OAK FAMILY ADVISORS, LLC
CIK 1846161 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $391.1M
- 持仓
- 111
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4417（共 9443） · 前 46.8%
投资组合价值同比（季度）：+10.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 41.46%
- 前二十五大持仓权重
- 68.99%
- 持仓高于 1%
- 31
- 有效持仓数量
- 33.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 12.3% 估计买入 $51894880 · 卖出 $45817086
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 54.1% 仍持有
- 新仓位
- 14
- 增加
- 26
- 减少
- 60
- 已结清
- 5
看跌期权名义敞口：11.2% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Industrials
14.7%
Technology
11.5%
Healthcare
10.7%
Communication Services
6.7%
Energy
4.8%
Retail
2.5%
Financials
2.2%
Consumer products
2.1%
Financial Services
1.3%
Materials
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Consumer Discretionary
0.3%
Communications
0.2%
Utilities
0.1%
其他/未映射
41.5%
完整投资组合 111 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $42789921 | 10.94% | 57300 | 卖出期权 | $16776321 | 上涨 ×4 | |
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $21359318 | 5.46% | 44725 | $4655801 | 下跌 ×4 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $15372249 | 3.93% | 320656 | $6230870 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14319816 | 3.66% | 40070 | $2260125 | 下跌 ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $13600874 | 3.48% | 71727 | $-299980 | 上涨 ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $12276352 | 3.14% | 41926 | $2934499 | 下跌 ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $11949581 | 3.06% | 108288 | $1949020 | 上涨 ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $11400825 | 2.91% | 52667 | $418350 | 下跌 ×2 | ||
| UTG | $10097722 | 2.58% | 247979 | $1047769 | 上涨 ×3 | ||
| BRKB | $8988005 | 2.30% | 17962 | $5152488 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8852186 | 2.26% | 37141 | $1357590 | 上涨 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8701086 | 2.22% | 26582 | $716113 | 下跌 ×2 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $8135108 | 2.08% | 425699 | $10948 | 下跌 ×1 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $7939408 | 2.03% | 148957 | $1393919 | 上涨 ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $7842035 | 2.00% | 24908 | $1398385 | 上涨 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $7598307 | 1.94% | 40048 | $158347 | 上涨 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $7389950 | 1.89% | 126975 | $-421001 | 下跌 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $7389219 | 1.89% | 41908 | $1237743 | 下跌 ×5 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $7195022 | 1.84% | 195730 | $-254395 | 下跌 ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $7096738 | 1.81% | 38404 | $-1083586 | 下跌 ×2 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $6636468 | 1.70% | 130871 | $4610 | 上涨 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6029786 | 1.54% | 20838 | $555193 | 下跌 ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $5749709 | 1.47% | 79680 | $-2937421 | 下跌 ×1 | ||
| IQLT | $5727269 | 1.46% | 115586 | $-71531 | 下跌 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5389696 | 1.38% | 15254 | $976355 | 下跌 ×4 | ||
| SCHE | $5326812 | 1.36% | 146906 | $443984 | 下跌 ×1 | ||
| SHLD | $4809103 | 1.23% | 80541 | $-3632121 | 下跌 ×4 | ||
| BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock | $4719527 | 1.21% | 90935 | $469468 | 下跌 ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $4413520 | 1.13% | 199346 | $-1693760 | 下跌 ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $3993245 | 1.02% | 20515 | $-383863 | 下跌 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3966995 | 1.01% | 19826 | $1094801 | 上涨 ×3 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $3641423 | 0.93% | 74239 | $-3021599 | 下跌 ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $3627316 | 0.93% | 113460 | 上涨 ×1 | |||
| IEMG | $3504381 | 0.90% | 42303 | 上涨 ×1 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $3434517 | 0.88% | 45126 | $233109 | 下跌 ×1 | ||
| VWO | $3240391 | 0.83% | 54287 | $601021 | 上涨 ×5 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $3226517 | 0.82% | 61563 | $-27052 | 下跌 ×2 | ||
| FLIN | $2849086 | 0.73% | 80098 | ||||
| NEM Newmont Corporation | $2748855 | 0.70% | 29431 | $-2133978 | 下跌 ×1 | ||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $2675861 | 0.68% | 60240 | $-2073862 | 下跌 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2643088 | 0.68% | 10503 | $237192 | 下跌 ×6 | ||
| ALCO Alico, Inc. - Common Stock | $2630098 | 0.67% | 63575 | $100860 | 上涨 ×4 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $2607225 | 0.67% | 13597 | 上涨 ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $2568806 | 0.66% | 19801 | $162853 | 上涨 ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2558611 | 0.65% | 16300 | $166886 | 下跌 ×4 | ||
| IAU | $2509801 | 0.64% | 33238 | $-380436 | 上涨 ×2 | ||
| EWJ | $2493014 | 0.64% | 26729 | $207477 | 下跌 ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2384066 | 0.61% | 47463 | $455097 | 上涨 ×2 | ||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $2243126 | 0.57% | 7872 | 上涨 ×1 | |||
| GLD | $2177494 | 0.56% | 5911 | $-2726091 | 下跌 ×3 | ||
| SCHF | $2153371 | 0.55% | 77739 | $229456 | 上涨 ×2 | ||
| MLPX | $2077612 | 0.53% | 28205 | $-4555 | 上涨 ×1 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $1839839 | 0.47% | 4204 | 上涨 ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1615497 | 0.41% | 9746 | $257819 | 上涨 ×2 | ||
| AMLP | $1382995 | 0.35% | 26673 | $-3612804 | 下跌 ×3 | ||
| MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock | $1172076 | 0.30% | 45820 | $-277618 | 下跌 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 71531T105) | $1153173 | 0.29% | 30850 | 上涨 ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1143274 | 0.29% | 2226 | $-23432 | 下跌 ×3 | ||
| IGV | $1139386 | 0.29% | 12576 | ||||
| XLY XLY | $1131987 | 0.29% | 9652 | $51014 | 下跌 ×2 | ||
| SIXG Defiance Connective Technologies ETF | $1094724 | 0.28% | 11519 | $283721 | 下跌 ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1087883 | 0.28% | 907 | $235256 | 下跌 ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1053546 | 0.27% | 12191 | $-14822 | 下跌 ×1 | ||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $1039087 | 0.27% | 3670 | $-244111 | 下跌 ×4 | ||
| OZEM Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF | $972686 | 0.25% | 29892 | $94812 | 上涨 ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $958800 | 0.25% | 20000 | 买入期权 | $903675 | 上涨 ×1 | |
| XLC XLC | $918318 | 0.23% | 8572 | $-45277 | 下跌 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $898492 | 0.23% | 7933 | $-232207 | 下跌 ×6 | ||
