Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC)
$76.71
▼ -0.02 (-0.03%)
1日变动
$65.64 – $77.69
52周范围
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.56% | ▲ +0.56% |
| 3M | ▲ +14.31% | ▲ +14.80% |
| 6M | ▲ +14.31% | ▲ +14.80% |
| 年初至今 | ▲ +12.07% | ▲ +12.55% |
| 1Y | ▲ +12.53% | ▲ +13.46% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +51.64% | ▲ +55.22% |
1年波动率21.26%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.04
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$11K
截至六月 2026的季度
+$158.3M
过去12个月
-$331.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 27 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $305.6M | 8.75 | 264718 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $263.2M | 7.54 | 1315352 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $231.5M | 6.63 | 799930 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $202.4M | 5.80 | 566346 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $166.7M | 4.77 | 441212 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $153.7M | 4.40 | 469496 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $151.1M | 4.33 | 440422 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $150.1M | 4.30 | 402335 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $140.0M | 4.01 | 272629 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $130.5M | 3.74 | 139474 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $125.5M | 3.59 | 526625 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $124.8M | 3.58 | 2190928 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $122.5M | 3.51 | 217500 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $119.2M | 3.41 | 318947 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $118.4M | 3.39 | 470441 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $111.6M | 3.20 | 439492 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $110.9M | 3.18 | 104117 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $108.2M | 3.10 | 216225 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $104.6M | 3.00 | 1465053 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $95.7M | 2.74 | 652944 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $88.2M | 2.53 | 73514 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $80.8M | 2.32 | 192205 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $71.6M | 2.05 | 203154 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $69.3M | 1.99 | 507204 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $68.7M | 1.97 | 414190 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $68.5M | 1.96 | 604576 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $8.6M | 0.25 | 8594396 | STIV | US |
股息 33笔付款
0.73%TTM收益率
$0.56每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.1330 |
| 2026年7月1日 | $0.1390 |
| 2026年4月1日 | $0.1460 |
| 2025年12月29日 | $0.1410 |
| 2025年10月1日 | $0.1390 |
| 2025年7月1日 | $0.1260 |
| 2025年4月1日 | $0.1320 |
| 2024年12月27日 | $0.1500 |
| 2024年10月1日 | $0.1320 |
| 2024年7月1日 | $0.1600 |
| 2024年4月1日 | $0.1550 |
| 2023年10月2日 | $0.1430 |
| 2023年7月3日 | $0.1540 |
| 2023年4月3日 | $0.1520 |
| 2022年12月28日 | $0.1390 |
| 2022年10月3日 | $0.1590 |
| 2022年7月1日 | $0.1780 |
| 2022年4月1日 | $0.1670 |
| 2021年12月29日 | $0.1990 |
| 2021年10月1日 | $0.1630 |
| 2021年7月1日 | $0.1710 |
| 2021年4月1日 | $0.1470 |
| 2020年12月29日 | $0.1300 |
| 2020年10月1日 | $0.1390 |
| 2020年7月1日 | $0.1390 |
| 2020年4月1日 | $0.1470 |
| 2019年12月27日 | $0.1590 |
| 2019年10月1日 | $0.1660 |
| 2019年7月1日 | $0.1620 |
| 2018年12月27日 | $0.1710 |
| 2018年10月1日 | $0.1680 |
| 2018年7月2日 | $0.1320 |
| 2018年4月2日 | $0.1000 |
机构持有人 (13F) 90 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $2393585539 | 65.36% | 32298980 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $357551561 | 9.76% | 4823521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $339184652 | 9.26% | 4575742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $79294786 | 2.17% | 1069720 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $76236018 | 2.08% | 1028455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'Brien Wealth Partners LLC | $61175152 | 1.67% | 893720 | 股份 | 2025年12月31日 |
| MORGAN STANLEY | $51279102 | 1.40% | 691776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $47101005 | 1.29% | 635412 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Oasis Advisors, LLC | $20064151 | 0.55% | 270674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Segment Wealth Management, LLC | $19794160 | 0.54% | 267031 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $18742125 | 0.51% | 252839 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Symphony Financial Services, Inc. | $18521092 | 0.51% | 249857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $15834421 | 0.43% | 213613 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15601660 | 0.43% | 210429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14822077 | 0.40% | 199956 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13771887 | 0.38% | 185788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $11824327 | 0.32% | 208248 | 股份 | 2025年3月31日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $9702444 | 0.26% | 130890 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $6818396 | 0.19% | 91983 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6192585 | 0.17% | 83874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5630000 | 0.15% | 75946 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $4516308 | 0.12% | 60915 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $4485702 | 