ISCV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -7.00%▼ -6.53%
3M▼ -4.49%▼ -4.00%
6M▲ +10.25%▲ +11.30%
年初至今▲ +9.21%▲ +10.67%
1Y▲ +12.25%▲ +14.55%
3Y▲ +44.47%▲ +53.61%
5Y▲ +31.59%▲ +46.38%
最大自 2004年7月13日 起▲ +277.49%▲ +526.65%
1年波动率14.85%
3年波动率19.27%
3年最大回撤 -26.09% 2024年11月25日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.88
1年夏普比率*0.86

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$3.9M
截至七月 2026的季度 -$3.6M
过去12个月 +$56.7M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1053 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
BlackRock Funds III 066922519 $37.6M 5.44 37603691 STIV US
Host Hotels & Resorts, Inc. 44107P104 $3.8M 0.54 149557 EC US
Best Buy Co., Inc. 086516101 $3.7M 0.54 43206 EC US
Jones Lang LaSalle, Inc. 48020Q107 $3.6M 0.52 10183 EC US
Jazz Pharmaceuticals plc · $3.5M 0.50 13756 EC IE
Reinsurance Group of America, Inc. 759351604 $3.4M 0.48 14150 EC US
Gen Digital, Inc. 668771108 $3.3M 0.48 120723 EC US
Aramark 03852U106 $3.3M 0.47 57661 EC US
Stanley Black & Decker, Inc. 854502101 $3.1M 0.45 33263 EC US
Globe Life, Inc. 37959E102 $3.1M 0.45 17180 EC US
Assurant, Inc. 04621X108 $3.1M 0.44 10933 EC US
HF Sinclair Corp. 403949100 $3.0M 0.43 32345 EC US
Baxter International, Inc. 071813109 $3.0M 0.43 112902 EC US
Crown Holdings, Inc. 228368106 $2.9M 0.42 24564 EC US
BorgWarner, Inc. 099724106 $2.9M 0.42 45347 EC US
Equitable Holdings, Inc. 29452E101 $2.9M 0.42 60277 EC US
McCormick & Co., Inc. 579780206 $2.8M 0.41 55992 EC US
APA Corp. 03743Q108 $2.8M 0.40 74667 EC US
Unum Group 91529Y106 $2.8M 0.40 32175 EC US
Solventum Corp. 83444M101 $2.8M 0.40 32389 EC US
J M Smucker Co. (The) 832696405 $2.8M 0.40 23114 EC US
RenaissanceRe Holdings Ltd. · $2.7M 0.40 8549 EC BM
Pinnacle West Capital Corp. 723484101 $2.7M 0.39 26716 EC US
AGNC Investment Corp. 00123Q104 $2.7M 0.39 253082 EC US
Gaming & Leisure Properties, Inc. 36467J108 $2.7M 0.39 59883 EC US
First Horizon Corp. 320517105 $2.7M 0.39 104557 EC US
Aptiv plc · $2.6M 0.38 46332 EC JE
Clorox Co. (The) 189054109 $2.5M 0.37 26636 EC US
Ally Financial, Inc. 02005N100 $2.5M 0.36 58194 EC US
Everest Group Ltd. · $2.5M 0.35 6554 EC BM
Charles River Laboratories International, Inc. 159864107 $2.4M 0.35 10497 EC US
Owens Corning 690742101 $2.4M 0.34 17159 EC US
Healthpeak Properties, Inc. 42250P103 $2.2M 0.32 101952 EC US
UMB Financial Corp. 902788108 $2.2M 0.32 15196 EC US
AES Corp. (The) 00130H105 $2.2M 0.32 150424 EC US
Cullen/Frost Bankers, Inc. 229899109 $2.2M 0.31 13089 EC US
Old Republic International Corp. 680223104 $2.2M 0.31 50279 EC US
Zions Bancorp NA 989701107 $2.2M 0.31 31140 EC US
OGE Energy Corp. 670837103 $2.2M 0.31 45537 EC US
Halozyme Therapeutics, Inc. 40637H109 $2.2M 0.31 26095 EC US
Southstate Bank Corp. 84472E102 $2.2M 0.31 20490 EC US
Franklin Resources, Inc. 354613101 $2.1M 0.30 61399 EC US
Akamai Technologies, Inc. 00971T101 $2.1M 0.30 18028 EC US
Skyworks Solutions, Inc. 83088M102 $2.1M 0.30 33337 EC US
Invesco Ltd. · $2.1M 0.30 69722 EC BM
Arrow Electronics, Inc. 042735100 $2.0M 0.30 9451 EC US
Omega Healthcare Investors, Inc. 681936100 $2.0M 0.29 40159 EC US
Toll Brothers, Inc. 889478103 $2.0M 0.29 13708 EC US
NNN REIT, Inc. 637417106 $2.0M 0.29 41960 EC US
Avantor, Inc. 05352A100 $2.0M 0.29 143470 EC US

行业细分

06
Financials 20.4%
Industrials 11.9%
Real Estate 10.5%
Healthcare 9.5%
Consumer Discretionary 7.0%
Technology 4.7%
Retail 4.5%
Energy 4.5%
Utilities 3.8%
Materials 3.8%
Communication Services 2.6%
Consumer Staples 2.6%
Consumer products 1.9%