| VEU | $880317 | 0.23% | 10511 | $75634 | 下跌 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $850641 | 0.22% | 9950 | $40832 | 下跌 ×2 | ||
| VTI | $769313 | 0.20% | 2079 | $9314 | 下跌 ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $749687 | 0.19% | 2935 | $314583 | 下跌 ×1 | ||
| BATRA Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series A Common Stock | $689798 | 0.18% | 12250 | $104336 | 下跌 ×6 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $677700 | 0.17% | 2275 | $343406 | 下跌 ×1 | ||
| VT | $672393 | 0.17% | 4284 | $213315 | 上涨 ×4 | ||
| VEA | $670391 | 0.17% | 9409 | $130901 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $666651 | 0.17% | 1585 | $11256 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $650600 | 0.17% | 1155 | $-90308 | 下跌 ×1 | ||
| LEMB | $644087 | 0.16% | 15180 | $-48126 | 下跌 ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $637690 | 0.16% | 5429 | $184254 | 下跌 ×3 | ||
| EFA | $537532 | 0.14% | 5175 | $34928 | |||
| FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock | $499153 | 0.13% | 5702 | $17790 | 下跌 ×2 | ||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $493528 | 0.13% | 7840 | $-98078 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $477809 | 0.12% | 15671 | $-425484 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $474854 | 0.12% | 1273 | $3628 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $420600 | 0.11% | 1000 | 卖出期权 | $48850 | ||
| CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest | $417200 | 0.11% | 39137 | $-954842 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $402500 | 0.10% | 586 | $-7419 | 下跌 ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $391741 | 0.10% | 4317 | $-153278 | 下跌 ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $363159 | 0.09% | 713 | $-67436 | 上涨 ×1 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $337588 | 0.09% | 14338 | $-24772 | 下跌 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $337452 | 0.09% | 1200 | $46584 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $312201 | 0.08% | 3065 | $-20689 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $307125 | 0.08% | 5452 | $-3596 | 上涨 ×6 | ||
| IWD | $306189 | 0.08% | 1263 | $36324 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $286542 | 0.07% | 600 | 卖出期权 | $16182 | 下跌 ×2 | |
| PHYS | $282783 | 0.07% | 9373 | $-91074 | 下跌 ×1 | ||
| AES The AES Corporation Common Stock | $271503 | 0.07% | 18520 | $-50341 | 下跌 ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $268090 | 0.07% | 1920 | 上涨 ×1 | |||
| SPY SPY | $238966 | 0.06% | 320 | $30857 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| KMI | $3627316 | 113460 | 0.93% |
| IEMG | $3504381 | 42303 | 0.90% |
| FLIN | $2849086 | 80098 | 0.73% |
| GRID | $2607225 | 13597 | 0.67% |
| FTXL | $2243126 | 7872 | 0.57% |
| TPL | $1839839 | 4204 | 0.47% |
| 未知发行人 (CUSIP: 71531T105) | $1153173 | 30850 | 0.29% |
| IGV | $1139386 | 12576 | 0.29% |
| INTC | $268090 | 1920 | 0.07% |
| PANW | $226778 | 665 | 0.06% |
| XOVR | $210500 | 10000 | 0.05% |
| AVGO | $204223 | 541 | 0.05% |
| INTC | $125667 | 900 | 0.03% |
| NEM | $18680 | 200 | 0.00% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| ZBH | 2026年3月31日 | 46590 | $4189373 | 9.9% |
| VRRM | 2026年6月30日 | 285827 | $4084468 | 8.4% |
| NICE | 2025年12月31日 | 28021 | $4056880 | -12.0% |
| EXE | 2026年6月30日 | 35685 | $3917499 | 4.5% |
