Trajan Wealth LLC

CIK 1934415 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值同比（季度）：+7.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重42.30%

前二十五大持仓权重65.07%

持仓高于 1%24

有效持仓数量37.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.02% 估计买入 $205360125 · 卖出 $103035403

中位数持有期：6.0 季度跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 76.4% 仍持有

新仓位16

增加74

减少62

已结清14

投资组合价值 $2.6B 按 13F 价值排名第 1336（共 9337） · 前 14.3%

持仓 152

截至 2026年6月30日数据截至 Q2 2026

行业细分

Technology 14.3%

Communication Services 13.2%

Financials 10.5%

Health Care 8.6%

Retail 5.4%

Industrials 3.3%

Consumer Discretionary 2.7%

Energy 2.6%

Consumer products 1.9%

Consumer Staples 1.6%

Utilities 0.6%

Materials 0.3%

Real Estate 0.3%

其他/未映射 34.6%

完整投资组合 152 持仓

按代码或公司名称搜索持仓

					连胜
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$221122903	8.35%	321956	$18605960	下跌 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$154258467	5.82%	431649	$25494356	下跌 ×2
AGG iShares Trust	$133572384	5.04%	1349489	$3363156	上涨 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$122023954	4.61%	1662225	$7404277	上涨 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$108377804	4.09%	226936	$21732398	下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$103381634	3.90%	277148	$1026718	上涨 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$75428792	2.85%	133908	$-355866	上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$75253249	2.84%	315739	$9841877	上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$67853810	2.56%	234496	$1583720	下跌 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$59471791	2.24%	115794	$-52844	下跌 ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$56738581	2.14%	728258	$3072050	上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$52774879	1.99%	263756	$17544757	上涨 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock	$45251499	1.71%	834744	$-6312167	下跌 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$44414027	1.68%	249181	$7941971	上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$44371695	1.67%	125581	$11561478	上涨 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$43325888	1.64%	153106	$-4717481	上涨 ×6
V Visa Inc.	$42421020	1.60%	123644	$5839415	上涨 ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$41314870	1.56%	106831	$11250691	上涨 ×6
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$40171014	1.52%	80279	$14850368	上涨 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$35265548	1.33%	182515	$4897320	上涨 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$35106989	1.33%	194058	$6007481	上涨 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$33950426	1.28%	36292	$-3580461	下跌 ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$33053717	1.25%	79527	$11111321	下跌 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$29141794	1.10%	688280	$-186719	上涨 ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$25937263	0.98%	359441	$-660653	下跌 ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$25515208	0.96%	59839	$3580914	上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$25179464	0.95%	76924	$5140324	上涨 ×4
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock	$24945737	0.94%	458730	$4246926	上涨 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$24564436	0.93%	216885	$-3203608	下跌 ×3
RECS Columbia ETF Trust I	$23100865	0.87%	533754	$2405973	上涨 ×2
AXP American Express Company Common Stock	$22932120	0.87%	67796	$4169028	上涨 ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$22504880	0.85%	848600	$506137	上涨 ×4
DFAC Dimensional ETF Trust	$22128289	0.84%	498834	$2603057	下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$21106111	0.80%	143931	$3126509	上涨 ×2
DON WisdomTree Trust	$21081405	0.80%	372990	$1903505	上涨 ×2
EWL iShares MSCI Switzerland ETF	$20916344	0.79%	332798	$1947421	上涨 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$20741162	0.78%	58551	$3503965	上涨 ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$19497149	0.74%	152226	$2436722	下跌 ×4
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock	$19347573	0.73%	269803	$1856242	上涨 ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$18806299	0.71%	79171	$-20411	下跌 ×5
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$18490028	0.70%	907709	$534876	上涨 ×2
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF	$17251880	0.65%	201427	$3306148	下跌 ×5
EPI WisdomTree Trust	$17046790	0.64%	398476	$1751536	上涨 ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$16827723	0.64%	174236	$1079514	上涨 ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$16635692	0.63%	449370	$1246285	上涨 ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$16448058	0.62%	187165	$11889477	上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$15320849	0.58%	166044	$1180375	上涨 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$14544913	0.55%	92844	$2505274	上涨 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$14529666	0.55%	175819	$1764165	上涨 ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$13752099	0.52%	280369	$-1303411	上涨 ×3
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock	$13717137	0.52%	95857	$469986	下跌 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$13167982	0.50%	41858	$2467335	上涨 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$12678284	0.48%	177567	$-5276286	下跌 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$12300163	0.46%	111465	$-1432354	下跌 ×2
SGOV iShares Trust	$12257076	0.46%	121755	$4008938	上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$11718009	0.44%	45876	$612762	下跌 ×6
LQD iShares Trust	$11166387	0.42%	102378	$-98950860	上涨 ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11060713	0.42%	417385	$567109	上涨 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$10862526	0.41%	10201	$-1312745	下跌 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$10133679	0.38%	39901	$1495756	上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$9447871	0.36%	37545	$3452646	上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$9344612	0.35%	72721	$2516849	上涨 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$9229588	0.35%	65944	$1186119	下跌 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock	$9113785	0.34%	476912	$4074733	上涨 ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$9049033	0.34%	20973	$1355104	下跌 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$8890977	0.34%	30326	$2967106	上涨 ×5
MS Morgan Stanley Common Stock	$8805711	0.33%	42125	$1565011	下跌 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$8756829	0.33%	11589	$-1424339	下跌 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$8725727	0.33%	24096	$2605039	上涨 ×5
CB Chubb Limited Common Stock	$8678451	0.33%	25469	$2406122	上涨 ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$8557990	0.32%	88914	$-437162	下跌 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$8512958	0.32%	62225	$2330079	上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$8502245	0.32%	104617	$2278122	上涨 ×6
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8464867	0.32%	204416	$748147	上涨 ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock	$8427829	0.32%	99608	$3019099	上涨 ×5
YUM Yum! Brands, Inc.	$8413523	0.32%	52631	$3022854	上涨 ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock	$8309257	0.31%	26392		上涨 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$8256962	0.31%	94973	$2285365	上涨 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock	$8177092	0.31%	85436	$2526384	上涨 ×3
PSA Public Storage Common Stock	$8167498	0.31%	25659	$2899841	上涨 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$8127271	0.31%	36860	$2721020	上涨 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$8112106	0.31%	28847	$2538536	上涨 ×2
HYG iShares Trust	$8105997	0.31%	101363	$254155	上涨 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock	$7979046	0.30%	47199	$286749	上涨 ×6
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock	$7825025	0.30%	173465	$840848	下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$7586604	0.29%	45769	$215085	上涨 ×5
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$7314115	0.28%	33121	$1161478	上涨 ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$6966516	0.26%	26692	$-5520394	下跌 ×4
BILZ PIMCO ETF Trust	$4909841	0.19%	48646	$-575957	下跌 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$4533452	0.17%	73763	$364253	下跌 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$4326505	0.16%	76602	$-7096	上涨 ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$4082318	0.15%	80854	$189372	上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$3963985	0.15%	14665	$-744282	下跌 ×3
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3705377	0.14%	79569	$-148509	下跌 ×5
MOAT VanEck ETF Trust	$3568529	0.13%	34326	$299935	上涨 ×2
IGLB iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$3187901	0.12%	63707	$404515	上涨 ×2
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF	$2946212	0.11%	61753	$23605	下跌 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$2745380	0.10%	12259	$132733	下跌 ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$2707692	0.10%	23054	$-38610	下跌 ×1
MBB iShares MBS ETF	$2526106	0.10%	26726	$-31101	下跌 ×1
无匹配项

