NCLO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.64%▼ -0.17%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.32%▲ +0.60%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$11.9M
截至七月 2026的季度 +$3.8M
过去12个月 +$50.8M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 107 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
AIMCO CLO Series 2015-A 00900LBQ6 $4.0M 2.64 4000000 ABS-O KY
OHA Credit Funding 10-R Ltd 67121RAJ2 $3.5M 2.31 3500000 ABS-O KY
OCP CLO 2025-40 Ltd 67570FAE5 $3.5M 2.31 3500000 ABS-O JE
Goldentree Loan Management US Clo 17 Ltd 38139FAU4 $3.4M 2.23 3370000 ABS-O JE
MidOcean Credit CLO XVI 597921AG0 $3.3M 2.14 3250000 ABS-O KY
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd 64132YBN1 $3.0M 1.98 3000000 ABS-O KY
Ares LXXV CLO Ltd 039948AG9 $3.0M 1.98 3000000 ABS-O KY
AIMCO CLO Series 2018-A 00900GAW5 $3.0M 1.97 3000000 ABS-O KY
Palmer Square CLO 2025-1 Ltd 69703YAG5 $2.7M 1.78 2700000 ABS-O KY
CIFC Funding 2024-III Ltd 12575WAG4 $2.6M 1.68 2550000 ABS-O KY
CARLYLE US CLO 2021-8 LTD 143120AU7 $2.5M 1.65 2500000 ABS-O KY
MidOcean Credit CLO XVII Ltd BCC3J2SZ2 $2.5M 1.65 2500000 ABS-O KY
Anchorage Capital Clo 20 Ltd 03330YAQ3 $2.5M 1.64 2500000 ABS-O KY
KKR CLO 51 Ltd 48256NAE9 $2.3M 1.52 2310000 ABS-O JE
KKR CLO 67 Ltd 48257WAG3 $2.3M 1.48 2250000 ABS-O KY
Ballyrock CLO 14 Ltd 05874XAU3 $2.1M 1.38 2100000 ABS-O KY
Elmwood CLO X Ltd 29002VBA5 $2.0M 1.32 2000000 ABS-O KY
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd 64132YBL5 $2.0M 1.32 2000000 ABS-O KY
Magnetite XXVI Ltd 55954YBA2 $2.0M 1.32 2000000 ABS-O KY
Benefit Street Partners Clo 41 Ltd 08186GAG8 $2.0M 1.32 2000000 ABS-O KY
Ocp Clo 2024-33 Ltd 671080AU3 $2.0M 1.32 2000000 ABS-O JE
Carlyle US CLO 2026-2 Ltd 142928AE0 $2.0M 1.32 2000000 ABS-O KY
Apidos CLO LI Ltd 03771JAG4 $2.0M 1.32 2000000 ABS-O JE
Diameter Capital CLO 9 Ltd 25254AAE7 $2.0M 1.32 2000000 ABS-O KY
Higley Park Clo Ltd 43128QAE9 $2.0M 1.32 2000000 ABS-O KY
Croton Park CLO Ltd 227800AG4 $2.0M 1.32 2000000 ABS-O KY
Benefit Street Partners CLO XXXVIII Ltd 08183FAE8 $2.0M 1.32 2000000 ABS-O KY
ARES XLIV CLO Ltd 04016NBM4 $2.0M 1.32 2000000 ABS-O KY
Ares LXXII CLO Ltd 04020WAE7 $2.0M 1.32 2000000 ABS-O KY
Magnetite XXII Ltd 55954HAY8 $2.0M 1.31 2000000 ABS-O KY
Ares XXXIV CLO Ltd 04015GBK4 $2.0M 1.31 2000000 ABS-O KY
Palmer Square CLO 2023-1 Ltd 69702TAU6 $1.9M 1.28 2000000 ABS-O KY
Davis Park CLO Ltd 239086AU5 $1.9M 1.27 2000000 ABS-O JE
Boyce Park CLO, LLC 103228AL6 $1.9M 1.25 2000000 ABS-O JE
Apidos Clo LIV 03771RAL5 $1.8M 1.19 1800000 ABS-O KY
Elmwood CLO 24 Ltd 290020AQ9 $1.8M 1.19 1800000 ABS-O KY
CARLYLE US CLO 2023-4 LTD 14319CAS9 $1.8M 1.19 1800000 ABS-O KY
AIMCO CLO 18 Ltd BCC3GC349 $1.6M 1.05 1600000 ABS-O JE
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd 64131QAS9 $1.6M 1.02 1550000 ABS-O KY
TCW CLO 2020-1 Ltd 87190CBQ2 $1.5M 1.00 1550000 ABS-O KY
Magnetite XXVII Ltd 55955EBA5 $1.5M 0.99 1500000 ABS-O KY
Magnetite Xli Ltd 55956AAC9 $1.5M 0.99 1500000 ABS-O KY
AGL CLO 42 Ltd 00791YAG3 $1.5M 0.99 1500000 ABS-O KY
Invesco US CLO 2023-3 Ltd 46091RAQ6 $1.5M 0.99 1500000 ABS-O JE
Elmwood CLO XII Ltd 29002YAN2 $1.5M 0.99 1500000 ABS-O KY
OCP CLO 2024-38 Ltd 67120KAE9 $1.5M 0.99 1500000 ABS-O KY
Golub Capital Partners CLO, LT 38182KAE5 $1.5M 0.99 1500000 ABS-O KY
CIFC Funding 2021-VII Ltd 12567HAU6 $1.5M 0.99 1500000 ABS-O KY
AIMCO CLO 18 Ltd 00889EBY0 $1.5M 0.99 1500000 ABS-O JE
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 Ltd 64135DAQ8 $1.5M 0.98 1500000 ABS-O KY

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 22笔付款

08
5.64%TTM收益率
$1.41每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1190
2026年9月1日$0.1110
2026年8月3日$0.1180
2026年7月1日$0.1230
2026年6月1日$0.1110
2026年5月1日$0.1200
2026年4月1日$0.1070
2026年3月2日$0.1040
2026年2月2日$0.1030
2025年12月18日$0.1490
2025年12月1日$0.1180
2025年11月3日$0.1240
2025年10月1日$0.1040
2025年9月2日$0.1550
2025年8月1日$0.1290
2025年7月1日$0.1210
2025年6月2日$0.1350
2025年5月1日$0.1190
2025年4月1日$0.1340
2025年3月3日$0.1150
2025年2月3日$0.1240
2024年12月18日$0.0890

机构持有人 (13F) 15 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Diversified Portfolios, Inc. $29456799 58.64% 1174514 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $11863025 23.62% 473007 股份 2026年6月30日
Kilter Group LLC $3491162 6.95% 139201 股份 2026年6月30日
Schechter Investment Advisors, LLC $1276439 2.54% 50895 股份 2025年3月31日
ROYAL BANK OF CANADA $569000 1.13% 22680 股份 2026年6月30日
CHANNEL WEALTH LLC $519156 1.03% 20700 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $512223 1.02% 20542 股份 2026年3月31日
Mutual Advisors, LLC $464958 0.93% 18539 股份 2026年6月30日
Crescent Grove Advisors, LLC $400603 0.80% 15973 股份 2026年6月30日
FLAGSTAR SECURITIES, INC $388471 0.77% 15489 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $374285 0.75% 14924 股份 2026年6月30日
Trajan Wealth LLC $263817 0.53% 10519 股份 2026年6月30日
Lionsbridge Wealth Management LLC $250950 0.50% 10006 股份 2026年6月30日
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $225119 0.45% 8976 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $178018 0.35% 7098 股份 2026年6月30日

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