PIE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +3.77%▲ +4.55%
3M▲ +34.03%▲ +36.29%
6M▲ +34.03%▲ +36.29%
年初至今▲ +50.08%▲ +52.61%
1Y▲ +44.63%▲ +48.52%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +75.29%▲ +86.46%
1年波动率37.00%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.82

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$7.8M
截至七月 2026的季度 +$39.5M
过去12个月 +$87.7M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 103 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Invesco Private Prime Fund · $7.4M 3.25 7425607 STIV US
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Y84629107 $6.9M 3.01 93000 EC TW
Topco Scientific Co., Ltd. Y8896T109 $6.8M 2.98 445466 EC TW
Wanguo Gold Group Ltd. G9430L115 $6.3M 2.75 4673770 EC KY
Accton Technology Corp. Y0002S109 $6.3M 2.75 96800 EC TW
United Integrated Services Co., Ltd. Y9210Q102 $6.0M 2.65 180734 EC TW
Marketech International Corp. Y5845V102 $5.4M 2.35 377492 EC TW
Yankey Engineering Co., Ltd. Y973A5108 $5.1M 2.24 257000 EC TW
Sigurd Microelectronics Corp. Y79355106 $5.0M 2.19 879000 EC TW
Chroma ATE Inc. Y1604M102 $4.9M 2.14 77900 EC TW
Zijin Mining Group Co. Ltd. Y9892H107 $4.7M 2.08 1117235 EC CN
Magyar Telekom Tavkozlesi Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag X5187V109 $4.3M 1.90 500094 EC HU
Supreme Electronics Co., Ltd. Y83133101 $3.9M 1.72 1604500 EC TW
Nan Ya Printed Circuit Board Corp. Y6205K108 $3.9M 1.70 140771 EC TW
International Container Terminal Services, Inc. Y41157101 $3.6M 1.59 231225 EC PH
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. M1501H100 $3.6M 1.56 495603 EC TR
Unimicron Technology Corp. Y90668107 $3.5M 1.53 149331 EC TW
Ase Technology Holding Co., Ltd. Y0249T100 $3.4M 1.51 202056 EC TW
Kinsus Interconnect Technology Corp. Y4804T109 $3.4M 1.50 181000 EC TW
Bizlink Holding Inc. G11474106 $3.4M 1.50 53821 EC KY
Mega Union Technology Inc. Y593AH108 $3.3M 1.43 148423 EC TW
Vukile Property Fund Ltd. S9468N170 $3.2M 1.40 2094531 EC ZA
Tripod Technology Corp. Y8974X105 $3.1M 1.35 274427 EC TW
China Shenhua Energy Co. Ltd. Y1504C113 $2.9M 1.27 522479 EC CN
Harbin Electric Co. Ltd. Y30683109 $2.9M 1.25 1421660 EC CN
Invesco Private Government Fund · $2.9M 1.25 2857132 STIV US
ADvTECH Ltd. S0065B115 $2.8M 1.21 960080 EC ZA
King Slide Works Co., Ltd. Y4771C113 $2.8M 1.21 11500 EC TW
Grupo Mexico, S.A.B. de C.V. P49538112 $2.7M 1.17 223735 EC MX
WinWay Technology Co., Ltd. Y96657112 $2.6M 1.13 14700 EC TW
PetroChina Co. Ltd. Y6883Q104 $2.5M 1.10 1975090 EC CN
OTP Bank PLC X60746181 $2.5M 1.09 16862 EC HU
SinoPac Financial Holdings Co., Ltd. Y8009U100 $2.5M 1.08 1981374 EC TW
Investec PLC G49188116 $2.3M 1.00 260178 EC GB
OUTsurance Group Ltd. S6815J126 $2.1M 0.94 429059 EC ZA
Krung Thai Bank PCL Y49885174 $2.1M 0.93 1615093 EC TH
TS Financial Holding Co., Ltd. Y84086100 $2.1M 0.93 1934719 EC TW
Sanyang Motor Co., Ltd. Y7525U107 $2.1M 0.92 1050791 EC TW
Nan Ya Plastics Corp. Y62061109 $2.0M 0.90 430318 EC TW
Compeq Manufacturing Co., Ltd. Y1690B101 $2.0M 0.87 387285 EC TW
WuXi AppTec Co., Ltd. Y971B1118 $2.0M 0.87 96493 EC CN