其他/未映射 12.2%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8 股/股: 0.0000006897 → 0.0000008046 (16.7%)
2026年9月10日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.01483 → 0.01471 (-0.8%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1118 → 0.08516 (-23.8%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06856 → 0.1066 (55.4%)
2026年9月9日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.01195 → 0.01483 (24.0%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.114 → 0.1118 (-1.9%)
2026年9月8日 退出 ATAI 04650F101 仓位退出 — 原为 0.004844 股/股
2026年9月8日 退出 ETD_USD X92a7be9aa93 仓位退出 — 原为 0.0002208 股/股
2026年9月8日 增加 RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8 股/股: 0.0000004598 → 0.0000006897 (50.0%)
2026年9月8日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.01057 → 0.01195 (13.0%)
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.07808 → 0.114 (46.0%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06676 → 0.06856 (2.7%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X92a7be9aa93 新仓位 — 0.0002208 股/股
2026年9月4日 增加 RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8 股/股: 0.0000003448 → 0.0000004598 (33.3%)
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.07769 → 0.07808 (0.5%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05418 → 0.06676 (23.2%)
2026年9月3日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.009195 → 0.01057 (15.0%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.06776 → 0.07769 (-214.7%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1951 → 0.05418 (-72.2%)
2026年9月2日 增加 RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8 股/股: 0.0000002299 → 0.0000003448 (50.0%)
2026年9月2日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.02069 → 0.009195 (-55.6%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03332 → -0.06776 (103.3%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1497 → 0.1951 (30.3%)
2026年9月1日 增加 ACM — AECOM 00766T100 股/股: 0.001832 → 0.001843 (0.6%)
2026年9月1日 增加 ADC — AGREE REALTY REIT 008492100 股/股: 0.001627 → 0.001638 (0.7%)
2026年9月1日 增加 ADT — ADT INC 00090Q103 股/股: 0.01261 → 0.01272 (0.9%)
2026年9月1日 增加 AEO — AMERICAN EAGLE OUTFITTERS 02553E106 股/股: 0.003676 → 0.003724 (1.3%)
2026年9月1日 增加 AES — AES 00130H105 股/股: 0.01744 → 0.01749 (0.3%)
2026年9月1日 增加 AGCO — AGCO 001084102 股/股: 0.0005778 → 0.0005846 (1.2%)
2026年9月1日 增加 AHR — AMERICAN HEALTHCARE REIT 398182303 股/股: 0.002428 → 0.002443 (0.6%)
2026年9月1日 增加 ALGN — ALIGN TECHNOLOGY 016255101 股/股: 0.0009879 → 0.0009929 (0.5%)
2026年9月1日 增加 ALSN — ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS 01973R101 股/股: 0.0006594 → 0.0006657 (1.0%)
2026年9月1日 增加 AM — ANTERO MIDSTREAM 03676B102 股/股: 0.005441 → 0.005477 (0.7%)
2026年9月1日 增加 AMC — AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC CLA 00165C302 股/股: 0.01595 → 0.01626 (1.9%)
2026年9月1日 增加 AN — AUTONATION 05329W102 股/股: 0.000617 → 0.0006209 (0.6%)
2026年9月1日 增加 AOS — A O SMITH 831865209 股/股: 0.001366 → 0.001379 (1.0%)
2026年9月1日 增加 APTV — APTIV PLC JE00BTDN8H13 股/股: 0.005326 → 0.005343 (0.3%)
2026年9月1日 增加 ARMK — ARAMARK 03852U106 股/股: 0.006672 → 0.006686 (0.2%)
2026年9月1日 增加 ARW — ARROW ELECTRONICS 042735100 股/股: 0.001097 → 0.001101 (0.4%)
2026年9月1日 增加 ATLC — ATLANTICUS HOLDINGS CORP 04914Y102 股/股: 0.00007448 → 0.00008471 (13.7%)
2026年9月1日 增加 AVA — AVISTA 05379B107 股/股: 0.002083 → 0.002104 (1.0%)
2026年9月1日 增加 AVTR — AVANTOR 05352A100 股/股: 0.01658 → 0.01663 (0.3%)
2026年9月1日 增加 AVY — AVERY DENNISON CORP 053611109 股/股: 0.001253 → 0.001258 (0.4%)
2026年9月1日 增加 AXTA — AXALTA COATING SYSTEMS G0750C108 股/股: 0.004893 → 0.004915 (0.4%)
