行业细分

04
Technology 17.1%
Financials 9.9%
Healthcare 8.5%
Industrials 8.1%
Communication Services 5.3%
Energy 4.8%
Retail 4.2%
Utilities 2.5%
Consumer Discretionary 1.6%
Real Estate 1.0%
Consumer Staples 0.9%
Consumer products 0.7%
Materials 0.7%
其他/未映射 34.8%

完整投资组合 273 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23894000 4.72% 82587 $2588435 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22821000 4.51% 114077 $2975801 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13930000 2.75% 37327 $368321 上涨 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $12656000 2.50% 10550 $3279671 上涨 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $12198000 2.41% 148859 $2831855 上涨 ×4
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10415000 2.06% 81375 $1040130 下跌 ×1
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9776000 1.93% 108644 $2751068 上涨 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9559000 1.89% 29211 $1057330 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8963000 1.77% 25060 $1800738 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8949000 1.77% 65431 $-2135174 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8834000 1.75% 35123 $1202278 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8167000 1.61% 15902 $275865 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7969000 1.58% 70340 $-789634 下跌 ×3
DFCF Dimensional ETF Trust $7938000 1.57% 188195 $592020 上涨 ×4
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7792000 1.54% 188219 $545765 上涨 ×4
V Visa Inc. $7619000 1.51% 22213 $771638 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $7190000 1.42% 40777 $2036436 下跌 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5829000 1.15% 109570 $676330 上涨 ×3
QLC FlexShares Trust $5816000 1.15% 64695 $1380863 上涨 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5544000 1.10% 19748 $789179 上涨 ×2
IQDY FlexShares Trust $5501000 1.09% 128882 $1200338 上涨 ×6
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund $5312000 1.05% 109600 $539594 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5155000 1.02% 21589 $630962 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4933000 0.97% 29727 $-754929 上涨 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $4823000 0.95% 89364 $592007 上涨 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4592000 0.91% 13017 $379926 上涨 ×4
QGRW WisdomTree Trust $4453000 0.88% 67404 $1215252 上涨 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4323000 0.85% 10280 $560589 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4089000 0.81% 7259 $77939 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4070000 0.80% 31620 $262305 下跌 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3998000 0.79% 44832 $59212 下跌 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3962000 0.78% 31860 $633759 上涨 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3878000 0.77% 91531 $-456695 上涨 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3877000 0.77% 15267 $111434 下跌 ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3762000 0.74% 41231 $902538 上涨 ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $3535000 0.70% 62700 $141285 上涨 ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $3439000 0.68% 67880 $-331778 下跌 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3359000 0.66% 22951 $-20007 下跌 ×3
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $3284000 0.65% 90061 $-118874 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3258000 0.64% 7649 $436340 下跌 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3208000 0.63% 6404 $262605 上涨 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3143000 0.62% 59269 $-505300 下跌 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $3073000 0.61% 9020 $133586 上涨 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3001000 0.59% 7946 $456516 下跌 ×1
DSTL ETF Series Solutions $2957000 0.58% 49321 $-1027862 下跌 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2923000 0.58% 47728 $506075 上涨 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $2916000 0.58% 11415 $1281773 下跌 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $2801000 0.55% 54267 $401835 上涨 ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2765000 0.55% 56091 $559658 上涨 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $2679000 0.53% 15842 $-257891 下跌 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2653000 0.52% 2493 $789043 下跌 ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2645000 0.52% 62014 $139820
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2567000 0.51% 15092 $14339
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2566000 0.51% 6450 $-407386
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2450000 0.48% 25654 $-110956 下跌 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2441000 0.48% 6906 $461941 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2427000 0.48% 2590 $-130841 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2402000 0.47% 27346 $-104831 上涨 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2374000 0.47% 7860 $1094475 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2360000 0.47% 5450 $1167563 下跌 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2350000 0.46% 12744 $673285 下跌 ×1
GLD SPDR Gold Shares $2257000 0.45% 6129 $-446945 下跌 ×1
T AT&T Inc. $2247000 0.44% 109149 $-700400 上涨 ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2225000 0.44% 23025 $497168 上涨 ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2217000 0.44% 65482 $449355 上涨 ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $2183000 0.43% 27188 $677512 上涨 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2131000 0.42% 18185 $657691 下跌 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $2103000 0.42% 9440 $506696
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2072000 0.41% 35910 $-109980 下跌 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2068000 0.41% 36404 $418948 上涨 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1954000 0.39% 81250 $-152901 上涨 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1925000 0.38% 5158 $622024 上涨 ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1916000 0.38% 17334 $-34103 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1904000 0.38% 10040 $-53577 下跌 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1886000 0.37% 21675 $-125274 下跌 ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1844000 0.36% 1825 $333060 上涨 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1825000 0.36% 1581 $1190199 下跌 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1825000 0.36% 4485 $-103918 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1776000 0.35% 3062 $1126179 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1720000 0.34% 8232 $375793 上涨 ×2
DE Deere & Company Common Stock $1716000 0.34% 2704 $192799
BA Boeing Company (The) Common Stock $1711000 0.34% 7901 $88658 下跌 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1699000 0.34% 21831 $-330506 上涨 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1616000 0.32% 3174 $-524155 下跌 ×1
BKLC BNY Mellon ETF Trust $1603000 0.32% 11174 $208871 上涨 ×1
AVGB Avantis Credit ETF $1587000 0.31% 30981 $506966 上涨 ×2
LRGF iShares Trust $1550000 0.31% 20506 $709358 上涨 ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1498000 0.30% 11047 $17186 下跌 ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $1483000 0.29% 29446 $-407869 下跌 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1399000 0.28% 1935 $679874 下跌 ×4
AVMV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1372000 0.27% 17046 $290381 上涨 ×2
NTSX WisdomTree Trust $1357000 0.27% 23000 $105400 下跌 ×4
BBBI BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF $1341000 0.27% 26135 $511433 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1339000 0.26% 4945 $-202524 下跌 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1337000 0.26% 16543 $195518 下跌 ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1305000 0.26% 16078 $78688 上涨 ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1302000 0.26% 24362 $601751 上涨 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1299000 0.26% 9285 $260049 上涨 ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $1287000 0.25% 11925 $195623
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1271000 0.25% 3526 $-4120 下跌 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
MSFT $13930000 2.75% 上涨 ×4
DFUS $12198000 2.41% 上涨 ×4
AVLC $9776000 1.93% 上涨 ×6
DFCF $7938000 1.57% 上涨 ×4
AVIG $7792000 1.54% 上涨 ×4
IGIB $5829000 1.15% 上涨 ×3
QLC $5816000 1.15% 上涨 ×4
IQDY $5501000 1.09% 上涨 ×6
SKOR $5312000 1.05% 上涨 ×6
DFIV $4823000 0.95% 上涨 ×4
HD $4592000 0.91% 上涨 ×4
QGRW $4453000 0.88% 上涨 ×4
AVUV $3962000 0.78% 上涨 ×3
VZ $3878000 0.77% 上涨 ×3
JEPI $3535000 0.70% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
DFSD $551000 11548 0.11%
AEP $366000 2678 0.07%
PANW $358000 1050 0.07%
CFG $285000 4072 0.06%
Q $250000 1538 0.05%
UBER $250000 3458 0.05%
EPD $247000 6747 0.05%
TTE $233000 2947 0.05%
DKS $228000 1006 0.05%
AXON $224000 400 0.04%
SPG $223000 1000 0.04%
QYLD $221000 12016 0.04%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $208000 1205 0.04%
FMNY $202000 7515 0.04%
KHC $202000 8450 0.04%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
LLY 增持 +357 +$3.3M
NVDA 增持 +286 +$3.0M
DFUS 增持 +17K +$2.8M
AVLC 增持 +18K +$2.8M
AAPL 削减 -1K +$2.6M
XOM 增持 +101 -$2.1M
APH 削减 -11 +$2.0M
GOOGL 增持 +153 +$1.8M
QLC 增持 +8K +$1.4M
GLW 削减 -604 +$1.3M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
RSP 2025年9月30日 39696 $7214427 11.3%
BIL 2025年9月30日 75161 $6894518
BND 2025年9月30日 64633 $4758917
LQD 2025年9月30日 37306 $4089114
DFAX 2025年9月30日 113893 $3345037
IQLT 2025年9月30日 64174 $2773575
SCHO 2025年9月30日 101034 $2463210 -2.1%
COWZ 2025年6月30日 32906 $1801977
STPZ 2025年9月30日 33125 $1782455
SPHY 2025年9月30日 68594 $1632536
FTSM 2025年9月30日 25183 $1507666
DSL 2025年9月30日 114950 $1406988 -19.4%
IVV 2025年9月30日 1869 $1160497
QUAL 2025年9月30日 6328 $1156987
IVW 2025年9月30日 7583 $834890 21.0%
RDVI 2025年9月30日 31958 $789664
DYNF 2025年9月30日 13210 $719419
CGGE 2025年9月30日 24323 $709988
SPYV 2025年9月30日 12839 $671995 12.1%
EFV 2025年9月30日 10211 $648192
TLT 2025年9月30日 7245 $639377
CGBL 2025年9月30日 18220 $609277
SCHD 2025年9月30日 19854 $526127 21.6%
VT 2025年9月30日 3961 $509031
UTF 2025年9月30日 18501 $498597 3.2%
CRM 2026年3月31日 1872 $495912 20.5%
HWM 2025年9月30日 2547 $474073 18.0%
VTI 2025年9月30日 1503 $456797 16.6%
XYLD 2025年12月31日 11598 $455337
FTGS 2025年9月30日 13275 $453844
IEMG 2025年9月30日 7224 $433627
ECC 2025年9月30日 53050 $406363 -50.2%
KYN 2025年9月30日 31800 $404496 15.1%
JPIB 2025年9月30日 7402 $359865
CGUS 2025年9月30日 9736 $359550
ADBE 2025年9月30日 928 $359031 -32.5%
CIBR 2025年9月30日 4384 $331351
THRO 2025年9月30日 9143 $325308
OEF 2025年9月30日 1066 $324437
QQEW 2025年9月30日 2320 $316684
NVO 2025年12月31日 5500 $305195 -26.2%
AIRR 2025年6月30日 4368 $298555
PFN 2025年9月30日 40250 $297448 -16.7%
CGDG 2025年9月30日 8752 $294330
ZTS 2026年6月30日 2480 $293163 -0.7%
VB 2025年9月30日 1233 $292199
GSUS 2025年9月30日 3368 $288199
LMBS 2025年9月30日 5812 $286296
IAU 2025年9月30日 4589 $286168 7.7%
DVN 2025年9月30日 8900 $283123 37.0%
EFG 2025年9月30日 2519 $282103
CGMS 2025年9月30日 10059 $277831
IR 2025年6月30日 3453 $276344 -4.8%
BINC 2025年9月30日 5183 $273878
IYW 2025年6月30日 1943 $272875 57.3%
DHI 2025年6月30日 2123 $269927 6.1%
SHAG 2026年6月30日 5427 $258248
COHR 2025年9月30日 2858 $254962 214.1%
UBER 2026年3月31日 3100 $253303 -4.0%
IHDG 2026年6月30日 5152 $248070
CEG 2026年6月30日 888 $247975 20.9%
URI 2026年3月31日 300 $242796 48.3%
CMG 2025年9月30日 4320 $242569 -21.2%
FDX 2025年9月30日 1060 $240950 22.6%
PFL 2025年9月30日 28780 $240025 -18.5%
BNTX 2025年9月30日 2250 $239558 -2.9%
MINT 2025年9月30日 2354 $236680
GUNR 2026年6月30日 4258 $234871
ELV 2025年12月31日 719 $232323 14.1%
AVSD 2025年9月30日 3396 $229368
SPMO 2025年9月30日 2032 $228539
CGCB 2025年9月30日 8679 $228250
DD 2025年12月31日 2882 $224522 231.5%
AXON 2026年3月31日 395 $224335 -1.4%
DKS 2025年12月31日 1006 $223553 -31.9%
MHN 2026年3月31日 21759 $222591 不再跟踪
CGGO 2025年9月30日 6906 $220790
AGG 2025年6月30日 2221 $219753
ONON 2025年9月30日 4200 $218610 -21.8%
KHC 2026年3月31日 9000 $218252 -2.0%
CG 2026年6月30日 4500 $217756 -7.7%
FTCS 2025年12月31日 2324 $217695
BKAG 2025年9月30日 5153 $217373
DFSU 2025年12月31日 5112 $217120
VV 2025年6月30日 835 $214620
GUNR 2025年12月31日 4873 $213340
IBIT 2025年12月31日 3227 $209755 -2.3%
QBTS 2026年3月31日 8000 $209200 不再跟踪
COWZ 2026年6月30日 3340 $208936
HES 2025年9月30日 1500 $207810 不再跟踪
GIGB 2025年12月31日 4434 $207023
COP 2025年6月30日 1951 $204894 44.1%
CTVA 2025年9月30日 2746 $204660 -79.4%
FDX 2026年6月30日 570 $203023 -7.7%
EMXC 2025年6月30日 3676 $202511
DUK 2025年6月30日 1655 $201899 -2.0%
ENX 2025年12月31日 16185 $159610 不再跟踪
FLG 2025年12月31日 10140 $117117 -8.2%
WBD 2025年9月30日 10180 $116664 58.5%
MYN 2025年12月31日 11476 $113966 -10.0%
PNI 2025年9月30日 16948 $113893 -12.2%
ASG 2025年9月30日 16749 $91618 -6.3%
IGD 2025年9月30日 14736 $85469 2.9%
PYN 2025年9月30日 10258 $53752 不再跟踪
RIG 2025年9月30日 11450 $29656 73.1%
CHPT (申报为 CHPTXXXX) 2025年9月30日 13000 $9143 -20.6%