ACWV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.19%▼ -3.19%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.13%▼ -2.13%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 -$192.3M
过去12个月 -$201.7M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 413 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
JOHNSON & JOHNSON JNJ 1.46 ≈$49.0M 184336 478160104 0.006904 EQUITY USD
CISCO SYSTEMS INC CSCO 1.36 ≈$45.4M 423424 17275R102 0.01586 EQUITY USD
MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI 1.30 ≈$43.4M 93855 620076307 0.003515 EQUITY USD
MICROSOFT MSFT 1.29 ≈$43.1M 87795 594918104 0.003288 EQUITY USD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2330 1.25 ≈$42.0M 542000 S68891068 0.0203 EQUITY USD
DUKE ENERGY CORP DUK 1.15 ≈$38.6M 323710 26441C204 0.01212 EQUITY USD
KDDI 9433 1.11 ≈$37.0M 1899700 S62489901 0.07115 EQUITY USD
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B BRK B 1.07 ≈$35.9M 70997 084670702 0.002659 EQUITY USD
CENCORA COR 1.02 ≈$34.0M 106118 03073E105 0.003974 EQUITY USD
SOUTHERN SO 1.01 ≈$33.8M 386079 842587107 0.01446 EQUITY USD
NVIDIA NVDA 0.99 ≈$33.0M 151514 67066G104 0.005675 EQUITY USD
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 0.98 ≈$32.7M 198603 30233Q108 0.007438 EQUITY USD
WASTE MANAGEMENT INC WM 0.97 ≈$32.3M 150808 94106L109 0.005648 EQUITY USD
CHUBB CB 0.95 ≈$31.8M 93966 CH0044328745 0.003519 EQUITY USD
SOFTBANK 9434 0.89 ≈$29.7M 18846200 JP3732000009 0.7059 EQUITY USD
TAKEDA PHARMACEUTICAL 4502 0.89 ≈$29.7M 809800 S68704451 0.03033 EQUITY USD
REPUBLIC SERVICES INC RSG 0.86 ≈$28.9M 131116 760759100 0.004911 EQUITY USD
AT&T T 0.86 ≈$28.9M 1133084 00206R102 0.04244 EQUITY USD
MCKESSON CORP MCK 0.86 ≈$28.9M 32856 58155Q103 0.001231 EQUITY USD
PEPSICO PEP 0.83 ≈$27.8M 203918 713448108 0.007637 EQUITY USD
COCA-COLA KO 0.81 ≈$27.2M 310908 191216100 0.01164 EQUITY USD
BANK OF CHINA LTD H 3988 0.81 ≈$27.2M 35799638 CNE1000001Z5 1.341 EQUITY USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 0.80 ≈$26.8M 538117 92343V104 0.02015 EQUITY USD
MCDONALDS CORP MCD 0.80 ≈$26.8M 106119 580135101 0.003974 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 0.78 ≈$26.1M 189638 S71030654 0.007103 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 0.77 ≈$25.7M 179895 742718109 0.006738 EQUITY USD
CONSOLIDATED EDISON ED 0.77 ≈$25.6M 240770 209115104 0.009018 EQUITY USD
T MOBILE US INC TMUS 0.73 ≈$24.3M 137419 872590104 0.005147 EQUITY USD
ROPER TECHNOLOGIES ROP 0.69 ≈$23.1M 59659 776696106 0.002234 EQUITY USD
WEC ENERGY GROUP WEC 0.67 ≈$22.5M 214470 92939U106 0.008033 EQUITY USD
NTT 9432 0.67 ≈$22.4M 19749500 S66413733 0.7397 EQUITY USD
ORANGE SA ORA 0.66 ≈$22.1M 1227599 S51761773 0.04598 EQUITY USD
KROGER KR 0.61 ≈$20.5M 361067 501044101 0.01352 EQUITY USD
VISA CLASS A V 0.61 ≈$20.5M 55899 92826C839 0.002094 EQUITY USD
TJX TJX 0.61 ≈$20.3M 161128 872540109 0.006035 EQUITY USD
OREILLY AUTOMOTIVE INC ORLY 0.60 ≈$20.1M 235087 67103H107 0.008805 EQUITY USD
MONSTER BEVERAGE MNST 0.59 ≈$19.8M 460842 61174X109 0.01726 EQUITY USD
BHARTI AIRTEL LTD BHARTIARTL 0.59 ≈$19.8M 1028105 S64423270 0.03851 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 0.59 ≈$19.7M 136793 58933Y105 0.005123 EQUITY USD
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A MDLZ 0.59 ≈$19.7M 316804 609207105 0.01187 EQUITY USD
WELLTOWER WELL 0.58 ≈$19.4M 82387 95040Q104 0.003086 EQUITY USD
CME GROUP CLASS A CME 0.56 ≈$18.7M 68574 12572Q105 0.002568 EQUITY USD