2026年9月1日 增加 BANF — BANCFIRST CORP 05945F103 股/股: 0.0003271 → 0.0003348 (2.4%)
2026年9月1日 增加 BAX — BAXTER INTERNATIONAL 071813109 股/股: 0.01305 → 0.01308 (0.2%)
2026年9月1日 增加 BBY — BEST BUY 086516101 股/股: 0.004986 → 0.004997 (0.2%)
2026年9月1日 增加 BGC — BGC GROUP INC CLASS A 088929104 股/股: 0.004287 → 0.00439 (2.4%)
2026年9月1日 增加 BIO — BIO RAD LABORATORIES CLASS A 090572207 股/股: 0.0002367 → 0.0002387 (0.9%)
2026年9月1日 增加 BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008R107 股/股: 0.002724 → 0.002736 (0.4%)
2026年9月1日 增加 BNL — BROADSTONE NET LEASE 11135E203 股/股: 0.004517 → 0.004564 (1.0%)
2026年9月1日 增加 BWA — BORGWARNER 099724106 股/股: 0.005253 → 0.005266 (0.2%)
2026年9月1日 增加 BY — BYLINE BANCORP INC 124411109 股/股: 0.0008005 → 0.0008231 (2.8%)
2026年9月1日 增加 CACC — CREDIT ACCEPTANCE CORP 225310101 股/股: 0.0001352 → 0.0001366 (1.0%)
2026年9月1日 增加 CAG — CONAGRA BRANDS 205887102 股/股: 0.01172 → 0.01178 (0.5%)
2026年9月1日 增加 CBT — CABOT CORP 127055101 股/股: 0.001302 → 0.001311 (0.7%)
2026年9月1日 增加 CCK — CROWN HOLDINGS INC 228368106 股/股: 0.002837 → 0.002844 (0.2%)
2026年9月1日 增加 CCNE — CNB FINANCIAL CORP 126128107 股/股: 0.0007622 → 0.0007867 (3.2%)
2026年9月1日 增加 CENX — CENTURY ALUMINUM 156431108 股/股: 0.001741 → 0.001759 (1.0%)
2026年9月1日 增加 CHEF — CHEFS WAREHOUSE INC 163086101 股/股: 0.0003557 → 0.0003629 (2.0%)
2026年9月1日 增加 CHRD — CHORD ENERGY 674215207 股/股: 0.001359 → 0.001364 (0.4%)
2026年9月1日 增加 CLF — CLEVELAND CLIFFS INC 185899101 股/股: 0.01445 → 0.01452 (0.5%)
2026年9月1日 增加 CLX — CLOROX 189054109 股/股: 0.003073 → 0.003081 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CNH — CNH INDUSTRIAL N.V. NL0010545661 股/股: 0.02162 → 0.02169 (0.3%)
2026年9月1日 增加 CNO — CNO FINANCIAL GROUP 12621E103 股/股: 0.002336 → 0.002353 (0.7%)
2026年9月1日 增加 CNS — COHEN & STEERS INC 19247A100 股/股: 0.000347 → 0.0003575 (3.0%)
2026年9月1日 增加 COO — COOPER 216648501 股/股: 0.00294 → 0.002952 (0.4%)
2026年9月1日 增加 CPT — CAMDEN PROPERTY TRUST REIT 133131102 股/股: 0.001126 → 0.001133 (0.7%)
2026年9月1日 增加 CRGY — CRESCENT ENERGY CLASS A 44952J104 股/股: 0.007431 → 0.007489 (0.8%)
2026年9月1日 增加 CRL — CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 159864107 股/股: 0.001213 → 0.001216 (0.2%)
2026年9月1日 增加 CRSP — CRISPR THERAPEUTICS AG CH0334081137 股/股: 0.002364 → 0.002378 (0.6%)
2026年9月1日 增加 CTBI — COMMUNITY TRUST BANCORP 204149108 股/股: 0.0004105 → 0.0004215 (2.7%)
2026年9月1日 增加 CVLT — COMMVAULT SYSTEMS 204166102 股/股: 0.0004574 → 0.0004631 (1.3%)
2026年9月1日 增加 CWK — CUSHMAN AND WAKEFIELD LTD G2717C106 股/股: 0.005597 → 0.005656 (1.1%)
2026年9月1日 增加 CXW — CORECIVIC REIT 21871N101 股/股: 0.002478 → 0.002502 (1.0%)
2026年9月1日 增加 DDS — DILLARDS CLASS A 254067101 股/股: 0.0001059 → 0.0001071 (1.2%)
2026年9月1日 增加 DJT — TRUMP MEDIA TECHNOLOGY GROUP 25400Q105 股/股: 0.003997 → 0.004079 (2.0%)
2026年9月1日 增加 DLB — DOLBY LABORATORIES CLASS A 25659T107 股/股: 0.0007162 → 0.0007292 (1.8%)
2026年9月1日 增加 DNLI — DENALI THERAPEUTICS 24823R105 股/股: 0.003393 → 0.003427 (1.0%)
2026年9月1日 增加 DOC — HEALTHPEAK PROPERTIES INC 42250P103 股/股: 0.01178 → 0.01182 (0.3%)
2026年9月1日 增加 DOCU — DOCUSIGN 256163106 股/股: 0.003202 → 0.003214 (0.4%)
2026年9月1日 增加 DSGN — DESIGN THERAPEUTICS 25056L103 股/股: 0.000993 → 0.001046 (5.3%)
2026年9月1日 增加 DTM — DT MIDSTREAM 23345M107 股/股: 0.001259 → 0.001265 (0.5%)
2026年9月1日 增加 DX — DYNEX CAPITAL REIT 26817Q886 股/股: 0.005474 → 0.005536 (1.1%)
2026年9月1日 增加 EAT — BRINKER INTERNATIONAL INC 109641100 股/股: 0.0006449 → 0.0006484 (0.5%)
2026年9月1日 增加 EGBN — EAGLE BANCORP 268948106 股/股: 0.0007637 → 0.0007947 (4.1%)
2026年9月1日 增加 EHC — ENCOMPASS HEALTH 29261A100 股/股: 0.001121 → 0.001128 (0.6%)
