INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (NVDS)

管理公司 · XNAS · 系列 S000076107 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$27.45
截至 2026年3月10日
▼ -0.48 (-1.72%)
1日变动
$25.13 – $119.55
52周范围

该基金的持仓数据尚未提供。

本页内容

NVDS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年3月10日

期间 价格回报 总回报
1M ▲ +1.74% —
3M ▼ -16.37% —
6M ▼ -23.88% —
年初至今 ▼ -2.00% —
1Y ▼ -70.17% —
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▼ -88.15% —
1年波动率
66.43%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
-1.57

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（三月 2026）
-$1.8M
截至三月 2026的季度
-$2.5M
过去12个月
+$17.7M

四月 2025 – 三月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 2 持仓 · 类别: DE

名称CUSIP 价值 % 余额 国家
TRS NVIDIA CORP — $2.5M 9.55 -187944 US
CFD NVIDIA CORP — $844K 3.23 -70528 US

机构持有人 (13F) 8 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
SCALAR GAUGE MANAGEMENT, LLC $1363902 35.46% 60000 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $779697 20.27% 34300 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $623030 16.20% 27408 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $565977 14.72% 24900 买入期权 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $465250 12.10% 20467 股份 2026年6月30日
Optiver Holding B.V. $45418 1.18% 1998 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $2751 0.07% 121 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $45 0.00% 2 股份 2026年6月30日

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