AUTODESK ADSK 0.55 ≈$18.5M 87837 052769106 0.00329 EQUITY USD
VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX 0.55 ≈$18.3M 35601 92532F100 0.001333 EQUITY USD
WALMART INC WMT 0.54 ≈$18.2M 172502 931142103 0.006461 EQUITY USD
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC TDY 0.54 ≈$18.0M 30243 879360105 0.001133 EQUITY USD
MARSH MRSH 0.52 ≈$17.5M 99097 571748102 0.003711 EQUITY USD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD Z74 0.51 ≈$17.2M 4823000 SG1T75931496 0.1806 EQUITY USD
KYOCERA 6971 0.51 ≈$17.1M 759700 S64992605 0.02845 EQUITY USD
DEUTSCHE TELEKOM N AG DTE 0.50 ≈$16.9M 521198 S58423591 0.01952 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 11.7%
Healthcare 9.7%
Utilities 6.6%
Financials 6.5%
Communication Services 6.4%
Industrials 5.0%
Consumer Staples 4.1%
Retail 3.6%
Energy 2.6%
Consumer products 1.7%
Consumer Discretionary 1.2%
Materials 0.7%
Real Estate 0.7%
其他/未映射 39.6%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 6.468 → 6.762 (4.5%)
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1833 → 0.2739 (49.5%)
2026年9月10日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.2788 → 0.2691 (-3.5%)
2026年9月10日 削减 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 股/股: 0.01951 → 0.01944 (-0.4%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0584 → -0.04637 (-20.6%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.222 → 0.2213 (-0.3%)
2026年9月9日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1495 → 0.1833 (22.6%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.06224 → -0.0584 (-6.2%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X391d36ec214 仓位退出 — 原为 0.0001945 股/股
2026年9月8日 退出 TWD Xef7ffcbeacd 仓位退出 — 原为 -0.5201 股/股
2026年9月8日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.9116 → 0.5083 (-44.2%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.04357 → -0.06224 (42.8%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1801 → 0.222 (23.3%)
2026年9月4日 退出 2834 S60988169 仓位退出 — 原为 0.002448 股/股
2026年9月4日 新增 ETD_USD X391d36ec214 新仓位 — 0.0001945 股/股
2026年9月4日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1179 → 0.1495 (26.8%)
2026年9月4日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.2808 → 0.2788 (-0.7%)
2026年9月4日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 -2.852 股/股
2026年9月4日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 5.43 → 2.578 (-52.5%)
2026年9月4日 削减 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.2269 → 0.03948 (-82.6%)
2026年9月4日 增加 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.8702 → 0.9116 (4.8%)
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.04654 → -0.04357 (-6.4%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1439 → 0.1801 (25.1%)
2026年9月3日 削减 2834 S60988169 股/股: 0.01166 → 0.002448 (-79.0%)
2026年9月3日 增加 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 股/股: 0.003606 → 0.007212 (100.0%)
2026年9月3日 退出 INR X345ad83aa4f 仓位退出 — 原为 -0.1077 股/股
2026年9月3日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 27.09 → 0.2808 (-99.0%)
2026年9月3日 退出 KWD X9094fd47eee 仓位退出 — 原为 -0.003156 股/股
2026年9月3日 退出 KWD Xe6537c32974 仓位退出 — 原为 0.003156 股/股
2026年9月3日 削减 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 股/股: 0.02015 → 0.01951 (-3.2%)
2026年9月3日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.04398 → 0 (-100.0%)
2026年9月3日 退出 SAR X3dfefcda860 仓位退出 — 原为 -0.04398 股/股
2026年9月3日 新增 TWD Xef7ffcbeacd 新仓位 — -0.5201 股/股
