VO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月27日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +1.83%▲ +1.83%
3M▲ +0.54%▲ +0.54%
6M▲ +6.36%▲ +6.70%
年初至今▲ +12.26%▲ +13.04%
1Y▲ +9.98%▲ +11.18%
3Y▲ +66.51%▲ +73.86%
5Y▲ +30.83%▲ +40.84%
最大自 2004年1月30日 起▲ +560.18%▲ +810.70%
1年波动率12.49%
3年波动率14.55%
3年最大回撤 -19.71% 2024年11月29日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.85
1年夏普比率*0.83

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$348.7M
截至六月 2026的季度 +$1.3B
过去12个月 +$1.1B 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 287 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Vertiv Holdings Co. Class A VRT 1.22 ≈$1.3B 8178949 92537N108 0.002483 EQUITY ·
Western Digital Corp. WDC 1.06 ≈$1.1B 3734851 958102105 0.001134 EQUITY ·
Howmet Aerospace Inc. HWM 1.04 ≈$1.1B 8670847 443201108 0.002632 EQUITY ·
Quanta Services Inc. PWR 1.04 ≈$1.1B 3251975 74762E102 0.0009873 EQUITY ·
Seagate Technology Holdings plc STX 1.04 ≈$1.1B 2429678 G7997R103 0.0007377 EQUITY ·
Cummins Inc. CMI 0.95 ≈$1.0B 2990337 231021106 0.0009079 EQUITY ·
Datadog Inc. Class A DDOG 0.83 ≈$879.0M 7169362 23804L103 0.002177 EQUITY ·
Bloom Energy Corp. Class A BE 0.79 ≈$836.6M 5856039 093712107 0.001778 EQUITY ·
Constellation Energy Corp. CEG 0.78 ≈$826.0M 7027247 21037T109 0.002133 EQUITY ·
Robinhood Markets Inc. Class A HOOD 0.77 ≈$815.4M 17145949 770700102 0.005206 EQUITY ·
Cloudflare Inc. Class A NET 0.76 ≈$804.8M 6924531 18915M107 0.002102 EQUITY ·
Valero Energy Corp. VLO 0.75 ≈$794.2M 6434765 91913Y100 0.001954 EQUITY ·
Coherent Corp. COHR 0.74 ≈$783.7M 4239594 19247G107 0.001287 EQUITY ·
Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL 0.74 ≈$783.7M 5230880 V7780T103 0.001588 EQUITY ·
Teradyne Inc. TER 0.73 ≈$773.1M 3392151 880770102 0.00103 EQUITY ·
Marathon Petroleum Corp. MPC 0.72 ≈$762.5M 6326596 56585A102 0.001921 EQUITY ·
TransDigm Group Inc. TDG 0.72 ≈$762.5M 1212165 893641100 0.000368 EQUITY ·
CRH plc CRH 0.69 ≈$730.7M 14480851 G25508105 0.004396 EQUITY ·
United Rentals Inc. URI 0.69 ≈$730.7M 1357626 911363109 0.0004122 EQUITY ·
Ciena Corp. CIEN 0.67 ≈$709.5M 3064135 171779309 0.0009303 EQUITY ·
Comfort Systems USA Inc. FIX 0.67 ≈$709.5M 762793 199908104 0.0002316 EQUITY ·
General Motors Co. GM 0.67 ≈$709.5M 19540170 37045V100 0.005932 EQUITY ·
Motorola Solutions Inc. MSI 0.67 ≈$709.5M 3597282 620076307 0.001092 EQUITY ·
Schlumberger Ltd. SLB 0.67 ≈$709.5M 32399864 806857108 0.009837 EQUITY ·
DoorDash Inc. Class A DASH 0.66 ≈$698.9M 8022824 25809K105 0.002436 EQUITY ·
Ross Stores Inc. ROST 0.66 ≈$698.9M 6981310 778296103 0.00212 EQUITY ·
Simon Property Group Inc. SPG 0.66 ≈$698.9M 6675911 828806109 0.002027 EQUITY ·
Phillips 66 PSX 0.65 ≈$688.4M 8688739 718546104 0.002638 EQUITY ·
Lumentum Holdings Inc. LITE 0.64 ≈$677.8M 1685966 55024U109 0.0005119 EQUITY ·
Monolithic Power Systems Inc. MPWR 0.62 ≈$656.6M 1011316 609839105 0.000307 EQUITY ·
Digital Realty Trust Inc. DLR 0.61 ≈$646.0M 7615368 253868103 0.002312 EQUITY ·
PACCAR Inc. PCAR 0.61 ≈$646.0M 11405464 693718108 0.003463 EQUITY ·
Warner Bros Discovery Inc. WBD 0.61 ≈$646.0M 51615870 934423104 0.01567 EQUITY ·
Allstate Corp. ALL 0.59 ≈$624.8M 5578504 020002101 0.001694 EQUITY ·
WW Grainger Inc. GWW 0.59 ≈$624.8M 972077 384802104 0.0002951 EQUITY ·
Dominion Energy Inc. D 0.58 ≈$614.2M 19057910 25746U109 0.005786 EQUITY ·
Hewlett Packard Enterprise Co. HPE 0.58 ≈$614.2M 28753948 42824C109 0.00873 EQUITY ·
Keysight Technologies Inc. KEYS 0.58 ≈$614.2M 3705316 49338L103 0.001125 EQUITY ·
Sempra Energy SRE 0.58 ≈$614.2M 14165966 816851109 0.004301 EQUITY ·
Arthur J Gallagher & Co. AJG 0.57 ≈$603.6M 5567393 363576109 0.00169 EQUITY ·
Rocket Lab Corp. RKLB 0.57 ≈$603.6M 12542036 773121108 0.003808 EQUITY ·
TE Connectivity plc TEL 0.57 ≈$603.6M 6325436 G87052109 0.00192 EQUITY ·
Target Corp. TGT 0.57 ≈$603.6M 9842510 87612E106 0.002988 EQUITY ·
Carrier Global Corp. CARR 0.56 ≈$593.0M 17100148 14448C104 0.005192 EQUITY ·
Delta Air Lines Inc. DAL 0.56 ≈$593.0M 13526055 247361702 0.004107 EQUITY ·
Realty Income Corp. O 0.56 ≈$593.0M 20208028 756109104 0.006135 EQUITY ·
Targa Resources Corp. TRGP 0.56 ≈$593.0M 4651625 87612G101 0.001412 EQUITY ·
Corteva Inc. CTVA 0.55 ≈$582.5M 14549447 22052L104 0.004417 EQUITY ·
AMETEK Inc. AME 0.54 ≈$571.9M 4967224 031100100 0.001508 EQUITY ·
Cardinal Health Inc. CAH 0.54 ≈$571.9M 5075476 14149Y108 0.001541 EQUITY ·

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 24.1%
Financials 14.0%
Technology 11.6%
Utilities 8.4%
Health Care 7.7%
Energy 7.3%
Consumer Discretionary 5.2%
Real Estate 5.1%
Communication Services 4.8%
Retail 4.2%
Materials 2.8%
Consumer products 2.4%
Consumer Staples 1.7%
其他/未映射 0.7%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年6月30日 削减 A — Agilent Technologies Inc. 00846U101 股/股: 0.002033 → 0.001857 (-8.6%)
2026年6月30日 削减 ACGL — Arch Capital Group Ltd. G0450A105 股/股: 0.002429 → 0.002184 (-10.1%)
2026年6月30日 削减 ADM — Archer-Daniels-Midland Co. 039483102 股/股: 0.003458 → 0.003171 (-8.3%)
2026年6月30日 增加 ADSK — Autodesk Inc. 052769106 股/股: 0.0007618 → 0.001389 (82.4%)
2026年6月30日 削减 AEE — Ameren Corp. 023608102 股/股: 0.001987 → 0.001821 (-8.4%)
2026年6月30日 新增 AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537101 新仓位 — 0.00179 股/股
2026年6月30日 增加 AFL — Aflac Inc. 001055102 股/股: 0.00167 → 0.003014 (80.5%)
2026年6月30日 削减 AIG — American International Group Inc. 026874784 股/股: 0.003856 → 0.003489 (-9.5%)
2026年6月30日 削减 AJG — Arthur J Gallagher & Co. 363576109 股/股: 0.001848 → 0.00169 (-8.5%)
2026年6月30日 新增 ALAB — Astera Labs Inc. 04626A103 新仓位 — 0.0005075 股/股
2026年6月30日 削减 ALL — Allstate Corp. 020002101 股/股: 0.001865 → 0.001694 (-9.2%)
2026年6月30日 削减 ALNY — Alnylam Pharmaceuticals Inc. 02043Q107 股/股: 0.0009531 → 0.0008785 (-7.8%)
2026年6月30日 削减 AME — AMETEK Inc. 031100100 股/股: 0.001646 → 0.001508 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 AMP — Ameriprise Financial Inc. 03076C106 股/股: 0.0006553 → 0.0005967 (-8.9%)
