QLV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.81%▼ -0.46%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.79%▼ -0.44%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 -$13.1M
过去12个月 +$823K 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 126 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
NVIDIA Corp. 67066G104 $9.7M 5.96 48552 EC US
Microsoft Corp. 594918104 $9.6M 5.89 20748 EC US
Apple, Inc. 037833100 $9.2M 5.64 29904 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $7.0M 4.30 27468 EC US
CF SECURED LLC · $6.0M 3.69 6040799 RA US
AbbVie, Inc. 00287Y109 $4.0M 2.43 15876 EC US
ExxonMobil Holdings Corp. 30233Q108 $3.8M 2.33 24528 EC US
Visa, Inc. 92826C839 $3.6M 2.18 9744 EC US
Alphabet, Inc. 02079K305 $3.3M 2.01 9240 EC US
Berkshire Hathaway, Inc. 084670702 $3.1M 1.89 6048 EC US
Broadcom, Inc. 11135F101 $2.9M 1.76 7392 EC US
Mastercard, Inc. 57636Q104 $2.6M 1.62 4620 EC US
Alphabet, Inc. 02079K107 $2.5M 1.56 7140 EC US
Eli Lilly & Co. 532457108 $2.5M 1.53 2184 EC US
Coca-Cola Co. (The) 191216100 $2.5M 1.53 28644 EC US
Costco Wholesale Corp. 22160K105 $2.4M 1.46 2514 EC US
Procter & Gamble Co. (The) 742718109 $2.2M 1.36 15456 EC US
McDonald's Corp. 580135101 $2.2M 1.35 8148 EC US
Merck & Co., Inc. 58933Y105 $2.2M 1.34 16800 EC US
PepsiCo, Inc. 713448108 $2.2M 1.33 15624 EC US
Analog Devices, Inc. 032654105 $2.1M 1.26 5628 EC US
International Business Machines Corp. 459200101 $2.0M 1.23 8988 EC US
Palo Alto Networks, Inc. 697435105 $1.6M 1.00 4956 EC US
TJX Cos., Inc. (The) 872540109 $1.6M 0.97 10080 EC US
Roper Technologies, Inc. 776696106 $1.5M 0.93 3864 EC US
Waste Management, Inc. 94106L109 $1.4M 0.87 6300 EC US
Qualys, Inc. 74758T303 $1.4M 0.87 9828 EC US
Southern Co. (The) 842587107 $1.4M 0.87 15036 EC US
Cheniere Energy, Inc. 16411R208 $1.4M 0.85 5292 EC US
Duke Energy Corp. 26441C204 $1.4M 0.84 10920 EC US
Electronic Arts, Inc. 285512109 $1.3M 0.82 6384 EC US
Teledyne Technologies, Inc. 879360105 $1.3M 0.81 2016 EC US
Assurant, Inc. 04621X108 $1.3M 0.80 4704 EC US
Meta Platforms, Inc. 30303M102 $1.3M 0.80 2352 EC US
Dolby Laboratories, Inc. 25659T107 $1.3M 0.79 22008 EC US
ConocoPhillips 20825C104 $1.3M 0.77 10500 EC US
RenaissanceRe Holdings Ltd. · $1.3M 0.77 3948 EC BM
T-Mobile US, Inc. 872590104 $1.3M 0.77 7308 EC US
American Financial Group, Inc. 025932104 $1.3M 0.77 8904 EC US
Gilead Sciences, Inc. 375558103 $1.3M 0.77 9660 EC US
Dillard's, Inc. 254067101 $1.2M 0.75 2100 EC US
Texas Instruments, Inc. 882508104 $1.2M 0.74 4368 EC US
Verizon Communications, Inc. 92343V104 $1.2M 0.73 25620 EC US
VeriSign, Inc. 92343E102 $1.2M 0.73 4116 EC US
Consolidated Edison, Inc. 209115104 $1.2M 0.73 10920 EC US
Travelers Cos., Inc. (The) 89417E109 $1.2M 0.71 3108 EC US
WEC Energy Group, Inc. 92939U106 $1.2M 0.71 10584 EC US
Hershey Co. (The) 427866108 $1.1M 0.70 6552 EC US
Chubb Ltd. · $1.1M 0.68 3192 EC CH
Cal-Maine Foods, Inc. 128030202 $1.1M 0.67 12516 EC US

