ETFis Series Trust I (BBP)
管理公司 · ARCX · 系列 S000047354 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $59.3M
- 持仓
- 63
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 26.74%
- 有效持仓数量
- 51.3
- 持仓高于 1%
- 57
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$4.3M
- 截至四月 2026的季度
- +$12.4M
- 过去12个月
- +$24.1M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 63 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMMUNITYBIO INC | 45256X103 | $2.8M | 4.80 | 401005 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $1.9M | 3.15 | 1868134 | STIV | US |
| APELLIS PHARMACEUTICALS INC | 03753U106 | $1.5M | 2.59 | 37509 | EC | US |
| KALVISTA PHARMACEUTICALS INC | 483497103 | $1.5M | 2.52 | 55964 | EC | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $1.5M | 2.49 | 32122 | EC | US |
| IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 462260100 | $1.4M | 2.44 | 430167 | EC | US |
| MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 604749101 | $1.4M | 2.39 | 14558 | EC | US |
| AXSOME THERAPEUTICS INC | 05464T104 | $1.3M | 2.24 | 6386 | EC | US |
| KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | — | $1.2M | 2.06 | 22754 | EC | GB |
| ROIVANT SCIENCES LTD | — | $1.2M | 2.06 | 42821 | EC | BM |
| ZAI LAB LTD | 98887Q104 | $1.2M | 1.94 | 53256 | EC | KY |
| LIGAND PHARMACEUTICALS | 53220K504 | $1.1M | 1.93 | 4992 | EC | US |
| BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | 09058V103 | $1.1M | 1.93 | 125015 | EC | US |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | 89422G107 | $1.1M | 1.93 | 27170 | EC | US |
| NOVAVAX INC | 670002401 | $1.1M | 1.93 | 144044 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 91307C102 | $1.1M | 1.84 | 1914 | EC | US |
| GERON CORP | 374163103 | $1.1M | 1.81 | 695861 | EC | US |
| BIONTECH SE | 09075V102 | $1.0M | 1.74 | 9981 | EC | DE |
| AMGEN INC | 031162100 | $1.0M | 1.74 | 2977 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $1.0M | 1.74 | 23148 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $1.0M | 1.73 | 5434 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $1.0M | 1.73 | 7859 | EC | US |
| TG THERAPEUTICS INC | 88322Q108 | $1.0M | 1.72 | 30187 | EC | US |
| KRYSTAL BIOTECH INC | 501147102 | $1.0M | 1.71 | 3866 | EC | US |
| LEGEND BIOTECH CORP | 52490G102 | $997K | 1.68 | 42398 | EC | KY |
| SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | 87164F105 | $996K | 1.68 | 46457 | EC | US |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | 04280A100 | $992K | 1.67 | 13501 | EC | US |
| ASCENDIS PHARMA A/S | 04351P101 | $985K | 1.66 | 4293 | EC | DK |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | 00847X104 | $972K | 1.64 | 34703 | EC | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC | 40637H109 | $968K | 1.63 | 15211 | EC | US |
| ARDELYX INC | 039697107 | $965K | 1.63 | 152393 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $957K | 1.61 | 17750 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $945K | 1.59 | 9918 | EC | US |
| AURINIA PHARMACEUTICALS INC | 05156V102 | $919K | 1.55 | 59707 | EC | CA |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | 803607100 | $918K | 1.55 | 43955 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 75886F107 | $902K | 1.52 | 1276 | EC | US |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806X102 | $895K | 1.51 | 12592 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $895K | 1.51 | 2093 | EC | US |
| BEONE MEDICINES LTD | 07725L102 | $875K | 1.48 | 2965 | EC | CH |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 462222100 | $875K | 1.48 | 11708 | EC | US |
| CRISPR THERAPEUTICS AG | — | $874K | 1.47 | 16695 | EC | CH |
| THERAVANCE BIOPHARMA INC | — | $872K | 1.47 | 52082 | EC | KY |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | 558868105 | $856K | 1.44 | 1655 | EC | US |
| KURA ONCOLOGY INC | 50127T109 | $818K | 1.38 | 92599 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $815K | 1.38 | 6192 | EC | US |
| PTC THERAPEUTICS INC | 69366J200 | $814K | 1.37 | 12510 | EC | US |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 004225108 | $782K | 1.32 | 34855 | EC | US |
| ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | 03969K108 | $757K | 1.28 | 32610 | EC | US |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 87650L103 | $740K | 1.25 | 11632 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $736K | 1.24 | 2379 | EC | US |
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行业细分
Healthcare
90.0%
其他/未映射
10.0%
机构持有人 (13F) 27 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $10464537 | 29.65% | 104374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8916000 | 25.26% | 92620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $1791174 | 5.07% | 18606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1755458 | 4.97% | 18235 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1702510 | 4.82% | 17685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1636566 | 4.64% | 17000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $1613080 | 4.57% | 16756 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1243501 | 3.52% | 12917 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1146945 | 3.25% | 11914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1094574 | 3.10% | 11370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisor Resource Council | $1068550 | 3.03% | 10761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1037487 | 2.94% | 10777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $719704 | 2.04% | 7476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $400472 | 1.13% | 4160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $290827 | 0.82% | 3021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $216316 | 0.61% | 2247 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $59556 | 0.17% | 717 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $34272 | 0.10% | 356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30124 | 0.09% | 313 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $17342 | 0.05% | 217 | 股份 | 2025年12月31日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $14537 | 0.04% | 151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Byrne Asset Management LLC | $13670 | 0.04% | 142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11071 | 0.03% | 115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $6836 | 0.02% | 71 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $4813 | 0.01% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $4322 | 0.01% | 44897 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2214 | 0.01% | 23 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
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