Nushares ETF Trust (NCPB)
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$24.66
截至 2026年8月19日
▲ +0.13 (+0.52%)
1日变动
$24.52 – $25.74
52周范围
- 净资产
- $56.9M
- 持仓
- 480
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 20.06%
- 有效持仓数量
- 123.3
- 持仓高于 1%
- 10
本页内容
NCPB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.37% | — |
| 3M | ▼ -0.06% | — |
| 6M | ▼ -0.45% | — |
| 年初至今 | ▲ +0.11% | — |
| 1Y | ▲ +0.68% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年3月6日 起 | ▲ +0.72% | — |
- 1年波动率
- 4.27%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.18
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$628K
- 过去12个月
- +$2.5M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 480 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 912810UF3 | $2.5M | 4.47 | 2652000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UK2 | $2.4M | 4.14 | 2451000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CPZ8 | $1.6M | 2.83 | 1643000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 3140W0GF6 | $1.0M | 1.76 | 1064510 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQD6 | $773K | 1.36 | 791000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418EW30 | $649K | 1.14 | 643455 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDG8 | $649K | 1.14 | 645000 | DBT | US |
| Freddie Mac Pool | 3132DWEC3 | $636K | 1.12 | 658116 | ABS-MBS | US |
| Bank of America Corp | 06051GML0 | $601K | 1.06 | 590000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EF21 | $595K | 1.05 | 615714 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EGJ3 | $568K | 1.00 | 603793 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EQ86 | $529K | 0.93 | 533898 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418E4R8 | $517K | 0.91 | 514061 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac Pool | 3132DWHE6 | $471K | 0.83 | 476058 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EDE7 | $464K | 0.82 | 509708 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae Pool | 31418E5P1 | $462K | 0.81 | 459312 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UL0 | $442K | 0.78 | 440000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EKT6 | $437K | 0.77 | 452031 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EHK9 | $395K | 0.69 | 408571 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UN6 | $390K | 0.69 | 395000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ES50 | $380K | 0.67 | 376198 | ABS-MBS | US |
| Royal Bank of Canada | 780082AV5 | $356K | 0.63 | 350000 | DBT | CA |
| Fannie Mae | 31418EJ50 | $351K | 0.62 | 373089 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XFG6 | $346K | 0.61 | 366702 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KNQT3 | $334K | 0.59 | 391367 | ABS-MBS | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 | 20754QAB4 | $318K | 0.56 | 305000 | ABS-CBDO | US |
| Morgan Stanley | 61747YGA7 | $313K | 0.55 | 305000 | DBT | US |
| FNA 9 LLC | 34411JAA8 | $300K | 0.53 | 300000 | ABS-O | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UD8 | $299K | 0.53 | 333000 | DBT | US |
| Bank of America Corp | 06051GNA3 | $299K | 0.53 | 300000 | DBT | US |
| QTS Issuer ABS II LLC | 74690FAQ9 | $296K | 0.52 | 300000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140XGV30 | $288K | 0.51 | 325138 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Private Bank NA | 61776NZW6 | $286K | 0.50 | 290000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CNT4 | $264K | 0.46 | 266000 | DBT | US |
| IP 2025-IP Mortgage Trust | 449843AA9 | $252K | 0.44 | 250000 | ABS-MBS | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46647PEX0 | $252K | 0.44 | 245000 | DBT | US |
| Eagle Funding Luxco Sarl | 26951TAA8 | $252K | 0.44 | 250000 | DBT | LU |
| CIFC Funding 2021-II | 12563YAN9 | $251K | 0.44 | 250000 | ABS-O | KY |
| ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust | 039961AC1 | $251K | 0.44 | 250000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDS9 | $247K | 0.43 | 281572 | ABS-MBS | US |
| OHS Issuer LLC | 67115SAA7 | $246K | 0.43 | 249792 | ABS-O | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CQB0 | $244K | 0.43 | 246000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EJ76 | $241K | 0.42 | 242992 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36252HAH4 | $239K | 0.42 | 250000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UT3 | $239K | 0.42 | 250000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05547HAN1 | $233K | 0.41 | 250000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179XBS4 | $219K | 0.38 | 239992 | ABS-MBS | US |
| HUNGARY | 445545AM8 | $217K | 0.38 | 250000 | DBT | HU |
| Fannie Mae Pool | 31418E3D0 | $217K | 0.38 | 212276 | ABS-MBS | US |
| COLT 2025-12 Mortgage Loan Trust | 19688UAL6 | $216K | 0.38 | 220000 | ABS-CBDO | US |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36431402 | 55.19% | 1474663 | 股份 | 2024年12月31日 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15235434 | 23.08% | 609295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9315434 | 14.11% | 371058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2446456 | 3.71% | 97827 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1245799 | 1.89% | 49822 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596094 | 0.90% | 23839 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249550 | 0.38% | 9980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224870 | 0.34% | 8993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224795 | 0.34% | 8990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35407 | 0.05% | 1416 | 股份 | 2026年6月30日 |
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来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| NUGO Nushares ETF Trust | $2.8B |
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| NULC Nushares ETF Trust | $56.9M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| IWFG New York Life Investments Act... | $57.4M |
| EFNL iShares Trust | $56.7M |
| IBHK iShares Trust | $56.5M |
| TRND Pacer Funds Trust | $56.5M |
| LQDB iShares Trust | $56.3M |
| DEEF DBX ETF Trust | $56.2M |