行业细分

04
Technology 19.2%
Financials 5.3%
Communication Services 5.2%
Industrials 4.7%
Healthcare 3.6%
Retail 2.8%
Consumer Discretionary 1.4%
Energy 1.3%
Consumer Staples 0.9%
Utilities 0.9%
Materials 0.9%
Real Estate 0.9%
Consumer products 0.3%
其他/未映射 52.5%

完整投资组合 1286 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $241992236 4.04% 1231450 $-30367832 下跌 ×1
SPY SPY $210082257 3.51% 284244 $-21349855 下跌 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $202304551 3.38% 1766081 $16438426 上涨 ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $175446307 2.93% 2818867 $20568621 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $151289549 2.53% 449050 $39276200 上涨 ×6
IVV iShares Trust $95313339 1.59% 128359 $22813084 上涨 ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $91689360 1.53% 1848949 $14513084 上涨 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $89813259 1.50% 132212 $11759529 上涨 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $83679205 1.40% 218358 $-3674905 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $79504745 1.33% 343596 $-9655962 上涨 ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $74824360 1.25% 484457 $2332889 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $70998371 1.19% 182468 $-313734 上涨 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $63572524 1.06% 107048 $-4563826 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $63280215 1.06% 193772 $-911839 上涨 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $63161329 1.06% 92596 $-8216524 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $62956576 1.05% 192787 $-4419353 上涨 ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $61850799 1.03% 287437 $49772656 上涨 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $61004805 1.02% 67768 $22815741 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $56708798 0.95% 114575 $7530290 下跌 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $56297513 0.94% 1097631 $2057322 下跌 ×2
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $54923996 0.92% 1360178 $13845790 上涨 ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $51270967 0.86% 634699 $-13542984 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $50053527 0.84% 157738 $19804266 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $43885397 0.73% 109964 $-4324913 下跌 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $43668796 0.73% 749936 $2935547 上涨 ×6
IJH iShares Trust $41742756 0.70% 549247 $1882502 下跌 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $40159255 0.67% 867745 $-1311391 下跌 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $35441970 0.59% 506314 $8727308 上涨 ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $33497502 0.56% 122737 $16126507 下跌 ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $31898915 0.53% 1374361 $4208705 上涨 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $31175591 0.52% 32762 $1075159 上涨 ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $31087295 0.52% 616934 $3033408 上涨 ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $30707386 0.51% 673999 $7828047 上涨 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $29369607 0.49% 155255 $3713812 下跌 ×1
OPBK OP Bancorp - Common Stock $28732932 0.48% 1847777 $2222396 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $28304771 0.47% 97064 $3782732 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $27993427 0.47% 265190 $6180864 上涨 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $27817840 0.46% 476333 $3242358 上涨 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $27723467 0.46% 169666 $26554664 上涨 ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $26510726 0.44% 200338 $906813 上涨 ×3
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $25995162 0.43% 355854 $5493572 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $25888375 0.43% 72679 $3749568 上涨 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $25194531 0.42% 94734 $4719170 上涨 ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $24451622 0.41% 364895 $1591420 上涨 ×2
PULS PGIM ETF Trust $23972414 0.40% 482731 $4509838 上涨 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $23427931 0.39% 64154 $3843918 上涨 ×3
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $23136673 0.39% 254501 $11853050 上涨 ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $22750258 0.38% 547013 $1350879 上涨 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $22101824 0.37% 71476 $-1916922 上涨 ×3
V Visa Inc. $21856555 0.37% 60289 $2372625 上涨 ×3
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $21738420 0.36% 384139 $1237065 下跌 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $20503700 0.34% 7000000 买入期权 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $20182676 0.34% 176160 $3992861 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $19980345 0.33% 166642 $-6882344 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19979481 0.33% 16684 $5374122 下跌 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $19933405 0.33% 394799 $7639136 上涨 ×4
DFAI Dimensional ETF Trust $19882626 0.33% 478293 $1002440 上涨 ×2
BUG Global X Cybersecurity ETF $19749321 0.33% 519309 上涨 ×1
IVE iShares Trust $19553225 0.33% 84140 $-2448558 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $19393077 0.32% 409828 $4644502 上涨 ×2
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $19381649 0.32% 1148202 $3183298 上涨 ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $19050463 0.32% 430908 $716601 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $18612438 0.31% 299572 $2057022 下跌 ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $18539025 0.31% 685361 $-9238431 下跌 ×1
SOXX iShares Trust $18251302 0.31% 35355 $11011312 上涨 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18046937 0.30% 143881 $1108347 上涨 ×6
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $17955300 0.30% 814299 $-3835350 下跌 ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $17806118 0.30% 873277 $-66928499 下跌 ×1
IEMG iShares, Inc. $17052463 0.28% 220458 $-4966106 下跌 ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $16739349 0.28% 347506 $1323545 上涨 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $16738697 0.28% 88098 $701813 上涨 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $16653149 0.28% 64821 $3565385 上涨 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $16475134 0.28% 106449 $955616 上涨 ×6
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $16463780 0.28% 108044 $6380248 下跌 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $16290253 0.27% 54872 $1421893 上涨 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $16284890 0.27% 55597 $-12642823 下跌 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $16261519 0.27% 66670 $-13761623 下跌 ×1
AGG iShares Trust $15299338 0.26% 156611 $-1160895 下跌 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $15287005 0.26% 131264 $938063 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $15091214 0.25% 27354 $1464160 上涨 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $14942046 0.25% 76367 $2480860 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $14825792 0.25% 82315 $4203628 上涨 ×2
XHLF BondBloxx ETF Trust $14799531 0.25% 294518 $7965356 上涨 ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $14359583 0.24% 109173 $830195 上涨 ×6
