INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (TARK)
管理公司 · XNAS · 系列 S000075836 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$41.61
截至 2026年3月10日
▼ -1.68 (-3.88%)
1日变动
$18.25 – $94.00
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
TARK 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.28% | — |
| 3M | ▼ -42.37% | — |
| 6M | ▼ -34.42% | — |
| 年初至今 | ▼ -14.29% | — |
| 1Y | ▲ +41.87% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▼ -2.87% | — |
- 1年波动率
- 87.96%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.84
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$0
- 截至三月 2026的季度
- -$685K
- 过去12个月
- -$57.7M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓 · 类别: DE
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $9.0M | 47.92 | 274159 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | -$173K | -0.92 | 38684 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | -$264K | -1.41 | 117390 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | -$378K | -2.02 | 92763 | US |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $3695149 | 79.65% | 77002 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $396378 | 8.54% | 8260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $302323 | 6.52% | 6300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $227654 | 4.91% | 4744 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $8205 | 0.18% | 171 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $6094 | 0.13% | 127 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3167 | 0.07% | 66 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $340 | 0.01% | 7103 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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