FlexShares Trust (QLV)
管理公司 · ARCX · 系列 S000065837 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $169.6M
- 持仓
- 118
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 34.35%
- 有效持仓数量
- 50.0
- 持仓高于 1%
- 24
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$13.0M
- 截至四月 2026的季度
- +$21.2M
- 过去12个月
- +$18.9M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 118 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemed Corp. | 16359R103 | $1.2M | 0.68 | 2730 | EC | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $1.1M | 0.67 | 14924 | EC | US |
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $1.1M | 0.67 | 6097 | EC | US |
| Corteva, Inc. | 22052L104 | $1.1M | 0.66 | 13832 | EC | US |
| Waste Management, Inc. | 94106L109 | $1.1M | 0.64 | 4641 | EC | US |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $1.1M | 0.63 | 3731 | EC | US |
| Qualys, Inc. | 74758T303 | $1.1M | 0.63 | 12194 | EC | US |
| Restaurant Brands International, Inc. | 76131D103 | $1.1M | 0.62 | 13104 | EC | CA |
| Cal-Maine Foods, Inc. | 128030202 | $1.1M | 0.62 | 13650 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $1.0M | 0.61 | 3003 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $1.0M | 0.61 | 3367 | EC | US |
| Willis Towers Watson plc | — | $1.0M | 0.60 | 4004 | EC | IE |
| AutoZone, Inc. | 053332102 | $1.0M | 0.60 | 273 | EC | US |
| Allstate Corp. (The) | 020002101 | $992K | 0.59 | 4568 | EC | US |
| DT Midstream, Inc. | 23345M107 | $983K | 0.58 | 6643 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $978K | 0.58 | 5005 | EC | US |
| DTE Energy Co. | 233331107 | $966K | 0.57 | 6370 | EC | US |
| Waste Connections, Inc. | 94106B101 | $959K | 0.57 | 5824 | EC | CA |
| WEC Energy Group, Inc. | 92939U106 | $955K | 0.56 | 8099 | EC | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $950K | 0.56 | 11466 | EC | US |
| Fox Corp. | 35137L105 | $942K | 0.56 | 14833 | EC | US |
| CF SECURED LLC | — | $931K | 0.55 | 931048 | RA | US |
| Hanover Insurance Group, Inc. (The) | 410867105 | $922K | 0.54 | 4914 | EC | US |
| Ameren Corp. | 023608102 | $920K | 0.54 | 8099 | EC | US |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $914K | 0.54 | 4368 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp. | 666807102 | $896K | 0.53 | 1547 | EC | US |
| Check Point Software Technologies Ltd. | — | $890K | 0.53 | 7917 | EC | IL |
| Service Corp. International | 817565104 | $870K | 0.51 | 10738 | EC | US |
| Omega Healthcare Investors, Inc. | 681936100 | $855K | 0.50 | 18200 | EC | US |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $815K | 0.48 | 11102 | EC | US |
| Packaging Corp. of America | 695156109 | $796K | 0.47 | 3731 | EC | US |
| Encompass Health Corp. | 29261A100 | $792K | 0.47 | 7917 | EC | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $788K | 0.46 | 3913 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | 64125C109 | $779K | 0.46 | 5915 | EC | US |
| WR Berkley Corp. | 084423102 | $760K | 0.45 | 11375 | EC | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $729K | 0.43 | 3441 | EC | US |
| General Mills, Inc. | 370334104 | $713K | 0.42 | 20202 | EC | US |
| Jack Henry & Associates, Inc. | 426281101 | $672K | 0.40 | 4368 | EC | US |
| Campbell's Co. (The) | 134429109 | $643K | 0.38 | 30940 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $624K | 0.37 | 4550 | EC | US |
| Darden Restaurants, Inc. | 237194105 | $597K | 0.35 | 2976 | EC | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $566K | 0.33 | 3094 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $542K | 0.32 | 1729 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $539K | 0.32 | 1638 | EC | US |
| American Financial Group, Inc. | 025932104 | $509K | 0.30 | 3822 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $467K | 0.28 | 1092 | EC | US |
| Cirrus Logic, Inc. | 172755100 | $460K | 0.27 | 2821 | EC | US |
| Sonoco Products Co. | 835495102 | $409K | 0.24 | 8190 | EC | US |
| H&R Block, Inc. | 093671105 | $306K | 0.18 | 9646 | EC | US |
| Alkermes plc | — | $304K | 0.18 | 9009 | EC | IE |
行业细分
Technology
26.2%
Healthcare
12.2%
Industrials
6.8%
Utilities
6.5%
Communication Services
6.2%
Energy
5.7%
Retail
4.8%
Financial Services
4.7%
Consumer Staples
4.1%
Financials
4.0%
Consumer Discretionary
2.6%
Materials
2.4%
Consumer products
2.2%
Telecommunication
2.1%
Real Estate
1.6%
Diversified Consumer Services
0.7%
Packaging
0.7%
其他/未映射
6.2%
机构持有人 (13F) 38 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $11150469 | 23.15% | 147704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7660902 | 15.90% | 101481 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHERN TRUST CORP | $5489915 | 11.40% | 72722 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $4201190 | 8.72% | 55650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Bank | $3577330 | 7.43% | 47387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES CORP. | $2524824 | 5.24% | 33446 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $1481648 | 3.08% | 19627 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $1234660 | 2.56% | 16356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1195159 | 2.48% | 15832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1136529 | 2.36% | 15055 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1002909 | 2.08% | 13285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $883924 | 1.83% | 11709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $883843 | 1.83% | 11708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $793240 | 1.65% | 10508 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $664853 | 1.38% | 8807 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $484884 | 1.01% | 6423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $479810 | 1.00% | 6356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Herold Advisors, Inc. | $441000 | 0.92% | 5834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $376419 | 0.78% | 4986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $369910 | 0.77% | 4900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial River Investments, LLC | $364881 | 0.76% | 4833 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $294644 | 0.61% | 3903 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ALPHA CAPITAL ADVISORS INC /ADV | $256520 | 0.53% | 3398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $238931 | 0.50% | 3165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $227503 | 0.47% | 3014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $215000 | 0.45% | 2848 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $102518 | 0.21% | 1358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101912 | 0.21% | 1350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $75794 | 0.16% | 1004 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossmore Private Capital | $75492 | 0.16% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73207 | 0.15% | 970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $71735 | 0.15% | 954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $23402 | 0.05% | 310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $13659 | 0.03% | 190 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $2340 | 0.00% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $485 | 0.00% | 6423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $262 | 0.00% | 3473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| IGBH iShares U.S. ETF Trust | $170.8M |
| ADPV Series Portfolios Trust | $171.4M |
| GCAL Goldman Sachs ETF Trust | $172.0M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Trade... | $172.9M |
| NFXL Direxion Shares ETF Trust | $173.4M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |