MTRA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.34%▼ -1.34%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.04%▼ -1.04%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$2.4M
截至七月 2026的季度 -$8.6M
过去12个月 +$127.4M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 54 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Y84629107 $13.1M 9.38 177000 EC TW
ASML Holding N.V. N07059202 $8.5M 6.06 5144 EC NL
Siemens AG D69671218 $5.9M 4.20 17919 EC DE
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. Y1R48E113 $4.0M 2.90 51127 EC CN
Lonza Group AG H50524133 $3.9M 2.78 5574 EC CH
Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc. J44497105 $3.7M 2.63 164654 EC JP
Airbus SE N0280G100 $3.5M 2.51 14954 EC NL
Novo Nordisk A/S K72807140 $3.4M 2.41 71416 EC DK
Reliance Industries Ltd. 759470107 $3.3M 2.37 60181 EC IN
Invesco Private Prime Fund · $3.3M 2.35 3275317 STIV US
Allegro.eu S.A. · $3.2M 2.27 263336 EC LU
Schneider Electric SE F86921107 $3.1M 2.25 9362 EC FR
ICICI Bank Ltd. 45104G104 $3.1M 2.23 103853 EC IN
Sartorius Stedim Biotech S.A. F8005V210 $3.0M 2.15 15555 EC FR
Cie Financiere Richemont S.A. H25662182 $2.9M 2.08 12308 EC CH
Hitachi, Ltd. J20454112 $2.9M 2.06 87714 EC JP
SK hynix Inc. Y8085F100 $2.9M 2.05 2516 EC KR
UBS Group AG · $2.8M 2.01 53234 EC CH
British American Tobacco PLC G1510J102 $2.7M 1.93 44527 EC GB
Keyence Corp. J32491102 $2.7M 1.90 5303 EC JP
Tesco PLC G8T67X102 $2.6M 1.86 395124 EC GB
Tencent Holdings Ltd. G87572163 $2.6M 1.86 42399 EC KY
Illumina, Inc. 452327109 $2.5M 1.79 12169 EC US
Ferguson Enterprises Inc. 31488V107 $2.5M 1.78 10626 EC US
Arca Continental, S.A.B. de C.V. P0448R103 $2.4M 1.73 210812 EC MX
Banco Santander S.A. E19790109 $2.4M 1.73 169877 EC ES
London Stock Exchange Group PLC G5689U103 $2.4M 1.71 21252 EC GB
Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio 00142W843 $2.4M 1.69 2356833 STIV US
Canadian Pacific Kansas City Ltd. 13646K108 $2.3M 1.67 26301 EC CA
BAE Systems PLC G06940103 $2.3M 1.65 81698 EC GB
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 881624209 $2.3M 1.64 65332 EC IL
Rolls-Royce Holdings PLC G76225104 $2.3M 1.63 114039 EC GB
Ryanair Holdings PLC G7727C186 $2.2M 1.60 79890 EC IE
Straumann Holding AG · $2.1M 1.51 17048 EC CH
HSBC Holdings PLC G4634U169 $2.1M 1.50 98716 EC GB
AstraZeneca PLC G0593M107 $2.0M 1.46 11989 EC GB
Booking Holdings Inc. 09857L108 $2.0M 1.41 10223 EC US
Air Liquide S.A. F01764103 $1.8M 1.26 8978 EC FR
Alibaba Group Holding Ltd. 01609W102 $1.7M 1.23 14035 EC KY
SAP SE D66992104 $1.7M 1.22 9332 EC DE
Samsung Electronics Co., Ltd. Y74718100 $1.6M 1.15 9260 EC KR
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. B639CJ108 $1.6M 1.15 18588 EC BE
Sea Ltd. 81141R100 $1.5M 1.10 14336 EC KY
Erste Group Bank AG A19494102 $1.5M 1.08 11534 EC AT
IMCD N.V. N4447S106 $1.5M 1.06 13579 EC NL
Halma PLC G42504103 $1.4M 1.03 30005 EC GB
Advantest Corp. J00210104 $1.4M 1.01 7163 EC JP
Galderma Group AG H3301B107 $1.4M 0.99 6342 EC CH
Orsted A/S K7653Q105 $1.3M 0.96 60494 EC DK
Invesco Private Government Fund · $1.3M 0.91 1273015 STIV US

行业细分

06
Healthcare 5.5%
Industrials 3.3%
Retail 2.3%
Financials 2.2%
Consumer Discretionary 1.4%
Materials 0.7%
其他/未映射 84.7%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月2日 削减 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 股/股: -0.00000000969 → -0.0000003682 (3700.0%)
2026年10月2日 削减 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.00003737 → -0.00003752 (0.4%)
2026年10月2日 增加 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 股/股: 0.1053 → 0.1055 (0.3%)