0.12% | 60528 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $4447353 | 0.12% | 59997 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Advisors of Iowa, LLC | $4192885 | 0.11% | 56564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4180644 | 0.11% | 56399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3938648 | 0.11% | 53134 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3441383 | 0.09% | 46610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $3252605 | 0.09% | 43879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3183972 | 0.09% | 42953 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $2907219 | 0.08% | 46471 | 股份 | 2025年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $2724989 | 0.07% | 36761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2692071 | 0.07% | 36317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PMG Wealth Management, Inc. | $2478968 | 0.07% | 33505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2085036 | 0.06% | 28128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1804013 | 0.05% | 24337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1779587 | 0.05% | 23845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1713890 | 0.05% | 23121 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1630571 | 0.04% | 21997 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1573991 | 0.04% | 21234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1470902 | 0.04% | 19843 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1428346 | 0.04% | 19269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1259339 | 0.03% | 16989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $1255816 | 0.03% | 16938 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1240140 | 0.03% | 16730 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $1213459 | 0.03% | 16370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Richmond Investment Services, LLC | $1168578 | 0.03% | 15765 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $982035 | 0.03% | 13248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $927770 | 0.03% | 12516 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $835744 | 0.02% | 11275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cannon Wealth Management Services, LLC | $694768 | 0.02% | 9373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $682632 | 0.02% | 9241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gotham Asset Management, LLC | $603762 | 0.02% | 8145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $593162 | 0.02% | 8002 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $523916 | 0.01% | 7068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $514625 | 0.01% | 8002 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Advisory Services Network, LLC | $499614 | 0.01% | 6740 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $495258 | 0.01% | 6681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $490496 | 0.01% | 6617 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $469183 | 0.01% | 6329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stillwater Wealth Management Group | $436568 | 0.01% | 6788 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HighTower Advisors, LLC | $428378 | 0.01% | 5779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jackson Wealth Management, LLC | $428000 | 0.01% | 5780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Simplicity Wealth,LLC | $374784 | 0.01% | 5056 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $320079 | 0.01% | 4318 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $314965 | 0.01% | 4249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $312689 | 0.01% | 4203 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $304887 | 0.01% | 4113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $284424 | 0.01% | 3837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $251290 | 0.01% | 3390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL WACE, LLP | $203190 | 0.01% | 2741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201328 | 0.01% | 2716 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concorde Asset Management, LLC | $200142 | 0.01% | 2700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $178793 | 0.00% | 2412 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $101558 | 0.00% | 1370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $92214 | 0.00% | 1244 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $85627 | 0.00% | 1155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $85152 | 0.00% | 1244 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $40293 | 0.00% | 544 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $37063 | 0.00% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ABOUND FINANCIAL, LLC | $30985 | 0.00% | 418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $27204 | 0.00% | 367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $15937 | 0.00% | 215 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Iron Horse Wealth Management, LLC | $11949 | 0.00% | 191 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $7277 | 0.00% | 98 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $4003 | 0.00% | 54 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $3262 | 0.00% | 44 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3072 | 0.00% | 41439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2001 | 0.00% | 27 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $367 | 0.00% | 4948 | 股份 | 2026年6月30日 |