2026年9月1日 增加 ELAN — ELANCO ANIMAL HEALTH 28414H103 股/股: 0.005288 → 0.005321 (0.6%)
2026年9月1日 增加 ENPH — ENPHASE ENERGY 29355A107 股/股: 0.002012 → 0.002034 (1.1%)
2026年9月1日 增加 EPAM — EPAM SYSTEMS 29414B104 股/股: 0.001327 → 0.001334 (0.5%)
2026年9月1日 增加 EPR — EPR PROPERTIES REIT 26884U109 股/股: 0.001952 → 0.001966 (0.7%)
2026年9月1日 增加 ERAS — ERASCA 29479A108 股/股: 0.005559 → 0.005604 (0.8%)
2026年9月1日 增加 ERIE — ERIE INDEMNITY CLASS A 29530P102 股/股: 0.0002972 → 0.0003003 (1.0%)
2026年9月1日 增加 ETSY — ETSY 29786A106 股/股: 0.00138 → 0.00139 (0.7%)
2026年9月1日 增加 EWTX — EDGEWISE THERAPEUTICS 28036F105 股/股: 0.001066 → 0.001085 (1.8%)
2026年9月1日 削减 FAU6 — S&P MID 400 EMINI SEP 26 Xccfa797a780 股/股: 0.0000003448 → 0.0000002299 (-33.3%)
2026年9月1日 增加 FLR — FLUOR CORP 343412102 股/股: 0.001394 → 0.001409 (1.0%)
2026年9月1日 增加 FR — FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST 32054K103 股/股: 0.001306 → 0.001319 (1.0%)
2026年9月1日 增加 GATX — GATX 361448103 股/股: 0.0004475 → 0.0004521 (1.0%)
2026年9月1日 增加 GEO — GEO GROUP 36162J106 股/股: 0.001973 → 0.001998 (1.3%)
2026年9月1日 增加 GGG — GRACO 384109104 股/股: 0.001638 → 0.001648 (0.6%)
2026年9月1日 增加 GHC — GRAHAM HOLDINGS COMPANY CLASS B 384637104 股/股: 0.00008506 → 0.00008575 (0.8%)
2026年9月1日 增加 GNL — GLOBAL NET LEASE INC 379378201 股/股: 0.005224 → 0.005311 (1.7%)
2026年9月1日 增加 GPI — GROUP AUTOMOTIVE INC 398905109 股/股: 0.0002933 → 0.0002963 (1.0%)
2026年9月1日 增加 GTX — GARRETT MOTION 366505105 股/股: 0.00431 → 0.00434 (0.7%)
2026年9月1日 增加 GXO — GXO LOGISTICS 36262G101 股/股: 0.001651 → 0.001668 (1.0%)
2026年9月1日 增加 HALO — HALOZYME THERAPEUTICS 40637H109 股/股: 0.003014 → 0.003022 (0.2%)
2026年9月1日 增加 HAS — HASBRO 418056107 股/股: 0.002114 → 0.002123 (0.4%)
2026年9月1日 增加 HIW — HIGHWOODS PROPERTIES REIT 431284108 股/股: 0.002654 → 0.002685 (1.2%)
2026年9月1日 增加 HL — HECLA MINING 422704106 股/股: 0.008118 → 0.008158 (0.5%)
2026年9月1日 增加 HR — HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS 42226K105 股/股: 0.008522 → 0.008564 (0.5%)
2026年9月1日 增加 HRB — H&R BLOCK INC 093671105 股/股: 0.003193 → 0.003209 (0.5%)
2026年9月1日 增加 HSIC — HENRY SCHEIN 806407102 股/股: 0.002377 → 0.002386 (0.4%)
2026年9月1日 增加 HST — HOST HOTELS & RESORTS REIT 44107P104 股/股: 0.01729 → 0.01732 (0.2%)
2026年9月1日 增加 HTH — HILLTOP HOLDINGS 432748101 股/股: 0.00105 → 0.001073 (2.2%)
2026年9月1日 增加 IBOC — INTERNATIONAL BANCSHARES CORP 459044103 股/股: 0.001295 → 0.001307 (0.9%)
2026年9月1日 增加 ICFI — ICF INTERNATIONAL 44925C103 股/股: 0.0004298 → 0.0004387 (2.1%)
2026年9月1日 增加 IEX — IDEX 45167R104 股/股: 0.0007518 → 0.0007553 (0.5%)
2026年9月1日 增加 INGR — INGREDION INC 457187102 股/股: 0.00148 → 0.001487 (0.5%)
2026年9月1日 增加 JAZZ — JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 股/股: 0.001594 → 0.001597 (0.2%)
2026年9月1日 增加 JKHY — JACK HENRY AND ASSOCIATES INC 426281101 股/股: 0.0006614 → 0.0006661 (0.7%)
2026年9月1日 增加 JLL — JONES LANG LASALLE 48020Q107 股/股: 0.001177 → 0.001179 (0.2%)
2026年9月1日 增加 KBH — KB HOME 48666K109 股/股: 0.001459 → 0.001474 (1.0%)
2026年9月1日 增加 KBR — KBR INC 48242W106 股/股: 0.003247 → 0.003269 (0.7%)
2026年9月1日 增加 KFY — KORN FERRY 500643200 股/股: 0.00118 → 0.00119 (0.8%)
2026年9月1日 增加 KMX — CARMAX INC 143130102 股/股: 0.0036 → 0.003613 (0.4%)
2026年9月1日 增加 KRG — KITE REALTY GROUP TRUST REIT 49803T300 股/股: 0.002224 → 0.002255 (1.4%)
2026年9月1日 增加 LAD — LITHIA MOTORS INC CLASS A 536797103 股/股: 0.0005462 → 0.0005484 (0.4%)
2026年9月1日 增加 LKQ — LKQ CORP 501889208 股/股: 0.006252 → 0.006283 (0.5%)
2026年9月1日 增加 LW — LAMB WESTON HOLDINGS 513272104 股/股: 0.00334 → 0.003354 (0.4%)
