CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC

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投资组合价值
$464.9M
按 13F 价值排名第 3964（共 9443） · 前 42.0%
持仓
1012
截至
2025年3月31日 数据截至 Q1 2025

投资组合价值同比（季度）：-8.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
46.56%
前二十五大持仓权重
68.75%
持仓高于 1%
22
有效持仓数量
34.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2025: 1.62% 估计买入 $7903125 · 卖出 $34412557

新仓位
55
增加
318
减少
330
已结清
99
本页内容

行业细分

Technology
4.5%
Financials
3.0%
Retail
2.1%
Healthcare
2.1%
Financial Services
1.4%
Communication Services
1.2%
Industrials
1.2%
Energy
0.8%
Utilities
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Consumer Discretionary
0.4%
Materials
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Communications
0.0%
Packaging
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
81.0%

完整投资组合 1012 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $37230188 8.01% 461247 $-6224766 下跌 ×1
VOO $31465428 6.77% 61228 $-1133159 上涨 ×1
BIV $30874408 6.64% 403218 $594810 下跌 ×1
SCHD $21988383 4.73% 786423 $436173 下跌 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $21824429 4.69% 264410 $172639 下跌 ×1
IWF $19831593 4.27% 54921 $-3820486 下跌 ×1
VIG $15324296 3.30% 78995 $-1111657 下跌 ×1
SPY SPY $13694078 2.95% 24480 $-472797 上涨 ×1
IWD $12669198 2.73% 67332 $93965 下跌 ×1
JPST $11539763 2.48% 227923 $-19734 下跌 ×1
BRKB $10017251 2.15% 18809 $766512 下跌 ×1
VIOO $9067594 1.95% 144663 $-1369813 下跌 ×1
IWN $8297927 1.79% 54960 $-1225325 下跌 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $8291657 1.78% 78194 $-697296 下跌 ×1
VTI $7975786 1.72% 29020 $-1069643 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7465600 1.61% 33609 $-7281538 下跌 ×1
TCAF $7344151 1.58% 441362 $33845 上涨 ×1
IVV $7044267 1.52% 12537 $11027 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6968331 1.50% 36625 $-996850 上涨 ×1
VWO $6509219 1.40% 143818 $9563 下跌 ×1
IWO $6047542 1.30% 23667 $-1299668 下跌 ×1
VEA $4819998 1.04% 94826 $139592 下跌 ×1
SPHQ $4594523 0.99% 69257 $162801 上涨 ×1
EFA $4415996 0.95% 54032 $169654 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4292310 0.92% 11434 $-1715889 下跌 ×1
VTV $4217404 0.91% 24415 $462120 上涨 ×1
COWZ $4216880 0.91% 77007 $-244498 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3411923 0.73% 31481 $-1123142 下跌 ×1
IWM $3306991 0.71% 16577 $-329516 上涨 ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $2663476 0.57% 20013 $-336188 下跌 ×1
RSP $2629815 0.57% 15181 $36381 上涨 ×1
CGDV $2366709 0.51% 66406 $-46055 下跌 ×1
PRF $2359641 0.51% 167735 $133975 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2254424 0.48% 18483 $-940904 下跌 ×1
FBCG $2207746 0.47% 55235 $-287982 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2165025 0.47% 16321 $232312 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2135425 0.46% 12754 $-811007 上涨 ×1
IVE $2079330 0.45% 10911 $16532 上涨 ×1
IVW $2042426 0.44% 22002 $-189371 上涨 ×1
VUG $1950072 0.42% 5259 $-197543 上涨 ×1
CGGR $1850980 0.40% 54043 $30860 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1803232 0.39% 3129 $-458863 下跌 ×1
IJR $1715482 0.37% 16405 $-98018 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1656727 0.36% 7907 $-181077 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1652111 0.36% 39590 $-136123 下跌 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1625282 0.35% 11627 $-380073 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1574991 0.34% 48772 $-205714 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1534109 0.33% 9820 $-403885 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1497070 0.32% 9432 $348287 下跌 ×1
