ORC Orchid Island Capital, Inc. Common Stock
NYSE · Real Estate · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗ 收盘 十月 2, 2026 10-K/10-Q 七月 24, 2026
$5.11
· % 处于52周区间
· 高于低点
· 至高点
$4.9952周低点
$8.4052周高点
市值 (MRQ)
$1.02B
ORC 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$5.11
市值 (MRQ)
$1.02B
股息收益率
19.2%
ROE
13.9%
52周区间
$5–$8
ORC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
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股票拆分
| 除息日 | 拆股 | 类型 |
|---|---|---|
| 2022年8月31日 | 1-for-5 | 反向 |
10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
EPS·2016-12-31 → 2019-12-31
净利率146.9%2021-12-31 → 2025-12-31
估值与比率
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
| 指标 | 5年趋势 | ORC | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/S | 8.65年均值 ≈36.7 | ≈36.7 | 7.6 | 公允价值 | |
| 市净率 (MRQ) | 0.75年均值 ≈2.0 | ≈2.0 | 0.9 | 估值过高 | |
| Price / Cash Flow (市现率) | 7.75年均值 ≈29.0 | ≈29.0 | 12.0 | 低估 | |
| Price / Tangible Book (市净率（有形资产）) | 0.75年均值 ≈2.0 | ≈2.0 | · | · |
同行中位数按每项指标的标准化基础计算，可能与本股票显示的TTM/MRQ基础不完全匹配。
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
| 指标 | 5年趋势 | ORC | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Profit Margin (净利润率) | 146.9%5年均值 ≈131.3% | ≈131.3% | 58.1% | 顶尖 | |
| ROA | 1.8%5年均值 ≈-0.85% | ≈-0.85% | 1.4% | 顶尖 | |
| ROE | 13.9%5年均值 ≈-12.0% | ≈-12.0% | 7.0% | 顶尖 |
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
此比率组尚无数据
基本面数据不足，尚无法计算此比率组。
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
| 指标 | 5年趋势 | ORC | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (营收同比增长) | 1944.3%5年均值 ≈649.9% | ≈649.9% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (营收3年复合年增长率) | 9.3% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (营收5年复合年增长率) | 3.5% | · | · | · | |
| Net Income YoY (净利润同比增长) | 322.3% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (净利润年复合增长率（5年）) | 137.0% | · | · | · |
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
| 指标 | 5年趋势 | ORC | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (资产周转率) | 0.05年均值 ≈0.0 | ≈0.0 | 0.0 | 弱 |
价值 · ≈ 5年均值 · 行业中值 · 相对于中值的评判
股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR
股息收益率19.2%
派息率112.5%
年度化派息≈$1.20
5年股息复合年增长率 (CAGR)≈-18.1%
| 除息日 | 金额 | 货币 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| 八月 31, 2026 | $0.10 | USD | ≈20.3% |
| 七月 31, 2026 | $0.10 | USD | ≈21.0% |
| 六月 30, 2026 | $0.10 | USD | ≈19.8% |
| 五月 29, 2026 | $0.10 | USD | ≈20.6% |
| 四月 30, 2026 | $0.10 | USD | ≈20.2% |
| 三月 31, 2026 | $0.12 | USD | ≈20.5% |
| 二月 27, 2026 | $0.12 | USD | ≈19.4% |
| 一月 30, 2026 | $0.12 | USD | ≈18.5% |
| 十二月 31, 2025 | $0.12 | USD | ≈20.0% |
| 十一月 28, 2025 | $0.12 | USD | ≈19.9% |
| 十月 31, 2025 | $0.12 | USD | ≈19.9% |
| 九月 30, 2025 | $0.12 | USD | ≈20.5% |
| 八月 29, 2025 | $0.12 | USD | ≈20.4% |
| 七月 31, 2025 | $0.12 | USD | ≈20.7% |
| 六月 30, 2025 | $0.12 | USD | ≈20.5% |
| 五月 30, 2025 | $0.12 | USD | ≈21.1% |
| 四月 30, 2025 | $0.12 | USD | ≈20.1% |
| 三月 31, 2025 | $0.12 | USD | ≈19.1% |
| 二月 28, 2025 | $0.12 | USD | ≈16.8% |
| 一月 31, 2025 | $0.12 | USD | ≈17.2% |
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期
平均惊喜
24.8%
下次报告
十月 21, 2026
| 期间 | 报告 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 七月 22, 2026 | $0.27 | $0.29 | -7.0% |
| 2026年3月31日 | $0.26 | $0.23 | 15.2% | |
| 2025年12月31日 | $0.19 | $0.24 | -19.4% | |
| 2025年9月30日 | $0.16 | $0.15 | 9.2% | |
| 2025年6月30日 | $0.16 | $0.14 | 13.2% | |