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券	价值	% 占投资组合	连胜
AGG	$133572384	5.04%	上涨 ×3
BND	$122023954	4.61%	上涨 ×6
MSFT	$103381634	3.90%	上涨 ×6
META	$75428792	2.85%	上涨 ×6
AMZN	$75253249	2.84%	上涨 ×3
BSV	$56738581	2.14%	上涨 ×6
NVDA	$52774879	1.99%	上涨 ×3
BKNG	$44414027	1.68%	上涨 ×6
COR	$43325888	1.64%	上涨 ×6
V	$42421020	1.60%	上涨 ×6
ELV	$41314870	1.56%	上涨 ×6
IQV	$35265548	1.33%	上涨 ×6
PM	$35106989	1.33%	上涨 ×6
VZ	$29141794	1.10%	上涨 ×5
JPM	$25179464	0.95%	上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券	价值	股份	% 占投资组合
SYK	$8309257	26392	0.31%
STRL	$419680	500	0.02%
INMU	$291728	12030	0.01%
MMIT	$290276	11921	0.01%
CRDO	$271950	1000	0.01%
TTMI	$261828	1400	0.01%
ICLR	$247363	1424	0.01%
NVDL	$230193	7722	0.01%
OC	$229061	1441	0.01%
SHYD	$218626	9547	0.01%
DFNM	$217749	4505	0.01%
HMOP	$217333	5552	0.01%
WLY	$215675	4446	0.01%
STLD	$211333	921	0.01%
RHI	$210756	6865	0.01%