Delta Electronics, Inc. Y20263102 $2.0M 0.86 39773 EC TW
Credicorp Ltd. G2519Y108 $1.9M 0.85 4867 EC BM
President Securities Corp. Y7083F104 $1.9M 0.83 1429907 EC TW
PSG Financial Services Ltd. S6S18X104 $1.9M 0.81 913663 EC ZA
Gold Circuit Electronics Ltd. Y27431108 $1.8M 0.81 76905 EC TW
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP P2R268136 $1.8M 0.80 336469 EC BR
Sinotruk (Hong Kong) Ltd. Y8014Z102 $1.8M 0.80 352805 EC HK
Thanachart Capital PCL Y8738D221 $1.8M 0.79 768872 EC TH
ITEQ Corp. Y4212E108 $1.7M 0.77 218995 EC TW

行业细分

06
Financials 0.8%
其他/未映射 99.2%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月2日 新增 2409 — AUO Corp Y0453H107 新仓位 — 0.2063 股/股
2026年10月2日 退出 ASTOR M1505L115 仓位退出 — 原为 0.02913 股/股
2026年10月2日 增加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.00000003356 → 0.00000004267 (27.1%)
2026年10月2日 新增 MESZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 MESZ6 新仓位 — 0.0000001333 股/股
2026年10月2日 新增 MESZ6_ — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 MESZ6 新仓位 — -0.0000001333 股/股
2026年10月2日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -9.905 → -1.276 (-87.1%)
2026年10月1日 退出 1072 Y20958107 仓位退出 — 原为 0.05608 股/股
2026年10月1日 退出 1088 Y1504C113 仓位退出 — 原为 0.06759 股/股
2026年10月1日 退出 1133 Y30683109 仓位退出 — 原为 0.1839 股/股
2026年10月1日 削减 1138 — COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Y1765K101 股/股: 0.08288 → 0.07122 (-14.1%)
2026年10月1日 新增 1288 — Agricultural Bank of China Ltd Y00289119 新仓位 — 0.2583 股/股
2026年10月1日 增加 1303 — Nan Ya Plastics Corp Y62061109 股/股: 0.05584 → 0.07437 (33.2%)
2026年10月1日 新增 1326 — Formosa Chemicals & Fibre Corp Y25946107 新仓位 — 0.08795 股/股
2026年10月1日 新增 1339 — People's Insurance Co Group of China Ltd/The Y6800A109 新仓位 — 0.2718 股/股
2026年10月1日 退出 1347 Y372A7109 仓位退出 — 原为 0.01323 股/股
2026年10月1日 增加 1378 — China Hongqiao Group Ltd G21150100 股/股: 0.07102 → 0.09263 (30.4%)
2026年10月1日 新增 1409 — Shinkong Synthetic Fibers Corp Y77522103 新仓位 — 0.2255 股/股
2026年10月1日 新增 1548 — Genscript Biotech Corp G3825B105 新仓位 — 0.07145 股/股
2026年10月1日 增加 1560 — Kinik Co Y4789C113 股/股: 0.008439 → 0.01044 (23.7%)
2026年10月1日 新增 1801 — Innovent Biologics Inc G4818G101 新仓位 — 0.01472 股/股
2026年10月1日 退出 1802 Y8420M109 仓位退出 — 原为 0.1061 股/股
2026年10月1日 退出 189 G2816P107 仓位退出 — 原为 0.06832 股/股
2026年10月1日 增加 2059 — King Slide Works Co Ltd Y4771C113 股/股: 0.001469 → 0.001918 (30.6%)
2026年10月1日 削减 2206 — Sanyang Motor Co Ltd Y7525U107 股/股: 0.136 → 0.1 (-26.5%)
2026年10月1日 新增 2301 — Lite-On Technology Corp Y5313K109 新仓位 — 0.09594 股/股
2026年10月1日 新增 2303 — United Microelectronics Corp Y92370108 新仓位 — 0.05223 股/股
2026年10月1日 退出 2308 Y20263102 仓位退出 — 原为 0.005118 股/股
2026年10月1日 增加 2313 — Compeq Manufacturing Co Ltd Y1690B101 股/股: 0.05016 → 0.0722 (43.9%)
2026年10月1日 增加 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 股/股: 0.01211 → 0.01301 (7.4%)
2026年10月1日 退出 2338 Y9531A109 仓位退出 — 原为 0.04125 股/股
2026年10月1日 新增 2344 — Winbond Electronics Corp Y95873108 新仓位 — 0.03244 股/股
2026年10月1日 退出 2345 Y0002S109 仓位退出 — 原为 0.01253 股/股
2026年10月1日 新增 2351 — SDI Corp Y7544F107 新仓位 — 0.02323 股/股
2026年10月1日 新增 2357 — Asustek Computer Inc Y04327105 新仓位 — 0.005937 股/股
