LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC

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投资组合价值
$1.2B
按 13F 价值排名第 2214（共 9443） · 前 23.4%
持仓
232
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
38.73%
前二十五大持仓权重
64.68%
持仓高于 1%
28
有效持仓数量
40.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.68% 估计买入 $48073400 · 卖出 $18243845

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 89.6% 仍持有

新仓位
9
增加
88
减少
109
已结清
9
本页内容

行业细分

Technology
5.7%
Retail
1.3%
Communication Services
0.8%
Financials
0.4%
Healthcare
0.4%
Industrials
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.2%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Financial Services
0.1%
Consumer products
0.0%
Utilities
0.0%
N/A
0.0%
其他/未映射
90.1%

完整投资组合 232 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $102686603 8.88% 137118 $14810355 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $47512042 4.11% 64519 $9691279 下跌 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $45663345 3.95% 150719 $10044168 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40813496 3.53% 141047 $4494619 下跌 ×3
VTV $40360878 3.49% 185201 $7687442 上涨 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $39121005 3.38% 409902 $6779534 上涨 ×6
CWI $36421943 3.15% 895548 $5064914 上涨 ×6
SPAB $35991737 3.11% 1410335 $2139960 上涨 ×6
BIV $29740545 2.57% 387752 $1994577 上涨 ×6
JPIE $29576858 2.56% 642277 $1867228 上涨 ×6
VTI $28031544 2.42% 75753 $4637453 上涨 ×6
VIG $27903274 2.41% 117924 $2264647 下跌 ×3
IJR $25276535 2.19% 170430 $5259629 上涨 ×6
SPY SPY $21456102 1.86% 28732 $2807242 上涨 ×4
IBND $20952312 1.81% 671979 $1615373 上涨 ×6
IJH $20363248 1.76% 264081 $2629049 上涨 ×1
VWO $18962986 1.64% 317691 $3560217 上涨 ×6
SCHD $18533387 1.60% 584465 $-1195907 下跌 ×3
SCHM $18247835 1.58% 494924 $3628507 上涨 ×6
VOO $18154088 1.57% 26432 $2282445 下跌 ×1
VEA $17451142 1.51% 244928 $2291193 上涨 ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $16368909 1.42% 354689 $1718916 上涨 ×6
SCHB $16299299 1.41% 562821 $1789417 下跌 ×6
SCHX $16209586 1.40% 550784 $2192989 上涨 ×3
XLK XLK $15914022 1.38% 83529 $4529955 下跌 ×1
IWM $15457234 1.34% 51447 $2375856 下跌 ×3
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $13770864 1.19% 113415 $2889015 上涨 ×4
DBEF $12388967 1.07% 226780 $1133347 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10826595 0.94% 45425 $1333857 下跌 ×6
VEU $10610889 0.92% 126697 $982709 下跌 ×1
IWR $10255743 0.89% 92964 $1187735 下跌 ×3
EFA $9899643 0.86% 95299 $875411 上涨 ×6
SCHF $9839403 0.85% 355213 $779130 下跌 ×5
AOR $9612756 0.83% 138313 $1485368 上涨 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9254216 0.80% 191084 $354640 上涨 ×6
XSOE $8758268 0.76% 178086 $530500 下跌 ×3
MDY $8164048 0.71% 11608 $1156745 上涨 ×5
EFG $8127765 0.70% 65325 $515571 下跌 ×3
SCHA $7644123 0.66% 211573 $1478525 下跌 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $7529797 0.65% 78747 $362024 下跌 ×2
AOM $7247235 0.63% 145264 $157935 下跌 ×1
JCPB $7102118 0.61% 151302 $-118400 下跌 ×1
IAGG $7097854 0.61% 140274 $278202 上涨 ×6
GLDM $6918197 0.60% 87109 $-1222024 下跌 ×2
VV $6810613 0.59% 19803 $771600 下跌 ×6
TIP $6566185 0.57% 60004 $460502 上涨 ×6
HYG $5588804 0.48% 69886 $478050 上涨 ×6
IWB $5585867 0.48% 13641 $663879 下跌 ×1
IEFA $5310149 0.46% 54982 $860002 上涨 ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4938683 0.43% 94232 $146626 上涨 ×6
VUG $4910744 0.42% 57009 $457694 上涨 ×1
GLD $4703107 0.41% 12767 $-1043846 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4366892 0.38% 21825 $485519 下跌 ×2
BRKB $4318866 0.37% 8631 $12296 下跌 ×3
IEMG $4127819 0.36% 49829 $814653 上涨 ×6
VNQ $3972692 0.34% 41198 $484931 上涨 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3888670 0.34% 10881 $707594 下跌 ×1
FNDX $3784944 0.33% 121702 $307903 下跌 ×3
VGT $3449863 0.30% 28864 $272120 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3437112 0.30% 9728 $747918 上涨 ×2
SCHP $3431865 0.30% 129504 $104062 上涨 ×6
CMF $3345765 0.29% 58046 $245000 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3328627 0.29% 8923 $-169940 下跌 ×1
VO $3039704 0.26% 37727 $453099 上涨 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $2971047 0.26% 21278 $1222484 下跌 ×2
SCHO $2960907 0.26% 122656 $3573 上涨 ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2862541 0.25% 30655 $129915 下跌 ×3
SCHE $2850778 0.25% 78620 $297407 上涨 ×4
CGDV $2730753 0.24% 55413 $300783 下跌 ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2645652 0.23% 52671 $81996 上涨 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2550555 0.22% 7792 $803691 上涨 ×1
FREL $2549422 0.22% 87011 $351521 上涨 ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2547600 0.22% 2640 $1513354
VYM $2406065 0.21% 15225 $-224608 下跌 ×1
PWZ $2192522 0.19% 89454 $332472 上涨 ×4
AOA $2150205 0.19% 22031 $53134 下跌 ×1
ITA ITA $2133619 0.18% 8801 $774 下跌 ×6
USMV $2118214 0.18% 21960 $-109319 下跌 ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1997651 0.17% 4610 $969946 下跌 ×2
VB $1967557 0.17% 6491 $377679 上涨 ×2
SCHG $1887370 0.16% 55773 $231372 下跌 ×2
MDYV $1879934 0.16% 19820 $-5111 下跌 ×6
CEF $1866069 0.16% 46385 $-637990 下跌 ×6
SCHZ $1761798 0.15% 76169 $90169 上涨 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1672564 0.14% 1788 $-124843 下跌 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1534764 0.13% 2642 $1008491 上涨 ×1
XLV XLV $1515579 0.13% 9552 $563478 上涨 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1490020 0.13% 18147 $-53834 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1430370 0.12% 10462 $-377484 下跌 ×4
SDY $1397596 0.12% 9184 $47999 下跌 ×6
SMH SMH $1388412 0.12% 2117 $599821 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1387818 0.12% 2906 $409115 上涨 ×2
SOXX SOXX $1349187 0.12% 2106 $690051 上涨 ×2
MBB iShares MBS ETF $1300217 0.11% 13756 $-82540 下跌 ×5
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1288609 0.11% 4666 $783609 下跌 ×1
SCHV $1281954 0.11% 36827 $299165 上涨 ×5
SPEM $1272286 0.11% 24571 $470829 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1228520 0.11% 3483 $20233 下跌 ×3
IVE $1214569 0.11% 5349 $62448 下跌 ×4
VSGX $1211965 0.10% 14719 $183334 上涨 ×6

