | $41M | $30M | $18M | $19M | $20M | $24M | $27M | $20M | $8M | |
| Net Income TTM | $42.3K | $-19M | $-7M | $-4M | $-3M | $-11M | $-7M | $-6M | $-5M | $-8M | $-11M | $3M | |
| Market Cap | $76M | $47M | $33M | · | $333M | $364M | · | · | · | · | · | $505M | |
| Enterprise Value | $25M | · | $-22M | · | $257M | $333M | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | · | -2.5 | -4.5 | -7.5 | -44.7 | -60.7 | -7.9 | -32.7 | -150.7 | -150.3 | -10.1 | 22.4 | |
| P/S | 2.4 | 1.3 | 0.9 | · | 11.1 | 20.3 | · | · | · | · | · | 60.7 | |
| P/B | 1.5 | 1.0 | 0.5 | · | 4.4 | 11.5 | · | · | · | · | · | 118.6 | |
| P / Tangible Book | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 2.0 | 4.7 | 13.3 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 31.1 | -4.1 | -6.8 | · | -129.6 | -173.9 | · | · | · | · | · | -119.9 | |
| P / FCF | 31.8 | -4.0 | -6.6 | · | -126.4 | -172.2 | · | · | · | · | · | -106.8 | |
| EV / EBITDA | -20.2 | · | 2.4 | · | -60.2 | -38.8 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | 10.4 | · | 4.4 | · | -97.8 | -157.3 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 0.8 | · | -0.6 | · | 8.6 | 18.5 | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 0.00% | -40.0% | -22.4% | -13.4% | -2.2% | -1.7% | -12.7% | -3.1% | -0.66% | -0.67% | -9.9% | 4.5% |
损益表
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6M | $7M | $6M | $8M | $9M | $8M | $11M | $9M | $9M | $7M | $9M | $8M | $11M | $9M | $9M | $11M | |
| Cost of Revenue | $4M | $4M | $3M | $4M | $4M | $4M | $7M | $5M | $5M | $4M | $5M | $5M | $6M | $6M | $6M | $7M | |
| SG&A Expense | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $6M | $3M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | |
| Operating Expenses | $7M | $8M | $8M | $8M | $8M | $9M | $14M | $18M | $12M | $11M | $11M | $11M | $12M | $12M | $10M | $12M | |
| Operating Income | $-1M | $-1M | $-2M | $-330.4K | $737.8K | $-655.9K | $-3M | $-9M | $-3M | $-4M | $-2M | $-3M | $-2M | $-3M | $-1M | $-1M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $2.0K | $2.0K | · | $1.7K | $3.2K | $1.6K | $-1.8K | $814 | |
| Other Non-op | $385.1K | $394.9K | $444.0K | $479.8K | $469.0K | $514.7K | $590.1K | $605.6K | $634.2K | $669.9K | $657.6K | $659.9K | $645.5K | $572.1K | $489.3K | $424.0K | |
| Income Tax | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $-253.9K | $-33.6K | $-88.3K | $-18.8K | $-6.1K | $0 | $0 | $0 | · | · | |
| Net Income | $-683.9K | $-777.5K | $-1M | $147.7K | $1M | $-142.8K | $-5M | $-9M | $-2M | $-3M | $-2M | $-2M | $-1M | $-3M | $-917.1K | $-906.2K | |
| EPS (Basic) | $-0.04 | $-0.04 | $-0.07 | $0.01 | $0.07 | $-0.01 | $-0.25 | $-0.52 | $-0.13 | $-0.20 | $-0.07 | $-0.13 | $-0.07 | $-0.18 | · | · | |
| EPS (Diluted) | $-0.04 | $-0.04 | $-0.07 | $0.01 | $0.07 | $-0.01 | $-0.25 | $-0.52 | $-0.13 | $-0.20 | $-0.07 | $-0.13 | $-0.07 | $-0.18 | · | · | |
| Shares (Basic) | 17,450,639 | 17,310,313 | · | 17,074,681 | 16,947,527 | 16,927,166 | · | 16,956,497 | 16,437,460 | 16,333,415 | · | 15,463,334 | 15,520,700 | 15,611,885 | · | · | |
| Shares (Diluted) | 17,450,639 | 17,310,313 | · | 18,377,063 | 17,817,378 | 16,927,166 | · | 16,956,497 | 16,437,460 | 16,333,415 | · | 15,463,334 | 15,520,700 | 15,611,885 | · | · | |
| EBITDA | $-878.9K | $-1M | · | $-179.7K | $887.1K | $-495.5K | · | $-9M | $-3M | $-4M | · | $-3M | $-2M | $-3M | · | $-1M |
资产负债表
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $47M | $47M | $51M | $51M | $51M | $51M | $45M | $46M | $44M | $39M | $37M | $35M | $31M | $26M | $25M | $20M | |
| Short-term Investments | · | · | $0 | $0 | $0 | $2M | $6M | $8M | $11M | $17M | $17M | $15M | $14M | $17M | $16M | $22M | |
| Receivables | · | · | · | · | · | · | · | $6M | $6M | $5M | $5M | $7M | $6M | $6M | $6M | $9M | |
| Prepaid Expense | $576.3K | $622.9K | $830.5K | $754.5K | $545.8K | $697.6K | $1M | $2M | $1M | $989.7K | $740.0K | $1M | $1M | $3M | $4M | $3M | |
| Other Current Assets | $11.6K | $125.3K | $9.0K | $9.7K | $22.4K | $10.5K | $97.2K | $212.5K | $43.5K | $20.5K | $26.3K | $62.4K | $29.6K | $22.1K | $66.4K | $57.3K | |
| Current Assets | $51M | $53M | $55M | $56M | $57M | $57M | $60M | $63M | $62M | $62M | $60M | $58M | $53M | $52M | $50M | $53M | |
| PP&E (Net) | $47.2K | $6.2K | $17.1K | $37.4K | $58.9K | $80.6K | $103.6K | $136.9K | $155.8K | $178.4K | $205.4K | $216.3K | $234.5K | $258.2K | $156.8K | $76.2K | |
| PP&E (Gross) | $299.0K | $293.8K | $293.8K | $316.3K | $316.3K | $316.3K | $316.3K | $329.3K | $321.3K | $317.1K | $320.3K | $350.6K | $445.4K | $441.8K | $327.5K | $428.3K | |
| Accum. Depreciation | $251.8K | $287.6K | $276.7K | $278.9K | $257.4K | $235.7K | $212.7K | $192.4K | $165.4K | $138.7K | $114.9K | $134.4K | $210.9K | $183.7K | $170.8K | $352.1K | |
| Goodwill | · | · | $0 | $0 | $0 | · | $0 | $1M | $5M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | |
| Intangibles | $3M | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $2M | $2M | $2M | $2M | $65.0K | $65.0K | $65.0K | $0 | $71.5K | |
| Total Assets | $54M | $56M | $57M | $58M | $60M | $59M | $62M | $68M | $73M | $76M | $79M | $77M | $79M | $82M | $86M | $84M | |
| Accounts Payable | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2M | |
| Accrued Liabilities | $2M | $1M | $3M | $3M | $3M | $3M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | · | · | · | $2M | $2M | |
| Short-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $29.2K | |
| Current Liabilities | $7M | $7M | $9M | $8M | $10M | $11M | $13M | $15M | $12M | $13M | $14M | $12M | $13M | $14M | $15M | $13M | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | $266.0K | $287.0K | $377.1K | $394.6K | · | · | · | $0 | · | |
| Total Liabilities | $7M | $7M | $9M | $8M | $10M | $11M | $13M | $15M | $12M | $14M | $14M | $12M | $13M | $14M | $15M | $13M | |
| Long-term Debt | · | $2.4K | $9.1K | $18.9K | $33.7K | $48.6K | $63.4K | $78.3K | $93.1K | $108.0K | $122.8K | $137.7K | $162.9K | $177.8K | $105.0K | $63.5K | |
| Total Debt | · | · | · | $18.9K | $33.7K | $48.6K | · | $59.4K | · | $59.4K | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.8K | $1.7K | $1.7K | $1.7K | $1.7K | $1.6K | $1.6K | $6.3K | $1.6K | $6.2K | |
