行业细分

04
Technology 1.9%
Financials 1.4%
Communication Services 0.8%
Materials 0.7%
Retail 0.6%
Healthcare 0.3%
Industrials 0.3%
Energy 0.2%
Real Estate 0.2%
Consumer products 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Utilities 0.1%
Consumer Staples 0.1%
其他/未映射 93.2%

完整投资组合 591 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $28430534 11.83% 1149146 $988215 上涨 ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $22318668 9.29% 456225 $1630494 下跌 ×1
IVV iShares Trust $12339666 5.14% 18891 $-720085 下跌 ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $10151464 4.23% 308145 $-153592 下跌 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $8356358 3.48% 92305 $-177228 下跌 ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $7724326 3.22% 139542 $-448726 下跌 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7348448 3.06% 286631 $-325366 上涨 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7078776 2.95% 254175 $111845 下跌 ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $6439268 2.68% 30137 $121395 上涨 ×5
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $6431141 2.68% 264983 $836972 上涨 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5497113 2.29% 28037 $116333 下跌 ×2
DGRO iShares Trust $5279036 2.20% 75221 $39919 下跌 ×1
QUAL iShares Trust $4836916 2.01% 25217 $-262421 下跌 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4539932 1.89% 70848 $106870 下跌 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4503690 1.87% 61158 $2709634 上涨 ×5
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $4008003 1.67% 70838 $-6027 上涨 ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $3446506 1.43% 148447 $414379 上涨 ×5
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $3268551 1.36% 122832 $9186 下跌 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3221518 1.34% 47050 $63047
IWB iShares Russell 1000 ETF $2794488 1.16% 7837 $-129413 上涨 ×1
IEMG iShares, Inc. $2781198 1.16% 39874 $62172 下跌 ×1
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2779076 1.16% 39758 $140706 下跌 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2468345 1.03% 98340 $-211662 下跌 ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2417164 1.01% 63177 $148042 上涨 ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $2394971 1.00% 45376 $134385 上涨 ×4
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $2231285 0.93% 48930 $91731 上涨 ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2170089 0.90% 9990 $65518 上涨 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2130375 0.89% 43700 卖出期权 $-619627 下跌 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1998615 0.83% 18766 $-45856 下跌 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1907782 0.79% 35297 $-18973 下跌 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1889543 0.79% 37874 $-72656 下跌 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1881064 0.78% 12701 $262 下跌 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1668935 0.69% 6730 $-23724 下跌 ×3
EEM iShares, Inc. $1652941 0.69% 29106 $60541
DFUS Dimensional ETF Trust $1643869 0.68% 23182 $-74299 上涨 ×5
IQDF FlexShares Trust $1549275 0.64% 48919 $101135 上涨 ×5
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $1526105 0.64% 58027 $-55034 下跌 ×5
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1475462 0.61% 7269 $243148
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $1451062 0.60% 31072 $115277
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1450943 0.60% 5717 $-103309
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1404452 0.58% 14026 $33895 上涨 ×5
