BlueChip Wealth Advisors LLC
CIK 2015578 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $263.8M
- 持仓
- 172
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5568（共 9443） · 前 59.0%
投资组合价值同比（季度）：+15.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 38.30%
- 前二十五大持仓权重
- 64.03%
- 持仓高于 1%
- 24
- 有效持仓数量
- 45.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 7.51% 估计买入 $37111609 · 卖出 $18463281
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 71.7% 仍持有
- 新仓位
- 33
- 增加
- 46
- 减少
- 50
- 已结清
- 8
本页内容
行业细分
Technology
5.2%
Financials
1.5%
Retail
1.3%
Industrials
1.2%
Communication Services
0.9%
Utilities
0.7%
Healthcare
0.7%
Communications
0.6%
Financial Services
0.5%
Energy
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
86.2%
完整投资组合 172 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $15954960 | 6.05% | 21365 | $2210710 | 上涨 ×2 | ||
| VUSB | $14140601 | 5.36% | 284062 | $-591058 | 下跌 ×1 | ||
| SCHD | $13003654 | 4.93% | 410081 | $482954 | 上涨 ×5 | ||
| IJH | $10716018 | 4.06% | 138971 | $1361534 | 上涨 ×2 | ||
| RSP | $8985192 | 3.41% | 42230 | $1184783 | 上涨 ×3 | ||
| FVD | $8153407 | 3.09% | 169228 | $-225553 | 下跌 ×5 | ||
| FDL | $7937080 | 3.01% | 163113 | $-684085 | 下跌 ×4 | ||
| IVV | $7702621 | 2.92% | 10285 | $947526 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7559435 | 2.87% | 10265 | $1735463 | 上涨 ×1 | ||
| CGGR | $6871152 | 2.60% | 145575 | $1094375 | 上涨 ×1 | ||
| SPYM | $6767024 | 2.57% | 77003 | $5644489 | 上涨 ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $6046022 | 2.29% | 74587 | $926458 | 下跌 ×5 | ||
| CGDV | $5502117 | 2.09% | 111650 | $792499 | 上涨 ×1 | ||
| CGDG | $5400801 | 2.05% | 143983 | $266178 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $5302093 | 2.01% | 14393 | $-299424 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4755706 | 1.80% | 16435 | $575811 | 下跌 ×3 | ||
| VTES | $4589231 | 1.74% | 45299 | $534378 | 上涨 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4514724 | 1.71% | 22563 | $871805 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $4413728 | 1.67% | 6427 | $1815623 | 上涨 ×1 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $4392322 | 1.67% | 38234 | $-95209 | 下跌 ×4 | ||
| DBND | $3917707 | 1.49% | 85933 | $35108 | 上涨 ×4 | ||
| SPDW | $3720294 | 1.41% | 73830 | $2981631 | 上涨 ×2 | ||
| CGCV | $3156169 | 1.20% | 96166 | $802520 | 上涨 ×2 | ||
| TFI | $2773282 | 1.05% | 60552 | $2336476 | 上涨 ×1 | ||
| MFSV MFS Active Value ETF | $2613763 | 0.99% | 91486 | $1590349 | 上涨 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2569436 | 0.97% | 26922 | $236914 | |||
| FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | $2527082 | 0.96% | 117760 | $185830 | 上涨 ×2 | ||
| DIVO | $2482845 | 0.94% | 54329 | $39571 | 下跌 ×3 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $2056589 | 0.78% | 41280 | $-185847 | 下跌 ×2 | ||
| IWF | $1886733 | 0.72% | 15195 | $266945 | 上涨 ×2 | ||
| SPEM | $1877232 | 0.71% | 36254 | $1473994 | 上涨 ×2 | ||
| KNG | $1819365 | 0.69% | 36027 | $202582 | 上涨 ×1 | ||
| EMLP | $1732520 | 0.66% | 39828 | $-532694 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1727824 | 0.66% | 4632 | $14011 | 下跌 ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1546958 | 0.59% | 35859 | $133037 | |||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $1539397 | 0.58% | 33648 | 上涨 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1490002 | 0.56% | 4225 | $-3006514 | 下跌 ×3 | ||
| IJR | $1414284 | 0.54% | 9536 | $228864 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1396299 | 0.53% | 11887 | $473953 | |||
| BRKB | $1345048 | 0.51% | 2688 | $297996 | 上涨 ×2 | ||
| IWD | $1297037 | 0.49% | 5350 | $153871 | |||
| COWZ | $1255757 | 0.48% | 20189 | $-32040 | 下跌 ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1163494 | 0.44% | 12157 | $-16955 | 下跌 ×2 | ||
| PYLD | $1156431 | 0.44% | 43606 | $102588 | 上涨 ×1 | ||
| MAGS | $1136888 | 0.43% | 17681 | $124039 | 上涨 ×1 | ||
| CGNG | $1132379 | 0.43% | 30229 | $183259 | 上涨 ×1 | ||
| TCNNF | $1125182 | 0.43% | 114464 | 上涨 ×1 | |||
| SCHM | $1087302 | 0.41% | 29490 | $170490 | 下跌 ×1 | ||
| VIG | $1057505 | 0.40% | 4469 | $96700 | 上涨 ×1 | ||
| SPTL | $1028085 | 0.39% | 39195 | 上涨 ×1 | |||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $1019835 | 0.39% | 20847 | $338194 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1017951 | 0.39% | 4271 | $32625 | 下跌 ×1 | ||
| FDD | $999511 | 0.38% | 53882 | $-50780 | 下跌 ×1 | ||
| CGIC | $982675 | 0.37% | 27004 | $2155 | 下跌 ×1 | ||
| SPSM | $930910 | 0.35% | 16142 | $724003 | 上涨 ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $922459 | 0.35% | 2705 | $485269 | 下跌 ×2 | ||
| SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock | $882953 | 0.33% | 21641 | $246789 | 上涨 ×1 | ||
| NOBL | $872498 | 0.33% | 15536 | $26015 | 上涨 ×1 | ||
| SLV | $863380 | 0.33% | 16147 | $458152 | 上涨 ×1 | ||
| SPMD | $854499 | 0.32% | 12648 | 上涨 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $813016 | 0.31% | 2275 | $83765 | 下跌 ×3 | ||
| CALF | $810067 | 0.31% | 16006 | $141592 | 上涨 ×1 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $793854 | 0.30% | 19529 | $-65663 | 下跌 ×1 | ||
| ICSH | $781916 | 0.30% | 15459 | $125121 | 上涨 ×2 | ||
| BRKA | $748850 | 0.28% | 1 | $30710 | |||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $748032 | 0.28% | 2235 | $265317 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $741380 | 0.28% | 2098 | $143201 | 上涨 ×1 | ||
| AINP | $720071 | 0.27% | 28757 | 上涨 ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $716875 | 0.27% | 5122 | $-431061 | 下跌 ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $703685 | 0.27% | 21138 | $-148816 | 下跌 ×3 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $701044 | 0.27% | 18946 | $56016 | |||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $686378 | 0.26% | 1740 | $274751 | 上涨 ×2 | ||
| AKRE | $684343 | 0.26% | 12866 | $-59151 | 下跌 ×2 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $684154 | 0.26% | 15688 | $314 | |||
| V Visa Inc. | $682745 | 0.26% | 1990 | $79384 | 下跌 ×3 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $663385 | 0.25% | 687 | $439184 | 上涨 ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $662476 | 0.25% | 2667 | $40257 | 上涨 ×3 | ||
| FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock | $662395 | 0.25% | 48350 | ||||
| BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | $642026 | 0.24% | 21175 | 上涨 ×1 | |||
| QGRO | $613746 | 0.23% | 5199 | $-16437 | 下跌 ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $605940 | 0.23% | 2000 | $130700 | |||
| GWX | $605901 | 0.23% | 13846 | 上涨 ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $586925 | 0.22% | 2311 | $22023 | |||