BSV $1491615 0.32% 19055 $22561 上涨 ×1
GLD $1476515 0.32% 5124 $237706 上涨 ×1
IWB $1426636 0.31% 4651 $-31131 上涨 ×1
VB $1344274 0.29% 6062 $-169760 下跌 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1313939 0.28% 18822 $119175 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1252894 0.27% 8102 $-349043 下跌 ×1
IJH $1211748 0.26% 20767 $-31918 上涨 ×1
SCHV $1133520 0.24% 42646 $-5371 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1125971 0.24% 4590 $-182226 下跌 ×1
GSST $1124083 0.24% 22241 $1008935 上涨 ×1
CGXU $1072759 0.23% 43822 $-99891 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1071558 0.23% 2046 $21509 下跌 ×1
VNQ $1069533 0.23% 11813 $19097 上涨 ×1
FNDB $1031099 0.22% 44811 $-41640 下跌 ×1
VO $966458 0.21% 3737 $-25582 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $962425 0.21% 1018 $77872 上涨 ×1
MDY $927571 0.20% 1739 $-66111
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $891374 0.19% 7495 $82957 下跌 ×1
AVDX AvidXchange Holdings, Inc. - Common Stock $886889 0.19% 104586 $-194531
IEFA $885044 0.19% 11699 $111987 上涨 ×1
ITOT $872289 0.19% 7149 $-56300 下跌 ×1
XLV XLV $855167 0.18% 5857 $-5038 下跌 ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $828034 0.18% 8282 $-38550 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $820839 0.18% 4950 $85821 下跌 ×1
EEM $796138 0.17% 18218 $41652 上涨 ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $742266 0.16% 3983 $-5443 上涨 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $711973 0.15% 2282 $-89953 上涨 ×1
VTEB $704933 0.15% 14207 $-121485 下跌 ×1
FTLS $670980 0.14% 10471 $-16486 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $650124 0.14% 1774 $-84206 下跌 ×1
CGCP $647524 0.14% 28843 $7164 下跌 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $645918 0.14% 1735 $22091 上涨 ×1
XLG $638163 0.14% 13867 $-59801 下跌 ×1
V Visa Inc. $637399 0.14% 1819 $142179 上涨 ×1
VGT $632434 0.14% 1166 $-92165
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $622100 0.13% 10000 $155830 上涨 ×1
MO Altria Group, Inc. $617954 0.13% 10296 $41509 下跌 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $615778 0.13% 4846 $-154313 下跌 ×1
SCHG $605935 0.13% 24199 $-60101 上涨 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $581500 0.13% 50000 $196500 上涨 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $577050 0.12% 4991 $-157962 上涨 ×1
SKX $567800 0.12% 10000 $-104600
IEMG $561325 0.12% 10401 $42118 上涨 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $550266 0.12% 8122 $167751 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $536351 0.12% 82783 $-161982 下跌 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $520981 0.11% 7093 $14090 上涨 ×1
DSTL $520402 0.11% 9594 $-303043 下跌 ×1
MRSH Marsh Common Stock $516513 0.11% 2117 $69475 上涨 ×1
VBK $513107 0.11% 2038 $-95464 下跌 ×1
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $506756 0.11% 6040 $-70686 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $505608 0.11% 3817 $62601 下跌 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
LTH $302000 10000 0.06%
KTF $225120 24000 0.05%
NAD $207360 18000 0.04%
AFB $108600 10000 0.02%
NZF $107820 8816 0.02%
CII $69079 3740 0.01%
NXP $61590 4286 0.01%
LPLA $55618 170 0.01%
MYI $54983 5003 0.01%
ONEQ $53840 791 0.01%
VALQ $40769 671 0.01%
