Parametric Equity Plus ETF (PEPS)
$33.61
▲ +0.14 (+0.43%)
1日变动
$27.87 – $33.61
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
PEPS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.61% | ▲ +1.87% |
| 3M | ▲ +15.05% | ▲ +15.88% |
| 6M | ▲ +15.05% | ▲ +15.88% |
| 年初至今 | ▲ +14.32% | ▲ +15.15% |
| 1Y | ▲ +16.74% | ▲ +17.97% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +52.77% | ▲ +55.14% |
1年波动率21.69%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.33
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$1.6M
截至六月 2026的季度
+$1.6M
过去12个月
+$1.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 192 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $2.0M | 6.75 | 9748 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $1.8M | 6.37 | 6362 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $1.4M | 4.73 | 1365230 | STIV | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $1.2M | 4.13 | 3201 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $990K | 3.43 | 4153 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $905K | 3.13 | 2533 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $816K | 2.82 | 2160 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $803K | 2.78 | 2273 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $787K | 2.72 | 682 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $613K | 2.12 | 1056 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $548K | 1.90 | 972 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $537K | 1.86 | 1276 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $519K | 1.80 | 433 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $467K | 1.62 | 1426 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $436K | 1.51 | 1006 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $362K | 1.25 | 723 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $347K | 1.20 | 1368 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $329K | 1.14 | 2409 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $315K | 1.09 | 919 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $309K | 1.07 | 2628 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $268K | 0.93 | 1921 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $263K | 0.91 | 1045 | EC | US |
| General Electric Co. | 369604301 | $256K | 0.88 | 684 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings plc | · | $255K | 0.88 | 264 | EC | IE |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $247K | 0.86 | 2185 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $239K | 0.83 | 466 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $238K | 0.82 | 4174 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $235K | 0.81 | 251 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $215K | 0.74 | 202 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $211K | 0.73 | 599 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $209K | 0.72 | 1627 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $207K | 0.71 | 1246 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $204K | 0.71 | 2507 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $202K | 0.70 | 487 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $196K | 0.68 | 167 | EC | US |
| Dell Technologies, Inc. | 24703L202 | $189K | 0.65 | 437 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $185K | 0.64 | 1260 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $182K | 0.63 | 1007 | EC | US |
| RTX Corp. | 75513E101 | $181K | 0.63 | 955 | EC | US |
| 未知证券 | · | $180K | 0.62 | 96 | DE | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $171K | 0.59 | 2070 | EC | US |
| Linde plc | · | $168K | 0.58 | 324 | EC | IE |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $167K | 0.58 | 2343 | EC | US |
| Eaton Corp. plc | · | $150K | 0.52 | 353 | EC | IE |
| Teradyne, Inc. | 880770102 | $147K | 0.51 | 303 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $138K | 0.48 | 509 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $136K | 0.47 | 941 | EC | US |
| CVS Health Corp. | 126650100 | $134K | 0.46 | 1294 | EC | US |
| Charles Schwab Corp. (The) | 808513105 | $128K | 0.44 | 1382 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $127K | 0.44 | 452 | EC | US |
股息 6笔付款
0.95%TTM收益率
$0.32每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月21日 | $0.0850 |
| 2026年6月22日 | $0.0770 |
| 2026年3月23日 | $0.0580 |
| 2025年12月23日 | $0.0980 |
| 2025年9月22日 | $0.0660 |
| 2025年6月23日 | $0.0650 |
机构持有人 (13F) 2 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $25530026 | 94.61% | 795001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1454600 | 5.39% | 45296 | 股份 | 2026年6月30日 |