2026年10月1日 增加 2359 — WuXi AppTec Co Ltd Y971B1118 股/股: 0.01252 → 0.01782 (42.4%)
2026年10月1日 增加 2360 — Chroma ATE Inc Y1604M102 股/股: 0.01014 → 0.01134 (11.9%)
2026年10月1日 退出 2368 Y27431108 仓位退出 — 原为 0.00988 股/股
2026年10月1日 新增 2386 — Sinopec Engineering Group Co Ltd Y80359105 新仓位 — 0.2656 股/股
2026年10月1日 新增 2395 — Advantech Co Ltd Y0017P108 新仓位 — 0.009009 股/股
2026年10月1日 退出 2404 Y9210Q102 仓位退出 — 原为 0.02342 股/股
2026年10月1日 新增 2408 — Nanya Technology Corp Y62066108 新仓位 — 0.01267 股/股
2026年10月1日 新增 2441 — Greatek Electronics Inc Y2858G106 新仓位 — 0.04564 股/股
2026年10月1日 退出 2449 Y4801V107 仓位退出 — 原为 0.02138 股/股
2026年10月1日 退出 2451 Y8968F102 仓位退出 — 原为 0.02296 股/股
2026年10月1日 新增 2454 — MediaTek Inc Y5945U103 新仓位 — 0.00203 股/股
2026年10月1日 新增 2455 — Visual Photonics Epitaxy Co Ltd Y9379U100 新仓位 — 0.01043 股/股
2026年10月1日 增加 2486 — I-Chiun Precision Industry Co Ltd Y3857Q103 股/股: 0.02475 → 0.03035 (22.6%)
2026年10月1日 增加 2492 — Walsin Technology Corp Y9494B102 股/股: 0.02236 → 0.02587 (15.7%)
2026年10月1日 退出 2812 Y8371H109 仓位退出 — 原为 0.3458 股/股
2026年10月1日 新增 2834 — Taiwan Business Bank Y8414R106 新仓位 — 0.3524 股/股
2026年10月1日 增加 2850 — Shinkong Insurance Co Ltd Y7753R107 股/股: 0.01707 → 0.1773 (939.1%)
2026年10月1日 退出 2855 Y7083F104 仓位退出 — 原为 0.1852 股/股
2026年10月1日 增加 2880 — Hua Nan Financial Holdings Co Ltd Y3813L107 股/股: 0.1547 → 0.1921 (24.1%)
2026年10月1日 增加 2881 — Fubon Financial Holding Co Ltd Y26528102 股/股: 0.04402 → 0.05835 (32.6%)
2026年10月1日 增加 2882 — Cathay Financial Holding Co Ltd Y11654103 股/股: 0.04776 → 0.05587 (17.0%)
2026年10月1日 新增 2883 — KGI Financial Holding Co Ltd Y1460P108 新仓位 — 0.3447 股/股
2026年10月1日 新增 2885 — Yuanta Financial Holding Co Ltd Y2169H108 新仓位 — 0.213 股/股
2026年10月1日 削减 2887 — TS Financial Holding Co Ltd Y84086100 股/股: 0.2488 → 0.1356 (-45.5%)
2026年10月1日 增加 2890 — SinoPac Financial Holdings Co Ltd Y8009U100 股/股: 0.2565 → 0.2736 (6.6%)
2026年10月1日 增加 2891 — CTBC Financial Holding Co Ltd Y15093100 股/股: 0.09374 → 0.129 (37.6%)
2026年10月1日 增加 2892 — First Financial Holding Co Ltd Y2518F100 股/股: 0.1728 → 0.2123 (22.8%)
2026年10月1日 增加 2899 — Zijin Mining Group Co Ltd Y9892H107 股/股: 0.1443 → 0.1667 (15.5%)
2026年10月1日 增加 3006 — Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc Y2287H105 股/股: 0.02977 → 0.04133 (38.9%)
2026年10月1日 新增 3017 — Asia Vital Components Co Ltd Y0392D100 新仓位 — 0.00535 股/股
2026年10月1日 新增 3026 — Holy Stone Enterprise Co Ltd Y3272Z100 新仓位 — 0.02478 股/股
2026年10月1日 退出 3037 Y90668107 仓位退出 — 原为 0.01931 股/股
2026年10月1日 增加 3044 — Tripod Technology Corp Y8974X105 股/股: 0.03557 → 0.04276 (20.2%)
2026年10月1日 增加 3189 — Kinsus Interconnect Technology Corp Y4804T109 股/股: 0.02333 → 0.02561 (9.8%)
2026年10月1日 削减 3396 — Legend Holdings Corp Y52237107 股/股: 0.08315 → 0.07294 (-12.3%)
2026年10月1日 新增 3406 — Genius Electronic Optical Co Ltd Y2692U113 新仓位 — 0.006232 股/股
2026年10月1日 削减 3443 — Global Unichip Corp Y2724H114 股/股: 0.001539 → 0.0008291 (-46.1%)
2026年10月1日 退出 3583 Y7T40T113 仓位退出 — 原为 0.006936 股/股
2026年10月1日 增加 3653 — Jentech Precision Industrial Co Ltd Y4432G115 股/股: 0.001707 → 0.004514 (164.4%)
2026年10月1日 退出 3665 G11474106 仓位退出 — 原为 0.006896 股/股
