EA Series Trust (NEWZ)
管理公司 · XNAS · 系列 S000084573 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$30.39
截至 2026年8月19日
▼ -0.08 (-0.26%)
1日变动
$26.02 – $30.89
52周范围
- 净资产
- $19.0M
- 持仓
- 31
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 35.66%
- 有效持仓数量
- 30.0
- 持仓高于 1%
- 30
本页内容
NEWZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.30% | — |
| 3M | ▲ +1.56% | — |
| 6M | ▼ -1.38% | — |
| 年初至今 | ▲ +2.95% | — |
| 1Y | ▲ +5.06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年4月12日 起 | ▲ +13.18% | — |
- 1年波动率
- 16.90%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.38
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$15K
- 截至四月 2026的季度
- -$541K
- 过去12个月
- -$6.5M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 31 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $806K | 4.25 | 9528 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $765K | 4.03 | 24641 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 78377T107 | $675K | 3.56 | 6423 | RE | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $673K | 3.55 | 1761 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $669K | 3.53 | 23794 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $638K | 3.37 | 2948 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group Ltd | — | $637K | 3.36 | 19451 | EC | BM |
| ONEOK Inc | 682680103 | $635K | 3.35 | 6872 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $632K | 3.33 | 1439 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $631K | 3.33 | 675 | EC | US |
| Cinemark Holdings Inc | 17243V102 | $630K | 3.32 | 21342 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 05550J101 | $629K | 3.32 | 6703 | EC | US |
| Marex Group PLC | — | $628K | 3.31 | 11770 | EC | GB |
| Pampa Energia SA | 697660207 | $627K | 3.31 | 7571 | EC | AR |
| Entergy Corp | 29364G103 | $624K | 3.29 | 5292 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $623K | 3.29 | 9255 | EC | US |
| Tanger Inc | 875465106 | $622K | 3.28 | 16785 | RE | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $622K | 3.28 | 2167 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $621K | 3.28 | 14666 | EC | US |
| SPX Technologies Inc | 78473E103 | $620K | 3.27 | 2834 | EC | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $620K | 3.27 | 2842 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $619K | 3.27 | 2361 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $619K | 3.26 | 916 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $611K | 3.23 | 5379 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $607K | 3.20 | 2998 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $584K | 3.08 | 7209 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $584K | 3.08 | 2926 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $562K | 2.96 | 4037 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $558K | 2.94 | 21071 | EC | US |
| MINISO Group Holding Ltd | 66981J102 | $536K | 2.83 | 36257 | EC | KY |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $36K | 0.19 | 35943 | STIV | US |
行业细分
Healthcare
17.7%
Communication Services
10.1%
Industrials
9.9%
Retail
9.4%
Energy
7.4%
Real Estate
6.8%
Utilities
6.6%
Financial Services
6.2%
Technology
6.0%
Materials
3.3%
Communications
3.3%
Financials
3.2%
Diversified Consumer Services
3.1%
其他/未映射
6.9%
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $8920040 | 76.54% | 297703 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1240030 | 10.64% | 41386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1008892 | 8.66% | 37139 | 股份 | 2025年12月31日 |
| GTS SECURITIES LLC | $231224 | 1.98% | 7717 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $100775 | 0.86% | 3363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $77512 | 0.67% | 2853 | 股份 | 2025年12月31日 |
| MORGAN STANLEY | $74698 | 0.64% | 2493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $427 | 0.00% | 15 | 股份 | 2025年6月30日 |
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| LDRI iShares Trust | $18.9M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund ... | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded F... | $18.9M |
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |
| TTT ProShares Trust | $18.8M |