SPY SPY $1340352 0.56% 2061 $-64174 上涨 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1336457 0.56% 22830 $2217 上涨 ×5
EFA iShares Trust $1331920 0.55% 13713 $14704 下跌 ×1
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1269272 0.53% 46664 $27648 下跌 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1210045 0.50% 16112 $26625 上涨 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1190920 0.50% 3217 $-366669 下跌 ×2
XAR SPDR SERIES TRUST $1169227 0.49% 4604 $59114 上涨 ×5
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF $1131000 0.47% 25000 $166750
AGG iShares Trust $1106171 0.46% 11143 $297 上涨 ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1096713 0.46% 37714 $22664 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1095500 0.46% 5260 $-121844 下跌 ×1
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $1039916 0.43% 33192 $-51518 下跌 ×2
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $1024524 0.43% 14307 $56799
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $1013357 0.42% 13660 $-14422
DFUV Dimensional ETF Trust $865294 0.36% 17856 $33390
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $863304 0.36% 3009 $-69152 上涨 ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST $755846 0.31% 7992 $13354 下跌 ×1
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $730614 0.30% 27150 $4674 下跌 ×2
REMX VanEck ETF Trust $686400 0.29% 7800 $109824
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $677802 0.28% 5290 $-49407 下跌 ×1
URA Global X Uranium ETF $669463 0.28% 13823 $102650 上涨 ×1
ILCB iShares Trust $649868 0.27% 7232 $-40519 下跌 ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $628963 0.26% 4316 $16593 下跌 ×1
EFV iShares Trust $592279 0.25% 7966 $23420
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $576699 0.24% 6040 $-55224 下跌 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $565912 0.24% 6005 $29565 上涨 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $552615 0.23% 3650 $38012 上涨 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $545256 0.23% 3126 $-34100 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $524666 0.22% 909 $-33070 上涨 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $510576 0.21% 2374 $-9882 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $494719 0.21% 1720 $-43750
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF $448818 0.19% 17511 $1663 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $400111 0.17% 2720 $-130007
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $384595 0.16% 1199 $-16371 上涨 ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $382068 0.16% 1295 $-17560 上涨 ×3
QDEF FlexShares Trust $301610 0.13% 3779 $-3535 上涨 ×3
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF $291532 0.12% 812 $-30948 下跌 ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $278700 0.12% 888 $-9423 下跌 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $257778 0.11% 3288 $12136 上涨 ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $253362 0.11% 424 $-11700 上涨 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $235341 0.10% 3001 $2641
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $218900 0.09% 550 $-151701
DFSI Dimensional ETF Trust $214148 0.09% 5051 $-51733 下跌 ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $202993 0.08% 1839 $-1151 下跌 ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $198464 0.08% 5600 $13552
DFAT Dimensional ETF Trust $198300 0.08% 3175 $9240
DFSU Dimensional ETF Trust $195802 0.08% 4765 $-11151
DFAS Dimensional ETF Trust $191262 0.08% 2689 $3925
