MFLX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.93%▼ -4.56%
3M▼ -7.86%▼ -5.52%
6M▼ -7.86%▼ -5.52%
年初至今▼ -6.92%▼ -3.88%
1Y▼ -6.61%▼ -2.58%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -6.83%▲ +3.53%
1年波动率5.14%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.34

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 +$842K
过去12个月 +$4.1M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 79 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
COLUMBUS REGIONAL AIRPORT AUTHORITY (OH) 199546DC3 $529K 2.80 500000 DBT US
JEFFERSON (AL), COUNTY OF 472682ZM8 $488K 2.58 450000 DBT US
CHARLESTON CNTY S C ARPT DIST 160070EF1 $327K 1.73 300000 DBT US
DUTCHESS CNTY N Y LOC DEV CORP 26704AAA9 $321K 1.70 298541 DBT US
MAINE FINANCE AUTHORITY (ME) 56042CAZ8 $316K 1.67 300000 DBT US
INDIANAPOLIS LOCAL PUBLIC IMPROVEMENT BOND BANK (IN) 45528U6X4 $312K 1.65 300000 DBT US
TEXAS WATER DEVELOPMENT BOARD (TX) 88285AKF4 $311K 1.65 300000 DBT US
HAMILTON (OH), COUNTY OF 40727RDG0 $309K 1.64 300000 DBT US
MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY (MA) 57585BMW5 $309K 1.63 300000 DBT US
ERIE PA SWR AUTH 295533RY1 $309K 1.63 300000 DBT US
VERMONT ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY (VT) 92415TCA8 $307K 1.62 315000 DBT US
UTAH CITY WEST PUB INFRASTRUCTURE DIST NO 1 UTAH 91735EAD2 $306K 1.62 300000 DBT US
PUBLIC HOSPITAL DISTRICT N.1 (WA) 830227EP5 $305K 1.61 300000 DBT US
NEW HAMPSHIRE ST BUSINESS FIN AUTH 644684GJ5 $302K 1.60 300000 DBT US
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) 13048V6W3 $294K 1.55 280000 DBT US
IOWA FINANCE AUTHORITY (IA) 46246SAV7 $283K 1.50 250000 DBT US
CAPITAL PROJECTS FINANCE AUTHORITY (FL) 14043FAH9 $281K 1.49 275000 DBT US
TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP IV (TX) 88256PAT7 $274K 1.45 250000 DBT US
HOUSTON TEX 442349JT4 $274K 1.45 250000 DBT US
DORMITORY AUTHORITY OF THE STATE OF NEW YORK (NY) 64990KJB0 $270K 1.43 250000 DBT US
PATRIOTS ENERGY GROUP FINANCING AGENCY (SC) 70342PAR5 $270K 1.43 250000 DBT US
ILLINOIS (IL), STATE OF 452153RJ0 $267K 1.41 250000 DBT US
ARIZONA INDL DEV AUTH 04052FFY6 $264K 1.40 250000 DBT US
PUBLIC FINANCE AUTHORITY (WI) 74439YFV8 $264K 1.40 255000 DBT US
MAINE FIN AUTH 56042BCS4 $264K 1.40 250000 DBT US
WASHINGTON HEALTH CARE FACILITIES AUTHORITY (WA) 93978HF75 $264K 1.39 250000 DBT US
BLACK CREEK CMNTY DEV DIST FLA 09186FAF0 $263K 1.39 250000 DBT US
LAKEWOOD RANCH STEWARDSHIP DISTRICT (FL) 51265KGH5 $263K 1.39 250000 DBT US
MARYLAND ST HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH 57421CMM3 $262K 1.38 250000 DBT US
FLORIDA DEV FIN CORP 34061QDU8 $260K 1.38 250000 DBT US
PUBLIC FINANCE AUTHORITY (WI) 74448UAB4 $260K 1.38 250000 DBT US
NORTH CAROLINA MEDICAL CARE COMMISSION (NC) 65820YUM6 $259K 1.37 250000 DBT US
VIRGINIA SMALL BUSINESS FING AUTH 928103AY6 $258K 1.36 250000 DBT US
IOWA FINANCE AUTHORITY (IA) 46247CDV8 $257K 1.36 250000 DBT US
SUFFOLK REGL OFF-TRACK BETTING CORP N Y 86480TAB0 $257K 1.36 250000 DBT US
WYANDOTTE CNTY/KANS CITY KANS UNI GOVT 98267VDK6 $257K 1.36 250000 DBT US
RIDGE AT APOPKA CMNTY DEV DIST FLA 76571AAC0 $257K 1.36 250000 DBT US
ARIZONA INDL DEV AUTH 04052BPQ1 $257K 1.36 275000 DBT US
CAPITALSOUTH BANCORP 14055AAG7 $255K 1.35 250000 DBT US
MAIN STREET NATURAL GAS INC (GA) 56035DDX7 $254K 1.34 250000 DBT US
WISCONSIN HEALTH AND EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY (WI) 97712JSA2 $253K 1.34 250000 DBT US
SAPPHIRE XXXIII SERIES 2025-2 TRUST 04052FFF7 $252K 1.33 250000 DBT AU
PUBLIC FIN AUTH WIS 74439YGG0 $252K 1.33 250000 DBT US
NEW YORK TRANSPORTATION DEVELOPMENT CORP (NY) 650116HK5 $252K 1.33 250000 DBT US
WASHINGTON ST HSG FIN COMMN 93978LHH2 $251K 1.33 250000 DBT US
SOUTH CAROLINA JOBS-ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY (SC) 837033KZ1 $251K 1.33 250000 DBT US
BLACK BELT ENERGY GAS DISTRICT (THE) (AL) 09182TAM9 $251K 1.33 250000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FLA INDL DEV AUTH 59334GAY3 $250K 1.32 250000 DBT US
PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP 74529JRJ6 $250K 1.32 250000 DBT US
PUERTO RICO, COMMONWEALTH OF 74514L3L9 $249K 1.32 250000 DBT US