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IVV $102686603 8.88% 上涨 ×6
QQQM $45663345 3.95% 上涨 ×6
VTV $40360878 3.49% 上涨 ×6
IXUS $39121005 3.38% 上涨 ×6
CWI $36421943 3.15% 上涨 ×6
SPAB $35991737 3.11% 上涨 ×6
BIV $29740545 2.57% 上涨 ×6
JPIE $29576858 2.56% 上涨 ×6
VTI $28031544 2.42% 上涨 ×6
IJR $25276535 2.19% 上涨 ×6
SPY $21456102 1.86% 上涨 ×4
IBND $20952312 1.81% 上涨 ×6
VWO $18962986 1.64% 上涨 ×6
SCHM $18247835 1.58% 上涨 ×6
VEA $17451142 1.51% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MU $689111 597 0.06%
DSI $222063 1560 0.02%
PM $212388 1174 0.02%
AMAT $206055 285 0.02%
AOK $203542 4907 0.02%
TRV $202364 613 0.02%
XLF $200359 3737 0.02%
QS $78133 10335 0.01%
TRVG $58316 10661 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 增持 +3K +$14.8M
QQQM 增持 +819 +$10.0M
QQQ 削减 -1K +$9.7M
VTV 增持 +19K +$7.7M
IXUS 增持 +37K +$6.8M
IJR 增持 +9K +$5.3M
CWI 增持 +39K +$5.1M
VTI 增持 +3K +$4.6M
XLK 削减 -2K +$4.5M
AAPL 削减 -2K +$4.5M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BRKA 2025年9月30日 1 $728800 不再跟踪
MCK 2026年6月30日 520 $449987 13.4%
HEI 2026年6月30日 1300 $356460 -0.7%
HON 2026年6月30日 1532 $346278 -1.9%
IBIT 2025年12月31日 5212 $338780
FISV 2025年9月30日 1830 $315510 -60.0%
VXF 2025年9月30日 1620 $312190 不再跟踪
BMY 2025年6月30日 5093 $310636 42.7%
ESIX 2026年6月30日 9755 $309563 不再跟踪
XLI 2025年6月30日 2188 $286781 不再跟踪
VONE 2026年3月31日 913 $282154
UCTT 2025年12月31日 9750 $265688 192.9%
UNH 2025年6月30日 484 $253529 24.2%
WCBR 2025年9月30日 7878 $251387
IAU 2026年6月30日 2818 $248435 不再跟踪
TGT 2025年3月31日 1836 $248146 55.6%
MSTR 2026年6月30日 1888 $235622 38.5%
PLTR 2026年3月31日 1311 $233030 18.3%
MRK 2025年3月31日 2341 $232883 69.0%
LH 2025年6月30日 981 $228318 26.6%
PM 2025年12月31日 1399 $226918 18.3%
UNP 2025年12月31日 944 $223133 32.4%
QGRW 2025年6月30日 5071 $222617 不再跟踪
LH 2026年6月30日 823 $219585 18.7%
IWO 2025年9月30日 750 $214395 不再跟踪
XLF 2025年12月31日 3977 $214255 不再跟踪
RSPT 2025年6月30日 6151 $210364 不再跟踪
LMT 2026年6月30日 347 $209723 11.6%
IYE 2025年6月30日 4248 $209426 不再跟踪
TMO 2026年3月31日 359 $208023 26.2%
NOW 2025年9月30日 200 $205616 -29.5%
VAW 2025年3月31日 1094 $205497 不再跟踪
TRV 2025年12月31日 727 $202993 26.3%
AZO 2026年6月30日 60 $202667 -7.5%
IYE 2025年12月31日 4248 $201865 不再跟踪
INDA 2025年12月31日 3842 $200015 不再跟踪
DSI 2026年3月31日 1552 $200007 不再跟踪