与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q1 2026 +9.2%
标普500指数同期总回报率 +19.3%
超额回报 -10.1%

年化：+9.2% · 标普500指数：+19.3%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 30.2%
Technology 21.3%
Healthcare 16.1%
Retail 9.5%
Financials 6.8%
Energy 5.2%
Consumer Discretionary 3.9%
Real Estate 2.0%
Communication Services 1.7%
Utilities 1.3%
其他/未映射 2.0%

完整投资组合 151 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $156419833 2.65% 211862 $3080176 下跌 ×4
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $151800714 2.58% 138840 $24657440 下跌 ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $132589070 2.25% 422070 $-10287962 下跌 ×5
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $127134351 2.16% 1370573 $18607604 下跌 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $115595918 1.96% 293279 $21943612 下跌 ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $112039472 1.90% 164493 $21257982 下跌 ×4
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $109218089 1.85% 384896 $19067588 下跌 ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $102001132 1.73% 73968 $54198018 上涨 ×2
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $101286384 1.72% 1265289 $-15932541 下跌 ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $98439758 1.67% 2097587 $-57409997 下跌 ×4
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $97307772 1.65% 1450839 $3575240 下跌 ×3
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $95626169 1.62% 584798 $10258505 上涨 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $92016792 1.56% 163763 $-21133527 下跌 ×3
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $90202349 1.53% 416389 $13936837 下跌 ×2
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $88074558 1.49% 470333 $10140690 下跌 ×5
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $87435602 1.48% 205881 $-6573851 上涨 ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $86469757 1.47% 344872 $21853613 下跌 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $86400960 1.47% 935987 $-76609 下跌 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $85025552 1.44% 530349 上涨 ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $75777168 1.29% 341231 $33493960 上涨 ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $75240325 1.28% 514851 $-8074839 下跌 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $71518915 1.21% 407144 $-20400279 下跌 ×3
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $71311436 1.21% 832494 $-5477546 下跌 ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $69798873 1.18% 709194 $-8158194 下跌 ×3
MKSI MKS Inc. - Common Stock $66223199 1.12% 288165 上涨 ×1
ESAB ESAB Corporation Common Stock $65524654 1.11% 677888 $-41626110 下跌 ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $65220766 1.11% 1439752 $-10280581 下跌 ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $64790707 1.10% 341453 $-16924145 下跌 ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $62672736 1.06% 462666 $-2055208 上涨 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $61852807 1.05% 365690 $-6979685 下跌 ×5
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $60696189 1.03% 83117 $-30554455 下跌 ×3
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $60460083 1.03% 306127 $10503765 上涨 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $56604769 0.96% 225895 上涨 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $55324119 0.94% 368459 $-19288132 上涨 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $54945225 0.93% 267934 $18146323 上涨 ×3
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $53735699 0.91% 456083 $-17655973 上涨 ×4
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $53410411 0.91% 841639 $-38667572 下跌 ×2
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $53044066 0.90% 925887 $-6950974 上涨 ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $49542511 0.84% 165966 $-7848818 下跌 ×1
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $48453983 0.82% 1161409 $129950 上涨 ×5
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $48232057 0.82% 1190621 $-59278972 下跌 ×3
STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares $47983595 0.81% 3489716 $-22442864 下跌 ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $46222892 0.78% 1249943 $-8874990 下跌 ×3
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $45560043 0.77% 574238 $-12989468 下跌 ×2
AME AMETEK, Inc. $45354074 0.77% 211579 $-3232538 下跌 ×3
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $45252465 0.77% 693737 $-8830973 上涨 ×1
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock $43878009 0.74% 540170 $-13589980 下跌 ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $43469983 0.74% 59723 $11119314 上涨 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $43393366 0.74% 40648 $-11112223 上涨 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $43149655 0.73% 73299 $-13570935 下跌 ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock $42392329 0.72% 390317 上涨 ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $40698154 0.69% 74934 $79813 下跌 ×1
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $40594003 0.69% 1280972 $-6200990 下跌 ×3
GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. Class A Common Stock $40577671 0.69% 1077474 $9039259 上涨 ×3
ITT ITT Inc. Common Stock $39577654 0.67% 207724 $242937 下跌 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $38926142 0.66% 287299 $9661590 下跌 ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $37678234 0.64% 110048 $-13028889 下跌 ×1
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF $36965686 0.63% 2056700 $34988186 上涨 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $36892169 0.63% 241900 上涨 ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $36659122 0.62% 378984 $-95886 上涨 ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $36359895 0.62% 1919741 $-5205800 下跌 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $35602928 0.60% 359444 $3936236 下跌 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $35411988 0.60% 280269 $-8510539 下跌 ×4
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $34778576 0.59% 376473 $3512201 下跌 ×1
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $34482488 0.59% 526611 $-11649803 下跌 ×5
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $34087712 0.58% 266581 $-5837729 上涨 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $32818454 0.56% 349616 $-5194550 上涨 ×2
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. Common Stock $32688392 0.55% 892394 $1466224 下跌 ×1
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $32590622 0.55% 927979 $-3706392 下跌 ×5
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $32093697 0.54% 795580 $-22325047 下跌 ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $31654268 0.54% 119306 $658021 下跌 ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $31473960 0.53% 934500 $4929132 上涨 ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $31458622 0.53% 91092 $-5069347 下跌 ×2
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $31427663 0.53% 628679 $-16828438 下跌 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $31084002 0.53% 206100 $-14905480 下跌 ×1
ADUS Addus HomeCare Corporation - Common Stock $30497029 0.52% 325649 $-7662611 下跌 ×2
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $30023688 0.51% 272299 $-1925033 下跌 ×5
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $29020185 0.49% 112342 $5007189 上涨 ×1
HLNE Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock $28710696 0.49% 288840 $-15381397 下跌 ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $28261763 0.48% 277212 $-57556615 下跌 ×1
NTSK Netskope, Inc. - Class A Common Stock $27974440 0.47% 3294987 $-27028387 上涨 ×2
TARS Tarsus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $27259589 0.46% 388590 $38911 上涨 ×2
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $26872331 0.46% 312360 上涨 ×1
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $26616745 0.45% 446365 $-16715514 下跌 ×2
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $26210899 0.44% 401946 $-6442350 下跌 ×2
MTDR Matador Resources Company Common Stock $25756970 0.44% 407676 $9502153 上涨 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $25671693 0.44% 158038 $-2437814 下跌 ×5
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $25617055 0.43% 5782631 $-34234163 上涨 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $25181195 0.43% 363365 $-32228478 下跌 ×5
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. - Common Stock $25043788 0.42% 421258 $-9166219 下跌 ×1
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares $24071136 0.41% 751988 $-4775148 下跌 ×5
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $24058527 0.41% 1294165 $1405274 上涨 ×1
UEC CUSIP: 916896103 $24053072 0.41% 1781709 $4613814 上涨 ×2
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $23997364 0.41% 215959 $-4808875 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 724078209) $23955327 0.41% 312937 上涨 ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $23620225 0.40% 256630 $-3369593 上涨 ×2
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $23185323 0.39% 456404 $-5142227 下跌 ×3
EE Excelerate Energy, Inc. Class A Common Stock $22456302 0.38% 671942 $-4183428 下跌 ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $22449820 0.38% 318392 $699252 上涨 ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $21858008 0.37% 368352 $-1452364 上涨 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
MTSI $75777168 1.29% 上涨 ×3
ONTO $54945225 0.93% 上涨 ×3
RGEN $53735699 0.91% 上涨 ×4
GFL $48453983 0.82% 上涨 ×5
GRDN $40577671 0.69% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
PANW $85025552 530349 1.44%
MKSI $66223199 288165 1.12%
VRT $56604769 225895 0.96%
CCJ $42392329 390317 0.72%
LYV $36892169 241900 0.63%
RMBS $26872331 312360 0.46%
未知发行人 (CUSIP: 724078209) $23955327 312937 0.41%
IONS $20700361 275674 0.35%
MWH $19640070 654015 0.33%
CWK $13214318 1077840 0.22%
PLNT $12723517 171061 0.22%
EQPT $12029605 590555 0.20%
TDW $8963411 107282 0.15%
AKAM $3921898 34148 0.07%
COGT $3271650 85000 0.06%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
TPG 削减 -493K -$59.3M
FLUT 削减 -122K -$57.6M
FROG 削减 -398K -$57.4M
FIX 增持 +23K +$54.2M
ESAB 削减 -281K -$41.6M
TTAN 削减 -23K -$38.7M
GENI 增持 +351K -$34.2M
MTSI 增持 +94K +$33.5M
HOOD 削减 -144K -$32.2M
NCLH 削减 -1.3M -$32.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
CYBR 2026年3月31日 241397 $107677546 不再跟踪
HUBS 2026年3月31日 218039 $87499051 11.0%
APP 2025年12月31日 98007 $70421950 -61.4%
INSP 2025年9月30日 499199 $64781054 -4.2%
ALL 2025年12月31日 272438 $58478817 21.6%
ROK 2025年6月30日 211885 $54746846 28.3%
PINS 2026年3月31日 2025180 $52431910 21.7%
RPM 2025年9月30日 453589 $49822216 -16.2%
OS 2026年3月31日 2668307 $49043483 不再跟踪
AZEK 2025年9月30日 747116 $40605755 不再跟踪
POOL 2025年12月31日 108430 $33620890 -13.0%
CSL 2025年12月31日 101073 $33248974 7.9%
BRZE 2026年3月31日 937020 $32130416 94.3%
PIPR 2026年3月31日 93893 $31896391 -15.6%
PR 2026年3月31日 2241995 $31455190 19.6%
WSO 2025年12月31日 71917 $29076043 -4.1%
PCTY 2026年3月31日 182047 $27762168 64.0%
SLNO 2025年12月31日 377566 $25523462 不再跟踪
EFX 2026年3月31日 115223 $25001087 1.3%
GTLS 2025年12月31日 109771 $21970666 不再跟踪
ACVA 2025年12月31日 2208768 $21888891 不再跟踪
EXPO 2025年9月30日 292539 $21855589 11.4%
IT 2025年12月31日 79023 $20772776 -8.7%
FTAI 2025年9月30日 174147 $20033871 -7.5%
BOOT 2026年3月31日 108849 $19208583 -21.3%
SYNA 2025年6月30日 301410 $19205845 80.9%
PAR 2025年12月31日 460329 $18219822 -50.8%
XYZ 2025年9月30日 264975 $17999752 5.8%
WSC 2025年12月31日 816491 $17236125 -13.6%
TTEK 2025年12月31日 495020 $16523768 10.3%
IWO 2025年12月31日 51100 $16354044
MRUS 2025年12月31日 166002 $15629088 不再跟踪
MGY 2025年9月30日 691959 $15555238 9.6%
IRON 2026年3月31日 187777 $14911372 16.5%
CDNL 2026年3月31日 604300 $14611974 -65.2%
BFAM 2026年3月31日 142486 $14448080 -13.1%
IAS 2025年6月30日 1719863 $13862096 不再跟踪
KLIC 2025年6月30日 411375 $13567148 113.0%
MVBF 2025年9月30日 594548 $13395166 19.7%
MAX 2025年6月30日 1372174 $12678888 8.7%
FRPT 2025年9月30日 179324 $12186859 16.3%
INR 2025年12月31日 824936 $10814911 -2.6%
PCVX 2025年6月30日 281863 $10643147 85.9%
ASGN 2025年12月31日 196042 $9282589 不再跟踪
NIQ 2025年12月31日 589100 $9248870 21.4%
VRNA 2025年12月31日 63430 $6768615 不再跟踪
BC 2025年6月30日 26430 $1423256 19.3%
JKHY 2025年6月30日 6950 $1269070 -9.8%
SAIA 2026年3月31日 2510 $819565 -5.4%
VIA 2025年12月31日 14900 $716392 26.7%
PAX 2025年6月30日 59000 $666110 -16.5%
VTEX 2025年6月30日 130400 $661128 -36.8%
JHX (申报为 JHXXXXX) 2025年9月30日 400 $10756 36.1%
ALAB 2025年9月30日 60 $5425 31.3%