2026年9月3日 增加 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.7363 → 0.8702 (18.2%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.3313 → -0.04654 (-86.0%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1497 → 0.1439 (-3.8%)
2026年9月2日 退出 AED X1eeb36f29e4 仓位退出 — 原为 0.02521 股/股
2026年9月2日 退出 AED Xf12327765fe 仓位退出 — 原为 -0.02521 股/股
2026年9月2日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: -0.613 → 0.00781 (-101.3%)
2026年9月2日 退出 AUD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 0.6208 股/股
2026年9月2日 退出 BRL X498335c9bed 仓位退出 — 原为 0.3411 股/股
2026年9月2日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: -0.3085 → 0.03258 (-110.6%)
2026年9月2日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.0808 → 0.08473 (4.9%)
2026年9月2日 退出 CHF X2d215aefad6 仓位退出 — 原为 0.003924 股/股
2026年9月2日 削减 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 139.5 → 6.468 (-95.4%)
2026年9月2日 退出 CLP Xb6eb8696bed 仓位退出 — 原为 -133 股/股
2026年9月2日 退出 CNH X25833739658 仓位退出 — 原为 0.4905 股/股
2026年9月2日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: -0.4532 → 0.03739 (-108.3%)
2026年9月2日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.00121 股/股
2026年9月2日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: -0.2061 → 0.003137 (-101.5%)
2026年9月2日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: -0.006164 → 0.004051 (-165.7%)
2026年9月2日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 0.01022 股/股
2026年9月2日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -1.836 → 0.1179 (-106.4%)
2026年9月2日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 -0.1686 股/股
2026年9月2日 退出 IDR X42295cce37a 仓位退出 — 原为 -492.9 股/股
2026年9月2日 削减 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: 2734 → 14.24 (-99.5%)
2026年9月2日 削减 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.07246 → 0.003989 (-94.5%)
2026年9月2日 退出 ILS Xc6ecedc9cac 仓位退出 — 原为 -0.09482 股/股
2026年9月2日 削减 INR X345ad83aa4f 股/股: 1.979 → -0.1077 (-105.4%)
2026年9月2日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 35.76 → 27.09 (-24.2%)
2026年9月2日 削减 JPY X336b892490c 股/股: 71.59 → -2.852 (-104.0%)
2026年9月2日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: -66.16 → 5.43 (-108.2%)
2026年9月2日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 1076 → 0.4156 (-100.0%)
2026年9月2日 退出 KRW Xc91cfbf2487 仓位退出 — 原为 -1105 股/股
2026年9月2日 削减 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 股/股: 0.02026 → 0.02015 (-0.6%)
2026年9月2日 退出 MYR X2c23a58a0e7 仓位退出 — 原为 0.2567 股/股
2026年9月2日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: -0.2537 → 0.002993 (-101.2%)
2026年9月2日 削减 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 股/股: 0.2985 → 0.01031 (-96.5%)
2026年9月2日 退出 PHP X9316b5ae877 仓位退出 — 原为 -0.2882 股/股
2026年9月2日 退出 QAR X36773cd8808 仓位退出 — 原为 0.01201 股/股
2026年9月2日 退出 QAR Xecbaa85b81e 仓位退出 — 原为 -0.03515 股/股
2026年9月2日 增加 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.0288 → 0.04398 (52.7%)
2026年9月2日 削减 SAR X3dfefcda860 股/股: 0.01519 → -0.04398 (-389.6%)
2026年9月2日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: -0.1595 → 0.004545 (-102.8%)
2026年9月2日 退出 SGD X76d161de74c 仓位退出 — 原为 0.1641 股/股
2026年9月2日 增加 TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 股/股: -0.718 → 0.06566 (-109.1%)
2026年9月2日 退出 TRY Xd6e9593d02e 仓位退出 — 原为 0.7836 股/股
2026年9月2日 退出 TWD Xef7ffcbeacd 仓位退出 — 原为 -1.504 股/股
2026年9月2日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 13.51 → 0.7363 (-94.5%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.4151 → -0.3313 (-20.2%)
