IEO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.64%▼ -2.30%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +1.61%▲ +1.96%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$0
截至六月 2026的季度 -$65.4M
过去12个月 -$75.1M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 50 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
CONOCOPHILLIPS COP 17.69 ≈$128.9M 976787 20825C104 0.1897 EQUITY USD
MARATHON PETROLEUM MPC 12.14 ≈$88.4M 234072 56585A102 0.04545 EQUITY USD
VALERO ENERGY CORP VLO 12.13 ≈$88.3M 238071 91913Y100 0.04623 EQUITY USD
EOG RESOURCES EOG 5.80 ≈$42.2M 297544 26875P101 0.05778 EQUITY USD
PHILLIPS 66 PSX 5.30 ≈$38.6M 155140 718546104 0.03012 EQUITY USD
DEVON ENERGY DVN 4.00 ≈$29.1M 604976 25179M103 0.1175 EQUITY USD
DIAMONDBACK ENERGY FANG 3.89 ≈$28.4M 143443 25278X109 0.02785 EQUITY USD
EQT EQT 3.89 ≈$28.3M 535864 26884L109 0.1041 EQUITY USD
EXPAND ENERGY EXE 3.39 ≈$24.7M 264739 165167735 0.05141 EQUITY USD
TEXAS PACIFIC LAND TPL 3.10 ≈$22.6M 64114 88262P102 0.01245 EQUITY USD
PERMIAN RESOURCES CLASS A PR 2.73 ≈$19.9M 870991 71424F105 0.1691 EQUITY USD
OVINTIV OVV 2.58 ≈$18.8M 304765 69047Q102 0.05918 EQUITY USD
HF SINCLAIR DINO 2.41 ≈$17.6M 169580 403949100 0.03293 EQUITY USD
APA APA 2.30 ≈$16.8M 391172 03743Q108 0.07596 EQUITY USD
ANTERO RESOURCES AR 1.69 ≈$12.3M 325733 03674X106 0.06325 EQUITY USD
RANGE RESOURCES RRC 1.44 ≈$10.5M 260753 75281A109 0.05063 EQUITY USD
VIPER ENERGY INC CLASS A VNOM 1.27 ≈$9.3M 214934 64361Q101 0.04173 EQUITY USD
SM ENERGY SM 1.27 ≈$9.3M 252060 78454L100 0.04894 EQUITY USD
CHORD ENERGY CHRD 1.25 ≈$9.1M 62298 674215207 0.0121 EQUITY USD
VENTURE GLOBAL CLASS A VG 1.17 ≈$8.5M 570758 92333F101 0.1108 EQUITY USD
MATADOR RESOURCES MTDR 1.05 ≈$7.7M 129172 576485205 0.02508 EQUITY USD
PBF ENERGY CLASS A PBF 0.95 ≈$6.9M 92962 69318G106 0.01805 EQUITY USD
MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A MGY 0.93 ≈$6.8M 254553 559663109 0.04943 EQUITY USD
MURPHY OIL CORP MUR 0.77 ≈$5.6M 149127 626717102 0.02896 EQUITY USD
CNX RESOURCES CNX 0.76 ≈$5.5M 156563 12653C108 0.0304 EQUITY USD
DELEK US HOLDINGS INC DK 0.67 ≈$4.9M 67827 24665A103 0.01317 EQUITY USD
CALIFORNIA RESOURCES CRC 0.64 ≈$4.7M 86470 13057Q305 0.01679 EQUITY USD
PAR PACIFIC HOLDINGS PARR 0.61 ≈$4.5M 55499 69888T207 0.01078 EQUITY USD
CALUMET CLMT 0.53 ≈$3.9M 71367 131428104 0.01386 EQUITY USD
CRESCENT ENERGY CLASS A CRGY 0.52 ≈$3.8M 270614 44952J104 0.05255 EQUITY USD
NORTHERN OIL AND GAS NOG 0.40 ≈$2.9M 115697 665531307 0.02247 EQUITY USD
GULFPORT ENERGY GPOR 0.37 ≈$2.7M 16085 402635502 0.003123 EQUITY USD
TALOS ENERGY TALO 0.32 ≈$2.3M 136708 87484T108 0.02655 EQUITY USD
WORLD KINECT WKC 0.26 ≈$1.9M 56634 981475106 0.011 EQUITY USD
KOSMOS ENERGY KOS 0.26 ≈$1.9M 656807 500688106 0.1275 EQUITY USD
CVR ENERGY INC CVI 0.21 ≈$1.6M 33428 12662P108 0.006491 EQUITY USD
COMSTOCK RESOURCES CRK 0.18 ≈$1.3M 87873 205768302 0.01706 EQUITY USD
REX AMERICAN RESOURCES REX 0.17 ≈$1.3M 31418 761624105 0.006101 EQUITY USD
GREEN PLAINS GPRE 0.16 ≈$1.1M 77754 393222104 0.0151 EQUITY USD
BKV BKV 0.14 ≈$993K 41317 05603J108 0.008023 EQUITY USD
DIVERSIFIED ENERGY COMPANY DEC 0.13 ≈$918K 63793 25520W107 0.01239 EQUITY USD
VAALCO ENERGY INC EGY 0.09 ≈$691K 114988 91851C201 0.02233 EQUITY USD
SABLE OFFSHORE CLASS A SOC 0.09 ≈$685K 144701 78574H104 0.0281 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.09 ≈$685K 711496 066922477 0.1382 CASH USD
VITESSE ENERGY INC VTS 0.08 ≈$602K 33584 92852X103 0.006521 EQUITY USD
SANDRIDGE ENERGY INC SD 0.07 ≈$494K 34957 80007P869 0.006788 EQUITY USD
USD CASH USD 0.04 ≈$323K 335653 X2f5743ed867 0.06518 CASH USD
CLEAN ENERGY FUELS CLNE 0.04 ≈$294K 191872 184499101 0.03726 EQUITY USD
CASH COLLATERAL USD SGAFT SGAFT 0.01 ≈$83K 86000 Xe4f63973721 0.0167 COLLATERAL USD
