TEXAS CAPITAL GOVERNMENT MONEY MARKET ETF (MMKT)
$100.18
▲ +0.01 (+0.01%)
1日变动
$99.84 – $100.32
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
MMKT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.01% | ▲ +0.20% |
| 3M | ▼ -0.01% | ▲ +0.81% |
| 6M | ▼ -0.03% | ▲ +1.68% |
| 年初至今 | ▼ -0.04% | ▲ +2.57% |
| 1Y | ▼ -0.07% | ▲ +3.49% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.15% | ▲ +8.09% |
1年波动率0.40%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*-0.17
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$2.5M
截至六月 2026的季度
+$511
过去12个月
+$15.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 29 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | · | $30.9M | 42.53 | 30900000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UN5 | $3.3M | 4.57 | 3320900 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UP0 | $2.9M | 3.99 | 2900000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UQ8 | $2.9M | 3.98 | 2900000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797US4 | $2.8M | 3.85 | 2803300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UV7 | $2.7M | 3.77 | 2753300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UL9 | $2.7M | 3.68 | 2703200 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SK4 | $2.5M | 3.48 | 2561700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UR6 | $2.4M | 3.32 | 2416700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RF6 | $2.3M | 3.20 | 2328000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VB0 | $1.9M | 2.64 | 1933300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VH7 | $1.9M | 2.61 | 1933300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UE5 | $1.9M | 2.58 | 1933300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UD7 | $1.8M | 2.52 | 1885000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLT6 | $1.7M | 2.32 | 1682000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLA7 | $1.4M | 1.93 | 1401700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UG0 | $1.2M | 1.62 | 1184200 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130BAUZ8 | $999K | 1.37 | 1000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TV9 | $912K | 1.26 | 934500 | DBT | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 85749T517 | $682K | 0.94 | 681542 | STIV | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130AQFP3 | $494K | 0.68 | 500000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UK1 | $478K | 0.66 | 483300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UM7 | $477K | 0.66 | 483300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SU2 | $476K | 0.65 | 483300 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UX3 | $467K | 0.64 | 483300 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130APY33 | $248K | 0.34 | 250000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130APWY7 | $104K | 0.14 | 105000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130AMSE3 | $25K | 0.03 | 25000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN BANKS | 3130AE6D7 | $15K | 0.02 | 15000 | DBT | US |
股息 87笔付款
3.50%TTM收益率
$3.51每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月25日 | $0.0780 |
| 2026年9月18日 | $0.0680 |
| 2026年9月11日 | $0.0670 |
| 2026年9月4日 | $0.0660 |
| 2026年8月28日 | $0.0680 |
| 2026年8月21日 | $0.0680 |
| 2026年8月14日 | $0.0680 |
| 2026年8月7日 | $0.0680 |
| 2026年7月31日 | $0.0680 |
| 2026年7月24日 | $0.0680 |
| 2026年7月17日 | $0.0670 |
| 2026年7月10日 | $0.0690 |
| 2026年7月2日 | $0.0690 |
| 2026年6月26日 | $0.0670 |
| 2026年6月18日 | $0.0670 |
| 2026年6月12日 | $0.0670 |
| 2026年6月5日 | $0.0660 |
| 2026年5月29日 | $0.0660 |
| 2026年5月22日 | $0.0670 |
| 2026年5月15日 | $0.0670 |
| 2026年5月8日 | $0.0640 |
| 2026年5月1日 | $0.0650 |
| 2026年4月24日 | $0.0670 |
| 2026年4月17日 | $0.0670 |
| 2026年4月10日 | $0.0770 |
| 2026年4月2日 | $0.0600 |
| 2026年3月27日 | $0.0760 |
| 2026年3月20日 | $0.0740 |
| 2026年3月13日 | $0.0760 |
| 2026年3月6日 | $0.0740 |
| 2026年2月27日 | $0.0390 |
| 2026年2月20日 | $0.0680 |
| 2026年2月13日 | $0.0680 |
| 2026年2月6日 | $0.0680 |
| 2026年1月30日 | $0.0670 |
| 2026年1月23日 | $0.0900 |
| 2026年1月16日 | $0.0670 |
| 2026年1月9日 | $0.0310 |
| 2026年1月2日 | $0.0290 |
| 2025年12月26日 | $0.1190 |
| 2025年12月19日 | $0.0680 |
| 2025年12月12日 | $0.0700 |
| 2025年12月5日 | $0.0830 |
| 2025年11月28日 | $0.0630 |
| 2025年11月21日 | $0.0710 |
| 2025年11月14日 | $0.0740 |
| 2025年11月7日 | $0.0740 |
| 2025年10月31日 | $0.0750 |
| 2025年10月24日 | $0.0730 |
| 2025年10月17日 | $0.0760 |
| 2025年10月10日 | $0.0760 |
| 2025年10月3日 | $0.0740 |
| 2025年9月26日 | $0.0770 |
| 2025年9月19日 | $0.0780 |
| 2025年9月12日 | $0.0790 |
| 2025年9月5日 | $0.0780 |
| 2025年8月29日 | $0.0760 |
| 2025年8月22日 | $0.0800 |
| 2025年8月15日 | $0.0790 |
| 2025年8月8日 | $0.0790 |
| 2025年8月1日 | $0.0800 |
| 2025年7月25日 | $0.0800 |
| 2025年7月18日 | $0.0790 |
| 2025年7月11日 | $0.0910 |
| 2025年7月3日 | $0.0560 |
| 2025年6月27日 | $0.0910 |
| 2025年6月20日 | $0.0680 |
| 2025年6月13日 | $0.0790 |
| 2025年6月6日 | $0.0760 |
| 2025年5月30日 | $0.0790 |
| 2025年5月23日 | $0.0790 |
| 2025年5月16日 | $0.0790 |
| 2025年5月9日 | $0.0790 |
| 2025年5月2日 | $0.0790 |
| 2025年4月25日 | $0.0920 |
| 2025年4月17日 | $0.0680 |
| 2025年4月11日 | $0.0790 |
| 2025年4月4日 | $0.0790 |
| 2025年3月28日 | $0.0800 |
| 2025年3月21日 | $0.0820 |
| 2025年3月14日 | $0.0890 |
| 2025年3月7日 | $0.1260 |
| 2025年2月26日 | $0.3220 |
| 2025年1月29日 | $0.2640 |
| 2024年12月27日 | $0.4480 |
| 2024年11月27日 | $0.3540 |
| 2024年10月29日 | $0.2710 |
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1639599 | 24.82% | 16360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $1334801 | 20.20% | 13319 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $1002096 | 15.17% | 9999 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $992178 | 15.02% | 9900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Boothe Investment Group, Inc. | $649826 | 9.84% | 6484 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hummer Financial Advisory Services Inc | $501100 | 7.58% | 5000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $416514 | 6.30% | 4156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Red Tortoise LLC | $28066 | 0.42% | 280 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $20044 | 0.30% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROATHLETE WEALTH MANAGEMENT LLC | $11334 | 0.17% | 113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $11024 | 0.17% | 110 | 股份 | 2026年6月30日 |