TSYY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.91%▼ -0.60%
3M▼ -16.52%▼ -6.18%
6M▼ -28.22%▼ -4.87%
年初至今▼ -56.02%▼ -21.17%
1Y▼ -71.22%▼ -27.53%
3Y··
5Y··
最大自 2024年12月18日 起▼ -89.94%▼ -38.33%
1年波动率32.01%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-3.80

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$22.9M
截至六月 2026的季度 -$52.9M
过去12个月 +$354.1M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 8 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Treasury Bill 912797TP2 $44.9M 57.07 45000000 DBT US
Treasury Bill 912797UL9 $20.3M 25.75 20500000 DBT US
The Options Clearing Corporation · $286K 0.36 21200 DE US
The Options Clearing Corporation · $10K 0.01 11700 DE US
The Options Clearing Corporation · $833 0.00 17538 DE US
The Options Clearing Corporation · -$2K 0.00 -17538 DE US
The Options Clearing Corporation · -$16K -0.02 -11700 DE US
The Options Clearing Corporation · -$712K -0.90 -21200 DE US

股息 76笔付款

08
182.31%TTM收益率
$35.60每股TTM派息
每周 （估）
除息日每股金额
2026年10月2日$0.1690
2026年9月25日$0.1790
2026年9月18日$0.1720
2026年9月11日$0.1720
2026年9月4日$0.1740
2026年8月28日$0.1780
2026年8月21日$0.1770
2026年8月14日$0.1730
2026年8月7日$0.1900
2026年7月31日$0.1950
2026年7月24日$0.2050
2026年7月17日$0.2170
2026年7月10日$0.2210
2026年7月2日$0.2170
2026年6月26日$0.2140
2026年6月18日$0.2250
2026年6月12日$0.2170
2026年6月5日$0.2290
2026年5月29日$0.2400
2026年5月22日$0.2800
2026年5月15日$0.3920
2026年5月8日$0.4000
2026年5月1日$0.3760
2026年4月24日$0.4160
2026年4月17日$0.4240
2026年4月10日$0.4000
2026年4月2日$0.4160
2026年3月27日$0.4400
2026年3月20日$0.4640
2026年3月13日$0.5920
2026年3月6日$0.6160
2026年2月27日$0.9040
2026年2月20日$0.8720
2026年2月13日$0.9440
2026年2月6日$0.9120
2026年1月30日$1.0480
2026年1月23日$1.0560
2026年1月16日$1.0800
2026年1月9日$1.1120
2026年1月2日$1.1520
2025年12月26日$1.3040
2025年12月19日$1.3200
2025年12月12日$1.3120
2025年12月5日$1.2800
2025年11月28日$1.2640
2025年11月21日$1.2800
2025年11月14日$1.4640
2025年11月7日$1.6160
2025年10月31日$1.6560
2025年10月24日$1.6480

机构持有人 (13F) 1 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Kings Path Partners LLC $2924 100.00% 125 股份 2026年6月30日

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