股息 120笔付款

08
4.56%TTM收益率
$0.72每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月24日$0.0620
2026年8月21日$0.0620
2026年7月21日$0.0610
2026年6月25日$0.0610
2026年5月21日$0.0610
2026年4月21日$0.0600
2026年3月26日$0.0600
2026年2月20日$0.0600
2026年1月21日$0.0600
2025年12月12日$0.0580
2025年11月21日$0.0580
2025年10月21日$0.0580
2025年9月25日$0.0580
2025年8月21日$0.0580
2025年7月22日$0.0580
2025年6月26日$0.0580
2025年5月21日$0.0580
2025年4月22日$0.0580
2025年3月27日$0.0580
2025年2月21日$0.0580
2025年1月22日$0.0580
2024年12月13日$0.0580
2024年11月21日$0.0580
2024年10月22日$0.0580
2024年9月26日$0.0580
2024年8月21日$0.0580
2024年7月23日$0.0550
2024年6月27日$0.0510
2024年5月21日$0.0510
2024年4月23日$0.0510
2024年3月21日$0.0510
2024年2月21日$0.0510
2024年1月23日$0.0510
2023年12月22日$0.0510
2023年11月21日$0.0510
2023年10月24日$0.0500
2023年9月22日$0.0500
2023年8月22日$0.0500
2023年7月21日$0.0500
2023年6月27日$0.0500
2023年5月23日$0.0540
2023年4月21日$0.0540
2023年3月24日$0.0540
2023年2月22日$0.0540
2023年1月24日$0.0540
2022年12月23日$0.0540
2022年11月22日$0.0540
2022年10月21日$0.0540
2022年9月23日$0.0540
2022年8月23日$0.0540

机构持有人 (13F) 23 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1573187 17.71% 90569 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $984402 11.08% 56673 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $971848 10.94% 55950 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $836734 9.42% 48171 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $600429 6.76% 34567 股份 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $500829 5.64% 28833 股份 2026年6月30日
BlueChip Wealth Advisors LLC $484293 5.45% 27881 股份 2026年6月30日
Hedeker Wealth, LLC $437759 4.93% 25202 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $403926 4.55% 23254 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $312660 3.52% 18000 股份 2026年6月30日
BDFS Capital LLC $304375 3.43% 17523 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $273543 3.08% 15748 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $214085 2.41% 12325 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $211789 2.38% 12193 股份 2026年6月30日
Clear Creek Financial Management, LLC $208440 2.35% 12000 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $207276 2.33% 11933 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $151432 1.71% 8718 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $150146 1.69% 8644 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $53274 0.60% 3067 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $220 0.00% 12690 股份 2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $174 0.00% 10 股份 2026年6月30日
Capital Analysts, LLC $85 0.00% 4867 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $32 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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