2026年10月1日 退出 3711 Y0249T100 仓位退出 — 原为 0.02605 股/股
2026年10月1日 退出 3750 Y1R48E113 仓位退出 — 原为 0.001898 股/股
2026年10月1日 增加 3808 — Sinotruk Hong Kong Ltd Y8014Z102 股/股: 0.04574 → 0.06828 (49.3%)
2026年10月1日 退出 3939 G9430L115 仓位退出 — 原为 0.604 股/股
2026年10月1日 新增 3988 — Bank of China Ltd Y0698A107 新仓位 — 0.2803 股/股
2026年10月1日 退出 3993 Y1503Z105 仓位退出 — 原为 0.07275 股/股
2026年10月1日 增加 4958 — Zhen Ding Technology Holding Ltd G98922100 股/股: 0.01691 → 0.02169 (28.3%)
2026年10月1日 削减 5434 — Topco Scientific Co Ltd Y8896T109 股/股: 0.05755 → 0.05679 (-1.3%)
2026年10月1日 新增 5880 — Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd Y8374C107 新仓位 — 0.2311 股/股
2026年10月1日 退出 6196 Y5845V102 仓位退出 — 原为 0.04871 股/股
2026年10月1日 增加 6213 — ITEQ Corp Y4212E108 股/股: 0.02823 → 0.03769 (33.5%)
2026年10月1日 新增 6214 — Systex Corp Y8345P104 新仓位 — 0.03984 股/股
2026年10月1日 增加 6257 — Sigurd Microelectronics Corp Y79355106 股/股: 0.1137 → 0.1202 (5.7%)
2026年10月1日 新增 6278 — Taiwan Surface Mounting Technology Corp Y84660102 新仓位 — 0.0301 股/股
2026年10月1日 退出 6285 Y96739100 仓位退出 — 原为 0.02061 股/股
2026年10月1日 增加 6515 — WinWay Technology Co Ltd Y96657112 股/股: 0.001889 → 0.002655 (40.5%)
2026年10月1日 退出 6531 Y0178L102 仓位退出 — 原为 0.006991 股/股
2026年10月1日 新增 6669 — Wiwynn Corp Y9673D101 新仓位 — 0.00368 股/股
2026年10月1日 退出 6691 Y973A5108 仓位退出 — 原为 0.03652 股/股
2026年10月1日 退出 6770 Y708P9104 仓位退出 — 原为 0.1135 股/股
2026年10月1日 退出 6805 Y261K6105 仓位退出 — 原为 0.003708 股/股
2026年10月1日 削减 6944 — Mega Union Technology Inc Y593AH108 股/股: 0.01912 → 0.00816 (-57.3%)
2026年10月1日 退出 8046 Y6205K108 仓位退出 — 原为 0.01818 股/股
2026年10月1日 退出 8112 Y83133101 仓位退出 — 原为 0.2076 股/股
2026年10月1日 退出 8210 Y1306B107 仓位退出 — 原为 0.006879 股/股
2026年10月1日 退出 857 Y6883Q104 仓位退出 — 原为 0.2557 股/股
2026年10月1日 增加 992 — Lenovo Group Ltd Y5257Y107 股/股: 0.06039 → 0.07687 (27.3%)
2026年10月1日 新增 9939 — Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd Y8421M108 新仓位 — 0.04474 股/股
2026年10月1日 新增 998 — China CITIC Bank Corp Ltd Y1434M116 新仓位 — 0.2023 股/股
2026年10月1日 退出 ADH S0065B115 仓位退出 — 原为 0.1243 股/股
2026年10月1日 退出 ASELS M1501H100 仓位退出 — 原为 0.06421 股/股
2026年10月1日 增加 BAP — Credicorp Ltd G2519Y108 股/股: 0.0006305 → 0.0008899 (41.1%)
2026年10月1日 新增 BBL-R — Bangkok Bank PCL Y06070109 新仓位 — 0.02993 股/股
2026年10月1日 新增 BCP-R — Bangchak Corp PCL Y0559Y129 新仓位 — 0.1161 股/股
2026年10月1日 新增 CCET-R — Cal-Comp Electronics Thailand PCL Y1062G126 新仓位 — 0.6526 股/股
2026年10月1日 退出 CPI S15445109 仓位退出 — 原为 0.000625 股/股
2026年10月1日 增加 DSY — Discovery Ltd S2192Y109 股/股: 0.009842 → 0.01089 (10.7%)
2026年10月1日 新增 ENRG — Energi Mega Persada Tbk PT Y71233103 新仓位 — 2.875 股/股
2026年10月1日 退出 FIBRAPL P4559M101 仓位退出 — 原为 0.03864 股/股
2026年10月1日 增加 FSR — FirstRand Ltd S5202Z131 股/股: 0.02913 → 0.03211 (10.2%)
2026年10月1日 增加 FUNO11 — Fibra Uno Administracion SA de CV P3515D163 股/股: 0.1036 → 0.1134 (9.5%)
2026年10月1日 退出 GCC* P4948S124 仓位退出 — 原为 0.01485 股/股
2026年10月1日 增加 GMEXICOB — Grupo Mexico SAB de CV P49538112 股/股: 0.02898 → 0.0397 (37.0%)
2026年10月1日 退出 ICT Y41157101 仓位退出 — 原为 0.02995 股/股
2026年10月1日 退出 INVP G49188116 仓位退出 — 原为 0.03371 股/股
2026年10月1日 退出 IOIPG Y417A6104 仓位退出 — 原为 0.168 股/股
2026年10月1日 增加 KBANK-R — Kasikornbank PCL Y4591R126 股/股: 0.02782 → 0.02869 (3.1%)
2026年10月1日 增加 KKP-R — Kiatnakin Phatra Bank PCL Y47675197 股/股: 0.06188 → 0.06525 (5.4%)
2026年10月1日 退出 KPJ Y4984Y100 仓位退出 — 原为 0.2467 股/股
2026年10月1日 增加 KST — PSG Financial Services Ltd S6S18X104 股/股: 0.1184 → 0.1692 (42.9%)
2026年10月1日 增加 KTB-R — Krung Thai Bank PCL Y49885174 股/股: 0.2093 → 0.3006 (43.6%)
2026年10月1日 新增 MOL — MOL Hungarian Oil & Gas PLC X5S32S129 新仓位 — 0.01364 股/股
2026年10月1日 增加 MTELEKOM — Magyar Telekom Telecommunications PLC X5187V109 股/股: 0.06475 → 0.08019 (23.8%)
2026年10月1日 退出 MTN S8039R108 仓位退出 — 原为 0.01279 股/股
2026年10月1日 新增 NED — Nedbank Group Ltd S5518R104 新仓位 — 0.01346 股/股
2026年10月1日 退出 ORBIA* P7S81Y105 仓位退出 — 原为 0.1364 股/股
2026年10月1日 增加 OTP — OTP Bank Nyrt X60746181 股/股: 0.002186 → 0.003033 (38.7%)
2026年10月1日 增加 OUT — OUTsurance Group Ltd S6815J126 股/股: 0.0556 → 0.07882 (41.8%)
2026年10月1日 新增 PETR3 — Petroleo Brasileiro SA - Petrobras P78331132 新仓位 — 0.01687 股/股
2026年10月1日 退出 PMAH Y7079E103 仓位退出 — 原为 0.09636 股/股
2026年10月1日 退出 PSSA3 P7905C107 仓位退出 — 原为 0.01799 股/股
2026年10月1日 新增 RDF — Redefine Properties Ltd S6815L196 新仓位 — 0.4868 股/股
2026年10月1日 退出 RES S6990F105 仓位退出 — 原为 0.03616 股/股
2026年10月1日 削减 SASA — Sasa Polyester Sanayi AS M82341104 股/股: 0.000001889 → 0.0000000224 (-98.8%)
2026年10月1日 削减 SBK — Standard Bank Group Ltd S80605140 股/股: 0.009702 → 0.009231 (-4.8%)
2026年10月1日 退出 SBSP3 P2R268136 仓位退出 — 原为 0.04359 股/股
2026年10月1日 新增 SCB-R — SCB X PCL Y8620D438 新仓位 — 0.03934 股/股
2026年10月1日 新增 SCGB — Sunway Construction Group Bhd Y83096100 新仓位 — 0.2599 股/股
2026年10月1日 削减 SCGP-R — SCG Packaging PCL Y81322169 股/股: 0.2217 → 0.1918 (-13.5%)
2026年10月1日 新增 SOL — Sasol Ltd 803866102 新仓位 — 0.01726 股/股
2026年10月1日 退出 SWB Y8309C115 仓位退出 — 原为 0.1539 股/股
2026年10月1日 新增 TBBB — BBB Foods Inc G0896C103 新仓位 — 0.003411 股/股
2026年10月1日 增加 TCAP-R — Thanachart Capital PCL Y8738D221 股/股: 0.09962 → 0.1266 (27.1%)
2026年10月1日 新增 TKFEN — Tekfen Holding AS M8788F103 新仓位 — 0.05403 股/股
2026年10月1日 新增 TOP-R — Thai Oil PCL Y8620B127 新仓位 — 0.09741 股/股
2026年10月1日 新增 TUPRS — Turkiye Petrol Rafinerileri AS M8966X108 新仓位 — 0.02193 股/股
2026年10月1日 新增 UGPA3 — Ultrapar Participacoes SA P94396127 新仓位 — 0.03077 股/股
2026年10月1日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.4149 → -9.905 (2287.0%)
2026年10月1日 退出 VKE S9468N170 仓位退出 — 原为 0.2712 股/股
2026年9月30日 新增 2850 — Shinkong Insurance Co Ltd Y7753R107 新仓位 — 0.01707 股/股
2026年9月30日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.09476 → -0.4149 (337.9%)
2026年9月28日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.1028 → -0.09476 (-7.8%)
2026年9月25日 退出 AGPXX 825252885 仓位退出 — 原为 0.1466 股/股
2026年9月25日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.1028 股/股
2026年9月24日 增加 3037 Y90668107 股/股: 0.01917 → 0.01931 (0.7%)
2026年9月24日 增加 3189 — Kinsus Interconnect Technology Corp Y4804T109 股/股: 0.0232 → 0.02333 (0.6%)
2026年9月24日 增加 8046 Y6205K108 股/股: 0.01804 → 0.01818 (0.7%)
2026年9月24日 削减 AGPXX 825252885 股/股: 0.2041 → 0.1466 (-28.1%)
2026年9月24日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.001292 股/股
2026年9月23日 增加 1347 Y372A7109 股/股: 0.01318 → 0.01323 (0.3%)
2026年9月23日 削减 1560 — Kinik Co Y4789C113 股/股: 0.008496 → 0.008439 (-0.7%)
