Segment Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$1.9B
按 13F 价值排名第 1548（共 9443） · 前 16.4%
持仓
312
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
31.77%
前二十五大持仓权重
51.75%
持仓高于 1%
29
有效持仓数量
58.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.19% 估计买入 $90266584 · 卖出 $39738548

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.0% 仍持有

新仓位
10
增加
159
减少
74
已结清
7
本页内容

行业细分

Technology
16.5%
Industrials
14.7%
Energy
5.6%
Financial Services
5.4%
Retail
4.9%
Health Care
4.6%
Communication Services
3.8%
Consumer Discretionary
3.8%
Financials
3.8%
Materials
1.7%
Consumer products
1.4%
Communications
1.3%
Utilities
1.2%
Consumer Staples
0.3%
Real Estate
0.3%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
30.6%

完整投资组合 312 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTI $120909785 6.27% 326748 $18087982 上涨 ×1
BRKB $81866306 4.25% 163605 $3285652 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $69949223 3.63% 59538 $16484668 下跌 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $64142275 3.33% 169801 $10793627 下跌 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $56489242 2.93% 76710 $12717644 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $50575544 2.62% 25422 $17050237 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $48539166 2.52% 242587 $6450923 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44247298 2.30% 152914 $5723933 上涨 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $43442376 2.25% 40795 $14190208 下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32394413 1.68% 90647 $6041349 下跌 ×2
BRKA $29205150 1.51% 39 $1197690
WMT Walmart Inc. - Common Stock $28712727 1.49% 253512 $-2752810 上涨 ×2
SPYM $28263805 1.47% 321618 $5445075 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $28115020 1.46% 205639 $-6535849 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27252550 1.41% 73059 $524344 上涨 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $27086734 1.41% 27693 $2273681 下跌 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $26868393 1.39% 152384 $7893370 上涨 ×2
SPY SPY $25324500 1.31% 33912 $3374232 上涨 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $24993713 1.30% 105219 $748444 上涨 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $24944086 1.29% 83685 $8791962 上涨 ×2
V Visa Inc. $23427052 1.22% 68283 $3337000 上涨 ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $23303553 1.21% 91147 $1260692 上涨 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $22957293 1.19% 30383 $-3239634 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $22456569 1.16% 22204 $3947908 上涨 ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $22100361 1.15% 59636 $2655850 上涨 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $21865789 1.13% 53690 $-968164 上涨 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $21191107 1.10% 89061 $2920365 上涨 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $20368713 1.06% 21774 $-1138008 上涨 ×3
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $19794160 1.03% 267031 $3401427 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18762228 0.97% 57319 $2142188 上涨 ×6
XLG $18720583 0.97% 305742 $2737869 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18667989 0.97% 15564 $4639611 上涨 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18517299 0.96% 38774 $13701849 上涨 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $17874493 0.93% 56773 $-114251 上涨 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17737624 0.92% 50294 $1562874 上涨 ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $17507876 0.91% 102939 $465149 上涨 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $17082670 0.89% 62804 $2123465 上涨 ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $17001290 0.88% 40938 $-352891 上涨 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $16883836 0.88% 111444 $-538390 上涨 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $16731616 0.87% 128973 $-1765480 上涨 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $16604652 0.86% 48224 $1552112 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15893490 0.82% 44982 $3059660 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $15563527 0.81% 57577 $-1985101 上涨 ×4
VXF $15059737 0.78% 61166 $2618257 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14918275 0.77% 26484 $149207 上涨 ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $14757480 0.77% 201193 $3701708 上涨 ×2
