Roundhill ETF Trust (OZEM)
管理公司 · XNAS · 系列 S000085000 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$32.13
截至 2026年3月10日
▼ -0.18 (-0.55%)
1日变动
$20.01 – $37.15
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
OZEM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9.76% | — |
| 3M | ▼ -6.16% | — |
| 6M | ▲ +24.13% | — |
| 年初至今 | ▼ -5.93% | — |
| 1Y | ▲ +32.94% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年5月21日 起 | ▲ +26.65% | — |
- 1年波动率
- 27.52%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.19
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$101K
- 截至三月 2026的季度
- +$13.1M
- 过去12个月
- +$6.7M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 27 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $8.3M | 16.10 | 9003 | EC | US |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $6.8M | 13.13 | 183834 | EC | DK |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $6.2M | 12.14 | 6243130 | STIV | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $3.9M | 7.56 | 138419 | EC | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $2.7M | 5.29 | 83569 | EC | US |
| Innovent Biologics Inc | — | $2.6M | 5.11 | 242500 | EC | CN |
| Ascletis Pharma Inc | — | $2.4M | 4.67 | 1133000 | EC | CN |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.0M | 3.94 | 5762 | EC | US |
| Roche Holding AG | — | $2.0M | 3.92 | 5146 | EC | CH |
| AstraZeneca PLC | — | $1.9M | 3.76 | 9819 | EC | GB |
| Hanmi Pharm Co Ltd | — | $1.9M | 3.66 | 5593 | EC | KR |
| Zealand Pharma A/S | — | $1.9M | 3.60 | 40685 | EC | DK |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | — | $1.8M | 3.45 | 32800 | EC | JP |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $1.7M | 3.33 | 2218 | EC | US |
| FOSUN PHARMA | — | $1.7M | 3.26 | 662500 | EC | CN |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | — | $1.5M | 2.93 | 1298000 | EC | CN |
| Gubra A/S | — | $1.2M | 2.42 | 22723 | EC | DK |
| Structure Therapeutics Inc | 86366E106 | $1.2M | 2.38 | 25378 | EC | US |
| UNITED LAB | — | $1.2M | 2.27 | 954000 | EC | HK |
| MBX Biosciences Inc | 55287L101 | $1.0M | 1.99 | 34264 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $982K | 1.91 | 7043 | EC | US |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 76243J105 | $736K | 1.43 | 8463 | EC | US |
| Shionogi & Co Ltd | — | $713K | 1.39 | 32700 | EC | JP |
| Biohaven Ltd | — | $449K | 0.87 | 53094 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $388K | 0.75 | 388153 | STIV | US |
| WaVe Life Sciences Ltd | — | $238K | 0.46 | 32778 | EC | SG |
| Corbus Pharmaceuticals Holding | 21833P301 | $208K | 0.40 | 22131 | EC | US |
机构持有人 (13F) 26 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1414579 | 13.29% | 43472 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cox Capital Mgt LLC | $1314356 | 12.35% | 40392 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1193120 | 11.21% | 36666 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OAK FAMILY ADVISORS, LLC | $972686 | 9.14% | 29892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $822286 | 7.72% | 25270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $820594 | 7.71% | 25218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $762022 | 7.16% | 23418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $637784 | 5.99% | 19600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $572509 | 5.38% | 17594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $472713 | 4.44% | 14528 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $392432 | 3.69% | 12060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $348471 | 3.27% | 10709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $347842 | 3.27% | 13000 | 卖出期权 | 2025年9月30日 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $342679 | 3.22% | 10531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $106373 | 1.00% | 3269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $33809 | 0.32% | 1039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $30913 | 0.29% | 950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $16270 | 0.15% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $15600 | 0.15% | 500 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9274 | 0.09% | 285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4425 | 0.04% | 136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4000 | 0.04% | 137 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $3254 | 0.03% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $3254 | 0.03% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $2761 | 0.03% | 85 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $1302 | 0.01% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| FHYS Federated Hermes ETF Trust | $51.2M |
| BLDG Cambria ETF Trust | $51.2M |
| ADFI TWO ROADS SHARED TRUST | $51.2M |
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