NUAG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.75%▼ -2.38%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.10%▼ -2.33%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$2.1M
截至七月 2026的季度 +$5.2M
过去12个月 +$39.7M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1306 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
United States of America 91282CQH7 $5.2M 5.41 5250000 DBT US
United States of America 91282CGH8 $2.9M 2.99 2910000 DBT US
United States of America 91282CMG3 $2.8M 2.89 2800000 DBT US
United States of America 91282CPW5 $1.6M 1.65 1630000 DBT US
United States of America 91282CQQ7 $1.4M 1.44 1425000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 91282CPR6 $1.4M 1.41 1400000 DBT US
United States of America 91282CQU8 $1.1M 1.13 1104000 DBT US
United States of America 912810UV8 $934K 0.97 966000 DBT US
United States of America 91282CPE5 $739K 0.77 745000 DBT US
Fannie Mae Pool 31418DZV7 $723K 0.75 920318 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DV82 $712K 0.74 863137 ABS-MBS US
United States of America 91282CPD7 $679K 0.70 700000 DBT US
United States of America 912810UU0 $664K 0.69 690000 DBT US
United States Treasury Note/Bond 912810UT3 $649K 0.67 705000 DBT US
United States of America 91282CMD0 $600K 0.62 600000 DBT US
United States of America 91282CQB0 $563K 0.58 570000 DBT US
Fannie Mae Pool 3140W1WH2 $497K 0.52 491248 ABS-MBS US
United States of America 91282CQG9 $489K 0.51 500000 DBT US
Fannie Mae Pool 31418FVX2 $472K 0.49 488960 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 31418FQG5 $464K 0.48 458397 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179W5C8 $458K 0.47 527024 ABS-MBS US
United States of America 912810UP1 $452K 0.47 500000 DBT US
United States of America 91282CMA6 $447K 0.46 450000 DBT US
Fannie Mae Pool 31418FR82 $435K 0.45 438727 ABS-MBS US
United Mexican States 91086QBB3 $425K 0.44 550000 DBT MX
Government National Mortgage A 36179WLP1 $394K 0.41 471333 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179WTY4 $357K 0.37 427878 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DYB2 $348K 0.36 442290 ABS-MBS US
United States of America 91282CMU2 $346K 0.36 350000 DBT US
Fannie Mae Pool 3140W6L67 $339K 0.35 341793 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EHQ6 $321K 0.33 321347 ABS-MBS US
Pacific Gas and Electric Co 694308KT3 $317K 0.33 350000 DBT US
United Mexican States 91087BBD1 $304K 0.32 300000 DBT MX
STATE STR NAVIGATOR SECS L TR 857509301 $302K 0.31 301537 STIV US
Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3137HKQC1 $298K 0.31 300000 ABS-MBS US
Mexico Government International Bond 91087BAZ3 $291K 0.30 300000 DBT MX
United States of America 91282CPA3 $291K 0.30 300000 DBT US
Fannie Mae 31418D4X7 $289K 0.30 367978 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179WLN6 $288K 0.30 358379 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418D6C1 $286K 0.30 348754 ABS-MBS US
REPUBLIC OF CHILE 168863DY1 $282K 0.29 335000 DBT CL
Fannie Mae 31418D7E6 $278K 0.29 354258 ABS-MBS US
United States of America 91282CKD2 $275K 0.28 275000 DBT US
HSBC Holdings PLC 404280FG9 $274K 0.28 285000 DBT GB
United States Treasury Note/Bond 91282CQL8 $273K 0.28 275000 DBT US
American Electric Power Co Inc 037735CZ8 $271K 0.28 300000 DBT US
Government National Mortgage A 36179WY85 $271K 0.28 337847 ABS-MBS US
United States of America 91282CQA2 $270K 0.28 275000 DBT US
Government National Mortgage A 36179VZQ6 $265K 0.28 330578 ABS-MBS US
Republic of the Philippines 718286CP0 $262K 0.27 400000 DBT PH

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 122笔付款

08
4.68%TTM收益率
$0.94每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.0760
2026年9月1日$0.0860
2026年8月3日$0.0840
2026年7月1日$0.0800
2026年6月1日$0.0810
2026年5月1日$0.0710
2026年4月1日$0.0800
2026年3月2日$0.0680
2026年2月2日$0.0780
2025年12月18日$0.0760
2025年12月1日$0.0760
2025年11月3日$0.0800
2025年10月1日$0.0850
2025年9月2日$0.0840
2025年8月1日$0.0880
2025年7月1日$0.0760
2025年6月2日$0.0850
2025年5月1日$0.0760
2025年4月1日$0.0570
2025年3月3日$0.0750
2025年2月3日$0.0810
2024年12月31日$0.0170
2024年12月18日$0.0870
2024年12月2日$0.0770
2024年11月1日$0.0750
2024年10月1日$0.0830
2024年9月3日$0.0890
2024年8月1日$0.0710
2024年7月1日$0.0590
2024年6月3日$0.0650
2024年5月1日$0.0720
2024年4月1日$0.0780
2024年3月1日$0.0700
2024年2月1日$0.0730
2023年12月14日$0.0840
2023年12月1日$0.0780
2023年11月1日$0.0740
2023年10月2日$0.0670
2023年9月1日$0.0760
2023年8月1日$0.0670
2023年7月3日$0.0690
2023年6月1日$0.0710
2023年5月1日$0.0640
2023年4月3日$0.0680
2023年3月1日$0.0600
2023年2月1日$0.0590
2022年12月15日$0.0840
2022年12月1日$0.0740
2022年11月1日$0.0790
2022年10月3日$0.0940

机构持有人 (13F) 19 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9781356 30.04% 465182 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $6964237 21.39% 331208 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5800999 17.82% 275886 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $2820437 8.66% 133670 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $1588940 4.88% 75570 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $1368304 4.20% 65074 股份 2026年6月30日
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $851233 2.61% 40483 股份 2026年6月30日
Apollon Financial, LLC $642663 1.97% 30564 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $569748 1.75% 27096 股份 2026年6月30日
McNamara Financial Services, Inc. $504832 1.55% 24009 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $427117 1.31% 20313 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $381844 1.17% 18159 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $290524 0.89% 13816 股份 2026年6月30日
Beaumont Financial Advisors, LLC $243217 0.75% 11567 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $208649 0.64% 9923 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $57161 0.18% 2718 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $33979 0.10% 1616 股份 2026年6月30日
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $18181 0.06% 865 股份 2026年6月30日
OBSIDIAN CIO, LLC $6794 0.02% 170 股份 2026年6月30日

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