MRSH Marsh Common Stock $14312727 0.74% 85875 $-109232 上涨 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $13726299 0.71% 61292 $1474382 上涨 ×4
VUG $13159263 0.68% 152766 $2035969 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $12477552 0.65% 65506 $479315 上涨 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $12343492 0.64% 49698 $-980084 上涨 ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $12081266 0.63% 127265 $477203 上涨 ×1
OEF $11844310 0.61% 32373 $1507035 下跌 ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $11816539 0.61% 321451 $-347167
IDMO $11118501 0.58% 184417 $10583263 上涨 ×3
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $11004958 0.57% 47937 $1013632 上涨 ×2
PII Polaris Inc. Common Stock $10351824 0.54% 151254 $2048967 下跌 ×4
MGC $10082718 0.52% 36848 $1785415 上涨 ×2
IWD $9224219 0.48% 38049 $992796 下跌 ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $8796009 0.46% 12216 $2153416 上涨 ×1
SMH SMH $8009073 0.42% 12211 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7766786 0.40% 32587 $986556 上涨 ×3
COR Cencora, Inc. Common Stock $7658875 0.40% 27065 $-642926 上涨 ×3
VIG $7555466 0.39% 31931 $509929 下跌 ×4
BC Brunswick Corporation Common Stock $7547062 0.39% 89590 $1082190 上涨 ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $6890374 0.36% 58240 $415646 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6685904 0.35% 45622 $97730 上涨 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $6672052 0.35% 54196 $-1673202 上涨 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6433639 0.33% 66843 $151109 上涨 ×1
GLD $6192836 0.32% 16811 $-1227515 下跌 ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $5953118 0.31% 114748 $-33148 上涨 ×1
XLY XLY $5843476 0.30% 49825 $524707 上涨 ×1
IMTM $5819002 0.30% 109113 $-4246907 下跌 ×1
IEFA $5796056 0.30% 60013 $319625 下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5692679 0.30% 33510 $1646219 上涨 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5479850 0.28% 16069 $3010601 上涨 ×2
IWF $5232027 0.27% 42136 $740329 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5230293 0.27% 12070 $2651417
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5028273 0.26% 11955 $679541 上涨 ×6
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $4914000 0.25% 12919 $2045078
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $4897776 0.25% 9506 $1185630 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4795007 0.25% 28927 $-1210350 下跌 ×1
ITOT $4474189 0.23% 27237 $596117 上涨 ×4
XLK XLK $4308038 0.22% 22612 $1302903
MDY $4274901 0.22% 6078 $516982 下跌 ×6
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $4269738 0.22% 5145 $603285 上涨 ×3
VTV $4249635 0.22% 19500 $423735
VOO $4147004 0.22% 6038 $661495 上涨 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4045310 0.21% 56657 $-1005738 上涨 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3989131 0.21% 7767 $310134 上涨 ×6
VPL $3941558 0.20% 34070 $1075137 上涨 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $3859949 0.20% 10581 $903717 上涨 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3775532 0.20% 91373 $3497816 上涨 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $3732081 0.19% 9461 $1545790 上涨 ×2
IJK $3724750 0.19% 31700 $535096
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $3410320 0.18% 4063 $1821560 上涨 ×1
IVV $3387068 0.18% 4523 $434692 上涨 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $3242470 0.17% 1636 $986442
GE GE Aerospace Common Stock $3210767 0.17% 8591 $764914 下跌 ×1
SCHB $3156388 0.16% 108991 $704964 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
NVDA $48539166 2.52% 上涨 ×3
AAPL $44247298 2.30% 上涨 ×3
MSFT $27252550 1.41% 上涨 ×3
GRMN $24993713 1.30% 上涨 ×3
V $23427052 1.22% 上涨 ×3
GS $22456569 1.16% 上涨 ×4
ALL $21191107 1.10% 上涨 ×4
COST $20368713 1.06% 上涨 ×3
JPM $18762228 0.97% 上涨 ×6
LLY $18667989 0.97% 上涨 ×6
SYK $17874493 0.93% 上涨 ×4
CTAS $17507876 0.91% 上涨 ×3
UNP $17082670 0.89% 上涨 ×6
MCD $15563527 0.81% 上涨 ×4
META $14918275 0.77% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SMH $8009073 12211 0.42%
MU $1363216 1181 0.07%
SPMO $344080 2130 0.02%
VMI $274360 475 0.01%
AIRR $226525 1700 0.01%
IXJ $209549 2130 0.01%
IEMG $205443 2480 0.01%
F $201383 14488 0.01%
ALAB $200936 416 0.01%
HUM $200199 504 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VTI 增持 +6K +$18.1M
ASML 增持 +40 +$17.1M
GEV 削减 -2K +$16.5M
CAT 削减 -495 +$14.2M
TSM 增持 +25K +$13.7M
QQQ 增持 +873 +$12.7M
AVGO 削减 -3K +$10.8M
TXN 增持 +487 +$8.8M
APH 增持 +2K +$7.9M
XOM 增持 +1K -$6.5M