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3913 → 0.1497 (-61.7%)
2026年9月1日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: -0.8737 → -0.613 (-29.8%)
2026年9月1日 退出 CAD X0d590b8f561 仓位退出 — 原为 -0.5784 股/股
2026年9月1日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.5871 → 0.008665 (-98.5%)
2026年9月1日 削减 EUR Xa8b6b74585f 股/股: 0.208 → 0.00121 (-99.4%)
2026年9月1日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -1.855 → -1.836 (-1.0%)
2026年9月1日 削减 HKD X9c8f29072e1 股/股: 2.099 → -0.1686 (-108.0%)
2026年9月1日 增加 IDR X42295cce37a 股/股: -2227 → -492.9 (-77.9%)
2026年9月1日 削减 INDHOTEL — INDIAN HOTELS LTD INE053A01029 股/股: 0.02022 → 0.01997 (-1.3%)
2026年9月1日 削减 INR X345ad83aa4f 股/股: 21.25 → 1.979 (-90.7%)
2026年9月1日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 6.713 → 35.76 (432.7%)
2026年9月1日 削减 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 股/股: 0.02438 → 0.02026 (-16.9%)
2026年9月1日 增加 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: -3.821 → 0.1902 (-105.0%)
2026年9月1日 退出 MXN X176cdc9a2b1 仓位退出 — 原为 4.011 股/股
2026年9月1日 增加 OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE S65284432 股/股: 0.0004106 → 0.0005716 (39.2%)
2026年9月1日 增加 TWD Xef7ffcbeacd 股/股: -11.26 → -1.504 (-86.6%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.005444 → -0.4151 (7525.0%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2941 → 0.3913 (33.1%)
2026年8月31日 削减 000660 — SK HYNIX S64502677 股/股: 0.000385 → 0.0001266 (-67.1%)
2026年8月31日 退出 000858 CNE000000VQ8 仓位退出 — 原为 0.005981 股/股
2026年8月31日 增加 002594 — BYD A CNE100001526 股/股: 0.004315 → 0.004745 (10.0%)
2026年8月31日 削减 005935 — SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE S67738120 股/股: 0.004396 → 0.00231 (-47.5%)
2026年8月31日 退出 1347 HK0000218211 仓位退出 — 原为 0.007079 股/股
2026年8月31日 退出 144 S64161391 仓位退出 — 原为 0.03251 股/股
2026年8月31日 削减 1519 — J&T GLOBAL EXPRESS KYG4990A1040 股/股: 0.06108 → 0.05613 (-8.1%)
2026年8月31日 增加 1605 — INPEX JP3294460005 股/股: 0.01065 → 0.01081 (1.5%)
2026年8月31日 增加 168 — TSINGTAO BREWERY LTD H S69058089 股/股: 0.009363 → 0.01139 (21.6%)
2026年8月31日 新增 1801 — INNOVENT BIOLOGICS KYG4818G1010 新仓位 — 0.01213 股/股
2026年8月31日 增加 2 — CLP HOLDINGS S60970175 股/股: 0.03763 → 0.03812 (1.3%)
2026年8月31日 新增 2018 — AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS KYG2953R1149 新仓位 — 0.01172 股/股
2026年8月31日 退出 207940 KR7207940008 仓位退出 — 原为 0.0001667 股/股
2026年8月31日 削减 2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP S69166288 股/股: 0.09577 → 0.0294 (-69.3%)
2026年8月31日 削减 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 股/股: 0.1698 → 0.1679 (-1.1%)
2026年8月31日 削减 2379 — REALTEK SEMICONDUCTOR S60514221 股/股: 0.006105 → 0.005918 (-3.1%)
2026年8月31日 增加 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 股/股: 0.04002 → 0.04082 (2.0%)
2026年8月31日 削减 2412 — CHUNGHWA TELECOM LTD S62878418 股/股: 0.09375 → 0.09251 (-1.3%)
2026年8月31日 削减 2587 — SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD JP3336560002 股/股: 0.002993 → 0.0007865 (-73.7%)
2026年8月31日 退出 2618 KYG5074S1012 仓位退出 — 原为 0.04284 股/股
2026年8月31日 削减 2834 S60988169 股/股: 0.1783 → 0.01166 (-93.5%)
2026年8月31日 新增 291 — CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD S69724599 新仓位 — 0.03573 股/股
2026年8月31日 新增 2914 — JAPAN TOBACCO S64745359 新仓位 — 0.005891 股/股
2026年8月31日 削减 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 股/股: 0.2361 → 0.1721 (-27.1%)
2026年8月31日 增加 300308 — ZHONGJI INNOLIGHT A CNE100001CY9 股/股: 0.001262 → 0.001532 (21.4%)
2026年8月31日 增加 300502 — EOPTOLINK TECHNOLOGY INC A CNE100002615 股/股: 0.001584 → 0.002037 (28.6%)