2026年9月23日 削减 2059 — King Slide Works Co Ltd Y4771C113 股/股: 0.001479 → 0.001469 (-0.7%)
2026年9月23日 削减 2308 Y20263102 股/股: 0.005152 → 0.005118 (-0.7%)
2026年9月23日 增加 2313 — Compeq Manufacturing Co Ltd Y1690B101 股/股: 0.05009 → 0.05016 (0.1%)
2026年9月23日 增加 2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Y84629107 股/股: 0.01205 → 0.01211 (0.4%)
2026年9月23日 增加 2345 Y0002S109 股/股: 0.01248 → 0.01253 (0.4%)
2026年9月23日 增加 2360 — Chroma ATE Inc Y1604M102 股/股: 0.01007 → 0.01014 (0.7%)
2026年9月23日 削减 2368 Y27431108 股/股: 0.009947 → 0.00988 (-0.7%)
2026年9月23日 削减 2486 — I-Chiun Precision Industry Co Ltd Y3857Q103 股/股: 0.02478 → 0.02475 (-0.1%)
2026年9月23日 削减 2882 — Cathay Financial Holding Co Ltd Y11654103 股/股: 0.04782 → 0.04776 (-0.1%)
2026年9月23日 削减 3006 — Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc Y2287H105 股/股: 0.02983 → 0.02977 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 3037 Y90668107 股/股: 0.0193 → 0.01917 (-0.7%)
2026年9月23日 削减 3189 — Kinsus Interconnect Technology Corp Y4804T109 股/股: 0.02336 → 0.0232 (-0.7%)
2026年9月23日 削减 3443 — Global Unichip Corp Y2724H114 股/股: 0.00155 → 0.001539 (-0.7%)
2026年9月23日 削减 3583 Y7T40T113 股/股: 0.006983 → 0.006936 (-0.7%)
2026年9月23日 削减 3653 — Jentech Precision Industrial Co Ltd Y4432G115 股/股: 0.001719 → 0.001707 (-0.7%)
2026年9月23日 削减 3665 G11474106 股/股: 0.006943 → 0.006896 (-0.7%)
2026年9月23日 削减 3711 Y0249T100 股/股: 0.02609 → 0.02605 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 3993 Y1503Z105 股/股: 0.07284 → 0.07275 (-0.1%)
2026年9月23日 增加 4958 — Zhen Ding Technology Holding Ltd G98922100 股/股: 0.01689 → 0.01691 (0.1%)
2026年9月23日 削减 6196 Y5845V102 股/股: 0.04876 → 0.04871 (-0.1%)
2026年9月23日 削减 6213 — ITEQ Corp Y4212E108 股/股: 0.02828 → 0.02823 (-0.2%)
2026年9月23日 削减 6515 — WinWay Technology Co Ltd Y96657112 股/股: 0.001902 → 0.001889 (-0.7%)
2026年9月23日 削减 6531 Y0178L102 股/股: 0.007038 → 0.006991 (-0.7%)
2026年9月23日 削减 6805 Y261K6105 股/股: 0.003733 → 0.003708 (-0.7%)
2026年9月23日 削减 8046 Y6205K108 股/股: 0.01817 → 0.01804 (-0.7%)
2026年9月23日 削减 8210 Y1306B107 股/股: 0.006926 → 0.006879 (-0.7%)
2026年9月23日 增加 992 — Lenovo Group Ltd Y5257Y107 股/股: 0.06026 → 0.06039 (0.2%)
2026年9月23日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.1222 → 0.2041 (67.0%)
2026年9月23日 新增 SASA — Sasa Polyester Sanayi AS M82341104 新仓位 — 0.000001889 股/股
2026年9月23日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.00007815 → -0.001292 (1553.5%)
2026年9月22日 新增 AGPXX 825252885 新仓位 — 0.1222 股/股
2026年9月22日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.07752 → -0.00007815 (-99.9%)
2026年9月21日 削减 1072 Y20958107 股/股: 0.0564 → 0.05608 (-0.6%)
2026年9月21日 削减 1088 Y1504C113 股/股: 0.06813 → 0.06759 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 1133 Y30683109 股/股: 0.1853 → 0.1839 (-0.7%)

显示最新的 200 条，共 828 条变动

股息 54笔付款

08
2.09%TTM收益率
$0.74每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.2570
2026年6月22日$0.2180
2026年3月23日$0.0260
2025年12月22日$0.2420
2025年9月22日$0.0810
2025年6月23日$0.2080
2025年3月24日$0.0080
2024年12月23日$0.0370
2024年9月23日$0.1450
2024年6月24日$0.2400
2024年3月18日$0.0270
2023年12月18日$0.0580
2023年9月18日$0.2890
2023年6月20日$0.1030