| 2025年3月31日 | $0.16 | $0.07 | 137.7% |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | · | · | · | · | $15M | $11M | $10M | $12M | $11M | $9M | $8M | $4M | |
| Operating Expenses | $20M | $17M | $19M | $17M | $15M | $11M | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Income | $414M | $242M | $178M | $145M | $135M | $116M | $142M | $155M | $146M | $87M | $69M | $32M | |
| Income Tax | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Income | $159M | $38M | $-39M | $-258M | $-65M | $2M | $24M | · | · | · | · | $25M | |
| EPS (Basic) | $1.24 | $0.57 | $-0.89 | $-6.90 | $-2.67 | $0.16 | $0.43 | $-0.85 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $2.48 | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | · | · | · | $0.43 | $-0.85 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $2.48 | |
| Shares (Basic) | 128,302,423 | 65,449,149 | 44,649,039 | 37,464,671 | 24,228,865 | 13,442,163 | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 24,099,714 | 20,266,706 | 9,890,058 |
资产负债表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $666M | $309M | $172M | $206M | $385M | $220M | $194M | $108M | $214M | $73M | $70M | $93M | |
| Total Assets | $11.68B | $5.72B | $4.26B | $3.87B | $7.07B | $4.06B | $3.88B | $3.40B | $4.02B | $3.14B | $2.24B | $1.66B | |
| Total Liabilities | $10.30B | $5.05B | $3.80B | $3.43B | $6.30B | $3.64B | $3.49B | $3.06B | $3.56B | $2.81B | $1.99B | $1.44B | |
| Common Stock | $2M | $826.0K | $516.0K | $368.0K | $354.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $1.55B | $1.01B | $850M | $780M | $850M | $433M | $415M | $380M | $462M | $332M | $253M | $217M | |
| Retained Earnings | $-184M | $-343M | $-380M | $-341M | $-83M | $-18M | $-20M | $-44M | $0 | $0 | $0 | $492.0K | |
| AOCI | $418.0K | $139.0K | $17.0K | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.37B | $668M | $470M | $439M | $768M | $415M | $396M | $336M | $462M | $333M | $253M | $218M | |
| Liabilities + Equity | $11.68B | $5.72B | $4.26B | $3.87B | $7.07B | $4.06B | $3.88B | $3.40B | $4.02B | $3.14B | $2.24B | $1.66B | |
| Shares Outstanding | 181,985,900 | 82,622,464 | 51,636,074 | 36,764,983 | 35,398,610 | 15,215,000 | 63,062,000 | 49,132,000 | 53,062,000 | 32,963,000 | 21,749,490 | 16,700,000 |
现金流
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $309.0K | $553.0K | $1M | $685.0K | $772.0K | $244.0K | · | · | · | · | · | $142.0K | |
| Operating Cash Flow | $120M | $67M | $8M | $289M | $96M | $55M | $48M | $94M | $85M | $47M | $31M | $12M | |
| Investing Cash Flow | $-5.38B | $-1.42B | $-441M | $2.44B | $-3.02B | $-199M | $-355M | $380M | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $741M | $259M | $159M | $41M | $514M | $71M | $92M | $0 | $198M | $118M | $83M | $171M | |
| Stock Repurchased | $7M | $3M | $10M | $25M | $299.0K | $68.0K | $3M | $26M | $0 | $0 | $11M | · | |
| Net Stock Activity | $734M | $256M | $150M | $16M | $514M | $71M | $89M | $-26M | $198M | $118M | · | · | |
| Dividends Paid | $179M | $93M | $81M | $93M | $91M | $54M | $53M | $59M | $68M | $37M | $39M | $23M | |
| Financing Cash Flow | $5.65B | $1.48B | $396M | $-2.94B | $3.07B | $165M | $459M | $-594M | · | · | · | · | |
| Net Change in Cash | $390M | $135M | $-37M | $-213M | $151M | $21M | · | · | · | $16M | $-36M | $85M |
盈利能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 146.9% | 711.1% | 161.1% | -311.7% | -50.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | 1.8% | 0.75% | -0.96% | -4.7% | -1.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| ROE | 13.9% | 5.7% | -8.4% | -61.6% | -9.8% | · | · | · | · | · | · | · |