| ESAB | 2025年3月31日 | 27211 | $3263687 | -33.3% |
| PEP | 2025年6月30日 | 21734 | $3258796 | 8.0% |
| CP | 2025年12月31日 | 40060 | $2984069 | 29.8% |
| RYAN | 2026年3月31日 | 50876 | $2626728 | 26.6% |
| GDX | 2025年3月31日 | 72497 | $2458373 | 不再跟踪 |
| BAC | 2025年6月30日 | 58006 | $2420590 | 32.0% |
| JAAA | 2025年6月30日 | 41320 | $2095337 | 不再跟踪 |
| XLF | 2025年3月31日 | 42689 | $2063159 | 不再跟踪 |
| GNTX | 2026年3月31日 | 80924 | $1883096 | 9.8% |
| ALCO | 2025年3月31日 | 72243 | $1873261 | 33.9% |
| KRG | 2025年3月31日 | 73945 | $1866372 | 17.5% |
| INDA | 2025年9月30日 | 31714 | $1765836 | 不再跟踪 |
| SLV | 2026年3月31日 | 27263 | $1756282 | 不再跟踪 |
| BIL | 2025年12月31日 | 18207 | $1670492 | 不再跟踪 |
| MGK | 2026年3月31日 | 3920 | $1618058 | 不再跟踪 |
| CVX | 2025年3月31日 | 10369 | $1501846 | 23.5% |
| XLF | 2026年3月31日 | 23222 | $1271869 | 不再跟踪 |
| MSFT | 2025年6月30日 | 3287 | $1233907 | -3.1% |
| URNM | 2026年6月30日 | 18609 | $1175158 | 不再跟踪 |
| BDC | 2025年3月31日 | 10300 | $1159883 | 25.0% |
| SLB | 2025年3月31日 | 30116 | $1154647 | 28.7% |
| IGV | 2025年9月30日 | 9580 | $1049010 | 不再跟踪 |
| FLIN | 2025年9月30日 | 24035 | $957314 | 不再跟踪 |
| TLT | 2025年6月30日 | 9917 | $902745 | |
| EWW | 2025年3月31日 | 17375 | $813498 | 不再跟踪 |
| BPOP | 2025年3月31日 | 8622 | $810985 | 83.5% |
| GBIL | 2025年12月31日 | 7557 | $757438 | 不再跟踪 |
| BRKA | 2026年3月31日 | 1 | $754800 | 不再跟踪 |
| SUB | 2025年12月31日 | 5885 | $628400 | 不再跟踪 |
| MP | 2025年3月31日 | 33952 | $529651 | 135.5% |
| SYK | 2025年3月31日 | 1446 | $520632 | -11.2% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 1112 | $449070 | 34.6% |
| BND | 2026年3月31日 | 5554 | $411385 | |
| IBDV | 2026年3月31日 | 17203 | $379670 | 不再跟踪 |
| CRBG | 2026年6月30日 | 15000 | $357900 | 11.7% |
| SPR | 2025年12月31日 | 8721 | $336631 | 不再跟踪 |
| CRM | 2025年3月31日 | 988 | $330318 | -23.4% |
| CTAS | 2025年3月31日 | 1720 | $314244 | -1.3% |
| LHX | 2026年3月31日 | 1000 | $293570 | -21.7% |
| UTI | 2025年3月31日 | 10939 | $281242 | -9.5% |
| CVSA | 2025年3月31日 | 2982 | $270915 | 27.0% |
| PNR | 2025年3月31日 | 2621 | $263777 | -26.6% |
| TLT | 2025年12月31日 | 2918 | $260782 | |
| TSCO | 2026年6月30日 | 5625 | $254813 | 10.4% |
| AVGO | 2025年3月31日 | 1089 | $252574 | 122.6% |
| WAB | 2025年3月31日 | 1317 | $249690 | 62.8% |
| RMD | 2025年3月31日 | 1086 | $248357 | 2.7% |
| MSI | 2025年3月31日 | 524 | $242209 | 9.0% |
| FSS | 2025年3月31日 | 2551 | $235687 | 65.5% |
| UNF | 2025年3月31日 | 1375 | $235249 | 66.4% |
| BOXX | 2025年3月31日 | 2092 | $230706 | 不再跟踪 |
| CMCO | 2025年3月31日 | 6042 | $225004 | 4.0% |
| NEO | 2025年3月31日 | 13612 | $224326 | 71.0% |
| AVGO | 2025年12月31日 | 675 | $222726 | 7.7% |
| ALIT | 2025年3月31日 | 32168 | $222603 | 126.9% |
| A | 2025年3月31日 | 1621 | $217765 | 33.7% |
| ULTA | 2025年3月31日 | 498 | $216595 | 41.4% |
| OC | 2025年3月31日 | 1259 | $214433 | 3.7% |
| AEP | 2026年3月31日 | 1850 | $213324 | -5.8% |
| CNMD | 2025年3月31日 | 3116 | $213259 | -15.4% |
| VUG | 2025年9月30日 | 480 | $210432 | 不再跟踪 |
| LKQ | 2025年3月31日 | 5618 | $206462 | -38.9% |
| CMCSA | 2025年3月31日 | 5500 | $206415 | -28.3% |
| SO | 2026年3月31日 | 2363 | $206054 | -5.6% |
| VGT | 2026年3月31日 | 271 | $204234 | 不再跟踪 |
| XLV | 2025年3月31日 | 1465 | $201540 | 不再跟踪 |
| CMC | 2025年3月31日 | 4042 | $200483 | 46.9% |
| CDE | 2026年3月31日 | 10160 | $181153 | 13.7% |
| NMFC | 2026年3月31日 | 13445 | $123828 | -2.8% |
| SAND | 2025年3月31日 | 12222 | $68199 | 不再跟踪 |
| PTEN | 2025年12月31日 | 12680 | $65682 | 102.3% |