2023年3月20日$0.0600
2022年12月19日$0.0510
2022年9月19日$0.3400
2022年6月21日$0.2220
2022年3月21日$0.0010
2021年12月20日$0.1480
2021年9月20日$0.1430
2021年6月21日$0.0330
2021年3月22日$0.0060
2020年12月21日$0.1140
2020年9月21日$0.1570
2020年6月22日$0.0270
2020年3月23日$0.0050
2019年12月23日$0.1470
2019年9月23日$0.1520
2019年6月24日$0.0700
2019年3月18日$0.0700
2018年12月24日$0.1930
2018年9月24日$0.2100
2018年6月18日$0.1140
2017年12月18日$0.1700
2017年9月18日$0.1650
2016年12月16日$0.0950
2016年9月16日$0.0990
2016年6月17日$0.0250
2015年12月18日$0.0960
2015年9月18日$0.0110
2015年6月19日$0.0140
2014年12月19日$0.0780
2014年9月19日$0.0150
2013年12月20日$0.0900
2013年9月20日$0.0800
2013年6月21日$0.0530
2012年12月21日$0.0310
2012年6月15日$0.0960
2011年12月16日$0.1020

机构持有人 (13F) 80 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $43575292 22.95% 1304836 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $36075475 19.00% 1080260 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $29347753 15.45% 878802 股份 2026年6月30日
NewSquare Capital LLC $12065118 6.35% 361283 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $9841363 5.18% 294694 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $8847000 4.66% 264917 股份 2026年6月30日
Maltin Wealth Management, Inc. $6019287 3.17% 180244 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $5775899 3.04% 172957 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $3844304 2.02% 115122 股份 2026年6月30日
Wagner Wealth Management, Corp $3153776 1.66% 94438 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2536950 1.34% 75968 股份 2026年6月30日
Private Advisory Group LLC $2183541 1.15% 65385 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1975275 1.04% 59151 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $1693336 0.89% 50699 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1461875 0.77% 43775 股份 2026年6月30日
PFG Investments, LLC $1347270 0.71% 40343 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1312054 0.69% 39289 股份 2026年6月30日
MorganRosel Wealth Management, LLC $1265478 0.67% 37894 股份 2026年6月30日
Trueblood Wealth Management, LLC $1009093 0.53% 30217 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $971671 0.51% 29096 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $805168 0.42% 24110 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $702885 0.37% 21095 股份 2026年6月30日
Del-Sette Capital Management, LLC $614038 0.32% 18387 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $606189 0.32% 18152 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $604077 0.32% 18683 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $593630 0.31% 17776 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $587755 0.31% 17600 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $578438 0.30% 17321 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $567537 0.30% 16995 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $565896 0.30% 16945 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $499692 0.26% 14963 股份 2026年6月30日
BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. $467532 0.25% 14000 股份 2026年6月30日
Lunt Capital Management, Inc. $460687 0.24% 13795 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $445826 0.23% 13350 股份 2026年6月30日