| Paid-in Capital | $156M | $156M | $156M | $155M | $155M | $155M | $155M | $154M | $153M | $152M | $152M | $150M | $150M | $149M | $149M | $149M | |
| Retained Earnings | $-106M | $-105M | $-104M | $-103M | $-103M | $-104M | $-104M | $-100M | $-91M | $-89M | $-85M | $-84M | $-82M | $-81M | $-78M | $-77M | |
| Treasury Stock | $3M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $705.4K | · | $0 | · | |
| AOCI | $-82.6K | $-57.8K | $-53.7K | $-50.3K | $-51.3K | $-18.1K | $105.3K | $-121.4K | $-112.1K | $-188.2K | $-250.6K | $-513.3K | $-644.5K | $-654.6K | $-780.8K | $-864.6K | |
| Stockholders' Equity | $47M | $48M | $49M | $50M | $49M | $48M | $49M | $53M | $61M | $63M | $65M | $64M | $66M | $68M | $70M | $71M | |
| Liabilities + Equity | $54M | $56M | $57M | $58M | $60M | $59M | $62M | $68M | $73M | $76M | $79M | $77M | $79M | $82M | $86M | $84M | |
| Shares Outstanding | 17,416,286 | 17,364,175 | 17,261,755 | 17,040,480 | 16,913,906 | 16,893,885 | 16,931,169 | 16,922,268 | 16,404,563 | 16,300,658 | 16,236,300 | 15,431,869 | 15,489,397 | 62,600,583 | 15,603,594 | 62,273,425 |
现金流
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $187.6K | $149.2K | $176.1K | $150.7K | $149.2K | $160.4K | $489.4K | $239.8K | $225.7K | $204.2K | $138.9K | $117.5K | $110.4K | $346.3K | $423.3K | $127.5K | |
| Deferred Tax | · | · | $0 | · | · | · | $-253.9K | $-33.1K | $-88.9K | $-18.8K | $-6.1K | $0 | $0 | $0 | · | · | |
| Amort. of Intangibles | · | · | · | · | · | · | $90.8K | $79.7K | $49.3K | · | · | $0 | $0 | $0 | · | $0 | |
| Other Non-cash | · | $-3M | · | · | · | $2M | · | · | · | $-261.4K | · | · | · | $23.2K | · | · | |
| Operating Cash Flow | $1M | $-4M | $-5.2K | $1M | $-762.1K | $2M | $-3M | $-1M | $-4M | $-3M | $-11M | $9M | $-1M | $-2M | $4M | $-2M | |
| CapEx | · | · | · | · | $25.7K | $4.0K | $18.4K | $26.9K | $14.8K | $14.8K | $32.0K | $33.9K | $18.4K | $47.4K | $37.9K | $9.8K | |
| Investing Cash Flow | $-341.9K | $-228.7K | $-255.7K | $-186.0K | $1M | $5M | $2M | $3M | $9M | $5M | $1M | $6M | $7M | $4M | $740.7K | $11M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $314.6K | · | · | · | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-791.8K | $-163.3K | $-239.7K | $-233.3K | $-509.3K | $-622.8K | $-560.2K | $-422.1K | $-79.3K | $-37.2K | $-27.9K | $-349.6K | $-730.0K | $-30.9K | $-25.6K | $-20.8K | |
| Net Change in Cash | $98.3K | $-4M | $-504.0K | $747.9K | $30.7K | $6M | $-1M | $2M | $5M | $2M | $2M | $4M | $5M | $2M | $5M | $9M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | $2M | · | · | · | $-3M | · | · | · | $-2M | · | · |
盈利能力
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -18.4% | -17.8% | · | -4.1% | 8.1% | -8.2% | · | -105.9% | -31.8% | -58.4% | · | -33.5% | -15.7% | -38.6% | · | -12.3% | |
| Net Margin | -11.8% | -11.8% | · | 1.8% | 13.2% | -1.8% | · | -99.3% | -24.1% | -47.0% | · | -25.1% | -9.7% | -32.1% | · | -8.4% | |
| EBITDA Margin | -15.1% | -15.6% | · | -2.2% | 9.7% | -6.2% | · | -103.2% | -29.3% | -55.4% | · | -32.0% | -14.6% | -34.7% | · | -11.1% | |
| ROA | -1.2% | -1.4% | · | 0.23% | 1.7% | -0.22% | · | -12.1% | · | -4.2% | · | -2.4% | · | -3.3% | · | · | |
| ROE | -1.4% | -1.6% | · | 0.29% | 2.0% | -0.26% | · | -14.9% | · | -5.1% | · | -2.9% | · | -4.0% | · | · |
流动性与偿付能力
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 7.8 | 7.5 | · | 6.9 | 5.6 | 5.2 | · | 4.3 | · | 4.7 | · | 4.7 | · | 3.7 | · | · | |
| Quick Ratio | 7.1 | 6.6 | · | 6.4 | 4.9 | 4.7 | · | 4.2 | · | 4.7 | · | 4.6 | · | 3.5 | · | · | |
| Debt / Equity | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | · | 0.0 | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | -1445.4 | -2028.3 | · | -1596.8 | -531.2 | -2159.1 | · | -1633.2 |
效率
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | · | 0.1 | · | 0.1 | · | 0.1 | · | · | |
| Receivables Turnover | · | · | · | · | · | · | · | 1.3 | · | 1.3 | · | 1.1 | · | 1.3 | · | · |
每股
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $2.72 | $2.79 | · | $2.93 | $2.92 | $2.86 | · | $3.15 | · | $3.83 | · | $4.18 | · | $1.08 | · | · | |
| Revenue / Share | $0.33 | $0.38 | · | $0.44 | $0.51 | $0.47 | · | $0.52 | $0.55 | $0.43 | · | · | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | $-0.23 | · | · | · | $0.12 | · | · | · | $-0.20 | · | · | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $2.68 | $2.68 | · | $3.02 | $2.99 | $3.00 | · | $2.72 | · | $2.39 | · | $2.28 | · | $0.42 | · | · | |
| EPS (TTM) | $-0.14 | $-0.03 | · | $-0.18 | $-0.71 | $-0.91 | · | $-0.92 | $-0.53 | $-0.47 | · | · | · | · | · | $0.85 |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $27M | $30M | · | $36M | $37M | $37M | · | $34M | $33M | $34M | · | $36M | $39M | $41M | · | $43M | |
| Net Income TTM | $-2M | $-592.4K | · | $-3M | $-12M | $-16M | · | $-16M | $-9M | $-8M | · | $-7M | $-6M | $-5M | · | $-3M | |
| Market Cap | $64M | $61M | · | $63M | $43M | $35M | · | $47M | · | $38M | · | $34M | · | $163M | · | · | |
| Enterprise Value | · | · | · | $12M | $-7M | $-17M | · | $-8M | · | $-18M | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | -26.4 | -117.0 | · | -20.7 | -3.6 | -2.3 | · | -3.0 | -4.4 | -4.9 | · | · | · | · | · | 3.4 | |
| P/S | 2.4 | 2.0 | · | 1.8 | 1.2 | 1.0 | · | 1.4 | · | 1.1 | · | 0.9 | · | 4.0 | · | 4.2 | |
| P/B | 1.4 | 1.3 | · | 1.3 | 0.9 | 0.7 | · | 0.9 | · | 0.6 | · | 0.5 | · | 2.4 | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.4 | 1.3 | · | 1.3 | 0.9 | 0.7 | · | 0.9 | · | 0.7 | · | 0.6 | · | 2.6 | · | · | |
| P / Cash Flow | · | -15.3 | · | · | · | 17.7 | · | · | · | -11.3 | · | · | · | -66.9 | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | 0.3 | -0.2 | -0.5 | · | -0.2 | · | -0.5 | · | · | · | · | · | 3.2 | |
| Earnings Yield | -3.8% | -0.85% | · | -4.8% | -27.8% | -43.3% | · | -33.5% | -22.6% | -20.3% | · | · | · | · | · | 29.8% |
最近期在左侧 · 空值显示为 ·
财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $31M | $36M | $36M | $41M | $30M |
| 营业利润率 % | -5.9% | -54.3% | -27.3% | · | -17.8% |
| 净收入 | $42.3K | $-19M | $-7M | $-4M | $-3M |
| 稀释后每股收益 (EPS) | $0.00 | $-1.10 | $-0.45 | $-0.29 | · |
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债/股东权益比率 | 0.0 | · | 0.0 | · | 0.0 |
| 流动比率 | 6.4 | 4.5 | 4.4 | · | 5.4 |
