Advisors' Inner Circle Fund II (FLCE)
管理公司 · XNYS · 系列 S000089438 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $71.3M
- 持仓
- 7
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 99.76%
- 有效持仓数量
- 5.9
- 持仓高于 1%
- 7
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$291K
- 截至四月 2026的季度
- +$7.6M
- 过去12个月
- +$17.8M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 7 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| T Rowe Price US Equity Research ETF | 87283Q503 | $18.6M | 26.06 | 409180 | US |
| iShares US Equity Factor ETF | 46434V282 | $13.4M | 18.75 | 185889 | US |
| JPMorgan Active Value ETF | 46641Q167 | $11.0M | 15.36 | 143581 | US |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 921908844 | $8.5M | 11.98 | 37374 | US |
| JPMorgan Active Growth ETF | 46654Q609 | $8.1M | 11.35 | 86452 | US |
| T Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 87283Q867 | $7.9M | 11.12 | 201917 | US |
| GMO US Quality ETF | 90139K100 | $3.7M | 5.14 | 91986 | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 14 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $35963602 | 44.39% | 1161525 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Frontier Asset Management, LLC | $24894754 | 30.73% | 797211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14386838 | 17.76% | 460713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $2888088 | 3.56% | 92486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $922396 | 1.14% | 29573 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Blueprint, LLC | $483379 | 0.60% | 15479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $394182 | 0.49% | 12623 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $392402 | 0.48% | 12566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Urban Wealth Management, LLC | $335350 | 0.41% | 10739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $250755 | 0.31% | 8030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $50699 | 0.06% | 1624 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $43094 | 0.05% | 1380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $6620 | 0.01% | 212 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1686 | 0.00% | 54 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
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| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| ARP Advisors' Inner Circle Fund II | $71.9M |
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| XJUL First Trust Exchange-Traded F... | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |