Jackson Wealth Management, LLC
CIK 1536799 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $969.2M
- 持仓
- 148
- 截至
- 2026年3月31日 数据截至 Q1 2026
按 13F 价值排名第 2510（共 9443） · 前 26.6%
投资组合价值同比（季度）：-4.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 47.60%
- 前二十五大持仓权重
- 71.48%
- 持仓高于 1%
- 27
- 有效持仓数量
- 30.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q1 2026: 3.39% 估计买入 $119328363 · 卖出 $33734602
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 59.7% 仍持有
- 新仓位
- 4
- 增加
- 47
- 减少
- 62
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Technology
25.6%
Financial Services
5.7%
Communication Services
4.3%
Industrials
2.8%
Retail
2.3%
Healthcare
2.3%
Consumer Discretionary
2.0%
Energy
1.2%
Financials
1.1%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.0%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
52.2%
完整投资组合 148 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 912797TZ0) | $100943000 | 10.42% | 101644000 | 上涨 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $51591000 | 5.32% | 203283 | $-4194000 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $50300000 | 5.19% | 135884 | $-15279000 | 上涨 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $50283000 | 5.19% | 162460 | $-7225000 | 下跌 ×5 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 808515605) | $49031000 | 5.06% | 49030841 | $-904000 | 下跌 ×3 | ||
| SPYM | $41232000 | 4.25% | 538699 | $-1349000 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $38559000 | 3.98% | 64528 | $-2086000 | 下跌 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $31520000 | 3.25% | 21407 | $4695000 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 808515753) | $24715000 | 2.55% | 24715239 | $-78000 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $23167000 | 2.39% | 35467 | $-1059000 | 上涨 ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $21950000 | 2.26% | 102732 | $3878000 | 下跌 ×1 | ||
| SMH SMH | $19235000 | 1.98% | 50170 | $5434000 | 上涨 ×3 | ||
| OEF | $18679000 | 1.93% | 58726 | $-1710000 | 下跌 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $18019000 | 1.86% | 75830 | $-1175000 | 下跌 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $17176000 | 1.77% | 50825 | $6150000 | 上涨 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $16924000 | 1.75% | 58852 | $-1840000 | 下跌 ×1 | ||
| DGRO | $16212000 | 1.67% | 231010 | $90000 | 下跌 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $15788000 | 1.63% | 31597 | $-2244000 | 上涨 ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $14273000 | 1.47% | 14325 | $-2939000 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12733000 | 1.31% | 22255 | $-1836000 | 上涨 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12733000 | 1.31% | 73010 | $-1056000 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12606000 | 1.30% | 21840 | $-726000 | 上涨 ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $12150000 | 1.25% | 42354 | $-1345000 | 下跌 ×1 | ||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $11823000 | 1.22% | 39605 | $-1823000 | 下跌 ×1 | ||
| SPHQ | $11098000 | 1.15% | 147594 | $163000 | 上涨 ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9943000 | 1.03% | 45715 | $-547000 | 下跌 ×1 | ||
| IYW | $9813000 | 1.01% | 54089 | $-958000 | 上涨 ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $9631000 | 0.99% | 26927 | $1021000 | 下跌 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: AEG063BJ0) | $9059000 | 0.93% | 1138942 | $-559000 | 下跌 ×5 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $8998000 | 0.93% | 28644 | $-748000 | 下跌 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $8373000 | 0.86% | 56918 | $-2433000 | 上涨 ×5 | ||
