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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.24%▼ -6.24%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -5.69%▼ -5.69%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$90K
截至五月 2026的季度 +$4.4M
过去12个月 +$24.2M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 30 持仓 · 类别: EC

05
名称CUSIP价值%余额 国家
HDFC BANK LIMITED · $4.6M 7.71 588030 IN
ICICI BANK LIMITED 45104G104 $4.5M 7.50 170828 US
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 759470107 $4.4M 7.32 78277 GB
AXIS BANK LIMITED · $3.4M 5.68 250556 IN
BHARTI AIRTEL LIMITED · $3.2M 5.42 168285 IN
LARSEN AND TOUBRO LIMITED · $2.7M 4.54 63192 IN
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED · $2.6M 4.33 30079 IN
ULTRATECH CEMENT LIMITED · $2.4M 4.10 20249 IN
INFOSYS LIMITED 456788108 $2.4M 3.96 186856 US
NTPC LIMITED Y6206E101 $2.1M 3.52 516303 IN
UNITED SPIRITS LIMITED · $2.0M 3.35 149636 IN
TITAN COMPANY LIMITED · $2.0M 3.32 46302 IN
STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED Y8166R114 $1.9M 3.17 880440 IN
TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED Y85279100 $1.8M 3.00 75409 IN
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED · $1.5M 2.54 78685 IN
AVENUE SUPERMARTS LIMITED · $1.5M 2.50 35023 IN
PRESTIGE ESTATES PROJECTS LIMITED · $1.5M 2.44 101269 IN
THE FEDERAL BANK LTD · $1.3M 2.12 416981 IN
SHRIRAM FINANCE LIMITED · $1.3M 2.12 127120 IN
Eternal Ltd · $1.2M 2.07 468406 IN
EICHER MOTORS LIMITED · $1.2M 2.06 16272 IN
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED Y0882Z116 $1.2M 2.03 387345 IN
INTERGLOBE AVIATION LIMITED · $1.2M 2.03 26171 IN
HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED · $1.2M 1.99 26229 IN
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED Y00130107 $1.2M 1.95 61491 IN
MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED Y7565Y100 $1.2M 1.94 8389 IN
Go Digit General Insurance Ltd · $1.1M 1.85 343391 IN
CENTRAL DEPOSITORY SERVICES (INDIA) LIMITED · $878K 1.47 66994 IN
FSN E-COMMERCE VENTURES LIMITED · $860K 1.44 311455 IN
SOLAR INDUSTRIES INDIA LIMITED · $711K 1.19 3704 IN

股息 3笔付款

08
1.26%TTM收益率
$0.33每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月30日$0.3270
2024年12月30日$1.0510
2023年12月28日$0.0800

机构持有人 (13F) 15 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Boothe Investment Group, Inc. $15187460 35.18% 556705 股份 2026年6月30日
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $10399354 24.09% 381194 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6690638 15.50% 245249 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $3171000 7.35% 116243 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $2617066 6.06% 95930 股份 2026年6月30日
Clear Creek Financial Management, LLC $1669925 3.87% 61212 股份 2026年6月30日
Empire Financial Management Company, LLC $1398099 3.24% 51248 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $770138 1.78% 28230 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $345787 0.80% 12675 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $328681 0.76% 12048 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $301100 0.70% 11037 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $272810 0.63% 10000 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $15549 0.04% 570 股份 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $4092 0.01% 150 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $20 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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