CHANNEL WEALTH LLC
CIK 1975550 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $445.9M
- 持仓
- 188
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4086（共 9443） · 前 43.3%
投资组合价值同比（季度）：+8.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 37.14%
- 前二十五大持仓权重
- 59.30%
- 持仓高于 1%
- 31
- 有效持仓数量
- 48.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 13.61% 估计买入 $58414367 · 卖出 $61214501
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 75.2% 仍持有
- 新仓位
- 24
- 增加
- 54
- 减少
- 89
- 已结清
- 9
本页内容
行业细分
Technology
17.6%
Healthcare
7.9%
Communication Services
4.8%
Retail
4.8%
Financials
3.2%
Financial Services
2.2%
Industrials
1.6%
Packaging
1.0%
Utilities
0.8%
Materials
0.7%
Energy
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Real Estate
0.3%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
53.1%
完整投资组合 188 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARY Angel Oak Income ETF | $27831686 | 6.24% | 1339350 | $2946604 | 上涨 ×4 | ||
| TXUE Thornburg International Equity ETF | $20487388 | 4.59% | 593495 | $2757941 | 上涨 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18268300 | 4.10% | 63133 | $-6965050 | 下跌 ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $17970889 | 4.03% | 114486 | $9000085 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $16865440 | 3.78% | 47733 | $3565863 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16431547 | 3.69% | 82121 | $3445978 | 上涨 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14784284 | 3.32% | 39634 | $2289837 | 上涨 ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $13365419 | 3.00% | 11143 | $4365026 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $9966268 | 2.24% | 19917 | $97623 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $9634827 | 2.16% | 12902 | $669890 | 下跌 ×1 | ||
| AUSF | $9357618 | 2.10% | 191519 | $1203294 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7987012 | 1.79% | 33511 | $2386215 | 上涨 ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $7384801 | 1.66% | 3712 | $2327343 | 下跌 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6988780 | 1.57% | 9490 | $1135994 | 下跌 ×1 | ||
| XLK XLK | $6522663 | 1.46% | 34236 | $26112 | 下跌 ×1 | ||
| MINT | $6426506 | 1.44% | 63749 | $-814975 | 下跌 ×2 | ||
| VEXC | $6400159 | 1.44% | 66654 | $-76125 | 下跌 ×1 | ||
| GIGB | $6300442 | 1.41% | 137235 | $-545605 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6146966 | 1.38% | 18779 | $27281 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6076883 | 1.36% | 16087 | $756406 | 下跌 ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $5995181 | 1.34% | 3532 | $491710 | 上涨 ×1 | ||
| BRKA | $5990800 | 1.34% | 8 | $245680 | |||
| SCIO | $5932142 | 1.33% | 286993 | $4459726 | 上涨 ×1 | ||
| ICOW | $5715574 | 1.28% | 137295 | $-20107 | 上涨 ×4 | ||
| SCHD | $5600195 | 1.26% | 176607 | $-57552 | 下跌 ×4 | ||
| GTO | $5185680 | 1.16% | 110640 | $26419 | 上涨 ×2 | ||
| TOLL | $5115252 | 1.15% | 122521 | $1592217 | 上涨 ×2 | ||
| VIG | $5002925 | 1.12% | 21143 | $456669 | 上涨 ×1 | ||
| XLF XLF | $4935661 | 1.11% | 92066 | $-691877 | 下跌 ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4664319 | 1.05% | 6173 | $2647165 | 上涨 ×1 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $4539234 | 1.02% | 19050 | 上涨 ×1 | |||
| OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund | $4376089 | 0.98% | 75888 | $-1191247 | 下跌 ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $4343841 | 0.97% | 110784 | 上涨 ×1 | |||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $4184706 | 0.94% | 142628 | $513215 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4027215 | 0.90% | 11738 | $721616 | 上涨 ×5 | ||