2026年10月2日 削减 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: -0.02634 → -0.02643 (0.3%)
2026年10月2日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.000155 → 0.0001547 (-0.2%)
2026年10月1日 增加 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 股/股: 0.08458 → 0.1053 (24.5%)
2026年10月1日 削减 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 股/股: 0.2268 → -0.000001333 (-100.0%)
2026年9月30日 增加 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 股/股: 0.03721 → 0.03798 (2.1%)
2026年9月30日 退出 6857 J00210104 仓位退出 — 原为 0.00001628 股/股
2026年9月30日 增加 8035 — Tokyo Electron Ltd J86957115 股/股: 0.003855 → 0.003971 (3.0%)
2026年9月30日 削减 AC* — Arca Continental SAB de CV P0448R103 股/股: 0.04 → 0.03516 (-12.1%)
2026年9月30日 增加 ASML — ASML Holding NV N07059202 股/股: 0.001115 → 0.001145 (2.7%)
2026年9月30日 削减 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 股/股: 0.09158 → 0.08458 (-7.6%)
2026年9月30日 新增 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 新仓位 — 0.2268 股/股
2026年9月30日 削减 LSEG — London Stock Exchange Group PLC G5689U103 股/股: 0.003997 → 0.003257 (-18.5%)
2026年9月29日 增加 8035 — Tokyo Electron Ltd J86957115 股/股: 0.0007706 → 0.003855 (400.2%)
2026年9月25日 增加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.00003816 → -0.00003737 (-2.1%)
2026年9月25日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.00002033 → 0.00001952 (-4.0%)
2026年9月25日 削减 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 股/股: 0.1195 → 0.09158 (-23.4%)
2026年9月24日 削减 LSEG — London Stock Exchange Group PLC G5689U103 股/股: 0.004488 → 0.003997 (-10.9%)
2026年9月24日 新增 RTO — Rentokil Initial PLC G7494G105 新仓位 — 0.01895 股/股
2026年9月24日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.000153 → 0.000155 (1.3%)
2026年9月22日 削减 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 股/股: 0.006455 → -0.00000000969 (-100.0%)
2026年9月22日 增加 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 股/股: 0.1117 → 0.1195 (7.0%)
2026年9月22日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.000155 → 0.000153 (-1.3%)
2026年9月21日 增加 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 股/股: -0.000000009804 → 0.006455 (-65841414.1%)
2026年9月21日 削减 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: 0.0005565 → -0.00003816 (-106.9%)
2026年9月21日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.001346 → 0.00002033 (-98.5%)
2026年9月21日 削减 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 股/股: 0.1302 → 0.1117 (-14.2%)
2026年9月18日 增加 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 股/股: 0.0007283 → 0.0007364 (1.1%)
2026年9月18日 增加 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 股/股: 0.001398 → 0.001414 (1.2%)
2026年9月18日 增加 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 股/股: 0.03682 → 0.03721 (1.1%)
2026年9月18日 增加 3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd Y1R48E113 股/股: 0.01037 → 0.01048 (1.1%)
2026年9月18日 削减 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: 0.002981 → 0.0005565 (-81.3%)
2026年9月18日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.002541 → 0.001346 (-47.0%)
2026年9月18日 增加 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 股/股: 0.03946 → 0.1302 (230.1%)
2026年9月17日 削减 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 股/股: 0.0007369 → 0.0007283 (-1.2%)
2026年9月17日 削减 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 股/股: 0.001415 → 0.001398 (-1.2%)
2026年9月17日 削减 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 股/股: 0.03725 → 0.03682 (-1.2%)
2026年9月17日 增加 3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd Y1R48E113 股/股: 0.009703 → 0.01037 (6.8%)
2026年9月17日 削减 6857 J00210104 股/股: 0.001358 → 0.00001628 (-98.8%)