2026年8月31日 削减 3034 — NOVATEK MICROELECTRONICS S63463335 股/股: 0.01404 → 0.01378 (-1.9%)
2026年8月31日 削减 3045 — TAIWAN MOBILE S62904966 股/股: 0.04262 → 0.03506 (-17.8%)
2026年8月31日 削减 3328 — BANK OF COMMUNICATIONS LTD H CNE100000205 股/股: 0.1905 → 0.1861 (-2.3%)
2026年8月31日 削减 4307 — NOMURA RESEARCH INSTITUTE S63909212 股/股: 0.009277 → 0.009157 (-1.3%)
2026年8月31日 增加 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 股/股: 0.02075 → 0.03033 (46.2%)
2026年8月31日 退出 4503 S69853836 仓位退出 — 原为 0.02728 股/股
2026年8月31日 增加 4507 — SHIONOGI S68046820 股/股: 0.01343 → 0.01383 (3.0%)
2026年8月31日 削减 4684 — OBIC LTD S61367496 股/股: 0.007944 → 0.005524 (-30.5%)
2026年8月31日 增加 4768 — OTSUKA CORP S62670583 股/股: 0.005581 → 0.006588 (18.1%)
2026年8月31日 增加 4901 — FUJIFILM HOLDINGS S63565253 股/股: 0.01207 → 0.02006 (66.2%)
2026年8月31日 增加 5274 — ASPEED TECHNOLOGY TW0005274005 股/股: 0.0003708 → 0.0004082 (10.1%)
2026年8月31日 增加 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 股/股: 0.02929 → 0.02978 (1.7%)
2026年8月31日 增加 600519 — KWEICHOW MOUTAI A CNE0000018R8 股/股: 0.001603 → 0.001625 (1.4%)
2026年8月31日 增加 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 股/股: 0.006618 → 0.01766 (166.8%)
2026年8月31日 增加 6702 — FUJITSU S63569453 股/股: 0.02055 → 0.02124 (3.4%)
2026年8月31日 削减 6841 — YOKOGAWA ELECTRIC S69864270 股/股: 0.005423 → 0.005307 (-2.1%)
2026年8月31日 增加 6861 — KEYENCE S64909955 股/股: 0.001075 → 0.001082 (0.7%)
2026年8月31日 削减 6971 — KYOCERA S64992605 股/股: 0.0289 → 0.02845 (-1.5%)
2026年8月31日 增加 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 股/股: 0.00527 → 0.00564 (7.0%)
2026年8月31日 削减 7010 — SAUDI TELECOM SA0007879543 股/股: 0.03951 → 0.03852 (-2.5%)
2026年8月31日 增加 7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN SA15GG53GHH3 股/股: 0.0005894 → 0.0006133 (4.0%)
2026年8月31日 新增 7267 — HONDA MOTOR S64351455 新仓位 — 0.007049 股/股
2026年8月31日 增加 7532 — PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS S62698618 股/股: 0.02691 → 0.02816 (4.6%)
2026年8月31日 新增 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284 新仓位 — 0.0007378 股/股
2026年8月31日 退出 780 KYG8918W1069 仓位退出 — 原为 0.02993 股/股
2026年8月31日 增加 788 — CHINA TOWER CORP LTD H CNE100006V65 股/股: 0.112 → 0.1152 (2.8%)
2026年8月31日 削减 8267 — AEON S64800485 股/股: 0.00633 → 0.003933 (-37.9%)
2026年8月31日 退出 83 829344100 仓位退出 — 原为 0.07213 股/股
2026年8月31日 新增 8630 — SOMPO HOLDINGS JP3165000005 新仓位 — 0.001524 股/股
2026年8月31日 增加 9021 — WEST JAPAN RAILWAY S69579951 股/股: 0.01033 → 0.01054 (2.0%)
2026年8月31日 增加 9022 — CENTRAL JAPAN RAILWAY S61835526 股/股: 0.01848 → 0.01863 (0.8%)
2026年8月31日 增加 9042 — HANKYU HANSHIN HOLDINGS S64086648 股/股: 0.00491 → 0.005049 (2.8%)
2026年8月31日 增加 9202 — ANA HOLDINGS S60149085 股/股: 0.003723 → 0.003978 (6.8%)
2026年8月31日 削减 9432 — NTT S66413733 股/股: 0.7432 → 0.7397 (-0.5%)
2026年8月31日 削减 9433 — KDDI S62489901 股/股: 0.072 → 0.07115 (-1.2%)
2026年8月31日 削减 9434 — SOFTBANK JP3732000009 股/股: 0.71 → 0.7059 (-0.6%)
2026年8月31日 增加 9531 — TOKYO GAS LTD S68954486 股/股: 0.004097 → 0.004199 (2.5%)
2026年8月31日 削减 9532 — OSAKA GAS S66617689 股/股: 0.008371 → 0.008124 (-3.0%)
2026年8月31日 削减 9602 — TOHO (TOKYO) S68952001 股/股: 0.01338 → 0.01297 (-3.1%)
2026年8月31日 增加 9633 — NONGFU SPRING LTD H CNE100004272 股/股: 0.02103 → 0.02335 (11.0%)
2026年8月31日 增加 9735 — SECOM S67915918 股/股: 0.009723 → 0.009816 (1.0%)
2026年8月31日 增加 9992 — POP MART INTERNATIONAL GROUP KYG7170M1033 股/股: 0.004586 → 0.005657 (23.4%)
2026年8月31日 增加 AAPL — APPLE 037833100 股/股: 0.001588 → 0.001759 (10.8%)
