BEAM WEALTH ADVISORS, INC.

CIK 1803426 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$453.4M
按 13F 价值排名第 4040（共 9443） · 前 42.8%
持仓
117
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+12.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
50.93%
前二十五大持仓权重
70.05%
持仓高于 1%
20
有效持仓数量
20.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.25% 估计买入 $45191247 · 卖出 $18189769

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% 仍持有

新仓位
12
增加
48
减少
54
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
3.7%
Energy
1.9%
Retail
1.4%
Financials
1.2%
Consumer Staples
0.3%
Consumer products
0.3%
Communications
0.3%
Telecommunication
0.2%
Healthcare
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
其他/未映射
90.5%

完整投资组合 117 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $79141523 17.45% 105678 $5715845 下跌 ×1
RAAX $28453264 6.28% 717249 $-314322 上涨 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $26859489 5.92% 262556 $4019025 下跌 ×2
IMCG $23590988 5.20% 239990 $3080925 下跌 ×1
DABS $18506231 4.08% 365172 $1567863 上涨 ×3
JPIE $14251737 3.14% 309484 $6238594 上涨 ×1
VO $10909162 2.41% 135400 $783307 上涨 ×6
OAKM $10761990 2.37% 382037 $-382027 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9642881 2.13% 48193 $1033424 下跌 ×6
IWR $8794501 1.94% 79718 $1278653 上涨 ×3
BIL $8695740 1.92% 94890 $974201 上涨 ×1
EFG $7136330 1.57% 57357 $729968 下跌 ×1
VOO $7122907 1.57% 10371 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6989704 1.54% 24156 $822921 下跌 ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $6703259 1.48% 60856 $479256 下跌 ×5
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $6665043 1.47% 81014 $3405768 上涨 ×6
ISCG $6630033 1.46% 101160 $916362 下跌 ×1
JEPI $6295449 1.39% 111463 $531619 上涨 ×5
IWF $4708231 1.04% 37918
SPTM $4683740 1.03% 51589 $594316 下跌 ×5
IEFA $4379555 0.97% 45346 $172594 下跌 ×1
IWD $4283864 0.94% 17671 $8789 下跌 ×1
URTH $4240299 0.94% 20925 $454410 下跌 ×2
IWM $4088365 0.90% 13607 $724195 上涨 ×1
SCHD $4084651 0.90% 128813 $621670 上涨 ×6
IWP $4065634 0.90% 27769 $626680 上涨 ×2
OUSM $3910508 0.86% 82292 $168458 下跌 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3813427 0.84% 40324 $100795 上涨 ×4
VTI $3755624 0.83% 10149 $414703 下跌 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3685420 0.81% 12164 $1067497 上涨 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3664361 0.81% 59622 $1025155 上涨 ×5
EFV $3653397 0.81% 47726 $-100368 下跌 ×1
BITB $3549045 0.78% 111395 $-616485 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3399591 0.75% 24865 $-853456 下跌 ×4
VB $3379794 0.75% 11150 $426905 下跌 ×5
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $3307867 0.73% 184952 $68221 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3307087 0.73% 29199 $-61535 上涨 ×3
AGG $3113350 0.69% 31454 $76882 上涨 ×3
FIDI $2960705 0.65% 108173 $248073 上涨 ×4