2026年9月17日 削减 ARGX — Argenx SE 04016X101 股/股: 0.0002422 → 0.0002417 (-0.2%)
2026年9月17日 增加 CP — Canadian Pacific Kansas City Ltd 13646K108 股/股: 0.004991 → 0.005424 (8.7%)
2026年9月17日 增加 DIM — Sartorius Stedim Biotech F8005V210 股/股: 0.002951 → 0.003183 (7.9%)
2026年9月17日 增加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.00003865 → 0.002981 (-7813.6%)
2026年9月17日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.002571 → 0.002541 (-1.2%)
2026年9月17日 增加 IMCD — IMCD NV N4447S106 股/股: 0.003056 → 0.003523 (15.3%)
2026年9月17日 削减 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 股/股: 0.07845 → 0.03946 (-49.7%)
2026年9月17日 增加 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: -0.02665 → -0.02634 (-1.2%)
2026年9月17日 削减 ONC — BeOne Medicines Ltd 07725L102 股/股: 0.0004363 → 0.0004357 (-0.1%)
2026年9月17日 增加 SAP — SAP SE D66992104 股/股: 0.002018 → 0.002495 (23.6%)
2026年9月17日 削减 SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 股/股: 0.0005452 → 0.0005389 (-1.2%)
2026年9月17日 削减 SU — Schneider Electric SE F86921107 股/股: 0.001776 → 0.001614 (-9.1%)
2026年9月17日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0001568 → 0.000155 (-1.1%)
2026年9月17日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: -0.0001598 → -0.0001579 (-1.2%)
2026年9月16日 增加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.00002057 → 0.002571 (12400.4%)
2026年9月16日 增加 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 股/股: 0.007743 → 0.07845 (913.1%)
2026年9月15日 削减 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 股/股: 0.001756 → 0.001415 (-19.4%)
2026年9月15日 削减 8035 — Tokyo Electron Ltd J86957115 股/股: 0.0009867 → 0.0007706 (-21.9%)
2026年9月15日 削减 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 股/股: 0.08864 → 0.007743 (-91.3%)
2026年9月15日 增加 ORSTED — Orsted AS K7653Q105 股/股: 0.0127 → 0.01581 (24.5%)
2026年9月15日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0002732 → 0.0001568 (-42.6%)
2026年9月14日 退出 2684211D 881624209 仓位退出 — 原为 0.0124 股/股
2026年9月14日 增加 SAN — Banco Santander SA E19790109 股/股: 0.03224 → 0.0368 (14.2%)
2026年9月14日 新增 TEVA — Teva Pharmaceutical Industries Ltd M8769Q102 新仓位 — 0.0124 股/股
2026年9月14日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0001569 → 0.0002732 (74.2%)
2026年9月9日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.00119 → 0.00002057 (-98.3%)
2026年9月9日 增加 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 股/股: 0.08705 → 0.08864 (1.8%)
2026年9月8日 增加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.00002057 → 0.00119 (5684.0%)
2026年9月4日 退出 CNY CASHCNY08 仓位退出 — 原为 0.01273 股/股
2026年9月4日 削减 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 股/股: 0.09438 → 0.08705 (-7.8%)
2026年9月4日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0001431 → 0.0001569 (-209.6%)
2026年9月3日 增加 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 股/股: 0.0007327 → 0.0007369 (0.6%)
2026年9月3日 增加 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 股/股: 0.001745 → 0.001756 (0.6%)
2026年9月3日 增加 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 股/股: 0.03706 → 0.03725 (0.5%)
2026年9月3日 增加 3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd Y1R48E113 股/股: 0.009645 → 0.009703 (0.6%)
2026年9月3日 新增 CNY CASHCNY08 新仓位 — 0.01273 股/股
2026年9月3日 增加 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 股/股: 0.04018 → 0.09438 (134.9%)
2026年9月2日 削减 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 股/股: 0.0007371 → 0.0007327 (-0.6%)
2026年9月2日 削减 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 股/股: 0.001757 → 0.001745 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 股/股: 0.03728 → 0.03706 (-0.6%)
2026年9月2日 削减 3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd Y1R48E113 股/股: 0.009702 → 0.009645 (-0.6%)