季度涨幅榜

证券	操作	股份变动	价值变动
GOOGL	削减	-16K	+$25.5M
TSM	削减	-29K	+$21.7M
VOO	削减	-17K	+$18.6M
NVDA	增持	+62K	+$17.5M
BRK-B (申报为 BRKB)	增持	+27K	+$14.9M
SPYM	增持	+128K	+$11.9M
GOOG	增持	+11K	+$11.6M
ELV	增持	+4K	+$11.3M
UNH	削减	-2K	+$11.1M
AMZN	增持	+2K	+$9.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券	季度	先前持股数	先前价值	退出后价格
ORCL	2025年12月31日	91131	$25629708	-25.7%
MDT	2026年6月30日	62196	$5389283	11.3%
UL (申报为 ULXXXX)	2025年6月30日	75496	$4495763	-11.7%
TGT	2025年9月30日	36274	$3578434	72.1%
RTX	2026年3月31日	18578	$3407120	-5.0%
MBB	2025年12月31日	27515	$2618079
SYY	2025年12月31日	25093	$2066158	5.1%
MAR	2026年3月31日	5556	$1723818	10.5%
AVGO	2026年6月30日	2316	$716855	-0.5%
AOA	2025年6月30日	7523	$575510
NVDA	2025年6月30日	5096	$552318	51.4%
SHW	2026年6月30日	1643	$526687	-6.7%
PLTR	2026年3月31日	2890	$513698	31.3%
STX	2026年6月30日	1300	$509288	-16.5%
TSLA	2026年6月30日	1359	$505208	-9.5%
JLL	2026年6月30日	1423	$433047	-2.0%
ISRG	2026年3月31日	673	$381160	-12.2%
XOM	2026年6月30日	1851	$314095	20.3%
COF	2026年3月31日	1213	$293983	7.3%
SCHF	2026年6月30日	11877	$293962	0.8%
O	2025年6月30日	5038	$292254	-5.8%
VDE	2026年6月30日	1675	$289846
BKLC	2025年6月30日	2718	$288978
NVDU	2025年12月31日	2005	$262916
BKAG	2025年6月30日	6220	$262049
CRWD	2026年3月31日	544	$255005	-28.6%
CMA	2026年3月31日	2882	$250532	不再跟踪
SIG	2025年9月30日	2989	$237775	6.4%
CTA	2025年12月31日	8465	$236766
FAF	2025年6月30日	3584	$235218	1.5%
ACM	2025年12月31日	1781	$232367	-36.9%
CNXC	2025年6月30日	4140	$230350	-53.0%
AA	2026年6月30日	3429	$227446	-17.2%
APAM	2025年9月30日	5123	$227103	-19.4%
ON	2025年9月30日	4262	$223371	75.0%
TIP	2025年12月31日	1962	$218214
EEFT	2025年6月30日	2040	$217974	-37.3%
ABM	2025年6月30日	4601	$217903	2.5%
AOS	2025年12月31日	2934	$215835	-14.9%
CTA	2026年6月30日	7079	$213927
NVO	2026年3月31日	4200	$213696	2.1%
DOX	2025年6月30日	2333	$213470	-35.9%
HII	2026年6月30日	554	$210465	-5.8%
OSK	2025年9月30日	1844	$209368	1.9%
ABM	2025年12月31日	4522	$208555	14.4%
APP	2026年3月31日	306	$206189	-30.0%
MCY	2026年3月31日	2174	$204486	16.8%
FIZZ	2025年6月30日	4906	$203795	-30.6%
DAR	2026年6月30日	3277	$202683	12.0%
ARW	2025年12月31日	1673	$202433	118.2%
FAF	2025年12月31日	3139	$201649	1.4%
RS	2025年6月30日	698	$201548	27.9%
MDU	2025年6月30日	11794	$199437	13.7%
MDU	2025年12月31日	11001	$195928	-2.9%
WLY	2025年9月30日	3911	$174548	19.7%
FTCA	2026年6月30日	11936	$86894
LYG	2026年3月31日	12683	$67220	10.5%