| IWF | $8223000 | 0.85% | 19285 | $-420000 | 上涨 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $7989000 | 0.82% | 69472 | $-2467000 | 上涨 ×1 | ||
| XLG | $7977000 | 0.82% | 146234 | $-534000 | 上涨 ×3 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: SCUDSXT00) | $7611000 | 0.79% | 135254 | $-406000 | 下跌 ×5 | ||
| SPYG | $6699000 | 0.69% | 68418 | $-889000 | 下跌 ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $6318000 | 0.65% | 8671 | $-638000 | 上涨 ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $6220000 | 0.64% | 10291 | $1214000 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6121000 | 0.63% | 29391 | $-710000 | 下跌 ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $6105000 | 0.63% | 83882 | $1070000 | 上涨 ×2 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $5731000 | 0.59% | 26459 | $-1140000 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $5310000 | 0.55% | 8164 | $-259000 | 下跌 ×1 | ||
| XLE XLE | $5212000 | 0.54% | 85075 | 上涨 ×1 | |||
| MGK | $4883000 | 0.50% | 13290 | $-513000 | 上涨 ×3 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $4830000 | 0.50% | 44272 | $-2295000 | 上涨 ×3 | ||
| BRKB | $4752000 | 0.49% | 9917 | $-289000 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: MV076195X) | $4587000 | 0.47% | 77401 | $-232000 | |||
| MGC | $4446000 | 0.46% | 18811 | $-165000 | 上涨 ×1 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $4363000 | 0.45% | 52892 | $202000 | 上涨 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $4322000 | 0.45% | 14299 | $-728000 | 下跌 ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $4138000 | 0.43% | 4623 | $83000 | 上涨 ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4029000 | 0.42% | 120162 | $748000 | 上涨 ×3 | ||
| HDV | $4003000 | 0.41% | 29498 | $426000 | 上涨 ×5 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 29452T645) | $3826000 | 0.39% | 28297 | $3355000 | 下跌 ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3708000 | 0.38% | 3856 | $-399000 | 上涨 ×5 | ||
| VYM | $3597000 | 0.37% | 24286 | $117000 | 上涨 ×5 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 29452T579) | $3148000 | 0.32% | 53692 | $-174000 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 677413205) | $3143000 | 0.32% | 53442 | $1656000 | 下跌 ×1 | ||
| MAGS | $3128000 | 0.32% | 53980 | $-403000 | 上涨 ×5 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $3112000 | 0.32% | 7002 | $-288000 | 上涨 ×1 | ||
| SPMO | $3006000 | 0.31% | 26809 | $-5098000 | 下跌 ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $2965000 | 0.31% | 47245 | $-1574000 | 下跌 ×1 | ||
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $2740000 | 0.28% | 42599 | $-300000 | 下跌 ×1 | ||
| RSPU | $2733000 | 0.28% | 33691 | $248000 | 上涨 ×3 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $2496000 | 0.26% | 26645 | $-178000 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 677413882) | $2480000 | 0.26% | 41019 | $-136000 | 下跌 ×3 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 29452T660) | $2408000 | 0.25% | 16688 | $-133000 | 下跌 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2310000 | 0.24% | 7637 | $-469000 | 上涨 ×3 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: MV0761DQI) | $2308000 | 0.24% | 41401 | $-151000 | 下跌 ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2147000 | 0.22% | 13395 | $-274000 | 上涨 ×3 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: MV07617CN) | $1916000 | 0.20% | 31166 | $-105000 | 