COOPER INVESTORS PTY LTD
CIK 1561728 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $217.8M
- 持仓
- 39
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6163（共 9443） · 前 65.3%
投资组合价值同比（季度）：-11.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 52.71%
- 前二十五大持仓权重
- 90.77%
- 持仓高于 1%
- 28
- 有效持仓数量
- 25.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 23.92% 估计买入 $55391630 · 卖出 $89514479
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 42.9% 仍持有
- 新仓位
- 9
- 增加
- 9
- 减少
- 15
- 已结清
- 12
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：-4.7% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：97.8% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Communication Services
22.2%
Healthcare
11.8%
Industrials
10.5%
Telecommunication
10.1%
Financial Services
5.9%
Energy
3.1%
Technology
2.9%
Retail
2.8%
Financials
2.2%
Materials
1.7%
Real Estate
1.5%
Consumer Discretionary
1.5%
Utilities
0.5%
其他/未映射
23.5%
完整投资组合 39 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 71531T105) | $15270777 | 7.01% | 408528 | 上涨 ×1 | |||
| SHEN Shenandoah Telecommunications Co - Common Stock | $14026556 | 6.44% | 930143 | $-427104 | 下跌 ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $13914469 | 6.39% | 192828 | $10747679 | 上涨 ×1 | ||
| STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares | $12079686 | 5.55% | 668494 | $3276537 | 上涨 ×1 | ||
| FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock | $11118060 | 5.10% | 116860 | $1439724 | 上涨 ×1 | ||
| FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock | $10794558 | 4.96% | 123310 | $893389 | 下跌 ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $10414175 | 4.78% | 66345 | $-1133908 | 下跌 ×1 | ||
| RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares | $9209441 | 4.23% | 164249 | $-951613 | 下跌 ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9131875 | 4.19% | 25553 | $4915095 | 上涨 ×1 | ||
| FER Ferrovial SE - Ordinary Shares | $8862011 | 4.07% | 129165 | $2071962 | 上涨 ×1 | ||
| TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares | $7877393 | 3.62% | 212845 | $-391931 | 上涨 ×1 | ||
| LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock | $7237457 | 3.32% | 71474 | $556993 | 下跌 ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $7231344 | 3.32% | 54269 | $1089590 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6127006 | 2.81% | 25707 | $773009 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $5972568 | 2.74% | 27046 | $-7776565 | 下跌 ×6 | ||
| V Visa Inc. | $5649320 | 2.59% | 16466 | $808040 | 上涨 ×1 | ||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $5547902 | 2.55% | 27559 | $-1691333 | 下跌 ×4 | ||
| INFL | $5305087 | 2.44% | 106357 | $-3686925 | 下跌 ×1 | ||
| TBN Tamboran Resources Corporation Common stock | $5054622 | 2.32% | 155479 | $3788775 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4989844 | 2.29% | 24938 | $583105 | 下跌 ×3 | ||
| EWJ | $4883897 | 2.24% | 52363 | $-1183117 | 下跌 ×1 | ||
| LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock | $4538928 | 2.08% | 42966 | $495398 | |||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $4306650 | 1.98% | 55023 | 上涨 ×1 | |||
| RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock | $4135362 | 1.90% | 109517 | $-3623118 | 下跌 ×3 | ||
| ICSH | $4032288 | 1.85% | 79721 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 884903881) | $3970795 | 1.82% | 48620 | 上涨 ×1 | |||
| CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares | $3246072 | 1.49% | 34610 | $-108029 | 上涨 ×3 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $2686282 | 1.23% | 31719 | 上涨 ×1 | |||
| SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock | $2115483 | 0.97% | 37763 | $-6678701 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1343618 | 0.62% | 3602 | $-3124704 | 下跌 ×5 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1239292 | 0.57% | 3043 | $-55018 | |||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $1112425 | 0.51% | 5757 | $161714 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1108767 | 0.51% | 4639 | 上涨 ×1 | |||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1076456 | 0.49% | 8181 | $-36896 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $928187 | 0.43% | 4650 | 上涨 ×1 | |||
| L Loews Corporation Common Stock | $629787 | 0.29% | 5563 | 上涨 ×1 | |||
| HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests | $497185 | 0.23% | 13223 | $-557825 | 下跌 ×6 | ||
| EH EHang Holdings Limited - ADS | $126998 | 0.06% | 19389 | $-61269 | |||
| SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $34333 | 0.02% | 103 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| CIGI | $3246072 | 1.49% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| NWSA | 2026年6月30日 | 1580929 | $39412560 | 20.9% |
| KVUE | 2025年6月30日 | 858076 | $20576662 | -9.5% |
| UNP | 2025年9月30日 | 85779 | $19736032 | 29.6% |
| RXO | 2025年6月30日 | 765534 | $14621700 | 41.0% |
| SHAK | 2025年9月30日 | 89506 | $12584544 | -20.3% |
| AJG | 2025年9月30日 | 33884 | $10846946 | -16.1% |
| BKNG | 2025年9月30日 | 1777 | $10287480 | -96.2% |
| ACN | 2025年9月30日 | 30870 | $9226735 | -26.0% |
| FYBR | 2025年9月30日 | 247945 | $9025198 | 不再跟踪 |
| ROP | 2025年9月30日 | 14048 | $7962969 | -18.8% |
| LII | 2025年3月31日 | 11842 | $7215331 | -27.6% |
| DHR | 2026年3月31日 | 30694 | $7026470 | 12.9% |
| MORN | 2026年3月31日 | 31887 | $6929364 | 29.1% |
| PCTY | 2025年9月30日 | 34834 | $6311573 | -5.0% |
| IBKR | 2025年3月31日 | 34867 | $6159953 | 123.7% |
| CLH | 2026年3月31日 | 25955 | $6085928 | 11.0% |
| GEHC | 2025年9月30日 | 78647 | $5825383 | -1.4% |
| AER | 2025年12月31日 | 47694 | $5770974 | 2.1% |
| WTW | 2025年12月31日 | 16247 | $5612526 | 4.3% |
| ADBE | 2025年9月30日 | 14253 | $5514201 | -22.6% |
| AMRZ | 2025年12月31日 | 111500 | $5411095 | -15.7% |
| BRO | 2026年6月30日 | 81433 | $5310246 | 12.2% |
| SBUX | 2025年9月30日 | 57206 | $5241786 | 22.5% |
| NKE | 2025年6月30日 | 82563 | $5241099 | -42.9% |
| EFX | 2025年9月30日 | 19412 | $5034890 | -24.1% |
| CDW | 2025年9月30日 | 26156 | $4671200 | -16.5% |
| CDRE | 2025年6月30日 | 157325 | $4658393 | 7.0% |
| SSNC | 2026年3月31日 | 53065 | $4638942 | 21.7% |
| CPAY | 2025年6月30日 | 12245 | $4270076 | 25.2% |
| NWS | 2026年6月30日 | 148990 | $4247705 | 22.1% |
| TRI | 2026年6月30日 | 42436 | $3818391 | 29.1% |
| IBP | 2025年9月30日 | 19461 | $3509208 | -0.2% |
| BSY | 2026年6月30日 | 82120 | $2884054 | 20.2% |
| WDAY | 2026年3月31日 | 12948 | $2780971 | 50.4% |
| MAR | 2025年3月31日 | 9244 | $2578521 | 49.9% |
| PTLO | 2025年12月31日 | 311566 | $2009601 | 7.0% |
| KKR | 2026年6月30日 | 14513 | $1342453 | 18.4% |
| NFLX | 2026年6月30日 | 13063 | $1256007 | 11.4% |
| HDB | 2025年12月31日 | 35762 | $1221630 | -35.6% |
| REXR | 2025年9月30日 | 28432 | $1011326 | -9.1% |
| ENSG | 2025年12月31日 | 5531 | $955591 | 3.4% |
| MSI | 2025年12月31日 | 1829 | $836383 | 24.5% |
| PSQ | 2026年6月30日 | 22979 | $739694 | 不再跟踪 |
| PICK | 2026年6月30日 | 7799 | $441345 | 不再跟踪 |
| DBB | 2026年6月30日 | 17485 | $410898 | 不再跟踪 |
| UNG | 2026年6月30日 | 34062 | $399547 | 不再跟踪 |
| CODI | 2026年6月30日 | 40617 | $319250 | 8.2% |
| SETM | 2026年3月31日 | 7436 | $215272 | |
| PCOR | 2026年3月31日 | 1536 | $111729 | 9.2% |
| VIPS | 2026年3月31日 | 3300 | $58377 | -8.8% |
| JFIN | 2026年3月31日 | 9739 | $56486 | -43.2% |
| FUTU | 2025年12月31日 | 168 | $29217 | -28.8% |