2026年9月1日 增加 LXP — LXP INDUSTRIAL TRUST 529043408 股/股: 0.0006311 → 0.0006443 (2.1%)
2026年9月1日 增加 MAN — MANPOWER 56418H100 股/股: 0.001096 → 0.001109 (1.2%)
2026年9月1日 增加 MAS — MASCO 574599106 股/股: 0.003035 → 0.003046 (0.4%)
2026年9月1日 增加 MATX — MATSON INC 57686G105 股/股: 0.0003186 → 0.0003222 (1.1%)
2026年9月1日 增加 MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 股/股: 0.004823 → 0.004842 (0.4%)
2026年9月1日 增加 MGNI — MAGNITE 55955D100 股/股: 0.001667 → 0.001701 (2.0%)
2026年9月1日 增加 MGY — MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A 559663109 股/股: 0.005968 → 0.005998 (0.5%)
2026年9月1日 增加 MKC — MCCORMICK & CO NON-VOTING 579780206 股/股: 0.006463 → 0.006478 (0.2%)
2026年9月1日 增加 MLI — MUELLER INDUSTRIES INC 624756102 股/股: 0.002564 → 0.002577 (0.5%)
2026年9月1日 增加 MOS — MOSAIC 61945C103 股/股: 0.007748 → 0.007781 (0.4%)
2026年9月1日 增加 MSM — MSC INDUSTRIAL CLASS A 553530106 股/股: 0.0005405 → 0.0005471 (1.2%)
2026年9月1日 增加 NE — NOBLE CORPORATION PLC GB00BMXNWH07 股/股: 0.001959 → 0.001987 (1.4%)
2026年9月1日 增加 NFG — NATIONAL FUEL GAS 636180101 股/股: 0.001596 → 0.001606 (0.6%)
2026年9月1日 增加 NWL — NEWELL BRANDS INC 651229106 股/股: 0.009832 → 0.00996 (1.3%)
2026年9月1日 增加 NXST — NEXSTAR MEDIA GROUP INC 65336K103 股/股: 0.0004172 → 0.0004216 (1.0%)
2026年9月1日 增加 OC — OWENS CORNING 690742101 股/股: 0.001984 → 0.00199 (0.3%)
2026年9月1日 增加 OGE — OGE ENERGY 670837103 股/股: 0.005251 → 0.005269 (0.3%)
2026年9月1日 增加 ORC — ORCHID ISLAND CAPITAL INC 68571X301 股/股: 0.005071 → 0.005192 (2.4%)
2026年9月1日 增加 OSBC — OLD SECOND BANCORP INC 680277100 股/股: 0.001297 → 0.001329 (2.5%)
2026年9月1日 增加 OSK — OSHKOSH CORP 688239201 股/股: 0.0007432 → 0.0007484 (0.7%)
2026年9月1日 增加 PCVX — VAXCYTE 92243G108 股/股: 0.001328 → 0.001341 (1.0%)
2026年9月1日 增加 PEGA — PEGASYSTEMS 705573103 股/股: 0.001043 → 0.001065 (2.1%)
2026年9月1日 增加 PFSI — PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 70932M107 股/股: 0.00072 → 0.0007309 (1.5%)
2026年9月1日 增加 PINS — PINTEREST CLASS A 72352L106 股/股: 0.007377 → 0.007414 (0.5%)
2026年9月1日 增加 PK — PARK HOTELS RESORTS INC 700517105 股/股: 0.004924 → 0.004976 (1.1%)
2026年9月1日 增加 PLMR — PALOMAR HOLDINGS 69753M105 股/股: 0.0002238 → 0.0002336 (4.4%)
2026年9月1日 增加 PLSE — PULSE BIOSCIENCES INC 74587B101 股/股: 0.0004467 → 0.0004625 (3.6%)
2026年9月1日 增加 PLUG — PLUG POWER 72919P202 股/股: 0.03495 → 0.03532 (1.1%)
2026年9月1日 增加 PMT — PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST 70931T103 股/股: 0.002166 → 0.002251 (4.0%)
2026年9月1日 增加 PNW — PINNACLE WEST 723484101 股/股: 0.003083 → 0.003091 (0.3%)
2026年9月1日 增加 POR — PORTLAND GENERAL ELECTRIC 736508847 股/股: 0.002943 → 0.002966 (0.8%)
2026年9月1日 增加 POST — POST HOLDINGS 737446104 股/股: 0.0009591 → 0.0009686 (1.0%)
2026年9月1日 增加 PRK — PARK NATIONAL CORP 700658107 股/股: 0.0004211 → 0.0004257 (1.1%)
2026年9月1日 增加 PVH — PVH 693656100 股/股: 0.001116 → 0.001127 (1.0%)
2026年9月1日 增加 PVLA — PALVELLA THERAPEUTICS INC 697947109 股/股: 0.0001184 → 0.0001236 (4.4%)
2026年9月1日 增加 QRVO — QORVO 74736K101 股/股: 0.000874 → 0.0008823 (0.9%)
2026年9月1日 增加 QS — QUANTUMSCAPE CLASS A 74767V109 股/股: 0.01225 → 0.0124 (1.2%)
2026年9月1日 增加 REG — REGENCY CENTERS REIT CORP 758849103 股/股: 0.002182 → 0.002192 (0.5%)
2026年9月1日 增加 RHI — ROBERT HALF 770323103 股/股: 0.001732 → 0.001749 (1.0%)
2026年9月1日 增加 RHP — RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES REIT 78377T107 股/股: 0.0007723 → 0.0007786 (0.8%)
2026年9月1日 增加 RIOT — RIOT PLATFORMS 767292105 股/股: 0.00413 → 0.004172 (1.0%)
2026年9月1日 增加 RITM — RITHM CAPITAL 64828T201 股/股: 0.01437 → 0.01445 (0.6%)
2026年9月1日 增加 RNG — RINGCENTRAL INC CLASS A 76680R206 股/股: 0.001049 → 0.001061 (1.1%)