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $191092 0.08% 334 $-29379
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $185049 0.08% 598 $-21718 上涨 ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $184043 0.08% 5813 $11705 上涨 ×5
BCI abrdn ETFs $183664 0.08% 7561 $56817 上涨 ×1
VFH Vanguard Financials ETF $183117 0.08% 1516 $-18586 上涨 ×1
IJR iShares Trust $182736 0.08% 1470 $1264 下跌 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $180179 0.07% 376 $-8818
WMT Walmart Inc. - Common Stock $180081 0.07% 1449 $18648
IQLT iShares Trust $161055 0.07% 3484 $2717
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $153150 0.06% 903 $44660 上涨 ×3
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $150037 0.06% 791 $7027 上涨 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SCHF $28430534 11.83% 上涨 ×4
IWD $6439268 2.68% 上涨 ×5
BND $4503690 1.87% 上涨 ×5
SPYV $4008003 1.67% 上涨 ×4
SCHZ $3446506 1.43% 上涨 ×5
DFIV $2394971 1.00% 上涨 ×4
DWX $2231285 0.93% 上涨 ×3
VBR $2170089 0.90% 上涨 ×3
DFUS $1643869 0.68% 上涨 ×5
IQDF $1549275 0.64% 上涨 ×5
VTWO $1404452 0.58% 上涨 ×5
VGSH $1336457 0.56% 上涨 ×5
VEU $1210045 0.50% 上涨 ×5
XAR $1169227 0.49% 上涨 ×5
AGG $1106171 0.46% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SRG $93551 33292 0.04%
AMH $37200 1332 0.02%
BIV $21138 274 0.01%
SNDK $4447 7 0.00%
AMCR $4094 103 0.00%
WAT $3871 13 0.00%
PZZA $3695 114 0.00%
FSLY $3691 127 0.00%
PINS $3099 169 0.00%
TTD $2995 132 0.00%
QCOM $2833 22 0.00%
OMC $2561 34 0.00%
PATH $2276 205 0.00%
ADBE $2188 9 0.00%
LCID $2154 226 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
BND 增持 +37K +$2.7M
FNDF 削减 -1K +$1.6M
SCHF 增持 +8K +$988K
SCHO 增持 +35K +$837K
IVV 削减 -176 -$720K
BAC 削减 -6K -$620K
VGLT 削减 -7K -$449K
SCHZ 增持 +19K +$414K
MSFT 削减 -4 -$367K
SCHX 增持 +2K -$325K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IBMN 2025年12月31日 16571 $443939
BCAT 2025年9月30日 2200 $33308 -7.6%
DELL 2026年3月31日 255 $32099 238.1%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 512 $30351 -8.7%
AGNC 2025年9月30日 2764 $25401 -10.0%
OXLC (申报为 OXLCXXXX) 2025年9月30日 5195 $21819 -46.8%
XFLT 2025年9月30日 3740 $21131 -27.5%
ECC 2025年9月30日 2726 $20881 -48.4%
TPVG 2025年9月30日 2351 $16481 -15.9%
CMA 2026年3月31日 161 $13996 不再跟踪
FTXL 2025年9月30日 115 $11033
ELV 2025年6月30日 24 $10439 -0.8%
ANSS 2025年9月30日 29 $10185 不再跟踪
SCMB 2026年3月31日 385 $9914 -5.3%
COLD 2025年12月31日 743 $9094 9.6%
DOX 2025年12月31日 110 $9026 -27.3%
FLO 2026年3月31日 803 $8737 -32.5%
EOG 2025年6月30日 68 $8720 18.8%
SSB (申报为 SSBXXXX) 2025年9月30日 93 $8559 2.2%
DEA (申报为 DEAXXXX) 2025年6月30日 757 $8024 4.7%
IFF 2025年9月30日 100 $7355 35.1%
K 2025年6月30日 89 $7342 不再跟踪
KVUE 2025年9月30日 344 $7200 6.6%
CABO 2025年12月31日 39 $6905 -89.9%
GLOB 2026年3月31日 94 $6145 -22.5%
PSX 2025年6月30日 49 $6051 123.3%
MOH 2025年9月30日 20 $5958 -0.7%
DOW 2025年9月30日 222 $5879 22.5%
TFX 2025年6月30日 42 $5804 6.5%
RHI 2025年12月31日 164 $5573 29.4%
SON 2025年6月30日 116 $5480 10.5%
XRAY 2025年12月31日 430 $5457 -24.2%
FMC 2025年12月31日 160 $5381 -35.7%
LEA 2025年6月30日 55 $4852 28.8%
RMR 2025年9月30日 294 $4807 12.7%
CC 2025年6月30日 342 $4627 21.2%
ASGN 2025年12月31日 96 $4546 不再跟踪
SMPL 2025年12月31日 180 $4468 -49.8%
DFS 2025年6月30日 26 $4437 不再跟踪
HUN 2025年9月30日 423 $4408 -3.7%
NTLA 2025年12月31日 250 $4318 35.7%
SSTK 2025年12月31日 206 $4295 -79.2%
GIS 2025年6月30日 71 $4245 -39.0%
KHC 2025年12月31日 158 $4114 -9.6%
PYPL 2026年3月31日 70 $4087 18.5%
MATV 2025年6月30日 650 $4050 73.7%
AVTR 2025年6月30日 244 $3955 14.6%
BCAL 2025年6月30日 276 $3955 37.8%
POR 2025年6月30日 88 $3925 10.3%
FL 2025年9月30日 158 $3871 不再跟踪
WNC 2025年6月30日 348 $3845 32.2%
JACK 2025年12月31日 194 $3835 -35.0%