| XLI XLI | $3877264 | 0.87% | 20932 | $662557 | 上涨 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3758050 | 0.84% | 10516 | $541501 | 下跌 ×1 | ||
| JSI | $3643529 | 0.82% | 71149 | $-5740822 | 下跌 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3469587 | 0.78% | 9838 | $-315584 | 下跌 ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $3379597 | 0.76% | 17823 | $-463235 | 下跌 ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $3317571 | 0.74% | 12711 | $-1927631 | 上涨 ×5 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $3299464 | 0.74% | 6358 | $-132682 | 下跌 ×3 | ||
| QDPL | $3291084 | 0.74% | 73022 | $196583 | 下跌 ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $3188938 | 0.72% | 238693 | $172603 | 上涨 ×1 | ||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $3152242 | 0.71% | 122038 | $367921 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2998365 | 0.67% | 3205 | $-593867 | 下跌 ×1 | ||
| XLV XLV | $2836523 | 0.64% | 17878 | $-269850 | 下跌 ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $2669278 | 0.60% | 16827 | ||||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $2661340 | 0.60% | 14996 | $-637379 | 下跌 ×1 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $2648358 | 0.59% | 19409 | $-993081 | 下跌 ×1 | ||
| APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock | $2643530 | 0.59% | 16486 | $41709 | |||
| VOO | $2497357 | 0.56% | 3636 | $-25567 | 下跌 ×5 | ||
| FCAL First Trust California Municipal High income ETF | $2233604 | 0.50% | 44985 | $225007 | 上涨 ×3 | ||
| CAIE | $2170341 | 0.49% | 79763 | $97350 | 下跌 ×1 | ||
| VOLT Tema Electrification ETF | $2165629 | 0.49% | 51698 | 上涨 ×1 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $2046314 | 0.46% | 20406 | $1823584 | 上涨 ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $1967463 | 0.44% | 46098 | $-1428818 | 下跌 ×1 | ||
| VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1951592 | 0.44% | 50028 | $-1235929 | 下跌 ×1 | ||
| GSIE | $1825258 | 0.41% | 39940 | $-1519560 | 下跌 ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1679614 | 0.38% | 3517 | $461304 | 下跌 ×1 | ||
| BIL | $1539644 | 0.35% | 16801 | $-1653277 | 下跌 ×3 | ||
| JEPI | $1506106 | 0.34% | 26666 | $541834 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1456958 | 0.33% | 3464 | $191149 | 上涨 ×2 | ||
| NOBL | $1371352 | 0.31% | 24419 | $77776 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1243304 | 0.28% | 9094 | $-294703 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1177659 | 0.26% | 4637 | $35391 | 下跌 ×1 | ||
| FNDB | $1147794 | 0.26% | 37682 | $190599 | 上涨 ×2 | ||
| GSST | $1123271 | 0.25% | 22210 | $-256997 | 下跌 ×3 | ||
| RELY Remitly Global, Inc. - Common stock | $1096970 | 0.25% | 48950 | $473304 | 上涨 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1086375 | 0.24% | 7413 | $-357657 | 下跌 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1084087 | 0.24% | 1018 | $362875 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1054577 | 0.24% | 8207 | $49773 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $1053874 | 0.24% | 2848 | $111976 | 下跌 ×2 | ||
| VUG | $1053846 | 0.24% | 12234 | $161047 | 上涨 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $981930 | 0.22% | 2627 | $237506 | 上涨 ×1 | ||