行业细分

06
Technology 27.7%
Healthcare 12.8%
Financials 8.7%
Communication Services 7.0%
Industrials 6.1%
Utilities 5.7%
Retail 5.6%
Energy 4.4%
Consumer Staples 4.1%
Consumer Discretionary 2.7%
Real Estate 1.3%
Consumer products 1.3%
Materials 1.1%
其他/未映射 11.4%

股息 30笔付款

08
1.49%TTM收益率
$1.18每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月18日$0.2760
2026年6月18日$0.3150
2026年3月20日$0.2290
2025年12月19日$0.3570
2025年9月19日$0.2890
2025年6月20日$0.2790
2025年3月21日$0.2270
2024年12月20日$0.3530
2024年9月20日$0.2540
2024年6月21日$0.3040
2024年3月15日$0.1720
2023年12月22日$0.0240
2023年12月15日$0.3020
2023年9月15日$0.1890
2023年6月16日$0.2410
2023年3月17日$0.1440
2022年12月16日$0.3320
2022年9月16日$0.2160
2022年6月17日$0.1780
2022年3月18日$0.1480
2021年12月17日$0.1550
2021年9月17日$0.1350
2021年6月18日$0.1440
2021年3月19日$0.1150
2020年12月18日$0.1950
2020年9月18日$0.1330
2020年6月19日$0.1180
2020年3月20日$0.1180
2019年12月20日$0.1630
2019年9月20日$0.0810

机构持有人 (13F) 38 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
NORTHERN TRUST CORP $43178366 47.14% 571961 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $12768913 13.94% 169144 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $11150469 12.17% 147704 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $4201190 4.59% 55650 股份 2026年6月30日
United Bank $3577330 3.91% 47387 股份 2026年6月30日
PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. $2546790 2.78% 33737 股份 2026年6月30日
Rossby Financial, LCC $1481648 1.62% 19627 股份 2026年6月30日
Crestwood Advisors Group, LLC $1234660 1.35% 16356 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1195159 1.30% 15832 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1136529 1.24% 15055 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1002909 1.10% 13285 股份 2026年6月30日
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $883924 0.97% 11709 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $883843 0.97% 11708 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $793240 0.87% 10508 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $664853 0.73% 8807 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $619032 0.68% 8200 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $484975 0.53% 6424 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $479810 0.52% 6356 股份 2026年6月30日
Herold Advisors, Inc. $441000 0.48% 5834 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $376419 0.41% 4986 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $369910 0.40% 4900 股份 2026年6月30日
Colonial River Investments, LLC $364881 0.40% 4833 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $294644 0.32% 3903 股份 2026年6月30日
ALPHA CAPITAL ADVISORS INC /ADV $256520 0.28% 3398 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $238931 0.26% 3165 股份 2026年6月30日
Portfolio Strategies, Inc. $227503 0.25% 3014 股份 2026年6月30日
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $215000 0.23% 2848 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $102518 0.11% 1358 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $101912 0.11% 1350 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $75794 0.08% 1004 股份 2026年6月30日
Rossmore Private Capital $75492 0.08% 1000 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $73207 0.08% 970 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $71735 0.08% 954 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $13659 0.01% 190 股份 2026年3月31日
Nova Wealth Management, Inc. $2340 0.00% 31 股份 2026年6月30日
Capital Analysts, LLC $2056 0.00% 27233 股份 2026年6月30日
WEDBUSH SECURITIES INC $262 0.00% 3473 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $68 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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10

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