EMINI ENERGY SELECT SECTOR SEP 26 IXPU6 0.00 · 8 X0f44b42343a 0.000001553 FUTURE USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Energy 99.9%
其他/未映射 0.1%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 APA — APA 03743Q108 股/股: 0.07312 → 0.07596 (3.9%)
2026年9月10日 增加 AR — ANTERO RESOURCES 03674X106 股/股: 0.06088 → 0.06325 (3.9%)
2026年9月10日 增加 BKV — BKV 05603J108 股/股: 0.007723 → 0.008023 (3.9%)
2026年9月10日 增加 CHRD — CHORD ENERGY 674215207 股/股: 0.01164 → 0.0121 (3.9%)
2026年9月10日 增加 CLMT — CALUMET 131428104 股/股: 0.01334 → 0.01386 (3.9%)
2026年9月10日 增加 CLNE — CLEAN ENERGY FUELS 184499101 股/股: 0.03586 → 0.03726 (3.9%)
2026年9月10日 增加 CNX — CNX RESOURCES 12653C108 股/股: 0.02926 → 0.0304 (3.9%)
2026年9月10日 增加 COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 股/股: 0.1826 → 0.1897 (3.9%)
2026年9月10日 增加 CRC — CALIFORNIA RESOURCES 13057Q305 股/股: 0.01616 → 0.01679 (3.9%)
2026年9月10日 增加 CRGY — CRESCENT ENERGY CLASS A 44952J104 股/股: 0.05058 → 0.05255 (3.9%)
2026年9月10日 增加 CRK — COMSTOCK RESOURCES 205768302 股/股: 0.01643 → 0.01706 (3.9%)
2026年9月10日 增加 CVI — CVR ENERGY INC 12662P108 股/股: 0.006249 → 0.006491 (3.9%)
2026年9月10日 增加 DEC — DIVERSIFIED ENERGY COMPANY 25520W107 股/股: 0.01192 → 0.01239 (3.9%)
2026年9月10日 增加 DINO — HF SINCLAIR 403949100 股/股: 0.0317 → 0.03293 (3.9%)
2026年9月10日 增加 DK — DELEK US HOLDINGS INC 24665A103 股/股: 0.01268 → 0.01317 (3.9%)
2026年9月10日 增加 DVN — DEVON ENERGY 25179M103 股/股: 0.1131 → 0.1175 (3.9%)
2026年9月10日 增加 EGY — VAALCO ENERGY INC 91851C201 股/股: 0.02149 → 0.02233 (3.9%)
2026年9月10日 增加 EOG — EOG RESOURCES 26875P101 股/股: 0.05562 → 0.05778 (3.9%)
2026年9月10日 增加 EQT — EQT 26884L109 股/股: 0.1002 → 0.1041 (3.9%)
2026年9月10日 增加 EXE — EXPAND ENERGY 165167735 股/股: 0.04948 → 0.05141 (3.9%)
2026年9月10日 增加 FANG — DIAMONDBACK ENERGY 25278X109 股/股: 0.02681 → 0.02785 (3.9%)
2026年9月10日 增加 GPOR — GULFPORT ENERGY 402635502 股/股: 0.003007 → 0.003123 (3.9%)
2026年9月10日 增加 GPRE — GREEN PLAINS 393222104 股/股: 0.01453 → 0.0151 (3.9%)
2026年9月10日 增加 KOS — KOSMOS ENERGY 500688106 股/股: 0.1228 → 0.1275 (3.9%)
2026年9月10日 增加 MGY — MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A 559663109 股/股: 0.04758 → 0.04943 (3.9%)
2026年9月10日 增加 MPC — MARATHON PETROLEUM 56585A102 股/股: 0.04375 → 0.04545 (3.9%)
2026年9月10日 增加 MTDR — MATADOR RESOURCES 576485205 股/股: 0.02414 → 0.02508 (3.9%)
2026年9月10日 增加 MUR — MURPHY OIL CORP 626717102 股/股: 0.02787 → 0.02896 (3.9%)
2026年9月10日 增加 NOG — NORTHERN OIL AND GAS 665531307 股/股: 0.02163 → 0.02247 (3.9%)
2026年9月10日 增加 OVV — OVINTIV 69047Q102 股/股: 0.05697 → 0.05918 (3.9%)
2026年9月10日 增加 PARR — PAR PACIFIC HOLDINGS 69888T207 股/股: 0.01037 → 0.01078 (3.9%)
2026年9月10日 增加 PBF — PBF ENERGY CLASS A 69318G106 股/股: 0.01738 → 0.01805 (3.9%)
2026年9月10日 增加 PR — PERMIAN RESOURCES CLASS A 71424F105 股/股: 0.1628 → 0.1691 (3.9%)
2026年9月10日 增加 PSX — PHILLIPS 66 718546104 股/股: 0.029 → 0.03012 (3.9%)
2026年9月10日 增加 REX — REX AMERICAN RESOURCES 761624105 股/股: 0.005872 → 0.006101 (3.9%)
2026年9月10日 增加 RRC — RANGE RESOURCES 75281A109 股/股: 0.04874 → 0.05063 (3.9%)
2026年9月10日 增加 SD — SANDRIDGE ENERGY INC 80007P869 股/股: 0.006534 → 0.006788 (3.9%)
2026年9月10日 增加 SM — SM ENERGY 78454L100 股/股: 0.04711 → 0.04894 (3.9%)
2026年9月10日 增加 SOC — SABLE OFFSHORE CLASS A 78574H104 股/股: 0.02705 → 0.0281 (3.9%)
2026年9月10日 增加 TALO — TALOS ENERGY 87484T108 股/股: 0.02555 → 0.02655 (3.9%)
2026年9月10日 增加 TPL — TEXAS PACIFIC LAND 88262P102 股/股: 0.01198 → 0.01245 (3.9%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05801 → 0.06518 (12.4%)
2026年9月10日 增加 VG — VENTURE GLOBAL CLASS A 92333F101 股/股: 0.1067 → 0.1108 (3.9%)
2026年9月10日 增加 VLO — VALERO ENERGY CORP 91913Y100 股/股: 0.0445 → 0.04623 (3.9%)
2026年9月10日 增加 VNOM — VIPER ENERGY INC CLASS A 64361Q101 股/股: 0.04017 → 0.04173 (3.9%)
2026年9月10日 增加 VTS — VITESSE ENERGY INC 92852X103 股/股: 0.006277 → 0.006521 (3.9%)
2026年9月10日 增加 WKC — WORLD KINECT 981475106 股/股: 0.01059 → 0.011 (3.9%)
2026年9月8日 削减 APA — APA 03743Q108 股/股: 0.07383 → 0.07312 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 AR — ANTERO RESOURCES 03674X106 股/股: 0.06148 → 0.06088 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 BKV — BKV 05603J108 股/股: 0.007799 → 0.007723 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 CHRD — CHORD ENERGY 674215207 股/股: 0.01176 → 0.01164 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 CLMT — CALUMET 131428104 股/股: 0.01347 → 0.01334 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 CLNE — CLEAN ENERGY FUELS 184499101 股/股: 0.03622 → 0.03586 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 CNX — CNX RESOURCES 12653C108 股/股: 0.02955 → 0.02926 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 股/股: 0.1844 → 0.1826 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 CRC — CALIFORNIA RESOURCES 13057Q305 股/股: 0.01632 → 0.01616 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 CRGY — CRESCENT ENERGY CLASS A 44952J104 股/股: 0.05108 → 0.05058 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 CRK — COMSTOCK RESOURCES 205768302 股/股: 0.01659 → 0.01643 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 CVI — CVR ENERGY INC 12662P108 股/股: 0.00631 → 0.006249 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 DEC — DIVERSIFIED ENERGY COMPANY 25520W107 股/股: 0.01204 → 0.01192 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 DINO — HF SINCLAIR 403949100 股/股: 0.03201 → 0.0317 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 DK — DELEK US HOLDINGS INC 24665A103 股/股: 0.0128 → 0.01268 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 DVN — DEVON ENERGY 25179M103 股/股: 0.1142 → 0.1131 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 EGY — VAALCO ENERGY INC 91851C201 股/股: 0.0217 → 0.02149 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 EOG — EOG RESOURCES 26875P101 股/股: 0.05616 → 0.05562 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 EQT — EQT 26884L109 股/股: 0.1011 → 0.1002 (-1.0%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X92a7be9aa93 仓位退出 — 原为 -0.001442 股/股
2026年9月8日 削减 EXE — EXPAND ENERGY 165167735 股/股: 0.04997 → 0.04948 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 FANG — DIAMONDBACK ENERGY 25278X109 股/股: 0.02707 → 0.02681 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 GPOR — GULFPORT ENERGY 402635502 股/股: 0.003036 → 0.003007 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 GPRE — GREEN PLAINS 393222104 股/股: 0.01468 → 0.01453 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 IXPU6 — EMINI ENERGY SELECT SECTOR SEP 26 X0f44b42343a 股/股: 0.000001569 → 0.000001553 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 KOS — KOSMOS ENERGY 500688106 股/股: 0.124 → 0.1228 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 MGY — MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A 559663109 股/股: 0.04805 → 0.04758 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 MPC — MARATHON PETROLEUM 56585A102 股/股: 0.04418 → 0.04375 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 MTDR — MATADOR RESOURCES 576485205 股/股: 0.02438 → 0.02414 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 MUR — MURPHY OIL CORP 626717102 股/股: 0.02815 → 0.02787 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 NOG — NORTHERN OIL AND GAS 665531307 股/股: 0.02184 → 0.02163 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 OVV — OVINTIV 69047Q102 股/股: 0.05752 → 0.05697 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 PARR — PAR PACIFIC HOLDINGS 69888T207 股/股: 0.01048 → 0.01037 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 PBF — PBF ENERGY CLASS A 69318G106 股/股: 0.01755 → 0.01738 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 PR — PERMIAN RESOURCES CLASS A 71424F105 股/股: 0.1644 → 0.1628 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 PSX — PHILLIPS 66 718546104 股/股: 0.02928 → 0.029 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 REX — REX AMERICAN RESOURCES 761624105 股/股: 0.00593 → 0.005872 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 RRC — RANGE RESOURCES 75281A109 股/股: 0.04922 → 0.04874 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 SD — SANDRIDGE ENERGY INC 80007P869 股/股: 0.006598 → 0.006534 (-1.0%)