| JAAA | $947214 | 0.21% | 18760 | $-2786363 | 下跌 ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $947209 | 0.21% | 6784 | $647844 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $928980 | 0.21% | 2336 | $-148815 | 下跌 ×2 | ||
| ATLO Ames National Corporation - Common Stock | $926319 | 0.21% | 31284 | $43485 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $922265 | 0.21% | 785 | $166334 | 下跌 ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $898054 | 0.20% | 2655 | $110094 | 上涨 ×1 | ||
| JPST | $881031 | 0.20% | 17422 | $-18764 | 下跌 ×3 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 87975E776) | $838640 | 0.19% | 27605 | 上涨 ×1 | |||
| XLY XLY | $812164 | 0.18% | 6925 | ||||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $779369 | 0.17% | 14025 | 上涨 ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $769225 | 0.17% | 2124 | $26362 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $730259 | 0.16% | 2902 | $98451 | 下跌 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $726048 | 0.16% | 629 | $488546 | 下跌 ×1 | ||
| MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock | $707145 | 0.16% | 64344 | $-77234 | 下跌 ×4 | ||
| OMFL | $701644 | 0.16% | 10237 | $-50758 | 下跌 ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $690389 | 0.15% | 2193 | $-28857 | 上涨 ×6 | ||
| COWZ | $681712 | 0.15% | 10960 | $-35226 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $672893 | 0.15% | 4059 | $-178840 | 下跌 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $662770 | 0.15% | 4520 | $70053 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $630716 | 0.14% | 1120 | $-683236 | 下跌 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $624858 | 0.14% | 5517 | $-60795 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $618309 | 0.14% | 5264 | $198237 | 下跌 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $579142 | 0.13% | 7126 | $55301 | 上涨 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $573106 | 0.13% | 2038 | $89780 | 上涨 ×2 | ||
| PYLD | $564664 | 0.13% | 21292 | $1574 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| CARY | $27831686 | 6.24% | 上涨 ×4 |
| TXUE | $20487388 | 4.59% | 上涨 ×5 |
| NVDA | $16431547 | 3.69% | 上涨 ×3 |
| MSFT | $14784284 | 3.32% | 上涨 ×6 |
| AMZN | $7987012 | 1.79% | 上涨 ×4 |
| ICOW | $5715574 | 1.28% | 上涨 ×4 |
| V | $4027215 | 0.90% | 上涨 ×5 |
| XLI | $3877264 | 0.87% | 上涨 ×3 |
| INTU | $3317571 | 0.74% | 上涨 ×5 |
| FCAL | $2233604 | 0.50% | 上涨 ×3 |
| SYK | $690389 | 0.15% | 上涨 ×6 |
| AEP | $432135 | 0.10% | 上涨 ×6 |
| NFLX | $330868 | 0.07% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| PKG | $4539234 | 19050 | 1.02% |
| FLXR | $4343841 | 110784 | 0.97% |
| VST | $2669278 | 16827 | 0.60% |
| VOLT | $2165629 | 51698 | 0.49% |
| 未知发行人 (CUSIP: 87975E776) | $838640 | 27605 | 0.19% |
| XLY | $812164 | 6925 | 0.18% |
| GPIX | $779369 | 14025 | 0.17% |
| IAU | $555905 | 7362 | 0.12% |
| AMD | $532694 | 917 | 0.12% |
| VGT | $442429 | 3702 | 0.10% |
| GRNY | $439110 | 15881 | 0.10% |
| CBRE | $378479 | 2810 | 0.08% |
| BNDX | $359351 | 7420 | 0.08% |
| VRT | $244753 | 731 | 0.05% |
| IGRO | $239082 | 2719 | 0.05% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| ACWI | 增持 | +50K | +$9.0M |
| AAPL | 削减 | -36K | -$7.0M |
| JSI | 削减 | -111K | -$5.7M |
| SCIO | 增持 | +216K | +$4.5M |
| LLY | 增持 | +1K | +$4.4M |
| GOOG | 增持 | +1K | +$3.6M |
| NVDA | 增持 | +8K | +$3.4M |
| CARY | 增持 | +141K | +$2.9M |
| JAAA | 削减 | -55K | -$2.8M |
| TXUE | 增持 | +43K | +$2.8M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 2025年6月30日 | 16487 | $3288992 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年3月31日 | 6257 | $3165166 | -26.0% |