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ACN 2026年3月31日 46718 $12534439 -9.0%
ZTS 2025年6月30日 70648 $11632246 -50.6%
NVO 2025年9月30日 160668 $11089305 -15.4%
INTU 2026年6月30日 23796 $10288989 38.1%
ROP 2026年3月31日 18931 $8426877 14.6%
VGIT 2025年9月30日 92256 $5517831
XT 2026年3月31日 73631 $5135026
UNH 2026年3月31日 15340 $5063887 45.9%
SHLD 2026年6月30日 65325 $4627623 不再跟踪
XLE 2025年3月31日 51671 $4426138 不再跟踪
CTRA 2026年6月30日 122649 $4309899 不再跟踪
ENLC 2025年3月31日 208381 $2948595 不再跟踪
CRM 2026年3月31日 9994 $2647511 8.1%
VRTX 2025年9月30日 5843 $2601304 38.1%
PYPL 2025年3月31日 22192 $1894087 -5.5%
FICO 2025年9月30日 998 $1824304 -24.1%
AXON 2026年3月31日 2874 $1632231 48.9%
ODFL 2025年3月31日 8944 $1577722 28.0%
IGV 2026年3月31日 14481 $1530497 不再跟踪
ADBE 2025年9月30日 3946 $1526628 -23.2%
IBDR 2026年3月31日 60850 $1474396 不再跟踪
AU 2026年6月30日 14730 $1434113 28.5%
BSJQ 2026年3月31日 55010 $1283933
BSCQ 2026年3月31日 65151 $1275328
CPRT 2026年3月31日 30165 $1180960 0.5%
OWL 2025年12月31日 60350 $1021726 -21.5%
DECK 2025年12月31日 9886 $1002144 -11.8%
SCHD 2025年6月30日 33900 $947844 不再跟踪
DFS 2025年6月30日 5550 $947385 不再跟踪
NKE 2025年3月31日 10249 $775542 -35.5%
SPLV 2026年3月31日 10609 $757695 不再跟踪
XLE 2026年6月30日 11500 $704490 不再跟踪
PHM 2025年3月31日 4800 $522720 28.5%
ARCC 2026年3月31日 22555 $456288 10.5%
ADX 2026年3月31日 19383 $452009 19.1%
HON 2026年6月30日 1749 $395326 0.8%
VNOMXXXX 2025年9月30日 8940 $340882 不再跟踪
IXJ 2026年3月31日 3380 $329212 不再跟踪
IBTX 2025年3月31日 5254 $318730 不再跟踪
UPS 2025年9月30日 3142 $317153 24.4%
AM 2025年9月30日 16260 $308127 16.7%
AVB 2026年3月31日 1628 $295173 不再跟踪
SSBXXXX 2025年9月30日 3187 $293325 不再跟踪
FDS 2025年9月30日 644 $288048 3.1%
DVN 2025年9月30日 9037 $287467 38.5%
VMI 2026年3月31日 700 $281624 21.4%
XLP 2026年3月31日 3616 $280891 不再跟踪
TGT 2025年6月30日 2672 $278890 63.0%
DD 2025年9月30日 3990 $273674 327.7%
SO 2026年3月31日 3110 $271192 -4.0%
LB 2025年9月30日 4000 $270320 54.2%
LII 2026年3月31日 550 $267069 -9.5%
ORI 2026年3月31日 5830 $266081 6.4%
MOAT 2026年3月31日 2522 $261178 不再跟踪
TEAM 2025年9月30日 1285 $260971 4.8%
MET 2026年3月31日 3245 $256160 36.8%
CGW 2026年3月31日 3970 $250154 不再跟踪
QLD 2025年6月30日 2814 $250108 不再跟踪
EQR 2026年3月31日 3845 $242389 7.6%
KMX 2025年9月30日 3589 $241217 31.5%
VOT 2026年3月31日 860 $240060 不再跟踪
KMB 2025年6月30日 1683 $239356 -15.3%
ESS 2026年3月31日 913 $238914 18.4%
HUM 2026年3月31日 904 $231542 120.5%
NXPI 2026年3月31日 1041 $225959 15.9%
ADBE 2026年3月31日 641 $224344 11.4%
SPXC 2025年12月31日 1200 $224136 3.9%
AMD 2025年6月30日 2139 $219761 227.2%
XLF 2025年6月30日 4400 $219164 不再跟踪
IBIT 2026年3月31日 4400 $218460
SPXC 2025年3月31日 1500 $218280 61.5%
EG 2026年3月31日 640 $217184 13.5%
IJT 2025年3月31日 1600 $216592
AIG 2025年9月30日 2508 $214660 -2.5%
AIG 2026年3月31日 2508 $214559 1.7%
IEMG 2025年3月31日 4100 $214102 不再跟踪
COHR 2025年9月30日 2370 $211428 171.5%
OXY 2025年3月31日 4278 $211376 22.2%
DVY 2026年3月31日 1480 $208887
DG 2025年6月30日 2322 $204173 7.7%
TPYP 2025年12月31日 5570 $203027 23.9%
TPYPXXXX 2025年6月30日 5570 $202581 不再跟踪
VZ 2026年3月31日 4935 $201003 -1.6%
AMT 2025年12月31日 1042 $200397 -0.5%
TGT 2026年3月31日 2047 $200094 32.7%
HIO 2026年3月31日 49332 $183022 -2.1%
JPC 2026年3月31日 15006 $121699 1.0%
F 2025年9月30日 10188 $110540 19.7%
ATEC 2026年6月30日 10108 $109975 14.0%
VERUXXXX 2025年9月30日 60000 $34908 不再跟踪