2026年9月8日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.01275 → 0.0167 (31.0%)
2026年9月8日 削减 SM — SM ENERGY 78454L100 股/股: 0.04758 → 0.04711 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 SOC — SABLE OFFSHORE CLASS A 78574H104 股/股: 0.02731 → 0.02705 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 TALO — TALOS ENERGY 87484T108 股/股: 0.0258 → 0.02555 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 TPL — TEXAS PACIFIC LAND 88262P102 股/股: 0.0121 → 0.01198 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.07167 → 0.05801 (-19.1%)
2026年9月8日 削减 VG — VENTURE GLOBAL CLASS A 92333F101 股/股: 0.1077 → 0.1067 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 VLO — VALERO ENERGY CORP 91913Y100 股/股: 0.04494 → 0.0445 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 VNOM — VIPER ENERGY INC CLASS A 64361Q101 股/股: 0.04057 → 0.04017 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 VTS — VITESSE ENERGY INC 92852X103 股/股: 0.006339 → 0.006277 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 WKC — WORLD KINECT 981475106 股/股: 0.01069 → 0.01059 (-1.0%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1349 → 0.1382 (2.4%)
2026年9月4日 削减 APA — APA 03743Q108 股/股: 0.08286 → 0.07383 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 AR — ANTERO RESOURCES 03674X106 股/股: 0.069 → 0.06148 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 BKV — BKV 05603J108 股/股: 0.008753 → 0.007799 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 CHRD — CHORD ENERGY 674215207 股/股: 0.0132 → 0.01176 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 CLMT — CALUMET 131428104 股/股: 0.01512 → 0.01347 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 CLNE — CLEAN ENERGY FUELS 184499101 股/股: 0.04065 → 0.03622 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 CNX — CNX RESOURCES 12653C108 股/股: 0.03317 → 0.02955 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 股/股: 0.2069 → 0.1844 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 CRC — CALIFORNIA RESOURCES 13057Q305 股/股: 0.01832 → 0.01632 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 CRGY — CRESCENT ENERGY CLASS A 44952J104 股/股: 0.05733 → 0.05108 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 CRK — COMSTOCK RESOURCES 205768302 股/股: 0.01862 → 0.01659 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 CVI — CVR ENERGY INC 12662P108 股/股: 0.007082 → 0.00631 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 DEC — DIVERSIFIED ENERGY COMPANY 25520W107 股/股: 0.01351 → 0.01204 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 DINO — HF SINCLAIR 403949100 股/股: 0.03592 → 0.03201 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 DK — DELEK US HOLDINGS INC 24665A103 股/股: 0.01437 → 0.0128 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 DVN — DEVON ENERGY 25179M103 股/股: 0.1282 → 0.1142 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 EGY — VAALCO ENERGY INC 91851C201 股/股: 0.02436 → 0.0217 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 EOG — EOG RESOURCES 26875P101 股/股: 0.06303 → 0.05616 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 EQT — EQT 26884L109 股/股: 0.1135 → 0.1011 (-10.9%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X92a7be9aa93 新仓位 — -0.001442 股/股