2026年9月2日 削减 ARGX — Argenx SE 04016X101 股/股: 0.0002424 → 0.0002422 (-0.1%)
2026年9月2日 新增 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 新仓位 — -0.000000009804 股/股
2026年9月2日 增加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.00003875 → -0.00003865 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.00002068 → 0.00002057 (-0.5%)
2026年9月2日 增加 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 股/股: 0.04011 → 0.04018 (0.2%)
2026年9月2日 新增 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 新仓位 — -0.02665 股/股
2026年9月2日 退出 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 仓位退出 — 原为 -0.0000005128 股/股
2026年9月2日 削减 NOVOB — Novo Nordisk A/S K72807140 股/股: 0.01355 → 0.01266 (-6.6%)
2026年9月2日 削减 SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 股/股: 0.0005484 → 0.0005452 (-0.6%)
2026年9月2日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.000144 → -0.0001431 (-0.6%)
2026年9月2日 增加 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: -0.0001607 → -0.0001598 (-0.6%)
2026年9月1日 新增 EPAM — EPAM Systems Inc 29414B104 新仓位 — 0.001377 股/股
2026年9月1日 削减 FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 股/股: 0.001795 → 0.001136 (-36.7%)
2026年9月1日 削减 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 股/股: 0.07751 → 0.04011 (-48.2%)
2026年9月1日 增加 ONC — BeOne Medicines Ltd 07725L102 股/股: 0.0003602 → 0.0004363 (21.1%)
2026年9月1日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.004219 → -0.000144 (-103.4%)
2026年8月31日 增加 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 股/股: 0.07679 → 0.07751 (0.9%)
2026年8月31日 削减 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 股/股: 0.9892 → -0.0000005128 (-100.0%)
2026年8月31日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — 0.004219 股/股
2026年8月28日 新增 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 新仓位 — 0.9892 股/股
2026年8月28日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 0.0001578 股/股
2026年8月27日 新增 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 新仓位 — 0.07679 股/股
2026年8月27日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.08428 → 0.0001578 (-100.2%)
2026年8月26日 退出 AI F01764103 仓位退出 — 原为 0.001374 股/股
2026年8月26日 增加 AU — Anglogold Ashanti Plc G0378L100 股/股: 0.002852 → 0.003309 (16.0%)
2026年8月26日 增加 IMCD — IMCD NV N4447S106 股/股: 0.002576 → 0.003056 (18.6%)
2026年8月26日 退出 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 仓位退出 — 原为 0.1071 股/股
2026年8月26日 新增 ONC — BeOne Medicines Ltd 07725L102 新仓位 — 0.0003602 股/股
2026年8月26日 增加 SAP — SAP SE D66992104 股/股: 0.00177 → 0.002018 (14.0%)
2026年8月26日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0001578 → -0.08428 (-53512.8%)
2026年8月21日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0001882 → 0.0001578 (-16.2%)
2026年8月20日 增加 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 股/股: 0.0842 → 0.1071 (27.1%)
2026年8月20日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0001578 → 0.0001882 (19.3%)
2026年8月19日 增加 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 股/股: 0.0006444 → 0.0007371 (14.4%)
2026年8月19日 退出 700 G87572163 仓位退出 — 原为 0.004345 股/股
2026年8月19日 增加 ASML — ASML Holding NV N07059202 股/股: 0.001086 → 0.001115 (2.6%)
2026年8月19日 退出 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 仓位退出 — 原为 -0.00001058 股/股
2026年8月19日 增加 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 股/股: 0.0369 → 0.0842 (128.2%)
2026年8月19日 增加 RR/ — Rolls-Royce Holdings PLC G76225104 股/股: 0.02425 → 0.02683 (10.6%)
2026年8月19日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0001572 → 0.0001578 (0.4%)
2026年8月18日 增加 BABA — Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 股/股: 0.003099 → 0.003318 (7.1%)
