Cove Street Capital, LLC

CIK 1531612 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$76.6M
按 13F 价值排名第 8524（共 9443） · 前 90.3%
持仓
96
截至
2025年9月30日 数据截至 Q3 2025

投资组合价值同比（季度）：+12.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
47.12%
前二十五大持仓权重
78.86%
持仓高于 1%
30
有效持仓数量
27.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q3 2025: 18.67% 估计买入 $13511282 · 卖出 $17380198

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q3 2025 · 78.0% 仍持有

新仓位
7
增加
25
减少
21
已结清
8
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q3 2025
+23.7%
标普500指数同期总回报率
+13.4%
超额回报
+10.3%

年化：+32.9% · 标普500指数：+18.3%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：91.5% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Materials
20.6%
Technology
11.1%
Financial Services
10.1%
Communication Services
10.1%
Health Care
8.1%
Industrials
6.9%
Consumer Discretionary
6.1%
Financials
5.1%
Communications
4.6%
Retail
3.4%
Real Estate
2.9%
Energy
2.9%
Consumer Staples
0.9%
Utilities
0.4%
Consumer products
0.1%
其他/未映射
6.8%

完整投资组合 96 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AVD American Vanguard Corporation Common Stock ($0.10 Par Value) $8030180 10.49% 1398986 $3136911 上涨 ×3
RSSS Research Solutions, Inc - Common Stock $4981889 6.51% 1335627 $1145551 下跌 ×3
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $4644286 6.07% 204414 $4300883 上涨 ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $3484708 4.55% 118932 $-293553 下跌 ×1
ECVT Ecovyst Inc. Common Stock $2748126 3.59% 313713 $-1940291 下跌 ×2
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $2632397 3.44% 26084 $284676 上涨 ×1
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock $2595256 3.39% 1642567 $1393530 上涨 ×2
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $2543746 3.32% 18865 $873384 上涨 ×2
AAP Advance Auto Parts Inc. $2271370 2.97% 36993 $523625 下跌 ×3
NEU NewMarket Corp Common Stock $2138438 2.79% 2582 $396089 上涨 ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $2067577 2.70% 112859 $254817 上涨 ×1
WEX WEX Inc. common stock $2024418 2.64% 12851 $134091 下跌 ×1
IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock $1954806 2.55% 60222 $351018 上涨 ×2
IAC IAC Inc. - Common Stock $1917051 2.50% 56268 $170062 上涨 ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $1810256 2.36% 1083 $959085 上涨 ×1
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $1732929 2.26% 452462 $1686330 上涨 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1588757 2.08% 56120 $-172891 下跌 ×1
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $1492768 1.95% 219848 $527987 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1472529 1.92% 15424 $42981 下跌 ×1
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $1454573 1.90% 49712 $274811 下跌 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1442957 1.88% 13243 $227276 下跌 ×1
CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock $1371206 1.79% 71417 $-65771 下跌 ×3
ENOV Enovis Corporation Common Stock $1348370 1.76% 44442 $-45331
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $1328325 1.74% 68032 $-880751 下跌 ×3
AVNS Avanos Medical, Inc. Common Stock $1295656 1.69% 112081 $1037172 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1175156 1.54% 14020 $51874
BRKB $1146247 1.50% 2280 $38691
ANIK Anika Therapeutics Inc. - Common Stock $958386 1.25% 101956 $174419 上涨 ×1
SSP E.W. Scripps Company (The) - Class A Common Stock $876835 1.15% 356437 $-989785 下跌 ×3
MTBA $765572 1.00% 15205 $34258 上涨 ×1
IZEA IZEA Worldwide, Inc. - Common Stock $676519 0.88% 181860 $230267 上涨 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $648691 0.85% 12221 $-10190 下跌 ×1
MINO $619161 0.81% 13665 $113736 上涨 ×1
GBLI Global Indemnity Group, LLC - Class A Common Shares $544569 0.71% 18746 $-11946 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 12685JAG0) $430847 0.56% 500000 上涨 ×1
NRC National Research Corporation - Common Stock $417063 0.54% 32634 $362833 上涨 ×1
IDV $411590 0.54% 11261 $-11675 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $395892 0.52% 1200 $65112
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $383254 0.50% 7335 $-4688 下跌 ×3
CDX $379779 0.50% 16577 上涨 ×1
PKE Park Aerospace Corp. Common Stock $376188 0.49% 18495 $56964 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $364650 0.48% 1500 $100305
SPAB $364556 0.48% 14100 $3737
FLOT $311567 0.41% 6099 $112557 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $310770 0.41% 600 $12324
AAPL Apple Inc. - Common Stock $305556 0.40% 1200 $59352
SGU Star Group L.P. Common Stock $302848 0.40% 25600 $98098 上涨 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $300150 0.39% 5000 $1200
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $232744 0.30% 1060 $191
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $206747 0.27% 8900 $76416 上涨 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $192944 0.25% 940 $-16554
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $185232 0.24% 800 $36736
USB U.S. Bancorp Common Stock $180271 0.24% 3730 $-100370 下跌 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $164793 0.22% 855 $22769
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $142290 0.19% 4500 $34910 上涨 ×1
WFCPRL $142083 0.19% 115 $7590
CVX Chevron Corporation Common Stock $124232 0.16% 800 $9680
JAAA $121872 0.16% 2400 $25447 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $120752 0.16% 270 $-25969
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $115000 0.15% 180 $18459
KBR KBR, Inc. Common Stock $108767 0.14% 2300 $-169285 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $107152 0.14% 800 $-1656
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $99101 0.13% 720 $34359
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $97305 0.13% 260 $4488
WSO Watsco, Inc. Common Stock $97032 0.13% 240 $-8957
V Visa Inc. $93880 0.12% 275 $-3759
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $89142 0.12% 220 $8481
RFIX $88623 0.12% 2075 $25368 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $84879 0.11% 175 $13923
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $82286 0.11% 165 $-11254
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $77789 0.10% 315 $-6272
CB Chubb Limited Common Stock $73385 0.10% 260 $-1942
CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock $68570 0.09% 4199 $-3821
DHR Danaher Corporation Common Stock $62452 0.08% 315 $227
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $62401 0.08% 125 $4508
GECC Great Elm Capital Corp. - Closed End Fund $61122 0.08% 6100 $-3660
PLD Prologis, Inc. Common Stock $57833 0.08% 505 $4747
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $56960 0.07% 650 $-5512
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $53489 0.07% 180 $-2016
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $51076 0.07% 453 $2243
ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $50570 0.07% 2000 $-1710
PM Philip Morris International Inc Common Stock $32440 0.04% 200 $-149690 下跌 ×1
SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock $21688 0.03% 5103 上涨 ×1
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $15521 0.02% 1861 上涨 ×1
TG Tredegar Corporation Common Stock $14687 0.02% 1829 $-1408
BOC Boston Omaha Corporation Class A Common Stock $11249 0.01% 860 $-825
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. - Common Stock $10829 0.01% 867 $-1205
CLAR Clarus Corporation - Common Stock $10518 0.01% 3005 $-918849 下跌 ×3
MGPI MGP Ingredients, Inc. - Common Stock $10039 0.01% 415 $-2399
UFI Unifi, Inc. New Common Stock $6693 0.01% 1406 上涨 ×1
SIF $6499 0.01% 923 $-10883 下跌 ×1
SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock $6052 0.01% 1002 上涨 ×1
UTMD Utah Medical Products, Inc. - Common Stock $5478 0.01% 87 $526
POCI Precision Optics Corporation, Inc. - Common stock $5455 0.01% 1254 $-652
GDEN Golden Entertainment, Inc. - Common Stock $4669 0.01% 198 $-1158
GEG Great Elm Group, Inc. - Common Stock $2 0.00% 1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AVD $8030180 10.49% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 12685JAG0) $430847 500000 0.56%
CDX $379779 16577 0.50%
SRG $21688 5103 0.03%
OSG $15521 1861 0.02%
UFI $6693 1406 0.01%
SJT $6052 1002 0.01%
GEG $2 1 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AVD 增持 +151K +$3.1M
ECVT 削减 -256K -$1.9M
CCO 增持 +615K +$1.4M
RSSS 削减 -1K +$1.1M
SSP 削减 -275K -$990K
WTM 增持 +609 +$959K
WBD 削减 -125K -$881K
CLMB 增持 +3K +$873K
VMD 增持 +80K +$528K
AAP 削减 -601 +$524K