2026年9月4日 削减 EXE — EXPAND ENERGY 165167735 股/股: 0.05608 → 0.04997 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 FANG — DIAMONDBACK ENERGY 25278X109 股/股: 0.03039 → 0.02707 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 GPOR — GULFPORT ENERGY 402635502 股/股: 0.003408 → 0.003036 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 GPRE — GREEN PLAINS 393222104 股/股: 0.01647 → 0.01468 (-10.9%)
2026年9月4日 增加 IXPU6 — EMINI ENERGY SELECT SECTOR SEP 26 X0f44b42343a 股/股: 0.000001333 → 0.000001569 (17.6%)
2026年9月4日 削减 KOS — KOSMOS ENERGY 500688106 股/股: 0.1391 → 0.124 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 MGY — MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A 559663109 股/股: 0.05392 → 0.04805 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 MPC — MARATHON PETROLEUM 56585A102 股/股: 0.04958 → 0.04418 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 MTDR — MATADOR RESOURCES 576485205 股/股: 0.02736 → 0.02438 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 MUR — MURPHY OIL CORP 626717102 股/股: 0.03159 → 0.02815 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 NOG — NORTHERN OIL AND GAS 665531307 股/股: 0.02451 → 0.02184 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 OVV — OVINTIV 69047Q102 股/股: 0.06456 → 0.05752 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 PARR — PAR PACIFIC HOLDINGS 69888T207 股/股: 0.01176 → 0.01048 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 PBF — PBF ENERGY CLASS A 69318G106 股/股: 0.01969 → 0.01755 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 PR — PERMIAN RESOURCES CLASS A 71424F105 股/股: 0.1845 → 0.1644 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 PSX — PHILLIPS 66 718546104 股/股: 0.03286 → 0.02928 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 REX — REX AMERICAN RESOURCES 761624105 股/股: 0.006655 → 0.00593 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 RRC — RANGE RESOURCES 75281A109 股/股: 0.05524 → 0.04922 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 SD — SANDRIDGE ENERGY INC 80007P869 股/股: 0.007405 → 0.006598 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.01444 → 0.01275 (-11.8%)
2026年9月4日 削减 SM — SM ENERGY 78454L100 股/股: 0.0534 → 0.04758 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 SOC — SABLE OFFSHORE CLASS A 78574H104 股/股: 0.03065 → 0.02731 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 TALO — TALOS ENERGY 87484T108 股/股: 0.02896 → 0.0258 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 TPL — TEXAS PACIFIC LAND 88262P102 股/股: 0.01358 → 0.0121 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.09334 → 0.07167 (-23.2%)
2026年9月4日 削减 VG — VENTURE GLOBAL CLASS A 92333F101 股/股: 0.1209 → 0.1077 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 VLO — VALERO ENERGY CORP 91913Y100 股/股: 0.05043 → 0.04494 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 VNOM — VIPER ENERGY INC CLASS A 64361Q101 股/股: 0.04553 → 0.04057 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 VTS — VITESSE ENERGY INC 92852X103 股/股: 0.007114 → 0.006339 (-10.9%)
2026年9月4日 削减 WKC — WORLD KINECT 981475106 股/股: 0.012 → 0.01069 (-10.9%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1206 → 0.1349 (11.9%)
2026年9月3日 增加 APA — APA 03743Q108 股/股: 0.07312 → 0.08286 (13.3%)
2026年9月3日 增加 AR — ANTERO RESOURCES 03674X106 股/股: 0.06089 → 0.069 (13.3%)
2026年9月3日 增加 BKV — BKV 05603J108 股/股: 0.007723 → 0.008753 (13.3%)
2026年9月3日 增加 CHRD — CHORD ENERGY 674215207 股/股: 0.01165 → 0.0132 (13.3%)
2026年9月3日 增加 CLMT — CALUMET 131428104 股/股: 0.01334 → 0.01512 (13.3%)
2026年9月3日 增加 CLNE — CLEAN ENERGY FUELS 184499101 股/股: 0.03586 → 0.04065 (13.3%)
2026年9月3日 增加 CNX — CNX RESOURCES 12653C108 股/股: 0.02926 → 0.03317 (13.3%)
2026年9月3日 增加 COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 股/股: 0.1826 → 0.2069 (13.3%)