2026年8月18日 削减 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 股/股: 0.1174 → 0.0369 (-68.6%)
2026年8月17日 增加 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 股/股: 0.0006427 → 0.0006444 (0.3%)
2026年8月17日 增加 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 股/股: 0.03719 → 0.03728 (0.2%)
2026年8月17日 削减 6857 J00210104 股/股: 0.001359 → 0.001358 (-0.1%)
2026年8月17日 增加 ARGX — Argenx SE 04016X101 股/股: 0.0002408 → 0.0002424 (0.7%)
2026年8月17日 削减 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 股/股: -0.00001018 → -0.00001058 (3.9%)
2026年8月17日 削减 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.00003728 → -0.00003875 (3.9%)
2026年8月17日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.002249 → 0.00002068 (-99.1%)
2026年8月17日 增加 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 股/股: 0.04322 → 0.1174 (171.7%)
2026年8月17日 削减 LONN — Lonza Group AG H50524133 股/股: 0.001057 → 0.001056 (-0.1%)
2026年8月17日 增加 SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 股/股: 0.0005276 → 0.0005484 (3.9%)
2026年8月17日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0001512 → 0.0001572 (3.9%)
2026年8月17日 削减 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 股/股: -0.0001546 → -0.0001607 (3.9%)
2026年8月14日 削减 700 G87572163 股/股: 0.008046 → 0.004345 (-46.0%)
2026年8月14日 增加 8035 — Tokyo Electron Ltd J86957115 股/股: 0.0006072 → 0.0009867 (62.5%)
2026年8月14日 削减 FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 股/股: 0.002017 → 0.001795 (-11.0%)
2026年8月14日 增加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.00001989 → 0.002249 (11207.1%)
2026年8月14日 新增 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 新仓位 — 0.04322 股/股
2026年8月14日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.1263 → 0.0001512 (-100.1%)
2026年8月13日 增加 6501 — Hitachi Ltd J20454112 股/股: 0.01664 → 0.01894 (13.8%)
2026年8月13日 退出 ABI B639CJ108 仓位退出 — 原为 0.003068 股/股
2026年8月13日 增加 ASML — ASML Holding NV N07059202 股/股: 0.001056 → 0.001086 (2.9%)
2026年8月13日 增加 BABA — Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 股/股: 0.002663 → 0.003099 (16.4%)
2026年8月13日 退出 HSBA G4634U169 仓位退出 — 原为 0.01352 股/股
2026年8月13日 增加 LSEG — London Stock Exchange Group PLC G5689U103 股/股: 0.004033 → 0.004488 (11.3%)
2026年8月13日 增加 ORSTED — Orsted AS K7653Q105 股/股: 0.01148 → 0.0127 (10.7%)
2026年8月13日 增加 RR/ — Rolls-Royce Holdings PLC G76225104 股/股: 0.02164 → 0.02425 (12.1%)
2026年8月13日 增加 SE — Sea Ltd 81141R100 股/股: 0.00272 → 0.00314 (15.4%)
2026年8月13日 增加 SIE — Siemens AG D69671218 股/股: 0.0034 → 0.003568 (4.9%)
2026年8月13日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.01779 → -0.1263 (610.1%)
2026年8月12日 增加 AU — Anglogold Ashanti Plc G0378L100 股/股: 0.002295 → 0.002852 (24.3%)
2026年8月12日 退出 CAD CASHCAD09 仓位退出 — 原为 -0.00000002846 股/股
2026年8月12日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.1388 → -0.01779 (-87.2%)
2026年8月11日 削减 AI F01764103 股/股: 0.001704 → 0.001374 (-19.4%)
2026年8月11日 退出 DG F5879X108 仓位退出 — 原为 0.00001594 股/股
2026年8月11日 削减 HSBA G4634U169 股/股: 0.01873 → 0.01352 (-27.8%)
2026年8月7日 退出 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 仓位退出 — 原为 0.05192 股/股
2026年8月7日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0001509 → -0.1388 (-92078.3%)
2026年8月6日 增加 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 股/股: 0.0004774 → 0.0006427 (34.6%)
2026年8月6日 削减 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: 0.001378 → -0.00003728 (-102.7%)
2026年8月6日 削减 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 股/股: 0.09038 → 0.05192 (-42.6%)
2026年8月5日 新增 8035 — Tokyo Electron Ltd J86957115 新仓位 — 0.0006072 股/股
2026年8月5日 削减 ABI B639CJ108 股/股: 0.003527 → 0.003068 (-13.0%)