NEA $38494 3437 0.01%
CLOI $30209 572 0.01%
ARGT $28270 350 0.01%
MTUM $21481 106 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AAPL 削减 -25K -$7.3M
VONG 削减 -20K -$6.2M
IWF 削减 -4K -$3.8M
MSFT 削减 -3K -$1.7M
VIOO 削减 -5K -$1.4M
IWO 削减 -2K -$1.3M
IWN 削减 -3K -$1.2M
VOO 增持 +726 -$1.1M
NVDA 削减 -2K -$1.1M
VIG 削减 -5K -$1.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
TCHP 2025年3月31日 178378 $7511495 不再跟踪
SPXL 2025年3月31日 3764 $634842 不再跟踪
TMP 2025年3月31日 5199 $352587 不再跟踪
RSKD 2025年3月31日 40000 $189200 26.9%
ARKB 2025年3月31日 1954 $182250 不再跟踪
VIOV 2025年3月31日 1805 $168429 不再跟踪
PTON 2025年3月31日 10000 $87000 -13.5%
QAI 2025年3月31日 2614 $83907 不再跟踪
IGSB 2025年3月31日 1477 $76355
VV 2025年3月31日 219 $59026 不再跟踪
FFIV 2025年3月31日 200 $50294 42.3%
CMDY 2025年3月31日 1003 $47710 不再跟踪
FLIN 2025年3月31日 1237 $46847 不再跟踪
EMD 2025年3月31日 4121 $39637 7.1%
RCS 2025年3月31日 5146 $39208 -15.8%
FOUR 2025年3月31日 338 $35078 -42.2%
SNOW 2025年3月31日 204 $31500 116.1%
IHAK 2025年3月31日 591 $28804 不再跟踪
VYM 2025年3月31日 205 $26156 不再跟踪
EMGF 2025年3月31日 525 $23745 不再跟踪
CLF 2025年3月31日 2114 $19872 40.9%
HOOD 2025年3月31日 500 $18630 155.4%
AVEM 2025年3月31日 312 $18335 不再跟踪
MRVL 2025年3月31日 150 $16568 300.1%
RDDT 2025年3月31日 100 $16344 46.1%
RPD 2025年3月31日 392 $15771 -57.0%
RSPT 2025年3月31日 393 $14707 不再跟踪
FUTY 2025年3月31日 291 $14193 不再跟踪
SLV 2025年3月31日 529 $13905 不再跟踪
RKLBXXXX 2025年3月31日 419 $10672 不再跟踪
SCCO 2025年3月31日 102 $9215 136.4%
AER 2025年3月31日 93 $8901 43.6%
TECK 2025年3月31日 214 $8680 89.2%
LW 2025年3月31日 96 $6416 0.1%
SLYG 2025年3月31日 66 $5888 不再跟踪
STE 2025年3月31日 26 $5345 4.3%
EWJ 2025年3月31日 61 $4040 不再跟踪
WBA 2025年3月31日 411 $3835 不再跟踪
HTLF 2025年3月31日 51 $3127 不再跟踪
IBDT 2025年3月31日 121 $3013 不再跟踪
SUM 2025年3月31日 59 $2967 不再跟踪
IBDR 2025年3月31日 116 $2793 不再跟踪
IBDS 2025年3月31日 114 $2732 不再跟踪
ORANY 2025年3月31日 249 $2451 不再跟踪
RIO 2025年3月31日 38 $2234 74.3%
GLOB 2025年3月31日 11 $2153 -66.6%
SCHE 2025年3月31日 77 $2039 不再跟踪
BIIB 2025年3月31日 12 $1836 57.6%
FRT 2025年3月31日 16 $1792 19.8%
CCC 2025年3月31日 152 $1783 -18.1%
MTRN 2025年3月31日 18 $1739 186.5%
HSBC 2025年3月31日 34 $1639 81.5%
HUBG 2025年3月31日 35 $1538 10.3%
KHC 2025年3月31日 49 $1505 -16.3%
GNTX 2025年3月31日 52 $1467 2.9%
AZTA 2025年3月31日 30 $1454 4.7%
ONTO 2025年3月31日 8 $1333 148.1%
AZPN 2025年3月31日 6 $1305 不再跟踪
HOLX 2025年3月31日 18 $1298 不再跟踪
CIVI 2025年3月31日 29 $1290 不再跟踪
SHOO 2025年3月31日 30 $1254 74.6%
DECK 2025年3月31日 6 $1219 -19.6%
CAH 2025年3月31日 10 $1183 67.4%
APTV 2025年3月31日 19 $1150 -19.7%
CHRD 2025年3月31日 10 $1143 32.5%
ALB 2025年3月31日 13 $1125 97.4%
EL 2025年3月31日 15 $1125 48.9%
ZBH 2025年3月31日 10 $1059 -12.2%
ALGN 2025年3月31日 5 $1043 0.0%
FIVN 2025年3月31日 25 $996 16.0%
BFA 2025年3月31日 25 $948 不再跟踪
NIO 2025年3月31日 177 $772 20.1%
UFCS 2025年3月31日 27 $769 85.0%
HUM 2025年3月31日 3 $764 45.1%
GOLD 2025年3月31日 48 $743 84.0%
CAG 2025年3月31日 23 $639 -39.7%
WTW 2025年3月31日 2 $629 1.4%
TYL 2025年3月31日 1 $577 -40.9%
TAP 2025年3月31日 10 $574 -30.3%
NOV 2025年3月31日 37 $541 34.7%
TAK 2025年3月31日 40 $518 21.9%
FOXF 2025年3月31日 17 $507 -6.4%
KEYS 2025年3月31日 3 $482 111.7%
AKAM 2025年3月31日 5 $479 36.6%
BMI 2025年3月31日 3 $473 -32.4%
ACGL 2025年3月31日 5 $462 3.7%
COO 2025年3月31日 5 $460 -10.2%
DINO 2025年3月31日 13 $456 186.6%
IPG 2025年3月31日 16 $449 不再跟踪
BWA 2025年3月31日 14 $446 137.3%
ZBRA 2025年3月31日 1 $387 27.3%
MHK 2025年3月31日 3 $358 18.6%
RHI 2025年3月31日 5 $353 -19.2%
FMC 2025年3月31日 7 $345 -74.0%
RVNC 2025年3月31日 112 $341 不再跟踪
WST 2025年3月31日 1 $328 57.6%
LNT 2025年3月31日 5 $296 7.6%
IEP 2025年3月31日 25 $210 -25.6%
XXII 2025年3月31日 2 $11 -88.1%