2026年6月30日 新增 AON — Aon plc Class A G0403H108 新仓位 — 0.0006675 股/股
2026年6月30日 新增 APD — Air Products & Chemicals Inc. 009158106 新仓位 — 0.0007326 股/股
2026年6月30日 削减 APO — Apollo Global Management Inc. 03769M106 股/股: 0.001454 → 0.001328 (-8.7%)
2026年6月30日 削减 ARES — Ares Management Corp. Class A 03990B101 股/股: 0.001508 → 0.001388 (-8.0%)
2026年6月30日 新增 ASTS — AST SpaceMobile Inc. Class A 00217D100 新仓位 — 0.0009336 股/股
2026年6月30日 削减 AVB — AvalonBay Communities Inc. 053484101 股/股: 0.001018 → 0.0009153 (-10.1%)
2026年6月30日 削减 AWK — American Water Works Co. Inc. 030420103 股/股: 0.001403 → 0.001285 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 AXON — Axon Enterprise Inc. 05464C101 股/股: 0.0005489 → 0.0005038 (-8.2%)
2026年6月30日 增加 AZO — AutoZone Inc. 053332102 股/股: 0.00005954 → 0.0001084 (82.1%)
2026年6月30日 削减 BDX — Becton Dickinson and Co. 075887109 股/股: 0.002046 → 0.001813 (-11.4%)
2026年6月30日 增加 BE — Bloom Energy Corp. Class A 093712107 股/股: 0.0009577 → 0.001778 (85.6%)
2026年6月30日 削减 BIIB — Biogen Inc. 09062X103 股/股: 0.001055 → 0.0009714 (-7.9%)
2026年6月30日 削减 BKR — Baker Hughes Co. Class A 05722G100 股/股: 0.007102 → 0.006527 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 BR — Broadridge Financial Solutions Inc. 11133T103 股/股: 0.000839 → 0.0003807 (-54.6%)
2026年6月30日 削减 BRO — Brown & Brown Inc. 115236101 股/股: 0.00208 → 0.001896 (-8.8%)
2026年6月30日 削减 BURL — Burlington Stores Inc. 122017106 股/股: 0.000226 → 0.000207 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 CAH — Cardinal Health Inc. 14149Y108 股/股: 0.001691 → 0.001541 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 CARR — Carrier Global Corp. 14448C104 股/股: 0.005706 → 0.005192 (-9.0%)
2026年6月30日 削减 CBOE — Cboe Global Markets Inc. 12503M108 股/股: 0.0007522 → 0.0006885 (-8.5%)
2026年6月30日 削减 CBRE — CBRE Group Inc. Class A 12504L109 股/股: 0.002121 → 0.001927 (-9.2%)
2026年6月30日 削减 CBRS — Cerebras Systems Inc. 15675D103 股/股: 0.0002154 → 0.0001972 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 CCI — Crown Castle International Corp. 22822V101 股/股: 0.003134 → 0.002872 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 CCL — Carnival Corp. Ltd. 143658300 股/股: 0.008959 → 0.008204 (-8.4%)
2026年6月30日 退出 CDW 12514G108 仓位退出 — 原为 0.0004639 股/股
2026年6月30日 削减 CEG — Constellation Energy Corp. 21037T109 股/股: 0.002213 → 0.002133 (-3.6%)
2026年6月30日 削减 CFG — Citizens Financial Group Inc. 174610105 股/股: 0.002901 → 0.002643 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 CHD — Church & Dwight Co. Inc. 171340102 股/股: 0.001701 → 0.001559 (-8.3%)
2026年6月30日 削减 CHTR — Charter Communications Inc. Class A 16119P108 股/股: 0.0005913 → 0.0002632 (-55.5%)
2026年6月30日 增加 CIEN — Ciena Corp. 171779309 股/股: 0.0005083 → 0.0009303 (83.0%)
2026年6月30日 削减 CINF — Cincinnati Financial Corp. 172062101 股/股: 0.001118 → 0.001024 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 CMG — Chipotle Mexican Grill Inc. Class A 169656105 股/股: 0.00936 → 0.00844 (-9.8%)