2026年8月5日 削减 AZN — AstraZeneca PLC G0593M107 股/股: 0.002275 → 0.001423 (-37.4%)
2026年8月5日 增加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.0001814 → 0.001378 (-860.1%)
2026年8月4日 增加 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 股/股: 0.03359 → 0.03719 (10.7%)
2026年8月4日 削减 ILMN — Illumina Inc 452327109 股/股: 0.002309 → 0.002112 (-8.5%)
2026年8月4日 削减 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 股/股: 0.4472 → 0.09038 (-79.8%)
2026年8月4日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0009833 → 0.0001509 (-84.7%)
2026年8月3日 增加 ASML — ASML Holding NV N07059202 股/股: 0.0009758 → 0.001056 (8.2%)
2026年8月3日 削减 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 股/股: -0.00001012 → -0.00001018 (0.6%)
2026年8月3日 增加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.0001825 → -0.0001814 (-0.6%)
2026年8月3日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.00002657 → 0.0009833 (-3800.8%)
2026年7月31日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.00002032 → 0.00001989 (-2.1%)
2026年7月31日 增加 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 股/股: 0.02196 → 0.4472 (1936.4%)
2026年7月30日 削减 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 股/股: 0.0007998 → 0.0004774 (-40.3%)
2026年7月30日 削减 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 股/股: 0.002282 → 0.001757 (-23.0%)
2026年7月30日 退出 298040 Y3R1E4102 仓位退出 — 原为 0.00004896 股/股
2026年7月30日 削减 6857 J00210104 股/股: 0.002441 → 0.001359 (-44.3%)
2026年7月30日 退出 8035 — Tokyo Electron Ltd J86957115 仓位退出 — 原为 0.0006131 股/股
2026年7月30日 增加 AC* — Arca Continental SAB de CV P0448R103 股/股: 0.03609 → 0.04 (10.8%)
2026年7月30日 增加 BATS — British American Tobacco PLC G1510J102 股/股: 0.002576 → 0.008449 (228.0%)
2026年7月30日 削减 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 股/股: 0.06575 → 0.02196 (-66.6%)
2026年7月30日 增加 LSEG — London Stock Exchange Group PLC G5689U103 股/股: 0.002965 → 0.004033 (36.0%)
2026年7月30日 增加 RYA — Ryanair Holdings PLC G7727C186 股/股: 0.01328 → 0.01516 (14.1%)
2026年7月30日 削减 SU — Schneider Electric SE F86921107 股/股: 0.002651 → 0.001776 (-33.0%)
2026年7月29日 增加 AC* — Arca Continental SAB de CV P0448R103 股/股: 0.02841 → 0.03609 (27.0%)
2026年7月29日 增加 CP — Canadian Pacific Kansas City Ltd 13646K108 股/股: 0.004407 → 0.004991 (13.2%)
2026年7月29日 增加 IBN — ICICI Bank Ltd 45104G104 股/股: 0.01802 → 0.01971 (9.4%)
2026年7月29日 削减 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 股/股: 0.3601 → 0.06575 (-81.7%)
2026年7月29日 增加 SE — Sea Ltd 81141R100 股/股: 0.002343 → 0.00272 (16.1%)
2026年7月29日 增加 TEVA 881624209 股/股: 0.01077 → 0.0124 (15.1%)
2026年7月28日 增加 000660 — SK hynix Inc Y8085F100 股/股: 0.0007945 → 0.0007998 (0.7%)
2026年7月28日 增加 005930 — Samsung Electronics Co Ltd Y74718100 股/股: 0.002261 → 0.002282 (0.9%)
2026年7月28日 增加 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 股/股: 0.03321 → 0.03359 (1.1%)
2026年7月28日 削减 CAD CASHCAD09 股/股: 0.0004741 → -0.00000002846 (-100.0%)
2026年7月28日 削减 IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio 00142W843 股/股: 0.3871 → 0.3601 (-7.0%)

显示最新的 200 条，共 322 条变动

股息 1笔付款

08
0.68%TTM收益率
$0.18每股TTM派息
除息日每股金额
2025年12月22日$0.1800

机构持有人 (13F) 4 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Invesco Ltd. $144060217 97.92% 5229046 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2048838 1.39% 74368 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $704591 0.48% 25575 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $309800 0.21% 11245 股份 2026年6月30日

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XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
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