2026年9月3日 增加 CRC — CALIFORNIA RESOURCES 13057Q305 股/股: 0.01616 → 0.01832 (13.3%)
2026年9月3日 增加 CRGY — CRESCENT ENERGY CLASS A 44952J104 股/股: 0.05058 → 0.05733 (13.3%)
2026年9月3日 增加 CRK — COMSTOCK RESOURCES 205768302 股/股: 0.01643 → 0.01862 (13.3%)
2026年9月3日 增加 CVI — CVR ENERGY INC 12662P108 股/股: 0.00625 → 0.007082 (13.3%)
2026年9月3日 增加 DEC — DIVERSIFIED ENERGY COMPANY 25520W107 股/股: 0.01192 → 0.01351 (13.3%)
2026年9月3日 增加 DINO — HF SINCLAIR 403949100 股/股: 0.0317 → 0.03592 (13.3%)
2026年9月3日 增加 DK — DELEK US HOLDINGS INC 24665A103 股/股: 0.01268 → 0.01437 (13.3%)
2026年9月3日 增加 DVN — DEVON ENERGY 25179M103 股/股: 0.1131 → 0.1282 (13.3%)
2026年9月3日 增加 EGY — VAALCO ENERGY INC 91851C201 股/股: 0.02149 → 0.02436 (13.3%)
2026年9月3日 增加 EOG — EOG RESOURCES 26875P101 股/股: 0.05561 → 0.06303 (13.3%)
2026年9月3日 增加 EQT — EQT 26884L109 股/股: 0.1002 → 0.1135 (13.3%)
2026年9月3日 增加 EXE — EXPAND ENERGY 165167735 股/股: 0.04948 → 0.05608 (13.3%)
2026年9月3日 增加 FANG — DIAMONDBACK ENERGY 25278X109 股/股: 0.02681 → 0.03039 (13.3%)
2026年9月3日 增加 GPOR — GULFPORT ENERGY 402635502 股/股: 0.003008 → 0.003408 (13.3%)
2026年9月3日 增加 GPRE — GREEN PLAINS 393222104 股/股: 0.01453 → 0.01647 (13.3%)
2026年9月3日 增加 KOS — KOSMOS ENERGY 500688106 股/股: 0.1228 → 0.1391 (13.3%)
2026年9月3日 增加 MGY — MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A 559663109 股/股: 0.04758 → 0.05392 (13.3%)
2026年9月3日 增加 MPC — MARATHON PETROLEUM 56585A102 股/股: 0.04375 → 0.04958 (13.3%)
2026年9月3日 增加 MTDR — MATADOR RESOURCES 576485205 股/股: 0.02415 → 0.02736 (13.3%)
2026年9月3日 增加 MUR — MURPHY OIL CORP 626717102 股/股: 0.02787 → 0.03159 (13.3%)
2026年9月3日 增加 NOG — NORTHERN OIL AND GAS 665531307 股/股: 0.02163 → 0.02451 (13.3%)
2026年9月3日 增加 OVV — OVINTIV 69047Q102 股/股: 0.05697 → 0.06456 (13.3%)
2026年9月3日 增加 PARR — PAR PACIFIC HOLDINGS 69888T207 股/股: 0.01037 → 0.01176 (13.3%)
2026年9月3日 增加 PBF — PBF ENERGY CLASS A 69318G106 股/股: 0.01738 → 0.01969 (13.3%)
2026年9月3日 增加 PR — PERMIAN RESOURCES CLASS A 71424F105 股/股: 0.1628 → 0.1845 (13.3%)
2026年9月3日 增加 PSX — PHILLIPS 66 718546104 股/股: 0.029 → 0.03286 (13.3%)
2026年9月3日 增加 REX — REX AMERICAN RESOURCES 761624105 股/股: 0.005871 → 0.006655 (13.4%)
2026年9月3日 增加 RRC — RANGE RESOURCES 75281A109 股/股: 0.04874 → 0.05524 (13.3%)
2026年9月3日 增加 SD — SANDRIDGE ENERGY INC 80007P869 股/股: 0.006533 → 0.007405 (13.3%)
2026年9月3日 增加 SM — SM ENERGY 78454L100 股/股: 0.04711 → 0.0534 (13.3%)
2026年9月3日 增加 SOC — SABLE OFFSHORE CLASS A 78574H104 股/股: 0.02705 → 0.03065 (13.3%)
2026年9月3日 增加 TALO — TALOS ENERGY 87484T108 股/股: 0.02555 → 0.02896 (13.3%)
2026年9月3日 增加 TPL — TEXAS PACIFIC LAND 88262P102 股/股: 0.01198 → 0.01358 (13.3%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1344 → 0.09334 (-30.5%)
2026年9月3日 增加 VG — VENTURE GLOBAL CLASS A 92333F101 股/股: 0.1067 → 0.1209 (13.3%)
2026年9月3日 增加 VLO — VALERO ENERGY CORP 91913Y100 股/股: 0.0445 → 0.05043 (13.3%)
2026年9月3日 增加 VNOM — VIPER ENERGY INC CLASS A 64361Q101 股/股: 0.04017 → 0.04553 (13.3%)
2026年9月3日 增加 VTS — VITESSE ENERGY INC 92852X103 股/股: 0.006277 → 0.007114 (13.3%)
2026年9月3日 增加 WKC — WORLD KINECT 981475106 股/股: 0.01059 → 0.012 (13.3%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05673 → 0.1206 (112.6%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.05483 → 0.1344 (-345.1%)
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2461 → 0.05673 (-77.0%)
2026年9月1日 增加 APA — APA 03743Q108 股/股: 0.07231 → 0.07312 (1.1%)

显示最新的 200 条，共 526 条变动

股息 83笔付款

08
1.60%TTM收益率
$2.19每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.4930
2026年6月15日$0.5050
2026年3月17日$0.5530
2025年12月16日$0.6360
2025年9月16日$0.6370
2025年6月16日$0.5260
2025年3月18日$0.5330
2024年12月17日$0.5270
2024年9月25日$0.7270
2024年6月11日$0.5050
2024年3月21日$0.5940
2023年12月20日$0.9680
2023年9月26日$0.4990
2023年6月7日$0.5470
2023年3月23日$0.7850