下跌 ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $1826000 | 0.19% | 31234 | $105000 | 上涨 ×3 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $1810000 | 0.19% | 6018 | $-367000 | 下跌 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 808515480) | $1708000 | 0.18% | 1707933 | $321000 | 上涨 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1683000 | 0.17% | 11649 | $3000 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: AEG063BL0) | $1642000 | 0.17% | 320391 | $-107000 | 下跌 ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1470000 | 0.15% | 8666 | $409000 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: AEG241BG0) | $1442000 | 0.15% | 234206 | $-159000 | |||
| VUG | $1386000 | 0.14% | 3174 | $-214000 | 下跌 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: AEG241BJ0) | $1324000 | 0.14% | 281627 | $-147000 | 下跌 ×2 | ||
| QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock | $1295000 | 0.13% | 16731 | $-152000 | 下跌 ×3 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 808515696) | $1284000 | 0.13% | 1283720 | $-3031000 | 下跌 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1191000 | 0.12% | 3622 | $-64000 | 下跌 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1183000 | 0.12% | 9515 | $127000 | 上涨 ×1 | ||
| XMMO | $1172000 | 0.12% | 8079 | $77000 | 上涨 ×5 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 468495767) | $1147000 | 0.12% | 21951 | $-59000 | |||
| IAI | $1078000 | 0.11% | 6565 | $-71000 | 上涨 ×5 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 808515621) | $1044000 | 0.11% | 1044240 | $-106000 | 下跌 ×4 | ||
| IWV | $1038000 | 0.11% | 2801 | $-46000 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: MV1651E1H) | $1032000 | 0.11% | 64437 | $-6000 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $983000 | 0.10% | 3064 | $-44000 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 37250G103) | $910000 | 0.09% | 3432 | $-46000 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 741479109) | $715000 | 0.07% | 7495 | $-91000 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 74316J789) | $703000 | 0.07% | 15481 | $-59000 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 41014C754) | $675000 | 0.07% | 675169 | $5000 | 上涨 ×3 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 416588606) | $590000 | 0.06% | 79659 | $-29000 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 00248C162) | $579000 | 0.06% | 19957 | $-23000 | 下跌 ×3 | ||
| PRK | $553000 | 0.06% | 3384 | $38000 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 921908604) | $544000 | 0.06% | 18761 | $-181000 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 808509855) | $514000 | 0.05% | 30652 | $-24000 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| MSFT | $50300000 | 5.19% | 上涨 ×3 |
| IVV | $23167000 | 2.39% | 上涨 ×4 |
| SMH | $19235000 | 1.98% | 上涨 ×3 |
| TSM | $17176000 | 1.77% | 上涨 ×4 |
| MA | $15788000 | 1.63% | 上涨 ×3 |
| META | $12733000 | 1.31% | 上涨 ×4 |
| QQQ | $12606000 | 1.30% | 上涨 ×5 |
| SPHQ | $11098000 | 1.15% | 上涨 ×3 |
| IYW | $9813000 | 1.01% | 上涨 ×3 |
| ORCL | $8373000 | 0.86% | 上涨 ×5 |
| XLG | $7977000 | 0.82% | 上涨 ×3 |
| URI | $6318000 | 0.65% | 上涨 ×3 |
| MGK | $4883000 | 0.50% | 上涨 ×3 |
| ARES | $4830000 | 0.50% | 上涨 ×3 |
| PH | $4138000 | 0.43% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 912797TZ0) | $100943000 | 101644000 | 10.42% |
| XLE | $5212000 | 85075 | 0.54% |
| GLW | $280000 | 2057 | 0.03% |
| 未知发行人 (CUSIP: 163400001) | $110000 | 110191 | 0.01% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| MSFT | 增持 | +284 | -$15.3M |
| AVGO | 削减 | -4K | -$7.2M |
| TSM | 增持 | +15K | +$6.2M |
| SMH | 增持 | +12K | +$5.4M |
| SPMO | 削减 | -41K | -$5.1M |
| KLAC | 削减 | -670 | +$4.7M |
| AAPL | 削减 | -2K | -$4.2M |
| LRCX | 削减 | -3K | +$3.9M |
| — | 削减 | -3.0M | -$3.0M |
| COST | 削减 | -6K | -$2.9M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IWY | 2025年3月31日 | 36331 | $8548000 | 不再跟踪 |
| VONE | 2025年3月31日 | 29719 | $7927000 | |
| MGK | 2025年3月31日 | 16822 | $5777000 | 不再跟踪 |
| FEZ | 2026年3月31日 | 88062 | $5670000 | 不再跟踪 |
| FTNT | 2025年12月31日 | 66122 | $5560000 | 91.0% |
| IAK | 2025年6月30日 | 36428 | $5020000 | 不再跟踪 |
| WMB | 2025年6月30日 | 78924 | $4716000 | 16.8% |
| PAYX | 2025年9月30日 | 26459 | $3849000 | -2.5% |
| BRO | 2025年9月30日 | 30113 | $3339000 | -23.3% |
| LVHI | 2025年9月30日 | 75972 | $2473000 | 不再跟踪 |
| NXPI | 2025年3月31日 | 11145 | $2316000 | 18.2% |
| MPWR | 2025年9月30日 | 2930 | $2143000 | 42.2% |
| AMD | 2025年6月30日 | 20575 | $2114000 | 228.4% |
| AMGN | 2025年6月30日 | 6474 | $2017000 | 56.2% |
| QUAL | 2025年3月31日 | 11019 | $1962000 | 不再跟踪 |
| NEE | 2025年9月30日 | 26125 | $1814000 | 13.6% |
| VRTX | 2025年3月31日 | 3502 | $1410000 | 12.2% |
| EIX | 2025年6月30日 | 23240 | $1369000 | 44.5% |
| PLTR | 2025年12月31日 | 3794 | $692000 | -1.8% |
| WDC | 2025年12月31日 | 5598 | $672000 | 165.9% |
| IBM | 2025年9月30日 | 2264 | $667000 | -16.3% |
| RCL | 2025年12月31日 | 2024 | $655000 | 5.7% |
| STX | 2025年12月31日 | 2742 | $647000 | 204.3% |
| NFLX | 2025年12月31日 | 488 | $585000 | -13.9% |
| PM | 2025年9月30日 | 3147 | $573000 | 17.8% |
| GEV | 2025年12月31日 | 904 | $556000 | 48.6% |
| DASH | 2025年12月31日 | 2034 | $553000 | -2.1% |
| TSLA | 2025年9月30日 | 1734 | $551000 | -22.4% |
| HWM | 2025年12月31日 | 2805 | $550000 | 36.6% |
| GE | 2025年9月30日 | 2115 | $544000 | 17.4% |
| T | 2025年9月30日 | 18682 | $541000 | -10.6% |
| GILD | 2025年9月30日 | 4747 | $526000 | 31.0% |
| TPR | 2025年12月31日 | 4623 | $523000 | 2.2% |
| CHTR | 2025年9月30日 | 1278 | $522000 | -44.4% |
| RTX | 2025年6月30日 | 3939 | $522000 | 48.8% |
| IBKR | 2025年12月31日 | 7571 | $521000 | 41.1% |
| JBL | 2025年12月31日 | 2400 | $521000 | 40.5% |
| NRG | 2025年12月31日 | 3207 | $519000 | -24.7% |
| COF | 2025年9月30日 | 2432 | $517000 | 0.5% |
| ISRG | 2025年6月30日 | 1040 | $515000 | -27.3% |
| CSCO | 2025年9月30日 | 7393 | $513000 | 61.0% |
| VST | 2025年12月31日 | 2594 | $508000 | -13.0% |
| CEG | 2025年12月31日 | 1541 | $507000 | -22.1% |
| FISV | 2025年6月30日 | 2281 | $504000 | -70.2% |
| MELI | 2025年9月30日 | 191 | $499000 | -17.9% |
| WELL | 2025年9月30日 | 3185 | $490000 | 32.9% |
| MRVL | 2025年3月31日 | 4424 | $489000 | 295.1% |
| RL | 2025年12月31日 | 1559 | $489000 | 5.3% |
| NOW | 2025年9月30日 | 475 | $488000 | -29.6% |
| AXON | 2025年12月31日 | 676 | $485000 | 11.5% |
| PGR | 2025年3月31日 | 1996 | $478000 | -22.4% |
| KKR | 2025年3月31日 | 3213 | $475000 | -5.3% |
| MS | 2025年6月30日 | 4060 | $474000 | 51.8% |
| GS | 2025年6月30日 | 855 | $467000 | 43.7% |
| DE | 2025年9月30日 | 915 | $465000 | 31.6% |
| NOW | 2025年3月31日 | 439 | $465000 | -18.6% |
| CCL | 2025年12月31日 | 15966 | $462000 | -14.9% |
| TMUS | 2025年6月30日 | 1734 | $462000 | -23.4% |
| APP | 2025年9月30日 | 1307 | $458000 | -56.0% |
| UAL | 2025年12月31日 | 4614 | $445000 | 1.3% |
| ANET | 2025年6月30日 | 5485 | $425000 | 79.7% |
| WPC | 2025年6月30日 | 5233 | $330000 | 15.6% |
| UNH | 2025年6月30日 | 549 | $288000 | 25.8% |
| SYK | 2026年3月31日 | 608 | $214000 | 3.4% |
| SCHB | 2025年3月31日 | 9182 | $208000 | 不再跟踪 |
| ESGU | 2026年3月31日 | 1359 | $202000 | |
| HFRO | 2025年3月31日 | 13237 | $69000 | 38.6% |
| ZOMDF | 2025年6月30日 | 142857 | $8000 | 不再跟踪 |