STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares
NYSE · Life Sciences Tools & Services · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗ 收盘 十月 2, 2026 10-K/10-Q 三月 4, 2026
$20.20
· % 处于52周区间
· 高于低点
· 至高点
$12.8952周低点
$27.9952周高点
P/E
39.5
EPS
$0.51
收入
$1.19B
STVN 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$20.20
P/E
39.5
EPS
$0.51
收入
$1.19B
ROE
9.7%
52周区间
$13–$28
STVN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
收入$1.19B2019-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.512019-12-31 → 2025-12-31
自由现金流$22M2021-12-31 → 2025-12-31
净利率11.8%2021-12-31 → 2025-12-31
估值与比率
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
| 指标 | 5年趋势 | STVN | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 39.55年均值 ≈43.1 | ≈43.1 | · | · |
同行中位数按每项指标的标准化基础计算，可能与本股票显示的TTM/MRQ基础不完全匹配。
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
| 指标 | 5年趋势 | STVN | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (毛利率) | 29.0%5年均值 ≈30.3% | ≈30.3% | · | · | |
| Operating Margin (营业利润率) | 16.8%5年均值 ≈17.7% | ≈17.7% | · | · | |
| EBITDA Margin (息税折旧摊销前利润率) | 16.8%5年均值 ≈21.8% | ≈21.8% | · | · | |
| Pretax Margin (税前利润率) | 15.9%5年均值 ≈17.3% | ≈17.3% | · | · | |
| Net Profit Margin (净利润率) | 11.8%5年均值 ≈13.3% | ≈13.3% | · | · | |
| ROA | 5.7%5年均值 ≈7.9% | ≈7.9% | · | · | |
| ROE | 9.7%5年均值 ≈14.3% | ≈14.3% | · | · | |
| ROIC | 9.9%5年均值 ≈12.5% | ≈12.5% | · | · |
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
| 指标 | 5年趋势 | STVN | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (流动比率) | 1.85年均值 ≈1.9 | ≈1.9 | · | · | |
| Quick Ratio (速动比率) | 0.25年均值 ≈0.5 | ≈0.5 | · | · | |
| Interest Coverage (利息保障倍数) | 35.45年均值 ≈42.1 | ≈42.1 | · | · |
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
此比率组尚无数据
基本面数据不足，尚无法计算此比率组。
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
| 指标 | 5年趋势 | STVN | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (资产周转率) | 0.55年均值 ≈0.6 | ≈0.6 | · | · | |
| Inventory Turnover (库存周转率) | 3.35年均值 ≈3.5 | ≈3.5 | · | · | |
| Revenue / Employee (年营业收入 ÷ 员工人数（报告的 headcount，yfinance）。衍生数据 — 非存储的 SEC-XBRL 概念。) | ≈$197.4K | · | · | · |
价值 · ≈ 5年均值 · 行业中值 · 相对于中值的评判
股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR
派息率10.5%
年度化派息≈$0.06
增长连胜≈1
| 除息日 | 金额 | 货币 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| 六月 11, 2026 | $0.06 | USD | ≈0.36% |
| 六月 5, 2025 | $0.06 | USD | ≈0.27% |
| 六月 4, 2024 | $0.06 | USD | ≈0.31% |
| 六月 7, 2023 | $0.06 | USD | ≈0.21% |
| 六月 13, 2022 | $0.05 | USD | ≈0.36% |
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期
平均惊喜
6.8%
下次报告
十一月 04, 2026
| 期间 | 报告 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 八月 11, 2026 | $0.14 | $0.13 | 7.6% |
| 2026年3月31日 | $0.11 | $0.10 | 5.1% | |
| 2025年12月31日 | $0.18 | $0.17 | 4.3% | |
| 2025年9月30日 | $0.14 | $0.13 | 10.7% | |
| 2025年6月30日 | $0.11 | $0.11 | 2.7% | |
| 2025年3月31日 | $0.10 | $0.09 | 10.3% |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.19B | $1.10B | $1.09B | $984M | $844M | $662M | |
| Cost of Revenue | $842M | $802M | $745M | $664M | $579M | $468M | |
| Gross Profit | $344M | $302M | $340M | $320M | $265M | $194M | |
| R&D Expense | $25M | $32M | $36M | $34M | $30M | $17M | |
| SG&A Expense | $100M | $94M | $89M | $86M | $63M | $59M | |
| Operating Income | $199M | $161M | $201M | $192M | $162M | $103M | |
| Interest Expense | $6M | $6M | $4M | $3M | $4M | $5M | |