GLD SPDR Gold Shares $14096924 0.24% 37629 $-23631934 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14075404 0.24% 8503 $3254572 上涨 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $13947298 0.23% 33396 $3308405 上涨 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $13904502 0.23% 52208 $219392 下跌 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $13857174 0.23% 143108 $544231 上涨 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $13837947 0.23% 164600 $1667921 上涨 ×6
LQD iShares Trust $13557182 0.23% 127286 $-371156 下跌 ×1
STGW Stagwell Inc. - Class A Common Stock $13330992 0.22% 1724579 $1739938 下跌 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $13076353 0.22% 46558 $9787037 上涨 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $13049216 0.22% 161082 $729424 下跌 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $12953296 0.22% 178765 $-692996 下跌 ×1
BRHY iShares High Yield Active ETF $12952263 0.22% 255016 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $12748240 0.21% 74972 $902184 下跌 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $12620604 0.21% 42167 $1940843 上涨 ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $12541881 0.21% 73447 $1313388 上涨 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12499385 0.21% 177548 $3666034 上涨 ×3

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SPYG $202304551 3.38% 上涨 ×6
SPYV $175446307 2.93% 上涨 ×6
AAPL $151289549 2.53% 上涨 ×6
IVV $95313339 1.59% 上涨 ×4
SPDW $91689360 1.53% 上涨 ×6
VOO $89813259 1.50% 上涨 ×6
AMZN $79504745 1.33% 上涨 ×6
MSFT $70998371 1.19% 上涨 ×6
META $63572524 1.06% 上涨 ×6
GOOG $63280215 1.06% 上涨 ×3
GOOGL $62956576 1.05% 上涨 ×3
RSP $61850799 1.03% 上涨 ×3
SRLN $54923996 0.92% 上涨 ×4
VWO $43668796 0.73% 上涨 ×6
VEA $35441970 0.59% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
IWM $20503700 7000000 0.34%
BUG $19749321 519309 0.33%
BRHY $12952263 255016 0.22%
ONON $11440311 308697 0.19%
HUBB $6181974 12415 0.10%
SECU $5492069 110772 0.09%
IALT $5415286 188096 0.09%
SIMO $5152764 21079 0.09%
EVTR $4474042 89124 0.07%
GGOV $4372573 87539 0.07%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $4106967 36185 0.07%
HFSI $3600890 103237 0.06%
FTLS $3070778 40933 0.05%
未知发行人 (CUSIP: K08588103) $2833429 11181 0.05%
LGND $2366770 7956 0.04%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
BKLN 削减 -3.2M -$66.9M
AAPL 增持 +34K +$39.3M
NVDA 削减 -70K -$30.4M
GLD 削减 -53K -$23.6M
MU 削减 -6K +$22.8M
IVV 增持 +27K +$22.8M
SPY 削减 -41K -$21.3M
SCHR 削减 -849K -$21.2M
SPYV 增持 +200K +$20.6M
PANW 削减 -9K +$19.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
EEM 2026年6月30日 363092 $22762245
IAGG 2026年6月30日 93719 $4666274
SILA 2026年6月30日 120319 $3348730 不再跟踪
FIG 2026年3月31日 76397 $2563883 4.1%
CYBR 2026年3月31日 5116 $2356709 不再跟踪
ASND 2026年6月30日 10675 $2351588 -14.5%
FUTU 2026年6月30日 13173 $2018043 17.0%
CMG 2025年12月31日 61621 $1941679 -16.6%
EWU 2026年6月30日 41707 $1918105 0.1%
HON 2026年6月30日 8480 $1783403 -4.4%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 28963 $1757155 -8.3%
EWZ 2026年6月30日 45431 $1755908
HYGW 2026年6月30日 54320 $1588857
QFIN 2025年9月30日 45831 $1563281 -77.2%
DOW 2026年6月30日 39393 $1557986 4.2%
CWEN-A (申报为 CWENA) 2026年6月30日 34389 $1315369 不再跟踪
TPYP (申报为 TPYPXXXX) 2025年6月30日 36466 $1295278 14.6%
UBS 2025年6月30日 41885 $1277898 42.5%
SEIC 2026年6月30日 13551 $1231363 17.7%
CWAN 2026年3月31日 50705 $1222493 不再跟踪
GMAB 2026年6月30日 46564 $1215795 40.1%
MMYT 2025年6月30日 10096 $1062604 -54.1%
PLMR 2026年6月30日 8500 $1054000 0.8%
CHKP 2025年9月30日 5775 $1046509 -37.4%
HLNE 2026年6月30日 11604 $1028345 10.8%
CCL 2026年6月30日 40124 $1026383 -10.5%
MTB 2026年6月30日 4699 $1012801 -8.3%
AZEK 2025年6月30日 20171 $997673 不再跟踪
UFO 2026年6月30日 17745 $880342
WHR 2026年6月30日 16103 $879880 -23.8%
WAL 2025年9月30日 10534 $871129 -12.3%
PSO 2025年6月30日 53848 $851337 8.8%