2022年12月13日$1.1360
2022年9月26日$1.2230
2022年6月9日$0.5750
2022年3月24日$0.5700
2021年12月13日$0.5660
2021年9月24日$0.5660
2021年6月10日$0.2110
2021年3月25日$0.2600
2020年12月14日$0.2210
2020年9月23日$0.4260
2020年6月15日$0.1910
2020年3月25日$0.3000
2019年12月16日$0.3070
2019年9月24日$0.2530
2019年6月17日$0.2380
2019年3月20日$0.2290
2018年12月17日$0.3400
2018年9月26日$0.1730
2018年6月26日$0.1680
2018年3月22日$0.1800
2017年12月19日$0.1580
2017年9月26日$0.1540
2017年6月27日$0.1720
2017年3月24日$0.1290
2016年12月21日$0.1370
2016年9月26日$0.1560
2016年6月21日$0.1730
2016年3月23日$0.1780
2015年12月24日$0.2510
2015年9月25日$0.2870
2015年6月24日$0.2770
2015年3月25日$0.2610
2014年12月24日$0.2620
2014年9月24日$0.2360
2014年6月24日$0.2140

机构持有人 (13F) 173 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $32675420 15.04% 297508 股份 2026年6月30日
Bank Pictet & Cie (Europe) AG $13414526 6.17% 122139 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $12910297 5.94% 117548 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $11064247 5.09% 100740 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9831758 4.53% 89518 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $9826808 4.52% 89473 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $8745543 4.03% 79628 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5966990 2.75% 54329 股份 2026年6月30日
Mader & Shannon Wealth Management, Inc. $5309072 2.44% 48339 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $5065000 2.33% 46115 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $4821866 2.22% 43903 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4762693 2.19% 43364 股份 2026年6月30日
Investors Research Corp $4607686 2.12% 36891 股份 2026年3月31日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4320822 1.99% 39341 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $4310498 1.98% 39247 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $3807257 1.75% 34665 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $3262390 1.50% 29704 股份 2026年6月30日
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $3120270 1.44% 28410 股份 2026年6月30日
SPC Financial, Inc. $2500293 1.15% 27001 股份 2025年9月30日
MARTIN & CO INC /TN/ $2490707 1.15% 22678 股份 2026年6月30日
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $2466811 1.14% 22460 股份 2026年6月30日
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $2396051 1.10% 21816 股份 2026年6月30日
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $2258617 1.04% 20565 股份 2026年6月30日
PFG Investments, LLC $2089123 0.96% 19021 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $2056896 0.95% 18728 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1790468 0.82% 16302 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1790283 0.82% 16301 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1690555 0.78% 15392 股份 2026年6月30日
Wealth Management Partners, LLC $1610218 0.74% 14661 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $1542235 0.71% 14042 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1429141 0.66% 13007 股份 2026年6月30日
Independent Family Office, LLC $1400782 0.64% 12754 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1368701 0.63% 12462 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $1360674 0.63% 12389 股份 2026年6月30日
CARRET ASSET MANAGEMENT, LLC $1358597 0.63% 12370 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $1351348 0.62% 12304 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1308990 0.60% 11898 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1295994 0.60% 11800 买入期权 2026年6月30日
Mariner, LLC $1281318 0.59% 11666 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1253604 0.58% 11414 股份 2026年6月30日
Audent Global Asset Management, LLC $1202748 0.55% 10951 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1165966 0.54% 10559 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1156218 0.53% 10527 股份 2026年6月30日