4 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
FNV 2025年3月31日 17114 $2012435 67.3%
TBRG 2025年3月31日 81569 $1605331 不再跟踪
ANGI 2025年9月30日 101739 $1552533 -71.7%
FMC 2025年9月30日 35587 $1485757 -67.4%
INFU 2025年9月30日 232295 $1449521 不再跟踪
TIPT 2025年9月30日 24315 $573348 -4.2%
OXY 2025年9月30日 13345 $560623 30.0%
MPAA 2025年3月31日 73378 $558535 25.2%
NABL 2025年9月30日 64283 $520692 -56.9%
LGTY 2025年3月31日 42963 $474933 不再跟踪
ATRO 2025年6月30日 16555 $400134 126.8%
SCWX 2025年3月31日 43602 $368838 不再跟踪
TRIP 2025年3月31日 23913 $353195 -29.7%
GBDC 2025年6月30日 10833 $164012 -9.9%
DMF 2025年6月30日 22318 $160243 不再跟踪
ADBE 2025年3月31日 205 $91159 -28.8%
UNH 2025年6月30日 90 $47138 24.2%
ANGI 2025年3月31日 9969 $16549 -70.2%
CTGO 2025年3月31日 1354 $13567 不再跟踪
HQI 2025年6月30日 847 $10079 70.8%
GEG 2025年6月30日 5322 $10059 3.9%
EML 2025年6月30日 397 $10052 10.3%
NVRI 2025年9月30日 749 $6501 不再跟踪
BRN 2025年6月30日 3822 $6192 不再跟踪
RHLD 2025年9月30日 151 $4812 71.6%
OUTXXXX 2025年6月30日 22 $387 不再跟踪
RRX 2025年6月30日 1 $114 16.7%
LGFB 2025年6月30日 1 $8 不再跟踪