| VOOV | $586387 | 0.22% | 2675 | $41249 | |||
| FTCB | $570426 | 0.22% | 27352 | $-2872 | |||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $569390 | 0.22% | 6014 | $46594 | |||
| IWP | $558115 | 0.21% | 3812 | $69721 | |||
| GLTR | $554866 | 0.21% | 3063 | $-175221 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $529106 | 0.20% | 3870 | $-144444 | 下跌 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $526469 | 0.20% | 6478 | $-630932 | 下跌 ×1 | ||
| FETH | $508748 | 0.19% | 32322 | $-57559 | 上涨 ×2 | ||
| JMUB | $506550 | 0.19% | 10000 | 上涨 ×1 | |||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $501792 | 0.19% | 1734 | $108391 | 下跌 ×1 | ||
| FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | $487297 | 0.18% | 15411 | $-32779 | 下跌 ×2 | ||
| MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | $484293 | 0.18% | 27881 | $83692 | 上涨 ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $472535 | 0.18% | 2110 | $43825 | |||
| IWR | $465290 | 0.18% | 4218 | $55209 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $459528 | 0.17% | 1700 | $-252493 | 下跌 ×1 | ||
| GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | $458541 | 0.17% | 13375 | 上涨 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $455459 | 0.17% | 809 | $5440 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SCHD | $13003654 | 4.93% | 上涨 ×5 |
| RSP | $8985192 | 3.41% | 上涨 ×3 |
| SPYM | $6767024 | 2.57% | 上涨 ×3 |
| VTES | $4589231 | 1.74% | 上涨 ×3 |
| DBND | $3917707 | 1.49% | 上涨 ×4 |
| CEG | $662476 | 0.25% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VFLO | $1539397 | 33648 | 0.58% |
| TCNNF | $1125182 | 114464 | 0.43% |
| SPTL | $1028085 | 39195 | 0.39% |
| SPMD | $854499 | 12648 | 0.32% |
| AINP | $720071 | 28757 | 0.27% |
| FTHY | $662395 | 48350 | 0.25% |
| BRIE | $642026 | 21175 | 0.24% |
| GWX | $605901 | 13846 | 0.23% |
| JMUB | $506550 | 10000 | 0.19% |
| GFLW | $458541 | 13375 | 0.17% |
| RWO | $418260 | 8414 | 0.16% |
| CERY | $388524 | 11622 | 0.15% |
| EMHC | $375469 | 14759 | 0.14% |
| SRLN | $367727 | 9127 | 0.14% |
| 未知发行人 (CUSIP: 81589A874) | $353631 | 14049 | 0.13% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| HD | 削减 | -9K | -$3.0M |
| SPY | 增持 | +231 | +$2.2M |
| VOO | 增持 | +2K | +$1.8M |
| QQQ | 增持 | +175 | +$1.7M |
| MFSV | 增持 | +53K | +$1.6M |
| SPEM | 增持 | +28K | +$1.5M |
| IJH | 增持 | +448 | +$1.4M |
| RSP | 增持 | +2K | +$1.2M |
| CGGR | 增持 | +2K | +$1.1M |
| IVV | 削减 | -56 | +$948K |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| AFL | 2026年6月30日 | 58158 | $6380514 | -0.2% |
| SEIE | 2026年3月31日 | 118551 | $3856689 | |
| FTSM | 2025年9月30日 | 35509 | $2125922 | |
| SPMO | 2025年9月30日 | 15391 | $1731073 | 不再跟踪 |
| SEIS | 2026年3月31日 | 58416 | $1632236 | |
| SEEM | 2026年3月31日 | 47749 | $1486202 | |
| GJUN | 2025年9月30日 | 34444 | $1295095 | 不再跟踪 |
| VUG | 2025年12月31日 | 2525 | $1211015 | 不再跟踪 |
| TBIL | 2025年9月30日 | 21985 | $1099143 | |
| FDEC | 2025年9月30日 | 20000 | $933330 | 不再跟踪 |
| TOTL | 2026年3月31日 | 20524 | $826093 | 不再跟踪 |
| CSCO | 2025年6月30日 | 12604 | $777815 | 60.0% |
| GFEB | 2025年9月30日 | 17744 | $691840 | 不再跟踪 |
| JAAA | 2026年3月31日 | 13373 | $676411 | 不再跟踪 |
| VTI | 2025年9月30日 | 2218 | $674117 | 不再跟踪 |
| VTEB | 2025年3月31日 | 13305 | $666955 | 不再跟踪 |
| VNLA | 2026年3月31日 | 13248 | $651008 | 不再跟踪 |
| QQEW | 2025年9月30日 | 4718 | $643993 | |
| GOCT | 2025年9月30日 | 17458 | $638216 | 不再跟踪 |
| MARM | 2025年9月30日 | 19676 | $631997 | 不再跟踪 |
| AIRR | 2025年9月30日 | 6975 | $567766 | |
| FTHY | 2026年3月31日 | 38850 | $546620 | -1.0% |
| GMAR | 2025年9月30日 | 13401 | $521968 | 不再跟踪 |
| RDVI | 2026年3月31日 | 19715 | $517322 | 不再跟踪 |
| ABBV | 2026年6月30日 | 2291 | $498270 | 4.8% |
| NEAR | 2026年3月31日 | 9363 | $478449 | 不再跟踪 |
| FTHI | 2026年3月31日 | 19546 | $461677 | |
| GPN | 2025年9月30日 | 5512 | $441181 | 11.5% |
| FCTR | 2026年3月31日 | 12096 | $431487 | 不再跟踪 |
| NFLX | 2025年12月31日 | 341 | $408832 | -15.1% |
| BUFR | 2025年9月30日 | 12794 | $406849 | 不再跟踪 |
| IVE | 2025年9月30日 | 1958 | $382632 | 不再跟踪 |
| DJUN | 2025年9月30日 | 7842 | $353060 | 不再跟踪 |
| FTQI | 2026年3月31日 | 16886 | $351567 | |
| QJUN | 2025年9月30日 | 11721 | $346590 | 不再跟踪 |
| OVT | 2025年9月30日 | 15191 | $338001 | 不再跟踪 |
| OVT | 2026年3月31日 | 15191 | $333985 | 不再跟踪 |
| O | 2025年6月30日 | 5462 | $316836 | 9.6% |
| BIL | 2025年9月30日 | 3433 | $314909 | 不再跟踪 |
| IGM | 2026年3月31日 | 2392 | $308908 | 不再跟踪 |
| IJK | 2025年9月30日 | 3351 | $304874 | 不再跟踪 |
| JSML | 2026年3月31日 | 4125 | $303451 | |
| FDN | 2025年12月31日 | 1064 | $297750 | 不再跟踪 |
| PECO | 2026年6月30日 | 7937 | $297003 | -5.6% |
| JSML | 2025年9月30日 | 4372 | $294892 | |
| ICOW | 2026年3月31日 | 7570 | $292808 | 不再跟踪 |
| ECOW | 2026年3月31日 | 11685 | $285157 | |
| URI | 2025年12月31日 | 297 | $283533 | 36.7% |
| ORLY | 2025年12月31日 | 2625 | $283001 | -2.6% |
| GS | 2025年12月31日 | 354 | $281944 | 16.5% |
| ANET | 2026年3月31日 | 2127 | $278700 | 53.4% |
| UNH | 2025年9月30日 | 891 | $278079 | 12.2% |
| IGSB | 2026年3月31日 | 5170 | $273388 | |
| QINT | 2026年3月31日 | 4191 | $269103 | 不再跟踪 |
| SPLV | 2025年9月30日 | 3652 | $265940 | 不再跟踪 |
| ECOW | 2025年9月30日 | 11685 | $258002 | |
| XLF | 2025年9月30日 | 4856 | $254310 | 不再跟踪 |
| ICOW | 2025年9月30日 | 7445 | $253354 | 不再跟踪 |
| QINT | 2025年9月30日 | 4282 | $249428 | 不再跟踪 |
| IJJ | 2025年12月31日 | 1916 | $248548 | 不再跟踪 |
| GSEP | 2025年9月30日 | 6739 | $247116 | 不再跟踪 |
| ISRG | 2025年12月31日 | 548 | $245082 | -34.0% |
| XLE | 2025年3月31日 | 2797 | $239591 | 不再跟踪 |
| TJX | 2025年12月31日 | 1647 | $238058 | -8.1% |
| ABT | 2026年6月30日 | 2298 | $235936 | 26.1% |
| T | 2026年6月30日 | 8061 | $233686 | 22.6% |
| NUV | 2026年3月31日 | 25445 | $230532 | -0.3% |
| LOW | 2025年6月30日 | 985 | $229690 | -1.9% |
| GMAY | 2025年9月30日 | 5830 | $228264 | 不再跟踪 |
| ISCG | 2026年3月31日 | 4312 | $228020 | 不再跟踪 |
| IWY | 2025年9月30日 | 924 | $227775 | 不再跟踪 |
| FTXO | 2025年9月30日 | 6764 | $223415 | |
| EZM | 2025年9月30日 | 3610 | $222990 | 不再跟踪 |
| LLY | 2025年12月31日 | 286 | $218469 | 16.3% |
| QMFE | 2025年9月30日 | 10503 | $217666 | 不再跟踪 |
| IWY | 2025年3月31日 | 924 | $217389 | 不再跟踪 |
| FTC | 2025年9月30日 | 1426 | $215283 | |
| FTXO | 2026年3月31日 | 5580 | $210862 | |
| GE | 2025年12月31日 | 699 | $210296 | 13.2% |
| FMAR | 2025年3月31日 | 4750 | $205533 | 不再跟踪 |
| CTAS | 2025年12月31日 | 1000 | $205260 | 7.8% |
| TAIL | 2025年9月30日 | 17077 | $204752 | 不再跟踪 |
| FTC | 2025年3月31日 | 1471 | $203366 | |
| MU | 2026年3月31日 | 712 | $203212 | 191.5% |
| LOW | 2026年6月30日 | 850 | $200796 | -1.3% |
| VYX | 2026年6月30日 | 18462 | $116864 | -6.4% |
| CLM | 2025年9月30日 | 13497 | $109599 | 不再跟踪 |
| CTMX | 2025年12月31日 | 23000 | $73370 | -20.7% |
| DFDV | 2026年6月30日 | 17500 | $57575 | 35.1% |
| CMCT | 2025年3月31日 | 39054 | $8787 | -17.4% |
| MAR | 2025年9月30日 | 67765 | $185 | 37.1% |