| ANET | 2025年9月30日 | 29126 | $2979881 | 29.3% |
| PGR | 2025年12月31日 | 11388 | $2812267 | -3.4% |
| OKTA | 2025年3月31日 | 35036 | $2760837 | 26.1% |
| ACN | 2025年12月31日 | 11107 | $2738986 | -32.0% |
| AMD | 2025年9月30日 | 17050 | $2419395 | 191.0% |
| IEMG | 2025年3月31日 | 41078 | $2145093 | 不再跟踪 |
| KMB | 2026年6月30日 | 19241 | $1856179 | -1.2% |
| ADBE | 2025年12月31日 | 5150 | $1816663 | -22.0% |
| TTE | 2026年3月31日 | 24964 | $1633145 | -0.1% |
| CCJ | 2025年6月30日 | 35221 | $1449696 | 36.9% |
| ICLR | 2025年6月30日 | 7119 | $1245754 | 18.7% |
| MNDY | 2025年3月31日 | 4188 | $986023 | -63.6% |
| PHM | 2026年3月31日 | 7107 | $833367 | 8.9% |
| XLRE | 2025年9月30日 | 18736 | $776045 | 不再跟踪 |
| CELH | 2025年3月31日 | 28007 | $737704 | -9.2% |
| EXAS | 2025年9月30日 | 13285 | $705965 | 不再跟踪 |
| SMTC | 2025年3月31日 | 11365 | $702925 | 275.1% |
| MNST | 2025年3月31日 | 12683 | $666618 | -18.7% |
| BX | 2026年6月30日 | 4560 | $524354 | 21.8% |
| IEI | 2026年3月31日 | 4224 | $504134 | |
| LINC | 2026年3月31日 | 20759 | $501330 | -36.2% |
| IGIB | 2026年3月31日 | 8829 | $475707 | |
| SHYG | 2026年3月31日 | 10415 | $446491 | 不再跟踪 |
| RBLX | 2025年6月30日 | 7424 | $432745 | -63.0% |
| HON | 2026年6月30日 | 1817 | $410697 | -1.9% |
| VRT | 2025年9月30日 | 2904 | $372903 | 75.2% |
| APEI | 2026年6月30日 | 6548 | $372450 | -17.6% |
| TLH | 2026年3月31日 | 3505 | $356353 | 不再跟踪 |
| FTQI | 2026年3月31日 | 15971 | $332517 | |
| EPI | 2026年3月31日 | 7067 | $327131 | 不再跟踪 |
| HDB | 2025年6月30日 | 4736 | $314660 | -38.6% |
| DSGX | 2025年9月30日 | 3027 | $307679 | -18.6% |
| NEE | 2025年3月31日 | 4244 | $304252 | 19.9% |
| IJR | 2025年9月30日 | 2759 | $301531 | 不再跟踪 |
| SMLF | 2025年9月30日 | 4404 | $299252 | 不再跟踪 |
| BUFF | 2026年6月30日 | 5800 | $286578 | 不再跟踪 |
| USB | 2026年6月30日 | 5345 | $277993 | 3.0% |
| SHOP | 2026年3月31日 | 1703 | $274132 | 22.9% |
| PAVE | 2025年6月30日 | 7091 | $267543 | 不再跟踪 |
| XLP | 2025年9月30日 | 3276 | $265258 | 不再跟踪 |
| FSLR | 2025年3月31日 | 1500 | $264360 | 70.0% |
| VFH | 2026年3月31日 | 1890 | $252312 | 不再跟踪 |
| VST | 2025年6月30日 | 2123 | $249325 | -28.2% |
| SAP | 2025年9月30日 | 819 | $249058 | -19.4% |
| DJIA | 2025年6月30日 | 11129 | $245617 | 不再跟踪 |
| SPYG | 2025年6月30日 | 3042 | $244486 | 不再跟踪 |
| DVY | 2025年12月31日 | 1693 | $240635 | |
| VGT | 2026年3月31日 | 314 | $236700 | 不再跟踪 |
| AMD | 2026年3月31日 | 1103 | $236218 | 131.4% |
| TMO | 2026年3月31日 | 388 | $224827 | 26.2% |
| CRWD | 2025年6月30日 | 630 | $222125 | -63.2% |
| TMO | 2025年6月30日 | 445 | $221432 | 53.0% |
| VB | 2025年9月30日 | 912 | $216126 | 不再跟踪 |
| XLY | 2025年3月31日 | 951 | $213357 | 不再跟踪 |
| IBIT | 2026年3月31日 | 4293 | $213147 | |
| XLU | 2025年9月30日 | 2594 | $211826 | 不再跟踪 |
| PAVE | 2026年6月30日 | 4096 | $208118 | 不再跟踪 |
| IRM | 2025年12月31日 | 2022 | $206146 | 50.5% |
| XLP | 2026年3月31日 | 2636 | $204764 | 不再跟踪 |
| KMB | 2025年6月30日 | 1432 | $203659 | -15.9% |
| CBRE | 2025年12月31日 | 1288 | $202937 | -5.3% |
| TXT | 2025年12月31日 | 2401 | $202860 | -3.2% |
| PFF | 2025年12月31日 | 6394 | $202167 | |
| BABA | 2025年12月31日 | 1130 | $201965 | -16.7% |
| DIS | 2025年9月30日 | 1628 | $201904 | -6.4% |
| MS | 2025年3月31日 | 1601 | $201278 | 81.4% |
| PFFD | 2025年12月31日 | 10270 | $199546 | 不再跟踪 |
| BRFS | 2025年9月30日 | 46142 | $168418 | 不再跟踪 |
| RQI | 2026年6月30日 | 11363 | $136924 | 1.0% |
| F | 2025年12月31日 | 10184 | $121803 | 9.4% |
| AWP | 2025年9月30日 | 15000 | $59400 | -0.5% |
| HFRO | 2026年6月30日 | 10074 | $57523 | 0.3% |
| TBH | 2025年9月30日 | 22000 | $16753 | 不再跟踪 |
| UTFRT | 2025年12月31日 | 11582 | $903 | 不再跟踪 |
| RIVRT | 2025年12月31日 | 12381 | $100 | 不再跟踪 |