WHD 2025年9月30日 21216 $838243 64.0%
TPR 2026年6月30日 5777 $817974 -20.1%
MP 2025年9月30日 10123 $758719 -30.2%
CBOE 2026年6月30日 2450 $748722
CART 2025年12月31日 18723 $701001 1.5%
CHH 2025年9月30日 5719 $695752 -6.9%
SPSC 2026年6月30日 12585 $694420 40.7%
DEO 2025年12月31日 7251 $677661 -2.7%
TCOM 2025年6月30日 10643 $631423 -33.9%
TLT 2025年6月30日 6404 $577641
BLOK 2026年6月30日 9776 $563907
BSJQ 2026年3月31日 23377 $545970
DUOL 2026年6月30日 5044 $538747 27.9%
TRGP 2026年6月30日 2050 $512804 7.2%
VRNA 2025年9月30日 4473 $470525 不再跟踪
HGER 2026年6月30日 13751 $445806 20.1%
SMPL 2025年12月31日 21728 $430859 -50.5%
IT 2025年6月30日 1017 $427740 -53.6%
WERN 2025年6月30日 14778 $408746 24.8%
CTSH 2026年6月30日 7341 $401554 51.5%
TRU 2026年6月30日 5438 $383226 -11.5%
HYDB 2026年6月30日 7815 $366840
GOLD 2025年6月30日 19241 $363651 87.7%
ILF 2026年6月30日 10119 $360844 12.2%
BKR 2026年6月30日 5045 $347160 3.4%
BOND 2026年3月31日 3611 $337728 -6.4%
INDA 2025年9月30日 6213 $325965
KTOS 2026年6月30日 5206 $310053 -15.7%
HDB 2025年9月30日 4195 $309717 -35.3%
JPI 2025年9月30日 14961 $307099 不再跟踪
YPF 2025年12月31日 8283 $306963 41.7%
SPTL 2025年9月30日 11482 $301523 -12.3%
GGAL 2025年12月31日 4791 $291229 -29.1%
ESGU 2025年9月30日 2033 $285515
ARKQ 2026年6月30日 2313 $285118
BBJP 2025年9月30日 4252 $278378
BRO 2025年6月30日 2555 $275939 -45.0%
HDV 2025年9月30日 2291 $275768 15.5%
PAYC 2026年6月30日 2063 $263876 79.7%
PNFP 2025年9月30日 2849 $263236 2.4%
PAM 2025年12月31日 2966 $262715 -9.6%
SEIX 2026年6月30日 11070 $257149
APA 2026年6月30日 6359 $256395 34.6%
AZN 2025年6月30日 3557 $255107 12.0%
FE 2025年12月31日 5503 $253356 -2.5%
IVVB 2025年9月30日 7829 $249545
TFI 2026年6月30日 5454 $248251 -6.6%
VUSB 2025年9月30日 4920 $245114
VT 2025年12月31日 1722 $242327
HDB 2026年6月30日 9588 $242186 -14.4%
AAON 2025年6月30日 2716 $242031 14.4%
HEI-A (申报为 HEIA) 2025年9月30日 973 $240134 不再跟踪
BBJP 2026年3月31日 3446 $237326
BMA 2025年12月31日 2610 $237205 -23.7%
SBS 2026年6月30日 7166 $236048 8.3%
PSTP 2026年3月31日 6614 $235458
PFFR 2026年3月31日 12831 $233781
DPZ 2026年6月30日 703 $233649 0.4%
XLE 2025年12月31日 2650 $233587 41.9%
JFR 2026年3月31日 29201 $233024 -3.9%
KC 2026年6月30日 15619 $232567 2.4%
PNW 2026年6月30日 2286 $232404 -10.3%
USAR 2026年6月30日 10548 $232372 -36.7%
INDA 2026年6月30日 4710 $230954
INSM 2026年6月30日 1704 $230091 -2.6%
BR 2026年6月30日 1417 $227844 16.2%
LRN 2025年6月30日 1571 $224009 -45.7%
SPSB 2025年9月30日 7428 $223967
SPOT 2025年6月30日 386 $222699 -37.0%
SPYD 2025年9月30日 5096 $221266
TDC 2025年6月30日 10183 $221170 34.1%
PNR 2026年6月30日 2716 $219601 -31.2%
WDAY 2026年6月30日 1780 $217925 54.4%
FOXF 2025年9月30日 7574 $216844 -20.8%
FIS 2026年6月30日 4680 $216288 -13.6%
JQUA 2025年9月30日 3529 $216274
TBIL 2026年3月31日 4321 $215785
PAC 2026年6月30日 873 $215256 -17.0%
ALC 2026年6月30日 2951 $214875 -4.1%
CLX 2026年6月30日 2227 $211086 -14.1%
MTSI 2026年6月30日 782 $210851 -13.7%
XLV 2025年6月30日 1503 $209308 24.2%
MSTR 2025年12月31日 786 $208039 8.2%
SSRM 2026年6月30日 7352 $207117 19.9%
CCO 2026年3月31日 100000 $206000 1.3%
LYB 2025年6月30日 3481 $204787 2.4%
SLYG 2025年9月30日 2219 $204233 15.2%
VOT 2025年12月31日 693 $201878
FAF 2025年6月30日 3282 $201463 0.9%
RYAN 2025年12月31日 3778 $201353 -26.4%
RSG 2025年6月30日 813 $201266 -13.7%
FVD 2025年9月30日 4394 $201056
FPE 2025年12月31日 10920 $200495
GRFS 2026年6月30日 24509 $193868 4.7%
MNMD 2026年3月31日 10000 $148700 不再跟踪
QUBT 2025年6月30日 20010 $138269 -58.6%
EOSE 2026年6月30日 20174 $127906 -44.4%
LYG 2025年6月30日 31907 $126990 28.5%
COOK 2026年3月31日 125755 $124497 84.3%
IOVA 2026年3月31日 40000 $94000 303.1%
BBAI 2026年6月30日 22251 $84999 -28.9%
MSTX 2026年3月31日 15000 $72750
BRSP 2025年12月31日 13109 $67774 -32.7%
YSG 2026年6月30日 23220 $64087 -18.6%
RR 2026年6月30日 21885 $51867 -18.5%
BBD 2026年6月30日 11359 $42823 24.8%
UHG 2026年6月30日 19000 $22420 不再跟踪
STFS 2025年6月30日 15000 $18150 258.9%
NINEQ 2026年3月31日 17500 $8293 不再跟踪