| 速动比率 | 5.9 | 3.8 | 4.4 | · | 5.2 |
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流 | $2M | $-12M | $-5M | · | $-3M |
机构持有人 (13F) 36 家申报者 · $9.5M 总计 · 截至 2026年6月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
持有人
36
持有价值
$9.5M
新仓位
6
已退出持仓
4
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 6 (-4 与上一季度对比) | 4 (-4 与上一季度对比) | 10 (+2 与上一季度对比) | 9 (0 与上一季度对比) | -6K |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。
激进投资者及 5%+ 股东 2 持仓
提交了 SEC Schedule 13D 的投资者 — 持有超过 5% 的受益所有权，意图影响发行人（激进股东持股、董事会活动、并购）。每一行显示该申报人持仓的最新已知状态。
| 申报人 | 已申报 | 持股 | 状态 | 目的 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|
| GP Cash Management, Ltd., GP Investments, Ltd. ×2 申报 | 2024年9月10日 | · | 初始申报 | 资本结构 | SEC |
| Privet Fund LP, Privet Fund Management LLC, Ryan Levenson ×2 申报 | 2016年6月10日 | · | 初始申报 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
公司内部人士 15 位内幕人士 · 7 位高管 · 9 位董事
| 内部人士 | 角色 | 上次活动 | 持股数量 | 买入 12个月 | 卖出 12个月 | 净额 12个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick James Venetucci | Chief Executive Officer | 2026年7月31日 M | 360260 | 0 | 0 | $0 |
| Edward H Murphy | Chief Executive Officer | 2024年9月6日 M | 619919 | 0 | 0 | $0 |
| BIERE PETER | Chief Financial Officer | 2026年9月30日 M | 122346 | 0 | 0 | $0 |
| Leann C Hitchcock | Interim CFO | 2019年12月31日 P | 12432 | 0 | 0 | $0 |
| Justin Andrews | Chief Financial Officer | 2019年9月17日 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Troy J Vanke | Chief Financial Officer | 2019年5月14日 A | 42857 | 0 | 0 | $0 |
| Ryan S Schram | Chief Operating Officer | 2024年9月20日 M | 129502 | 0 | 0 | $0 |
| Rodrigo Boscolo | 董事 | 2026年9月30日 A | 41714 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel R Rua | 董事 | 2026年9月30日 A | 107020 | 0 | 0 | $0 |
| Antonio Bonchristiano | 董事 | 2026年9月30日 A | 41714 | 0 | 0 | $0 |
| John Higman Caron | 董事 | 2026年9月30日 A | 116445 | 0 | 0 | $0 |
| Lindsay A Gardner | 董事 | 2026年9月30日 A | 141314 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Brady | 董事 | 2026年9月30日 A | 470749 | 0 | 0 | $0 |
| Jill Golder | 董事 | 2021年2月9日 A | 20143 | 0 | 0 | $0 |
| AWM Investment Company, Inc. | 10% 所有者 | 2017年9月26日 S | 568216 | 0 | 0 | $0 |
来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖
ETF持仓 由 7 只交易所交易基金持有
权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。
| 基金 | 权重 | 单位 | 截至 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.01% | 44973 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 37345 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 407 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 134468 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 406823 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 5084 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
IZEA 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间
评级 · 7 位分析师
买入
中位数目标
$7.50
+206.1%
3 42.9%
强烈买入
3 42.9%
买入
1 14.3%
持有
0 0.0%
卖出
0 0.0%
强烈卖出
12个月价格目标
1 位分析师 · 2026-05-03平均目标 $7.50 +206.1%
最低$7.50
平均值$7.50
最高$7.50
同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比
财年依据，价格截至各公司上一个财年末收盘价。
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来源：SEC 10-Q 于 八月 11, 2026 申报