| Interest Income | $13M | $13M | $7M | $25M | $22M | $15M | |
| Pretax Income | $189M | $160M | $190M | $188M | $166M | $96M | |
| Income Tax | $49M | $43M | $44M | $45M | $31M | $18M | |
| Net Income | $140M | $118M | $146M | $143M | $134M | $79M | |
| EPS (Basic) | $0.51 | $0.43 | $0.55 | $0.54 | $0.53 | $0.33 | |
| EPS (Diluted) | $0.51 | $0.43 | $0.55 | $0.54 | $0.53 | $0.33 | |
| Shares (Basic) | 272,952,877 | 271,136,204 | 264,951,368 | 264,699,481 | 252,670,872 | 240,501,960 | |
| Shares (Diluted) | 272,959,446 | 271,152,497 | 264,977,547 | 264,701,062 | 252,690,321 | 240,501,960 | |
| EBITDA | $199M | $161M | $279M | $257M | $219M | · |
资产负债表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $131M | $98M | $70M | $229M | $411M | $116M | |
| Inventory | $268M | $245M | $255M | $213M | $149M | $139M | |
| Current Assets | $943M | $880M | $862M | $846M | $866M | $493M | |
| PP&E (Net) | $1.39B | $1.25B | $1.03B | $641M | $393M | $314M | |
| Goodwill | $50M | $50M | $50M | $47M | $47M | $47M | |
| Intangibles | $37M | $34M | $31M | $32M | $32M | $34M | |
| Total Assets | $2.54B | $2.33B | $2.07B | $1.66B | $1.42B | $968M | |
| Accounts Payable | $342M | $298M | $354M | $309M | $231M | $163M | |
| Current Liabilities | $536M | $477M | $574M | $463M | $339M | $316M | |
| Total Liabilities | $1.06B | $924M | $939M | $664M | $577M | $658M | |
| Retained Earnings | $737M | $653M | $543M | $436M | $307M | $237M | |
| Stockholders' Equity | $1.49B | $1.40B | $1.13B | $996M | $842M | $310M |
现金流
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | $78M | $65M | $56M | $54M | |
| Other Non-cash | · | · | $-119M | $-104M | $-57M | · | |
| Operating Cash Flow | $286M | $156M | $105M | $103M | $133M | $156M | |
| CapEx | $264M | $303M | $433M | $235M | $108M | $90M | |
| Investing Cash Flow | $-273M | $-310M | $-421M | $-243M | $-96M | $-96M | |
| Dividends Paid | $15M | $14M | $14M | $14M | $11M | $9M | |
| Financing Cash Flow | $22M | $183M | $158M | $-45M | $255M | $-27M | |
| Free Cash Flow | $22M | $-147M | $-328M | $-132M | $26M | · | |
| Levered FCF | $18M | $-151M | $-331M | $-134M | $22M | · |
盈利能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 29.0% | 27.4% | 31.3% | 32.5% | 31.4% | · | |
| Operating Margin | 16.8% | 14.6% | 18.5% | 19.6% | 19.2% | · | |
| Net Margin | 11.8% | 10.7% | 13.4% | 14.5% | 15.9% | · | |
| Pretax Margin | 15.9% | 14.5% | 17.5% | 19.1% | 19.6% | · | |
| EBITDA Margin | 16.8% | 14.6% | 25.7% | 26.2% | 25.9% | · | |
| ROA | 5.7% | 5.3% | 7.8% | 9.3% | 11.3% | · | |
| ROE | 9.7% | 9.3% | 13.7% | 15.5% | 23.3% | · | |
| ROIC | 9.9% | 8.4% | 13.6% | 14.7% | 15.6% | · |
流动性与偿付能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | · | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | · | |
| Interest Coverage | 35.4 | 26.4 | 53.8 | 57.2 | 37.9 | · |
效率
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | |
| Inventory Turnover | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | · |
每股
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $4.35 | $4.07 | $4.10 | $3.72 | $3.34 | · | |
| Cash Flow / Share | $1.05 | $0.57 | $0.40 | $0.39 | $0.53 | · | |
| EPS (TTM) | $0.51 | $0.43 | $0.55 | $0.54 | $0.53 | · |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.19B | $1.10B | $1.09B | $984M | $844M | · | |