效率
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
每股
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.54 | $8.09 | $9.10 | · | $4.34 | $5.46 | $6.27 | $6.84 | · | $10.10 | $11.64 | · | |
| Revenue / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2.97 | $3.04 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.95 | $1.51 | · | |
| Cash / Share | $3.66 | $3.74 | $3.33 | · | $2.18 | $2.89 | $3.07 | $2.20 | · | $2.23 | $2.63 | · | |
| Dividend / Share | $1.44 | $1.44 | $1.80 | $2.48 | $3.90 | $3.95 | $4.80 | $5.35 | $8.40 | $8.40 | $9.60 | $10.80 | |
| EPS (TTM) | · | · | · | · | $0.72 | $-0.03 | $0.43 | $-0.85 | $0.05 | $0.08 | $0.05 | $2.48 |
增长率
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 1944.3% | · | · | -35.0% | 40.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 9.3% | -65.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 3.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 322.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 137.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 27.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $108M | $5M | $-24M | $83M | $128M | $91M | $59M | $84M | $104M | $72M | $62M | $29M | |
| Net Income TTM | $159M | $38M | $-39M | $-258M | $-65M | $2M | $24M | $-44M | $2M | $2M | $1M | $25M | |
| Market Cap | $1.31B | $643M | $435M | · | $3.98B | $1.99B | $1.84B | $1.57B | · | $1.78B | $1.08B | · | |
| P/E | · | · | · | · | 31.2 | -870.0 | 68.0 | -37.6 | 928.0 | 676.9 | 993.0 | 26.3 | |
| P/S | 12.1 | 121.4 | -17.9 | · | 31.2 | 21.8 | 31.4 | 18.6 | · | 25.0 | 17.5 | · | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | · | 5.4 | 4.3 | · | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 5.2 | 4.8 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 10.9 | 9.6 | 54.4 | · | 41.3 | 35.9 | 38.3 | 16.7 | · | 37.9 | 35.2 | · | |
| Dividend Yield | 13.7% | 14.4% | 18.6% | · | 2.3% | 2.7% | 2.9% | 3.8% | · | 2.1% | 3.6% | · | |
| Earnings Yield | · | · | · | · | 3.2% | -0.11% | 1.5% | -2.7% | 0.11% | 0.15% | 0.10% | 3.8% | |
| Payout Ratio | 112.5% | 245.6% | -205.9% | -36.2% | -140.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $179M | $93M | $81M | $93M | $91M | $54M | $53M | $59M | $68M | $37M | $39M | $23M |
损益表
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5M | $5M | $5M | |
| Operating Expenses | $7M | $7M | $6M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $5M | $5M | $4M | $5M | $4M | |
| Interest Income | $164M | $158M | $132M | $108M | $92M | $81M | $72M | $68M | $53M | $49M | $50M | $40M | $38M | $36M | $35M | $42M | |
| Net Income | $89M | $-20M | $103M | $72M | $-34M | $17M | $6M | $17M | $-5M | $20M | $-80M | $10M | $4M | $-85M | $-60M | $-149M | |
| EPS (Basic) | $0.44 | $-0.11 | $0.82 | $0.53 | $-0.29 | $0.18 | $0.04 | $0.24 | $-0.09 | $0.38 | $-1.68 | $0.25 | $0.09 | $-2.40 | $-1.70 | $-4.20 | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-2.40 | · | · | |
| Shares (Basic) | 200,932,367 | 189,259,574 | · | 136,368,958 | 114,453,216 | 95,174,719 | · | 72,377,373 | 57,763,857 | 51,604,135 | 47,773,409 | 40,210,844 | 38,491,767 | 35,205,888 | 35,406,832 | 35,399,513 |
资产负债表
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $683M | $674M | $666M | $584M | $441M | $396M | $309M | $322M | $241M | $190M | $159M | $198M | $143M | $214M | $219M | $297M | |