STEINBERGANNA WEALTH MANAGEMENT $438076 0.23% 13118 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $418402 0.22% 12529 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $415547 0.22% 12443 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $398102 0.21% 11921 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $374260 0.20% 11207 股份 2026年6月30日
Nicholson Wealth Management Group, LLC $364640 0.19% 10919 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $351752 0.19% 10533 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $335465 0.18% 10044 股份 2026年6月30日
StoneX Group Inc. $334620 0.18% 10027 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $327354 0.17% 9802 股份 2026年6月30日
EWA, LLC $314082 0.17% 9405 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $287964 0.15% 8623 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $267828 0.14% 8020 股份 2026年6月30日
Creative Planning $267256 0.14% 8003 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $251199 0.13% 7522 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $238331 0.13% 7137 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $231610 0.12% 11061 股份 2025年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $230992 0.12% 6916 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $222661 0.12% 8554 股份 2026年3月31日
Institute for Wealth Management, LLC. $192551 0.10% 5766 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $189617 0.10% 5678 股份 2026年6月30日
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $179109 0.09% 9852 股份 2025年3月31日
UMB Bank, n.a. $163303 0.09% 4890 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $146962 0.08% 4400 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $142895 0.08% 6045 股份 2025年12月31日
Founders Financial Alliance, LLC $81484 0.04% 2440 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $60111 0.03% 1800 股份 2026年6月30日
MGB Wealth Management, LLC $47277 0.02% 2000 股份 2025年12月31日
LANARK FINANCIAL, INC. $39005 0.02% 1168 股份 2026年6月30日
Sankala Group LLC $36652 0.02% 1116 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $26382 0.01% 790 股份 2026年6月30日
Register Financial Advisors LLC $18914 0.01% 566 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $18167 0.01% 544 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $17479 0.01% 537 股份 2026年6月30日
Whipplewood Advisors, LLC $16865 0.01% 505 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $9818 0.01% 294 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $8349 0.00% 250 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $7836 0.00% 239 股份 2026年6月30日
FMR LLC $6679 0.00% 200 股份 2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $3955 0.00% 118 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $3941 0.00% 118 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $3540 0.00% 106 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2735 0.00% 81905 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $2004 0.00% 60 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $607 0.00% 18171 股份 2026年6月30日
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