Tidal Trust II (SMCZ)
管理公司 · XNAS · 系列 S000091503 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$3.47
截至 2026年8月19日
▲ +0.13 (+3.89%)
1日变动
$2.52 – $62.08
52周范围
- 净资产
- $4.8M
- 持仓
- 7
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 39.83%
- 有效持仓数量
- 15.9
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
SMCZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.75% | — |
| 3M | ▼ -21.00% | — |
| 6M | ▼ -9.46% | — |
| 年初至今 | ▼ -40.06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年4月1日 起 | ▼ -77.13% | — |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$5.0M
- 截至四月 2026的季度
- +$9.2M
- 过去12个月
- -$1.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 7 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $1.1M | 23.58 | 1130000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $304K | 6.35 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $249K | 5.21 | 249357 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $84K | 1.76 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $59K | 1.23 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $44K | 0.93 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $36K | 0.76 | 1 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $1365979 | 54.20% | 151607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $361905 | 14.36% | 40167 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $338769 | 13.44% | 42981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $298691 | 11.85% | 33151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $116004 | 4.60% | 12875 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $36941 | 1.47% | 4100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1469 | 0.06% | 163 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $294 | 0.01% | 32722 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $110 | 0.00% | 12212 | 股份 | 2026年6月30日 |