2026年9月1日 增加 RPM — RPM INTERNATIONAL INC 749685103 股/股: 0.001609 → 0.001616 (0.5%)
2026年9月1日 增加 RRC — RANGE RESOURCES 75281A109 股/股: 0.003342 → 0.003362 (0.6%)
2026年9月1日 削减 RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26 Xbc2c3e7f7e8 股/股: 0.0000009195 → 0.0000002299 (-75.0%)
2026年9月1日 增加 RUSHA — RUSH ENTERPRISES CLASS A 781846209 股/股: 0.000828 → 0.001242 (50.0%)
2026年9月1日 增加 RUSHB — RUSH ENTERPRISES CLASS B 781846308 股/股: 0.0001117 → 0.0001676 (50.0%)
2026年9月1日 增加 SBH — SALLY BEAUTY HOLDINGS 79546E104 股/股: 0.002369 → 0.002418 (2.1%)
2026年9月1日 增加 SCI — SERVICE 817565104 股/股: 0.001614 → 0.001624 (0.6%)
2026年9月1日 增加 SDRL — SEADRILL BMG7997W1029 股/股: 0.0007571 → 0.0007734 (2.2%)
2026年9月1日 增加 SEIC — SEI INVESTMENTS 784117103 股/股: 0.001406 → 0.00142 (1.0%)
2026年9月1日 增加 SFM — SPROUTS FARMERS MARKET INC 85208M102 股/股: 0.001308 → 0.001318 (0.7%)
2026年9月1日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.0208 → 0.02069 (-0.6%)
2026年9月1日 增加 SIG — SIGNET JEWELERS G81276100 股/股: 0.0009931 → 0.001003 (1.0%)
2026年9月1日 增加 SJM — JM SMUCKER 832696405 股/股: 0.002667 → 0.002673 (0.2%)
2026年9月1日 增加 SKT — TANGER 875465106 股/股: 0.001269 → 0.00129 (1.7%)
2026年9月1日 增加 SKYW — SKYWEST 830879102 股/股: 0.0009931 → 0.001011 (1.8%)
2026年9月1日 增加 SM — SM ENERGY 78454L100 股/股: 0.006058 → 0.006079 (0.4%)
2026年9月1日 增加 SMP — STANDARD MOTOR PRODUCTS INC 853666105 股/股: 0.0005493 → 0.0005705 (3.9%)
2026年9月1日 增加 SNAP — SNAP INC CLASS A 83304A106 股/股: 0.01179 → 0.01194 (1.2%)
2026年9月1日 增加 SOLV — SOLVENTUM 83444M101 股/股: 0.003747 → 0.003756 (0.2%)
2026年9月1日 增加 SPB — SPECTRUM BRANDS HOLDINGS 84790A105 股/股: 0.0005492 → 0.0005601 (2.0%)
2026年9月1日 增加 SPHR — SPHERE ENTERTAINMENT CLASS A 55826T102 股/股: 0.0003353 → 0.0003413 (1.8%)
2026年9月1日 增加 SRRK — SCHOLAR ROCK HOLDING 80706P103 股/股: 0.001494 → 0.001508 (0.9%)
2026年9月1日 增加 TALO — TALOS ENERGY 87484T108 股/股: 0.002497 → 0.002543 (1.9%)
2026年9月1日 增加 TCBK — TRICO BANCSHARES 896095106 股/股: 0.0007643 → 0.0007802 (2.1%)
2026年9月1日 增加 TDC — TERADATA 88076W103 股/股: 0.002342 → 0.00237 (1.2%)
2026年9月1日 增加 TEX — TEREX 880779103 股/股: 0.002847 → 0.00286 (0.4%)
2026年9月1日 增加 TNL — TRAVEL LEISURE 894164102 股/股: 0.001548 → 0.001562 (0.9%)

显示最新的 200 条，共 1968 条变动

股息 89笔付款

08
1.97%TTM收益率
$1.49每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.4010
2026年6月15日$0.3370
2026年3月17日$0.2700
2025年12月16日$0.4850
2025年9月16日$0.3600
2025年6月16日$0.2970
2025年3月18日$0.2540
2024年12月17日$0.3810
2024年9月25日$0.3780
2024年6月11日$0.2620
2024年3月21日$0.2560
2023年12月20日$0.3700
2023年9月26日$0.3740
2023年6月7日$0.2690
2023年3月23日$0.2960
2022年12月13日$0.3330
2022年9月26日$0.3420
2022年6月9日$0.2080
2022年3月24日$0.2210
2021年12月13日$0.3850
2021年9月24日$0.3250
2021年6月10日$0.1640
2021年3月25日$0.2853
2020年12月14日$0.2053
2020年9月23日$0.2427
2020年6月15日$0.1897
2020年3月25日$0.3043
2019年12月16日$0.3190
2019年9月24日$0.2843
2019年6月17日$0.2733
2019年3月20日$0.2517
2018年12月17日$0.2847
2018年9月26日$0.2960
2018年6月26日$0.2493
2018年3月22日$0.1880
2017年12月19日$0.2647
2017年9月26日$0.2067
2017年6月27日$0.2383
2017年3月24日$0.1733
2016年12月21日$0.4487
2016年9月26日$0.2900
2016年6月21日$0.2280
2016年3月23日$0.2177
2015年12月24日$0.2873
2015年9月25日$0.2677
2015年6月24日$0.2177
2015年3月25日$0.2217
2014年12月24日$0.4703
2014年9月24日$0.2080
2014年6月24日$0.1683

机构持有人 (13F) 141 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $86617207 22.89% 1105961 股份 2026年6月30日
VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. $22785565 6.02% 290935 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $22634740 5.98% 289008 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $21863428 5.78% 279159 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $16540000 4.37% 211190 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $15279027 4.04% 195089 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $14880127 3.93% 189995 股份 2026年6月30日
