$218.44
▼ $-3.57
(-1.61%)
成交量 6.8M
13
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$215.0B
P/E
37.0
ROE
60.6%
利润率
29.7%
D/E
43.99
Beta
1.80
股息收益率
0.61%
52W
$56–$180
华尔街共识
41 位分析师 · 四月 202610
强烈买入
21
买入
10
持有
0
卖出
0
强烈卖出
75.6%
买入评级
价格走势图
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Applied Materials Inc
P/E 35.3
$276.5B
KLAC
KLA Corp
P/E 37.7
$159.7B
TER
Teradyne Inc
P/E 68.4
$30.3B
ENTG
Entegris Inc
P/E 44.2
$12.8B
MKSI
MKS Incorporated
P/E 38.5
$10.7B
AMKR
Amkor Technology Inc
P/E 31.7
$9.8B
FORM
FormFactor Inc
P/E 105.8
$4.3B
ENPH
Enphase Energy Inc
P/E 21.4
$4.2B
AXTI
AXT Inc
$886.3M
收益
超越率: 100.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $1.19 | $1.27 | +$0.08 |
| 九月 2025 | $1.25 | $1.26 | +$0.01 |
| 六月 2025 | $1.23 | $1.33 | +$0.10 |
| 三月 2025 | $1.03 | $1.04 | +$0.01 |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-29 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 58.5% | 58.5% | 58.5% | 60.6% | 60.6% | 60.6% |
| P/E (TTM) | 23.24 | 23.75 | 34.27 | 34.04 | 34.20 | 37.00 |
| Net Margin | 33.3% | 29.1% | 29.1% | 29.7% | 29.7% | 29.7% |
| Gross Margin | 50.1% | 48.7% | 48.7% | 49.3% | 49.3% | 49.3% |
| D/E Ratio | 45.47 | 45.47 | 45.47 | 43.99 | 43.99 | 43.99 |
| Current Ratio | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
关键比率
ROA (TTM)
28.0%
P/S (TTM)
10.97
P/B
12.6
EPS (TTM)
$4.54
CF/Share
$32.11
3年营收增长
+2.3%
52W High
$179.80
52W Low
$56.32
$56.32
52周范围
$179.80
Як LRCX виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mega-cap Semiconductors ($200B+) · 7 компаній
Оцінка LRCX vs аналоги Semiconductors
P/E
37.0
▲
0%
高于
同行
(37.0)
vs 同行
vs 行业
合理估值
P/S
11.0
▲
0%
高于
同行
(10.9)
vs 同行
vs 行业
被高估
P/B
12.6
▲
3%
高于
同行
(12.3)
vs 同行
vs 行业
被高估
Дивідендна дохідність
0.6%
▼
2%
低于
同行
(0.6%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість LRCX vs аналоги Semiconductors
ROE
60.6%
▲
56%
高于
同行
(38.9%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Net margin
29.7%
▲
0%
高于
同行
(29.7%)
vs 同行
vs 行业
持平
Валова маржа
49.3%
▲
0%
高于
同行
(49.3%)
vs 同行
vs 行业
持平
ROA
28.0%
▲
40%
高于
同行
(20.0%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Фінансове здоровʼя LRCX vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
44.0
▲
110%
高于
同行
(20.9)
vs 同行
vs 行业
高负债
Поточна ліквідність
2.2
▼
4%
低于
同行
(2.3)
vs 同行
vs 行业
流动性弱
Beta
1.8
▲
6%
高于
同行
(1.7)
vs 同行
vs 行业
波动较小
Радар фундаменталів LRCX
LRCX
同行中位数
行业
LRCX прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
LRCX vs аналоги: ключові метрики
最新AI观点
Grok
BUY
Price action shows a strong uptrend over the past year from ~$60 to peaks near $241, with the current price of $205.46 representing a ~12% pullback from the March 23 close of $233.31 and near the session low of $205.19, …
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