IDEV $2911080 0.64% 32705 $315728 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2856584 0.63% 11985 $362344 上涨 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2852818 0.63% 34744 $-723989 下跌 ×4
VEA $2773441 0.61% 38925 $194259 下跌 ×1
FMAG $2476539 0.55% 67348 $82015 下跌 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2470893 0.54% 14906 $-602298 上涨 ×1
ETHW $2379279 0.52% 210929 $-870861 下跌 ×1
FBTC $2262047 0.50% 44310 $-290996 上涨 ×4
NOBL $2164294 0.48% 38538 $34765 上涨 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2161347 0.48% 11491 $109598 下跌 ×6
XYLD $2026200 0.45% 49674 $-17076 下跌 ×1
FDVV $1874140 0.41% 31085 $169853 上涨 ×1
PSLV $1863431 0.41% 98751 $-548374 下跌 ×1
IAU $1785812 0.39% 23650 $-407785 下跌 ×1
PTLC $1585007 0.35% 27206 $165138 上涨 ×1
USMV $1566814 0.35% 16243 $97037 上涨 ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $1540179 0.34% 29860 $206333
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1510076 0.33% 17474 $14246 上涨 ×3
DGRO $1508572 0.33% 19905 $16396 下跌 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1492654 0.33% 18247 $65307 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1468908 0.32% 10017
SCHX $1466791 0.32% 49840 $328245 上涨 ×2
VWO $1396508 0.31% 23396 $208667 上涨 ×1
FETH $1384547 0.31% 87964 $-434059 上涨 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1369211 0.30% 11657 $449970 下跌 ×4
VOOG $1332138 0.29% 16124 上涨 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1319338 0.29% 41268 $-123458 下跌 ×6
MDYG $1306537 0.29% 11656 $188552 上涨 ×4
JSCP $1274170 0.28% 27027 $-110525 下跌 ×1
PHYS $1151227 0.25% 38158 $-205133 下跌 ×1
MBSF $1132725 0.25% 44118 $60769 上涨 ×2
IDV $1119964 0.25% 27033 $117172 上涨 ×3
SCHG $1073467 0.24% 31722 $86782 下跌 ×1
VALQ $1022784 0.23% 14672 $287898 上涨 ×1
QDEF $997696 0.22% 11465 $71545 下跌 ×1
COWZ $892259 0.20% 14345 $-24558 下跌 ×4
QLV $883924 0.19% 11709 $30086 下跌 ×5
FESM $881964 0.19% 18264 $263864 上涨 ×2
GUNR $876593 0.19% 17788 $-188767 下跌 ×3
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF $861476 0.19% 24670 $458834 上涨 ×1
APLU $857560 0.19% 34863 $-4037 下跌 ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $857453 0.19% 10578 上涨 ×1
HDV $856457 0.19% 31246
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $853563 0.19% 46314 $21702 下跌 ×2
IJH $843589 0.19% 10940 $86429 下跌 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $816708 0.18% 14333 $120573 上涨 ×1
FUTY $811561 0.18% 13892 $38387 上涨 ×1
KNG $792244 0.17% 15688 $6357 下跌 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $791150 0.17% 21522 $-73600 下跌 ×4
DBMF $778938 0.17% 25447 $54647 上涨 ×1
PGX $740672 0.16% 68328 $-131364 下跌 ×6
ZMAR $725267 0.16% 25705 $16195
USRT $723533 0.16% 10888 $107962 上涨 ×2
T AT&T Inc. $715659 0.16% 34573 $-279867 上涨 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $641316 0.14% 33542 $-3962 上涨 ×1