| Net Income TTM | $140M | $118M | $146M | $143M | $134M | · | |
| P/E | 39.5 | 50.7 | 49.6 | 33.3 | 42.4 | · | |
| Earnings Yield | 2.5% | 2.0% | 2.0% | 3.0% | 2.4% | · | |
| Payout Ratio | 10.5% | 12.3% | 9.8% | 9.4% | 8.3% | · | |
| Annual Payout | $15M | $14M | $14M | $14M | $11M | · |
每股
| 指标 | 趋势 | Q4 2021 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $0.53 |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | Q4 2021 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $844M | |
| Net Income TTM | $134M | |
| P/E | 42.4 | |
| Earnings Yield | 2.4% | |
| Annual Payout | $11M |
最近期在左侧 · 空值显示为 ·
财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $1.19B | $1.10B | $1.09B | $984M | $844M |
| 毛利率 % | 29.0% | 27.4% | 31.3% | 32.5% | 31.4% |
| 营业利润率 % | 16.8% | 14.6% | 18.5% | 19.6% | 19.2% |
| 净收入 | $140M | $118M | $146M | $143M | $134M |
| 稀释后每股收益 (EPS) | $0.51 | $0.43 | $0.55 | $0.54 | $0.53 |
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.6 |
| 速动比率 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.2 |
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流 | $22M | $-147M | $-328M | $-132M | $26M |
机构持有人 (13F) 133 家申报者 · $744.0M 总计 · 截至 2026年9月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
持有人
133
持有价值
$744.0M
新仓位
21
已退出持仓
30
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 21 (-11 与上一季度对比) | 30 (0 与上一季度对比) | 37 (-4 与上一季度对比) | 50 (+3 与上一季度对比) | -2.1M |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。
| 机构 | 价值 | 股份 | % 已追踪的13F | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| Conestoga Capital Advisors, LLC | $126627561 | 7007613 | 17.02% | 股份 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $101594401 | 5622269 | 13.66% | 股份 |
| TimesSquare Capital Management, LLC | $47983595 | 3489716 | 6.45% | 股份 |
| Artisan Partners Limited Partnership | $47010876 | 2601598 | 6.32% | 股份 |
| BAMCO INC /NY/ | $45082319 | 2494871 | 6.06% | 股份 |
| MORGAN STANLEY | $23586879 | 1305306 | 3.17% | 股份 |
| CREDIT AGRICOLE S A | $23450433 | 1297755 | 3.15% | 股份 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $22620821 | 1251844 | 3.04% | 股份 |
| Ranger Investment Management, L.P. | $21437796 | 1186375 | 2.88% | 股份 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $16558553 | 916356 | 2.23% | 股份 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $15074356 | 834220 | 2.03% | 股份 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $14308513 | 791838 | 1.92% | 股份 |
| NICHOLAS COMPANY, INC. | $13440448 | 743799 | 1.81% | 股份 |
| ArrowMark Colorado Holdings LLC | $12570377 | 695649 | 1.69% | 股份 |
| COOPER INVESTORS PTY LTD | $12079686 | 668494 | 1.62% | 股份 |
| MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC | $11055551 | 611818 | 1.49% | 股份 |
| First Eagle Investment Management, LLC | $11045938 | 611286 | 1.48% | 股份 |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | $10851284 | 600514 | 1.46% | 股份 |
| SCHWARTZ INVESTMENT COUNSEL INC | $10385751 | 574751 | 1.40% | 股份 |
| SANDS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $9477372 | 524481 | 1.27% | 股份 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $8925586 | 493945 | 1.20% | 股份 |
| PEREGRINE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $7844259 | 434104 | 1.05% | 股份 |
| Roubaix Capital, LLC | $7170574 | 396822 | 0.96% | 股份 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6775000 | 374952 | 0.91% | 股份 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6671896 | 369225 | 0.90% | 股份 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $6597953 | 365133 | 0.89% | 股份 |
| BlackRock, Inc. | $6444811 | 356658 | 0.87% | 股份 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $6384276 | 304303 | 0.86% | 股份 |
| Rhenman & Partners Asset Management AB | $5528914 | 305972 | 0.74% | 股份 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $4844496 | 268095 | 0.65% | 股份 |
| Riverwater Partners LLC | $4471494 | 247454 | 0.60% | 股份 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4339423 | 240145 | 0.58% | 股份 |
| ELWOOD CAPITAL PARTNERS LP | $3899976 | 215826 | 0.52% | 股份 |
| SEI INVESTMENTS CO | $3809123 | 210799 | 0.51% | 股份 |
| Advisors Capital Management, LLC | $3732202 | 206541 | 0.50% | 股份 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $3660910 | 202596 | 0.49% | 股份 |
| Squarepoint Ops LLC | $3493130 | 193311 | 0.47% | 股份 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3287690 | 181942 | 0.44% | 股份 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3074429 | 170140 | 0.41% | 股份 |
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | $2981550 | 165000 | 0.40% | 股份 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $2811439 | 155586 | 0.38% | 股份 |
| Advantage Alpha Capital Partners LP | $2630028 | 102137 | 0.35% | 股份 |
| Montanaro Asset Management Ltd | $2538094 | 140459 | 0.34% | 股份 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2436403 | 134831 | 0.33% | 股份 |
| Jackson Square Partners, LLC | $2402012 | 93282 | 0.32% | 股份 |
| MARSHALL WACE, LLP | $2314641 | 128093 | 0.31% | 股份 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1987847 | 97348 | 0.27% | 股份 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1687085 | 93364 | 0.23% | 股份 |
| STATE STREET CORP | $1635508 | 90115 | 0.22% | 股份 |
| CenterBook Partners LP | $1577493 | 87299 | 0.21% | 股份 |
公司内部人士 9 位内幕人士 · 1 位高管 · 5 位董事
| 内部人士 | 角色 | 上次活动 | 持股数量 | 买入 12个月 | 卖出 12个月 | 净额 12个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Stocchi | Chief Business Strategy Officer | 2026年9月28日 S | 400000 | 0 | 1 | $-293454 |
| Madhavan Balachandran | 董事 | 2026年6月15日 S | 69458 | 0 | 1 | $-25515 |
| Karen Flynn | 董事 | 2026年6月15日 S | 5757 | 0 | 1 | $-25515 |
| William J Federici | 董事 | 2026年6月15日 S | 26991 | 0 | 1 | $-25515 |
| Donald E Morel JR | 董事 | 2026年6月15日 S | 37424 | 0 | 1 | $-25515 |
| Sue-Jean Lin | 董事 | 2026年6月12日 A | 6975 | 0 | 0 | $0 |
| Luciano Santel | · | 2026年8月7日 S | 4739 | 0 | 1 | $-40642 |
| Elisabetta Magistretti | · | 2026年8月7日 S | 2930 | 0 | 1 | $-41084 |
| Lago Marco Dal | · | 2026年8月7日 S | 81144 | 0 | 1 | $-84559 |
来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖
ETF持仓 由 1 只交易所交易基金持有
权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。
| 基金 | 权重 | 单位 | 截至 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| IBB · iShares Trust | 0.08% | 380580 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
STVN 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间
评级 · 18 位分析师
买入
中位数目标
$25.00
+23.8%
7 38.9%
强烈买入
7 38.9%
买入
4 22.2%
持有
0 0.0%
卖出
0 0.0%
强烈卖出
12个月价格目标
12 位分析师 · 2026-09-29平均目标 $24.68 +22.2%
现在
当前价格 $20.20
最低$20.00
平均值$24.68
最高$32.00
我的指标 您的个人关注列表 — 来自完整基本面的选定行
选择对您重要的指标 — 点击上方完整基本面中任意行的 + 号。
您的选择已保存，并会跟随您浏览所有股票。
来源：SEC 20-F 于 三月 4, 2026 申报