| Total Assets | $13.10B | $12.67B | $11.68B | $9.14B | $7.61B | $7.30B | $5.72B | $5.92B | $4.93B | $4.21B | $4.94B | $4.73B | $4.27B | $3.81B | $4.47B | $5.19B | |
| Total Liabilities | $11.66B | $11.28B | $10.30B | $8.05B | $6.70B | $6.45B | $5.05B | $5.26B | $4.37B | $3.73B | $4.47B | $4.24B | $3.81B | $3.41B | $3.97B | $4.60B | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $1M | $1M | $1M | $826.0K | $781.0K | $648.0K | $528.0K | $523.0K | $439.0K | $391.0K | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $1.55B | $1.59B | $1.55B | $1.37B | $1.27B | $1.18B | $1.01B | $1.00B | $921M | $842M | $874M | $817M | $789M | $776M | $796M | $822M | |
| Retained Earnings | $-115M | $-204M | $-184M | $-287M | $-359M | $-326M | $-343M | $-348M | $-366M | $-361M | $-408M | $-327M | $-338M | $-376M | $-292M | $-231M | |
| AOCI | $-138.0K | $139.0K | $418.0K | $419.0K | $325.0K | $389.0K | $139.0K | $55.0K | $7.0K | $-30.0K | $16.0K | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $1.44B | $1.39B | $1.37B | $1.09B | $912M | $856M | $668M | $656M | $556M | $482M | $467M | $490M | $451M | $400M | $506M | $592M | |
| Liabilities + Equity | $13.10B | $12.67B | $11.68B | $9.14B | $7.61B | $7.30B | $5.72B | $5.92B | $4.93B | $4.21B | $4.94B | $4.73B | $4.27B | $3.81B | $4.47B | $5.19B | |
| Shares Outstanding | 199,603,438 | 196,700,226 | 181,985,900 | 148,239,401 | 126,566,926 | 107,786,614 | 82,622,464 | 78,082,645 | 64,824,374 | 52,826,169 | 52,332,306 | 43,896,709 | 39,085,756 | 35,066,251 | 176,251,193 | 177,117,186 |
现金流
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $363.0K | $1M | $174.0K | $185.0K | $193.0K | $-243.0K | $219.0K | $233.0K | $241.0K | $-140.0K | $287.0K | $243.0K | $409.0K | $148.0K | $242.0K | $162.0K | |
| Operating Cash Flow | $82M | $49M | $48M | $28M | $18M | $26M | $18M | $-15M | $19M | $45M | $35M | $16M | $-3M | $106M | $70M | $114M | |
| Investing Cash Flow | $-207M | $-802M | $-2.24B | $-1.32B | $-291M | $-1.53B | $182M | $-878M | $-681M | $-39M | $-290M | $-413M | $-449M | $541M | $517M | $1.67B | |
| Stock Issued | $28M | $108M | $244M | $152M | $139M | $205M | $36M | $110M | $101M | $13M | $80M | $47M | $32M | $0 | $0 | $0 | |
| Stock Repurchased | $7M | $659.0K | $16.0K | $16.0K | $7M | $69.0K | $15.0K | $519.0K | $21.0K | $3M | $9.0K | $308.0K | $4M | $3M | $2M | $214.0K | |
| Net Stock Activity | · | $107M | · | · | · | $205M | · | · | · | $10M | · | · | $28M | · | · | $-214.0K | |
| Dividends Paid | $64M | $67M | $58M | $48M | $40M | $33M | $28M | $25M | $20M | $19M | $22M | $19M | $18M | $22M | $24M | $31M | |
| Financing Cash Flow | $179M | $789M | $2.29B | $1.46B | $329M | $1.57B | $-198M | $969M | $715M | $-3M | $283M | $460M | $400M | $-649M | $-731M | $-1.81B | |
| Net Change in Cash | $54M | $36M | $107M | $161M | $56M | $65M | $1M | $77M | $53M | $3M | $29M | $63M | $-51M | $-2M | $-144M | $-23M |
盈利能力
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 148.7% | -35.0% | · | 267.8% | -145.0% | 86.9% | · | 5094.1% | 714.4% | -794.2% | 932.0% | -117.0% | -84.0% | -593.1% | -222.0% | -379.4% | |
| ROA | 0.86% | -0.20% | · | 0.96% | -0.54% | 0.30% | · | 0.32% | -0.10% | 0.47% | -1.8% | 0.22% | 0.07% | -1.7% | -1.3% | -2.9% | |
| ROE | 7.6% | -1.8% | · | 8.3% | -4.6% | 2.6% | · | 3.1% | -0.95% | 4.2% | -18.5% | 2.1% | 0.68% | -14.9% | -11.3% | -28.1% |