2026年8月31日 增加 ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 股/股: 0.005227 → 0.005316 (1.7%)
2026年8月31日 削减 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 股/股: 0.001609 → 0.00121 (-24.8%)
2026年8月31日 增加 AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 股/股: 0.005124 → 0.005328 (4.0%)
2026年8月31日 削减 ADANIENT — ADANI ENTERPRISES INE423A01024 股/股: 0.003292 → 0.002421 (-26.5%)
2026年8月31日 增加 ADBE — ADOBE INC 00724F101 股/股: 0.001886 → 0.001983 (5.1%)
2026年8月31日 增加 ADI — ANALOG DEVICES 032654105 股/股: 0.0004843 → 0.0009516 (96.5%)
2026年8月31日 增加 ADSK — AUTODESK 052769106 股/股: 0.00318 → 0.00329 (3.4%)
2026年8月31日 新增 AED X1eeb36f29e4 新仓位 — 0.02521 股/股
2026年8月31日 新增 AED Xf12327765fe 新仓位 — -0.02521 股/股
2026年8月31日 增加 AEE — AMEREN 023608102 股/股: 0.001388 → 0.001435 (3.4%)
2026年8月31日 退出 AEM 008474108 仓位退出 — 原为 0.0003503 股/股
2026年8月31日 增加 AENA — AENA SME SA ES0105046017 股/股: 0.01177 → 0.01188 (1.0%)
2026年8月31日 增加 ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 股/股: 0.0002232 → 0.0002775 (24.3%)
2026年8月31日 削减 AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 股/股: 0.0006358 → 0.000628 (-1.2%)
2026年8月31日 增加 AMXB — AMERICA MOVIL B MX01AM050019 股/股: 0.1455 → 0.3424 (135.4%)
2026年8月31日 增加 AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 股/股: 0.001102 → 0.00112 (1.6%)
2026年8月31日 新增 APA — APA GROUP UNITS S62473061 新仓位 — 0.02369 股/股
2026年8月31日 削减 APOLLOHOSP — APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE S62735832 股/股: 0.00124 → 0.001193 (-3.8%)
2026年8月31日 退出 APP 03831W108 仓位退出 — 原为 0.0002128 股/股
2026年8月31日 增加 ARGX — ARGENX NL0010832176 股/股: 0.0005975 → 0.0006014 (0.7%)
2026年8月31日 增加 ASELS.E — ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICAR TRAASELS91H2 股/股: 0.01962 → 0.0215 (9.6%)
2026年8月31日 增加 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 股/股: 0.0001954 → 0.0003169 (62.2%)
2026年8月31日 增加 ATO — ATMOS ENERGY 049560105 股/股: 0.002429 → 0.00247 (1.7%)
2026年8月31日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.00003993 → -0.8737 (-2188560.2%)
2026年8月31日 新增 AUD X7c728feead5 新仓位 — 0.6208 股/股
2026年8月31日 增加 AVGO — BROADCOM INC 11135F101 股/股: 0.000907 → 0.00108 (19.0%)
2026年8月31日 增加 AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 股/股: 0.00306 → 0.0031 (1.3%)
2026年8月31日 增加 AZO — AUTOZONE 053332102 股/股: 0.0001706 → 0.0001736 (1.7%)
2026年8月31日 新增 BAP — CREDICORP LTD G2519Y108 新仓位 — 0.000179 股/股
2026年8月31日 削减 BBCA — BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 股/股: 0.6702 → 0.3029 (-54.8%)
2026年8月31日 新增 BBSE3 — BB SEGURIDADE SA BRBBSEACNOR5 新仓位 — 0.008156 股/股
2026年8月31日 退出 BDX 075887109 仓位退出 — 原为 0.0004394 股/股
2026年8月31日 增加 BHARTIARTL — BHARTI AIRTEL LTD S64423270 股/股: 0.03409 → 0.03851 (13.0%)

显示最新的 200 条，共 548 条变动

股息 30笔付款

08
1.92%TTM收益率
$2.36每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$1.0670
2025年12月16日$1.2970
2025年6月16日$1.1810
2024年12月17日$1.6310
2024年6月11日$0.9140
2023年12月20日$1.5550
2023年6月7日$0.8650
2022年12月13日$1.2030
2022年6月9日$0.8710
2021年12月13日$1.1280
2021年6月10日$0.9510
2020年12月14日$0.7910
2020年6月15日$0.9200
2019年12月16日$1.4130
2019年6月17日$1.0230
2018年12月18日$0.9920
2018年6月19日$0.8960
2017年12月19日$0.8680
2017年6月20日$0.8500
2016年12月21日$1.0780
2016年6月22日$0.7840
2015年12月21日$0.8490
2015年6月25日$0.7330
2014年12月17日$0.7360
2014年6月25日$0.7960
2013年12月18日$0.8470
2013年6月27日$0.7230
2012年12月18日$0.8130
2012年6月21日$0.2680
2011年12月20日$0.2630

机构持有人 (13F) 333 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
SEI INVESTMENTS CO $330143560 16.46% 2745969 股份 2026年6月30日
