NCPB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.92%▼ -2.50%
3M▼ -6.07%▼ -3.25%
6M▼ -6.07%▼ -3.25%
年初至今▼ -5.97%▼ -2.40%
1Y▼ -6.04%▼ -1.14%
3Y··
5Y··
最大自 2024年3月6日 起▼ -5.40%▲ +8.06%
1年波动率4.96%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.22

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$621K
截至七月 2026的季度 -$640K
过去12个月 +$622K 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 476 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
United States of America 912810UF3 $2.4M 4.27 2549000 DBT US
United States of America 912810UK2 $2.1M 3.88 2326000 DBT US
United States of America 912810UV8 $1.0M 1.84 1050000 DBT US
Fannie Mae Pool 3140W0GF6 $954K 1.73 1040826 ABS-MBS US
United States of America 91282CQD6 $761K 1.38 791000 DBT US
Freddie Mac Pool 3132DWE58 $733K 1.33 798458 ABS-MBS US
United States of America 91282CQQ7 $644K 1.16 661000 DBT US
Fannie Mae Pool 31418EW30 $606K 1.10 610282 ABS-MBS US
Freddie Mac Pool 3132DWEC3 $604K 1.09 638358 ABS-MBS US
Bank of America Corp 06051GML0 $589K 1.07 586000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDG8 $568K 1.03 567000 DBT US
Fannie Mae 31418EF21 $567K 1.02 598702 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EGJ3 $539K 0.98 588335 ABS-MBS US
United States of America 91282CPZ8 $490K 0.89 513000 DBT US
Fannie Mae Pool 31418E4R8 $488K 0.88 491414 ABS-MBS US
United States Treasury Note/Bond 91282CQN4 $488K 0.88 500000 DBT US
Fannie Mae 31418EDE7 $441K 0.80 496599 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 31418E5P1 $435K 0.79 439028 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EKT6 $416K 0.75 440459 ABS-MBS US
United States of America 912810UL0 $413K 0.75 426000 DBT US
Fannie Mae 31418EHK9 $375K 0.68 396660 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ES50 $356K 0.64 357115 ABS-MBS US
Royal Bank of Canada 780082AV5 $355K 0.64 350000 DBT CA
United States of America 912810UN6 $351K 0.63 368000 DBT US
Freddie Mac Pool 3132DWHE6 $351K 0.63 361126 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EJ50 $333K 0.60 364197 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179XFG6 $327K 0.59 356055 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 31418FDB0 $326K 0.59 329040 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KNQT3 $319K 0.58 382702 ABS-MBS US
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 20754QAB4 $318K 0.58 305000 ABS-CBDO US
QTS Issuer ABS II LLC 74690FAQ9 $293K 0.53 300000 ABS-O US
United States of America 912810UD8 $282K 0.51 325000 DBT US
Morgan Stanley Private Bank NA 61776NZW6 $279K 0.51 287000 DBT US
Bank of America Corp 06051GNA3 $275K 0.50 280000 DBT US
Fannie Mae 3140XGV30 $274K 0.50 316621 ABS-MBS US
FNA 9 LLC 34411JAA8 $272K 0.49 272081 ABS-O US
United States of America 91282CQK0 $254K 0.46 260000 DBT US
ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust 039961AC1 $251K 0.45 250000 ABS-MBS US
CIFC Funding 2021-II 12563YAN9 $251K 0.45 250000 ABS-O KY
IP 2025-IP Mortgage Trust 449843AA9 $250K 0.45 250000 ABS-MBS US
Eagle Funding Luxco Sarl 26951TAA8 $250K 0.45 250000 DBT LU
Barclays Commercial Mortgage S 05547HAN1 $247K 0.45 250000 ABS-MBS US
OHS Issuer LLC 67115SAA7 $243K 0.44 248958 ABS-O US
United States of America 91282CQB0 $243K 0.44 246000 DBT US
GS Mortgage Securities Trust 36252HAH4 $240K 0.43 250000 ABS-MBS US
JPMorgan Chase & Co 46647PEX0 $231K 0.42 230000 DBT US
Fannie Mae 31418EJ76 $229K 0.41 235004 ABS-MBS US
Banco Nacional de Mexico SA 05975FAA4 $222K 0.40 225000 DBT MX
COLT 2025-12 Mortgage Loan Trust 19688UAL6 $217K 0.39 220000 ABS-CBDO US
Magyarorszag 445545AM8 $214K 0.39 250000 DBT HU

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 32笔付款

08
5.40%TTM收益率
$1.28每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1030
2026年9月1日$0.1030
2026年8月3日$0.1090
2026年7月1日$0.1100
2026年6月1日$0.1020
2026年5月1日$0.1090
2026年4月1日$0.1040
2026年3月2日$0.0950
2026年2月2日$0.1010
2025年12月18日$0.1360
2025年12月1日$0.1050
2025年11月3日$0.1040
2025年10月1日$0.1250
2025年9月2日$0.1090
2025年8月1日$0.1130
2025年7月1日$0.0940
2025年6月2日$0.1080
2025年5月1日$0.1020
2025年4月1日$0.1150
2025年3月3日$0.1000
2025年2月3日$0.1050
2024年12月31日$0.0200
2024年12月18日$0.1680
2024年12月2日$0.0990
2024年11月1日$0.1130
2024年10月1日$0.1070
2024年9月3日$0.1000
2024年8月1日$0.1080
2024年7月1日$0.0860
2024年6月3日$0.1190
2024年5月1日$0.1080
2024年4月1日$0.0730

机构持有人 (13F) 9 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $15235434 51.51% 609295 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $9316890 31.50% 371116 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $2446456 8.27% 97827 股份 2026年3月31日
CITADEL ADVISORS LLC $1245799 4.21% 49822 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $596094 2.02% 23839 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $249550 0.84% 9980 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $224870 0.76% 8993 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $224795 0.76% 8990 股份 2026年6月30日
Godfrey Financial Associates, Inc. $35407 0.12% 1416 股份 2026年6月30日

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