CLPR 2025年6月30日 996 $3825 -15.5%
GMS 2025年9月30日 34 $3698 不再跟踪
LYB 2025年9月30日 63 $3645 19.7%
MSTR 2025年9月30日 9 $3638 -49.1%
LNKB 2025年6月30日 534 $3621 不再跟踪
DENN 2026年3月31日 581 $3614 不再跟踪
UNIT (申报为 UNITXXXX) 2025年9月30日 832 $3594 33.6%
GLOB 2025年9月30日 38 $3452 -37.7%
FLO 2025年9月30日 215 $3436 -57.8%
CRI 2025年9月30日 114 $3435 12.9%
CPB 2025年6月30日 86 $3433 -35.8%
IART 2025年12月31日 238 $3411 4.8%
NVRO 2025年6月30日 577 $3370 不再跟踪
MGPI 2025年9月30日 112 $3357 -47.0%
XIFR 2025年9月30日 409 $3354 2.9%
HUM 2026年3月31日 13 $3330 124.8%
AMCR 2025年12月31日 396 $3239 -1.2%
CZR 2025年6月30日 129 $3225 4.6%
UNIT 2025年12月31日 501 $3066 16.6%
TXN 2025年6月30日 17 $3055 39.2%
ELME 2026年3月31日 172 $2993 -12.9%
MED 2025年12月31日 218 $2980 9.4%
DXC 2025年12月31日 210 $2862 -20.6%
MRNA 2025年9月30日 102 $2814 633.4%
SCL 2025年12月31日 59 $2814 33.2%
IIPR 2025年6月30日 52 $2813 -8.3%
MOH 2026年3月31日 16 $2777 42.5%
OEC 2025年12月31日 363 $2752 7.6%
ILMN 2025年6月30日 34 $2698 191.5%
SWK 2025年6月30日 34 $2614 31.7%
DJT 2026年3月31日 197 $2608 -3.3%
DX 2025年6月30日 200 $2604 -9.6%
SVC 2025年12月31日 959 $2599 -30.5%
HELE 2026年3月31日 118 $2508 83.4%
DV 2026年3月31日 211 $2414 42.1%
RC 2025年6月30日 468 $2382 -74.8%
VLO 2025年6月30日 18 $2377 207.2%
SJM 2025年6月30日 20 $2368 19.8%
TEAD 2025年9月30日 955 $2368 -64.5%
TMO 2026年3月31日 4 $2318 34.6%
HCAT 2026年3月31日 962 $2299 39.8%
FDS 2025年12月31日 8 $2292 -8.6%
FISV 2026年3月31日 34 $2284 -18.3%
WERN 2025年9月30日 83 $2271 29.7%
UTMD 2025年12月31日 36 $2267 32.7%
AMED 2025年9月30日 23 $2263 不再跟踪
BAX 2025年9月30日 74 $2241 4.9%
UHALB 2025年12月31日 44 $2240 不再跟踪
FLIC 2025年6月30日 181 $2235 不再跟踪
SAFE 2025年6月30日 119 $2228 -22.6%
HAIN 2025年12月31日 1409 $2226 -52.1%
FOXF 2025年12月31日 91 $2210 9.4%
LCID (申报为 LCIDXXXX) 2025年6月30日 907 $2195 -80.5%
CNMD 2026年3月31日 54 $2192 33.4%
GTM 2026年3月31日 214 $2176 -36.9%
BMBL 2026年3月31日 605 $2160 -22.3%
RPAY 2025年12月31日 411 $2150 7.0%
PZZA 2025年6月30日 52 $2136 -60.9%
WEN 2026年3月31日 253 $2107 -13.2%
CLX 2025年12月31日 17 $2096 -19.3%
CAG 2025年9月30日 102 $2088 -27.3%
TROW 2026年3月31日 20 $2048 14.5%
HELE 2025年9月30日 72 $2043 5.0%
MGEE 2026年3月31日 26 $2039 -8.1%
THS 2025年9月30日 105 $2039 不再跟踪
BWA 2025年6月30日 71 $2034 81.9%
COTY 2025年9月30日 436 $2027 -32.4%
APTV 2025年6月30日 34 $2023 -35.2%
MKTX 2025年9月30日 9 $2010 -5.8%
LINE 2025年9月30日 46 $2002 -10.2%
TMO 2025年6月30日 4 $1990 63.1%
AEO 2025年6月30日 168 $1952 83.4%
FMC 2025年6月30日 46 $1941 -78.6%
OMC 2025年6月30日 23 $1907 3.9%
UNP 2025年12月31日 8 $1891 19.2%
VREX 2025年6月30日 163 $1891 113.2%
KSS 2025年6月30日 231 $1890 129.0%
CHCT 2025年6月30日 104 $1889 -17.9%
CHDN 2025年6月30日 17 $1888 -23.9%
SWKS 2025年6月30日 29 $1874 10.4%
PENN 2026年3月31日 126 $1859 -0.5%
NAT 2025年6月30日 749 $1843 215.6%
PRAA 2026年3月31日 104 $1840 9.0%
LEG 2025年6月30日 231 $1827 不再跟踪
AES 2025年6月30日 147 $1826 41.7%
AAL 2025年6月30日 173 $1825 15.3%
EG 2025年6月30日 5 $1817 8.5%
AVNS 2025年9月30日 148 $1812 不再跟踪
ALB 2025年6月30日 25 $1801 67.9%
BF-B (申报为 BFB) 2025年6月30日 53 $1799 不再跟踪
TWO 2025年12月31日 180 $1777 不再跟踪
GERN 2025年6月30日 1103 $1754 -15.6%
RWT 2025年6月30日 289 $1754 -41.1%
RUN 2025年6月30日 297 $1740 -6.6%
PCH 2026年3月31日 42 $1671 不再跟踪
MU 2025年6月30日 19 $1651 764.9%
ATXS 2025年6月30日 298 $1591 不再跟踪
OSG 2025年6月30日 180 $1575 -34.2%
RGEN 2025年6月30日 12 $1527 46.4%
ACHC 2025年6月30日 29 $879 26.6%
ENOV 2025年6月30日 19 $726 -41.5%
ZTS 2025年12月31日 4 $585 -44.2%
RXO 2025年6月30日 17 $325 84.2%
BEPC 2025年9月30日 8 $262 -16.9%
LLYVK (申报为 LLYVKXXXX) 2025年12月31日 2 $194 18.8%
ZIMV 2025年12月31日 9 $170 不再跟踪
FTEC 2025年12月31日 1 $113
JLL 2025年12月31日 0 $88 -9.7%
HPQ 2025年9月30日 1 $24 16.2%
SCHG 2026年3月31日 1 $21 24.5%
SMH 2026年3月31日 0 $18 64.6%
VUG 2026年3月31日 0 $9 25.9%
PNFP 2026年3月31日 0 $7 11.8%