ASPIRIANT, LLC $292499041 14.58% 2432810 股份 2026年6月30日
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $196389814 9.79% 1633451 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $142021997 7.08% 1181253 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $140769372 7.02% 1170834 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $89261421 4.45% 742422 股份 2026年6月30日
1832 Asset Management L.P. $84543331 4.21% 703180 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $57191367 2.85% 475683 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $48060228 2.40% 399735 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $25042707 1.25% 208290 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $23332643 1.16% 194067 股份 2026年6月30日
DORVAL Corp $22447958 1.12% 186708 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $17966294 0.90% 149432 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $16346427 0.81% 135700 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16167473 0.81% 134472 股份 2026年6月30日
BARON SILVER STEVENS FINANCIAL ADVISORS, LLC $15495697 0.77% 128883 股份 2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC $14723787 0.73% 122463 股份 2026年6月30日
Ackerman Capital Advisors, LLC $14412691 0.72% 119876 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $13950079 0.70% 116318 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $13346707 0.67% 111010 股份 2026年6月30日
RFP Financial Group LLC $12378090 0.62% 102954 股份 2026年6月30日
Glenmede Investment Management, LP $11808282 0.59% 98468 股份 2025年9月30日
Tacita Capital Inc $10883460 0.54% 90522 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $10449665 0.52% 86914 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $10342081 0.52% 86019 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10270743 0.51% 83911 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $10015887 0.50% 83306 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $9879487 0.49% 82172 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $9796461 0.49% 81481 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $9556297 0.48% 79483 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $9512859 0.47% 77853 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $9329763 0.47% 77599 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $8821089 0.44% 74698 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $8394000 0.42% 69814 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $8197204 0.41% 68179 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $8113473 0.40% 67483 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $8105295 0.40% 67415 股份 2026年6月30日
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $7513038 0.37% 62489 股份 2026年6月30日
GLENMEDE TRUST CO NA $6869942 0.34% 57140 股份 2026年6月30日
Parkway Wealth Management Group, LLC $6842129 0.34% 56909 股份 2026年6月30日
WFA Asset Management Corp $6723935 0.34% 58709 股份 2025年9月30日
Choate Investment Advisors $5925911 0.30% 49288 股份 2026年6月30日
SYM FINANCIAL Corp $5886581 0.29% 48961 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $5832588 0.29% 48504 股份 2026年6月30日
IRON Financial LLC $5786339 0.29% 48127 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $5519169 0.28% 44992 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $5190678 0.26% 43433 股份 2026年6月30日
Cadent Capital Advisors, LLC $4297512 0.21% 35744 股份 2026年6月30日
Annex Advisory Services, LLC $4238108 0.21% 35462 股份 2026年3月31日