Steele Capital Management, Inc. $14813433 3.91% 189142 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $10737613 2.84% 137101 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10364611 2.74% 132339 股份 2026年6月30日
GRANVILLE CAPITAL, INC. $9622707 2.54% 122866 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8597237 2.27% 109773 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $8018496 2.12% 102383 股份 2026年6月30日
MB Generational Wealth, LLC $6803528 1.80% 86870 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6634260 1.75% 84708 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $4796841 1.27% 61248 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $4713442 1.25% 60183 股份 2026年6月30日
Ipsen Advisor Group LLC $4383550 1.16% 55971 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4045020 1.07% 51648 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $3941081 1.04% 64197 股份 2025年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $3909968 1.03% 49964 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3783019 1.00% 48303 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $3645904 0.96% 46552 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $3595694 0.95% 45893 股份 2026年6月30日
Rodgers & Associates, LTD $3187289 0.84% 40697 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3092675 0.82% 39488 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $2768843 0.73% 35354 股份 2026年6月30日
Viewpoint Capital Management LLC $2721150 0.72% 34744 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2710052 0.72% 34603 股份 2026年6月30日
Prosperity Consulting Group, LLC $2616386 0.69% 33407 股份 2026年6月30日
HUB Investment Partners, LLC $2349555 0.62% 30000 股份 2026年6月30日
Perennial Investment Advisors, LLC $2274817 0.60% 29046 股份 2026年6月30日
Twin Cities Retirement Group LLC $2195076 0.58% 28028 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $1787406 0.47% 22823 股份 2026年6月30日
Black Diamond Financial, LLC $1676956 0.44% 21412 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $1592284 0.42% 20330 股份 2026年6月30日
SGL Investment Advisors, Inc. $1455265 0.38% 17984 股份 2026年6月30日
LRI Investments, LLC $1407853 0.37% 17976 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $1319667 0.35% 16850 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $1318583 0.35% 16836 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $1186525 0.31% 15150 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $1155609 0.31% 16870 股份 2025年12月31日
PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLC $1067093 0.28% 13625 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $996914 0.26% 12729 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $895792 0.24% 11423 股份 2026年6月30日
Key Financial Inc $862443 0.23% 11012 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $826830 0.22% 10558 股份 2026年6月30日
Abel Hall, LLC $796656 0.21% 10172 股份 2026年6月30日
HighPoint Advisor Group LLC $743321 0.20% 9491 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $736116 0.19% 9399 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $691928 0.18% 8835 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $689986 0.18% 8810 股份 2026年6月30日
Pacific Sun Financial Corp $682859 0.18% 8719 股份 2026年6月30日
KELLY FINANCIAL GROUP LLC $671425 0.18% 8573 股份 2026年6月30日
Mill Creek Capital Advisors, LLC $653324 0.17% 9399 股份 2026年3月31日
Equitable Holdings, Inc. $615257 0.16% 7856 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $568220 0.15% 7255 股份 2026年6月30日
Edge Financial Advisors LLC $546752 0.14% 7982 股份 2025年12月31日
Courage Miller Partners, LLC $540163 0.14% 6897 股份 2026年6月30日
Madison Wealth Partners, Inc $534166 0.14% 6820 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $522865 0.14% 6675 股份 2026年6月30日
Northwest Wealth Advisors, LLC $510139 0.13% 6514 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $505279 0.13% 6452 股份 2026年6月30日
GWN SECURITIES INC. $479982 0.13% 6129 股份 2026年6月30日
Asset Dedication, LLC $458847 0.12% 5859 股份 2026年6月30日
Essex Financial Services, Inc. $457996 0.12% 5848 股份 2026年6月30日
rebel Financial LLC $453498 0.12% 6524 股份 2026年3月31日
Sensible Money, LLC $450858 0.12% 5757 股份 2026年6月30日
FMR LLC $399361 0.11% 5099 股份 2026年6月30日
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC $396979 0.10% 5069 股份 2026年6月30日
John A. Wolfe & Associates, Inc. $393410 0.10% 5023 股份 2026年6月30日
Towerpoint Wealth, LLC $392451 0.10% 5011 股份 2026年6月30日
Argent Trust Co $382899 0.10% 4889 股份 2026年6月30日
Lansing Street Advisors $382491 0.10% 4884 股份 2026年6月30日
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $364103 0.10% 4649 股份 2026年6月30日
Creative Planning $353860 0.09% 4518 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $353507 0.09% 4511 股份 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $352747 0.09% 4504 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $351885 0.09% 4493 股份 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $350498 0.09% 4475 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $348517 0.09% 4450 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $338449 0.09% 4321 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $308698 0.08% 3942 股份 2026年6月30日
Unified Investment Management $307870 0.08% 3931 股份 2026年6月30日
Kohmann Bosshard Financial Services, LLC $289074 0.08% 3691 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $279545 0.07% 3569 股份 2026年6月30日
RMR Capital Management, LLC $273018 0.07% 3486 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $270811 0.07% 3896 股份 2026年3月31日
Vise Technologies, Inc. $260174 0.07% 3322 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $256336 0.07% 3273 股份 2026年6月30日
BARRETT & COMPANY, INC. $247042 0.07% 3154 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $246831 0.07% 3152 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $243076 0.06% 3497 股份 2026年3月31日
STIFEL FINANCIAL CORP $237717 0.06% 3035 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $235754 0.06% 3009 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $231472 0.06% 2956 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $229082 0.06% 2925 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $222268 0.06% 2838 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $219605 0.06% 2804 股份 2026年6月30日
Richwood Investment Advisors, LLC $217334 0.06% 2775 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

规模相似

基金资产管理规模
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Sm... $696.0M
ARKF ARK Blockchain & Fintech Inno... $700.8M
VFMF VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF $703.2M
EUSB iShares ESG Advanced Universa... $705.3M
ROUS Hartford Multifactor US Equit... $705.8M
IXG iShares Global Financials ETF $691.8M
XMLV Invesco S&P MidCap Low Volati... $690.9M
IETC iShares U.S. Tech Independenc... $686.6M
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
XVV iShares ESG Select Screened S... $672.1M