Enclave Advisors LLC $1119168 0.52% 10190 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $1105186 0.51% 10063 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $943659 0.43% 8592 股份 2026年6月30日
PCG Wealth Advisors, LLC $937502 0.43% 8536 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $900606 0.41% 8200 买入期权 2026年6月30日
Stegent Equity Advisors, Inc. $873149 0.40% 7950 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $835125 0.38% 7604 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $807141 0.37% 7349 股份 2026年6月30日
Creative Planning $804190 0.37% 7322 股份 2026年6月30日
Mezzasalma Advisors, LLC $758286 0.35% 6904 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $732631 0.34% 6671 股份 2026年6月30日
RiverFront Investment Group, LLC $712907 0.33% 6491 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $711369 0.33% 6477 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $696612 0.32% 6349 股份 2026年6月30日
Endowment Wealth Management, Inc. $658590 0.30% 5996 股份 2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $637124 0.29% 5801 股份 2026年6月30日
Mraz, Amerine & Associates, Inc. $636211 0.29% 5793 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $582868 0.27% 5307 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $549123 0.25% 5000 股份 2026年6月30日
GUYASUTA INVESTMENT ADVISORS INC $537399 0.25% 4893 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $525415 0.24% 4784 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $473395 0.22% 4310 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $473271 0.22% 4309 股份 2026年6月30日
Westmount Partners, LLC $468199 0.22% 4263 股份 2026年6月30日
ALTFEST L J & CO INC $465155 0.21% 4235 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $445260 0.20% 4054 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $439320 0.20% 4000 卖出期权 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $435625 0.20% 3966 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $432511 0.20% 3938 股份 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $409909 0.19% 3732 股份 2026年6月30日
Poehling Capital Management, INC. $384405 0.18% 3500 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $368451 0.17% 3354 股份 2026年6月30日
Fiduciary Trust Co $330039 0.15% 3005 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $325383 0.15% 2963 股份 2026年6月30日
CYPRESS ASSET MANAGEMENT INC/TX $324328 0.15% 2953 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $307524 0.14% 2800 卖出期权 2026年6月30日
&PARTNERS $305493 0.14% 2782 股份 2026年6月30日
MARSHALL WACE, LLP $282593 0.13% 2573 股份 2026年6月30日
Ignite Planners, LLC $244385 0.11% 2225 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $242879 0.11% 2741 股份 2025年6月30日
Koshinski Asset Management, Inc. $242586 0.11% 2209 股份 2026年6月30日
GILL CAPITAL PARTNERS, LLC $240747 0.11% 2192 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $229143 0.11% 2086 股份 2026年6月30日
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $227011 0.10% 2069 股份 2026年6月30日
FTB Advisors, Inc. $220348 0.10% 2487 股份 2025年6月30日
Sowell Financial Services LLC $219147 0.10% 1995 股份 2026年6月30日
Avior Wealth Management, LLC $217589 0.10% 1981 股份 2026年6月30日
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $215597 0.10% 1963 股份 2026年6月30日
ANCHYRA PARTNERS LLC $200440 0.09% 1825 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $187345 0.09% 1706 股份 2026年6月30日
one8zero8, LLC $153762 0.07% 1400 股份 2026年6月30日
Red Tortoise LLC $144571 0.07% 1157 股份 2026年3月31日
FMR LLC $140068 0.06% 1275 股份 2026年6月30日
FIRST HORIZON CORP $117518 0.05% 1070 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $111697 0.05% 1017 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $103191 0.05% 940 股份 2026年6月30日
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