GSG Advisors LLC $4092950 0.20% 34043 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $4080191 0.20% 34141 股份 2026年3月31日
NewEdge Advisors, LLC $4047786 0.20% 33667 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $3893847 0.19% 32124 股份 2026年6月30日
Creekside Partners $3809347 0.19% 31684 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $3722737 0.19% 31150 股份 2026年3月31日
Empowered Funds, LLC $3709095 0.18% 30850 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $3688706 0.18% 30680 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3603817 0.18% 29924 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $3506030 0.17% 29161 股份 2026年6月30日
OLD NATIONAL BANCORP /IN/ $3456973 0.17% 28753 股份 2026年6月30日
Cambria Investment Management, L.P. $3398060 0.17% 28263 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3312480 0.17% 27551 股份 2026年6月30日
K2 Financial Inc. $2483472 0.12% 20328 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $2452572 0.12% 20399 股份 2026年6月30日
Selby Wealth Management, LLC $2438435 0.12% 20281 股份 2026年6月30日
Hudson Oak Wealth Advisory LLC $2383560 0.12% 19825 股份 2026年6月30日
Arcus Capital Partners, LLC $2149435 0.11% 17878 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $2100979 0.10% 17475 股份 2026年6月30日
FWG Investments, LLC. $2078210 0.10% 17285 股份 2026年6月30日
PRUDENTIAL PLC $2043910 0.10% 17000 股份 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $1979121 0.10% 16560 股份 2026年3月31日
Balentine LLC $1969601 0.10% 16382 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $1882201 0.09% 15655 股份 2026年6月30日
Vantage Financial Partners, LLC $1875309 0.09% 15792 股份 2025年12月31日
Stratos Wealth Advisors, LLC $1856534 0.09% 15441 股份 2026年6月30日
FMR LLC $1854517 0.09% 15425 股份 2026年6月30日
XY Planning Network, Inc. $1773535 0.09% 14751 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1742585 0.09% 14494 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1733356 0.09% 14417 股份 2026年6月30日
Financial Advisors, LLC $1715216 0.09% 14303 股份 2025年9月30日
Savant Capital, LLC $1583873 0.08% 13006 股份 2026年6月30日
Visionary Wealth Advisors $1572184 0.08% 13076 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1544158 0.08% 12843 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $1542551 0.08% 12830 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1541581 0.08% 12797 股份 2026年6月30日
Chatterton & Associates Inc. $1504503 0.07% 12333 股份 2026年6月30日
John A. Wolfe & Associates, Inc. $1494142 0.07% 12427 股份 2026年6月30日
Professional Financial Advisors, LLC $1439076 0.07% 11969 股份 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $1434186 0.07% 11929 股份 2026年6月30日
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $1381803 0.07% 11493 股份 2026年6月30日
Portland Financial Advisors Inc $1361965 0.07% 11328 股份 2026年6月30日
PLANNING DIRECTIONS INC $1355981 0.07% 11278 股份 2026年6月30日
RHUMBLINE ADVISERS $1341526 0.07% 11158 股份 2026年6月30日
Csenge Advisory Group $1327314 0.07% 11040 股份 2026年6月30日
Creative Planning $1325763 0.07% 11027 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $1323833 0.07% 11010 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $1305104 0.07% 10855 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $1302531 0.06% 10834 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $1267591 0.06% 10543 股份 2026年6月30日
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $1255321 0.06% 10441 股份 2026年6月30日

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