CGDV $639092 0.14% 12930 $-131258 下跌 ×1
DARP $636296 0.14% 10612 上涨 ×1
FBND $583249 0.13% 12774 $6599 上涨 ×1
EMLP $581508 0.13% 13368 $27113 上涨 ×2
ZMAY $579301 0.13% 22310 上涨 ×1
XLE XLE $574974 0.13% 10826 $-117576 下跌 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DABS $18506231 4.08% 上涨 ×3
VO $10909162 2.41% 上涨 ×6
IWR $8794501 1.94% 上涨 ×3
SCZ $6665043 1.47% 上涨 ×6
JEPI $6295449 1.39% 上涨 ×5
SCHD $4084651 0.90% 上涨 ×6
IEF $3813427 0.84% 上涨 ×4
JEPQ $3664361 0.81% 上涨 ×5
WMT $3307087 0.73% 上涨 ×3
AGG $3113350 0.69% 上涨 ×3
FIDI $2960705 0.65% 上涨 ×4
FBTC $2262047 0.50% 上涨 ×4
TLT $1510076 0.33% 上涨 ×3
FETH $1384547 0.31% 上涨 ×4
MDYG $1306537 0.29% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VOO $7122907 10371 1.57%
IWF $4708231 37918 1.04%
PG $1468908 10017 0.32%
VOOG $1332138 16124 0.29%
RDVY $857453 10578 0.19%
HDV $856457 31246 0.19%
DARP $636296 10612 0.14%
ZMAY $579301 22310 0.13%
JUCY $347790 15823 0.08%
PFXF $239217 13409 0.05%
RIVN $216216 12462 0.05%
OVB $204749 10020 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
JPIE 增持 +136K +$6.2M
IVV 削减 -7K +$5.7M
EMXC 削减 -28K +$4.0M
SCZ 增持 +39K +$3.4M
IMCG 削减 -20K +$3.1M
DABS 增持 +32K +$1.6M
IWR 增持 +2K +$1.3M
QQQM 增持 +1K +$1.1M
NVDA 削减 -1K +$1.0M
JEPQ 增持 +12K +$1.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
QQQ 2026年3月31日 11374 $6987353
MSFT 2025年12月31日 10840 $5614559 -0.3%
QQQ 2025年3月31日 10871 $5557735
HDV 2025年6月30日 45845 $5552762 不再跟踪
IWF 2025年12月31日 10246 $4799373 不再跟踪
CADE 2026年3月31日 76125 $3261195 不再跟踪
JBND 2025年9月30日 39793 $2132507 -2.7%
IGF 2025年6月30日 34285 $1874375
GOOG 2025年9月30日 10026 $1778478 39.2%
NFLX 2026年3月31日 17746 $1663865 -17.2%
DIS 2025年12月31日 13433 $1538103 -5.8%
PLTR 2026年6月30日 10219 $1494777 48.3%
PG 2026年3月31日 10040 $1438787 -0.8%
HOOD 2026年3月31日 10383 $1174317 53.4%
GBTC 2025年12月31日 10807 $970144 不再跟踪
SO 2025年6月30日 10471 $962811 -0.8%
REGL 2025年12月31日 10732 $915869 不再跟踪
WMB 2026年3月31日 12204 $733608 -1.8%
CIBR 2026年6月30日 11199 $701953
VEA 2025年12月31日 11308 $677575 不再跟踪
SCHV 2026年3月31日 19068 $564608 不再跟踪
BMY 2025年9月30日 11892 $550482 46.5%
CLOI 2025年6月30日 10166 $537171 不再跟踪
BNDX 2025年12月31日 10631 $525822
VZ 2025年9月30日 11421 $494178 12.5%
NUSI 2025年3月31日 16873 $439706 不再跟踪
TDVG 2025年6月30日 10324 $417107 不再跟踪
PSK 2025年3月31日 10667 $351900 不再跟踪
KEY 2026年3月31日 15914 $328463 10.0%
CMG 2026年6月30日 10143 $324677 5.5%
SCHM 2025年12月31日 10573 $313391 不再跟踪
INTC 2025年3月31日 15370 $308176 304.8%
CPB 2026年3月31日 10497 $292545 6.4%
OGN 2025年6月30日 19281 $287087 41.9%
KHC 2025年12月31日 10951 $285164 5.1%
SCHB 2025年12月31日 10942 $281316 不再跟踪
CGCP 2025年3月31日 11528 $255922 不再跟踪
RIVN 2026年3月31日 12852 $253313 8.5%
CAG 2026年3月31日 13518 $233997 2.2%
SCHF 2025年9月30日 10579 $233790 不再跟踪
F 2025年3月31日 23334 $231003 43.1%
PTY 2025年12月31日 14178 $204727 -9.7%
GBAB 2025年6月30日 12986 $201932 -7.8%