效率
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
每股
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $7.22 | $7.08 | · | $7.33 | $7.21 | $7.94 | · | $8.40 | $8.58 | $9.12 | $8.92 | $11.16 | $11.55 | $11.42 | $2.87 | $3.34 | |
| Cash / Share | $3.42 | $3.43 | · | $3.94 | $3.48 | $3.68 | · | $4.13 | $3.72 | $3.60 | $3.03 | $4.52 | $3.66 | $6.11 | $1.24 | $1.68 | |
| Dividend / Share | $0.30 | $0.36 | · | · | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.55 | $0.68 | $0.78 | |
| EPS (TTM) | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0.72 | $0.72 |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $182M | $146M | · | $78M | $51M | $27M | · | $-6M | $-15M | $-23M | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income TTM | $245M | $122M | · | $61M | $6M | $35M | · | $59M | $-38M | $-23M | · | · | · | · | · | · | |
| Market Cap | $1.39B | $1.38B | · | $1.04B | $887M | $811M | · | $642M | $541M | $472M | $445M | $454M | $419M | $288M | $2.51B | $2.88B | |
| P/E | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 19.8 | 22.6 | |
| P/S | 7.6 | 9.5 | · | 13.3 | 17.3 | 29.5 | · | -113.9 | -37.1 | -20.8 | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 5.0 | 4.9 | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.0 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 5.0 | 4.9 | |
| P / Cash Flow | · | 28.4 | · | · | · | 31.4 | · | · | · | 10.5 | · | · | -159.5 | · | · | 25.2 | |
| Dividend Yield | 17.0% | 15.4% | · | 14.4% | 14.3% | 13.2% | · | 13.2% | 15.2% | 17.2% | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.1% | 4.4% | |
| Payout Ratio | · | -336.6% | · | · | · | 190.9% | · | · | · | 93.9% | · | · | 521.9% | · | · | -20.8% | |
| Annual Payout | $237M | $213M | · | $149M | $127M | $107M | · | $85M | $82M | $81M | · | · | · | · | · | · |
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财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | $159M | $38M | $-39M | $-258M | $-65M |
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机构持有人 (13F) 218 家申报者 · $679.6M 总计 · 截至 2026年6月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
持有人
218
持有价值
$679.6M
新仓位
40
已退出持仓
30
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 40 (-10 与上一季度对比) | 30 (-6 与上一季度对比) | 89 (+6 与上一季度对比) | 44 (+2 与上一季度对比) | +12.0M |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。
| 机构 | 价值 | 股份 | % 已追踪的13F | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $143166778 | 20540427 | 21.07% | 股份 |
| VANGUARD GROUP INC | $70327224 | 9767670 | 10.35% | 股份 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $62265422 | 8933346 | 9.16% | 股份 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $36502188 | 5236176 | 5.37% | 股份 |
| STATE STREET CORP | $32014580 | 4529701 | 4.71% | 股份 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $26814364 | 3847111 | 3.95% | 股份 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24425550 | 3504383 | 3.59% | 股份 |
| Invesco Ltd. | $20324047 | 2915932 | 2.99% | 股份 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $20183040 | 2803200 | 2.97% | 股份 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $16525159 | 2370898 | 2.43% | 股份 |
| NORTHERN TRUST CORP | $16079441 | 2306950 | 2.37% | 股份 |
| UBS Group AG | $14058567 | 2017011 | 2.07% | 股份 |
| MORGAN STANLEY | $12791096 | 1835163 | 1.88% | 股份 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $11913012 | 1709184 | 1.75% | 股份 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $11805914 | 1693818 | 1.74% | 股份 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $11756606 | 1686744 | 1.73% | 股份 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $9292578 | 1333225 | 1.37% | 股份 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $8781161 | 1259851 | 1.29% | 股份 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6774910 | 972010 | 1.00% | 股份 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $5405639 | 775558 | 0.80% | 股份 |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | $4926779 | 706855 | 0.72% | 股份 |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | $4770985 | 684503 | 0.70% | 股份 |
| CITIGROUP INC | $4685618 | 672255 | 0.69% | 股份 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3987537 | 572100 | 0.59% | 买入期权 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3899383 | 559452 | 0.57% | 股份 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $3770951 | 541026 | 0.55% | 股份 |
| FMR LLC | $3405790 | 488636 | 0.50% | 股份 |
| Cetera Investment Advisers | $3296813 | 473000 | 0.49% | 股份 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $3084120 | 428350 | 0.45% | 股份 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $3073261 | 440927 | 0.45% | 股份 |
| Nuveen, LLC | $2960040 | 424683 | 0.44% | 股份 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2944923 | 422514 | 0.43% | 股份 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2889497 | 414562 | 0.43% | 股份 |
| Swiss National Bank | $2806819 | 402700 | 0.41% | 股份 |
| GraniteShares Advisors LLC | $2671782 | 383326 | 0.39% | 股份 |
| PICTON MAHONEY ASSET MANAGEMENT | $2483258 | 356278 | 0.37% | 股份 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1966670 | 282162 | 0.29% | 股份 |
| Freestone Grove Partners LP | $1959281 | 281102 | 0.29% | 股份 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $1941717 | 278582 | 0.29% | 股份 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1888326 | 270922 | 0.28% | 股份 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $1821143 | 261282 | 0.27% | 股份 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1818362 | 260884 | 0.27% | 股份 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1816897 | 260674 | 0.27% | 股份 |
| VARCOV Co. | $1705615 | 244708 | 0.25% | 股份 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1700994 | 244045 | 0.25% | 股份 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1669802 | 239570 | 0.25% | 股份 |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD | $1647569 | 236380 | 0.24% | 股份 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $1637762 | 234973 | 0.24% | 股份 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $1488321 | 211710 | 0.22% | 股份 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1414910 | 203000 | 0.21% | 股份 |
公司内部人士 8 位内幕人士 · 2 位高管 · 7 位董事
| 内部人士 | 角色 | 上次活动 | 持股数量 | 买入 12个月 | 卖出 12个月 | 净额 12个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert E Cauley | Chief Executive Officer | 2026年9月25日 M | 228260 | 0 | 0 | $0 |
| Hunter G Haas IV | Chief Financial Officer | 2026年9月25日 M | 138243 | 0 | 0 | $0 |
| Paula Morabito | 董事 | 2026年10月1日 A | 1261 | 0 | 0 | $0 |
| Ava L Parker | 董事 | 2026年10月1日 A | 8108 | 0 | 0 | $0 |
| Coleman W Bitting | 董事 | 2026年10月1日 A | 4292 | 0 | 0 | $0 |
| Frank P Filipps | 董事 | 2026年10月1日 A | 27299 | 0 | 0 | $0 |
| John Van Heuvelen | 董事 | 2017年4月6日 A | 176457 | 0 | 0 | $0 |
| BIMINI CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 10% 所有者 | 2015年12月14日 P | 29165 | 0 | 0 | $0 |
来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖
ETF持仓 由 27 只交易所交易基金持有
权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。
| 基金 | 权重 | 单位 | 截至 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| DVDN · ETF Opportunities Trust | 4.39% | 20699 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| KBWD · Invesco Exchange-Traded Fund Trus... | 4.15% | 2734790 | 2026年10月1日 | 每日 |
| SRET · Global X Funds | 2.89% | 1039144 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| SDIV · Global X Funds | 0.87% | 1633336 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWC · iShares Trust | 0.31% | 701384 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| FYC · First Trust Exchange-Traded Alpha... | 0.12% | 247055 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.09% | 179156 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.06% | 274540 | 2026年10月1日 | 每日 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Inde... | 0.05% | 23237 | 2026年10月1日 | 每日 |
| IWM · iShares Trust | 0.04% | 5345334 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| RSSL · Global X Funds | 0.04% | 98329 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 1186746 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| FAD · First Trust Exchange-Traded Alpha... | 0.03% | 22380 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 2310913 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 327010 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.02% | 57196 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.01% | 52719 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 13706 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 55298 SH | 2026年9月3日 | 每日 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 253873 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 6421405 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 16272 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| IWN · iShares Trust | · | 1921722 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| REM · iShares Trust | · | 2558029 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| ISCB · iShares Trust | · | 8901 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| ISCV · iShares Trust | · | 45167 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| SMMV · iShares Trust | · | 70554 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
ORC 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间
评级 · 11 位分析师
卖出
中位数目标
$7.50
+46.8%
0 0.0%
强烈买入
0 0.0%
买入
6 54.5%
持有
4 36.4%
卖出
1 9.1%
强烈卖出
12个月价格目标
1 位分析师 · 2026-09-29平均目标 $7.50 +46.8%
最低$7.50
平均值$7.50
最高$7.50
同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比
财年依据，价格截至各公司上一个财年末收盘价。
| 股票代码 | 市值 | P/E | 营收同比增长 | 净利润率 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORC | $1.31B | · | 1944.3% | 146.9% | 13.9% | · |
| ARR | $1.98B | 5.4 | 490.8% | 203.8% | 16.5% | · |
| BXMT | $3.22B | 29.9 | 10.9% | 19.8% | 3.0% | · |
| EFC | $1.54B | 11.4 | 10.1% | 35.3% | 7.0% | · |
| LADR | $1.40B | 21.5 | -32.9% | 69.2% | 4.2% | · |
| ARI | · | 12.0 | -10.6% | · | · | · |
| CIM | · | · | · | · | · | · |
| MFA | $946M | 7.2 | 14.0% | 76.5% | 9.7% | · |
| ADAM | · | · | · | · | · | · |
| PMT | $1.09B | 12.7 | · | -656.4% | 6.8% | · |
| ABR | $1.52B | 13.9 | -18.0% | 30.9% | 5.3% | · |
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来源：SEC 10-Q 于 七月 24, 2026 申报