2026年6月30日 削减 CMI — Cummins Inc. 231021106 股/股: 0.0009929 → 0.0009079 (-8.6%)
2026年6月30日 削减 CMS — CMS Energy Corp. 125896100 股/股: 0.002202 → 0.002032 (-7.7%)
2026年6月30日 削减 CNC — Centene Corp. 15135B101 股/股: 0.001767 → 0.001624 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 CNP — CenterPoint Energy Inc. 15189T107 股/股: 0.004692 → 0.004295 (-8.5%)
2026年6月30日 增加 COHR — Coherent Corp. 19247G107 股/股: 0.0006737 → 0.001287 (91.1%)
2026年6月30日 削减 COIN — Coinbase Global Inc. Class A 19260Q107 股/股: 0.00139 → 0.001269 (-8.7%)
2026年6月30日 削减 COR — AmerisourceBergen Corp. Class A 03073E105 股/股: 0.001328 → 0.001216 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 CPAY — Corpay Inc. 219948106 股/股: 0.0004776 → 0.0004085 (-14.5%)
2026年6月30日 削减 CPRT — Copart Inc. 217204106 股/股: 0.006261 → 0.005704 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 CRH — CRH plc G25508105 股/股: 0.004802 → 0.004396 (-8.5%)
2026年6月30日 增加 CRWV — CoreWeave Inc. Class A 21873S108 股/股: 0.002083 → 0.002503 (20.2%)
2026年6月30日 削减 CSGP — CoStar Group Inc. 22160N109 股/股: 0.003017 → 0.001344 (-55.5%)
2026年6月30日 削减 CTAS — Cintas Corp. 172908105 股/股: 0.001221 → 0.001119 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp. Class A 192446102 股/股: 0.003437 → 0.003118 (-9.3%)
2026年6月30日 削减 CTVA — Corteva Inc. 22052L104 股/股: 0.004909 → 0.004417 (-10.0%)
2026年6月30日 削减 CVNA — Carvana Co. Class A 146869102 股/股: 0.004872 → 0.004477 (-8.1%)
2026年6月30日 削减 D — Dominion Energy Inc. 25746U109 股/股: 0.006315 → 0.005786 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 DAL — Delta Air Lines Inc. 247361702 股/股: 0.004694 → 0.004107 (-12.5%)
2026年6月30日 削减 DASH — DoorDash Inc. Class A 25809K105 股/股: 0.002504 → 0.002436 (-2.7%)
2026年6月30日 削减 DDOG — Datadog Inc. Class A 23804L103 股/股: 0.002359 → 0.002177 (-7.7%)
2026年6月30日 削减 DG — Dollar General Corp. 256677105 股/股: 0.001582 → 0.001449 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 DGX — Quest Diagnostics Inc. 74834L100 股/股: 0.0007896 → 0.0007283 (-7.8%)
2026年6月30日 削减 DHI — DR Horton Inc. 23331A109 股/股: 0.001874 → 0.001679 (-10.4%)
2026年6月30日 削减 DLR — Digital Realty Trust Inc. 253868103 股/股: 0.002469 → 0.002312 (-6.4%)
2026年6月30日 削减 DLTR — Dollar Tree Inc. 256746108 股/股: 0.001358 → 0.001201 (-11.5%)
2026年6月30日 削减 DOV — Dover Corp. 260003108 股/股: 0.0009692 → 0.0008861 (-8.6%)
2026年6月30日 削减 DOW — Dow Inc. 260557103 股/股: 0.002536 → 0.002371 (-6.5%)
2026年6月30日 削减 DRI — Darden Restaurants Inc. 237194105 股/股: 0.0008275 → 0.0007536 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 DTE — DTE Energy Co. 233331107 股/股: 0.001269 → 0.001163 (-8.3%)
2026年6月30日 削减 DVN — Devon Energy Corp. 25179M103 股/股: 0.008286 → 0.007588 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 DXCM — DexCom Inc. 252131107 股/股: 0.002766 → 0.002539 (-8.2%)
2026年6月30日 削减 EA — Electronic Arts Inc. 285512109 股/股: 0.001798 → 0.00165 (-8.3%)
2026年6月30日 削减 EBAY — eBay Inc. 278642103 股/股: 0.00322 → 0.002921 (-9.3%)
2026年6月30日 削减 ED — Consolidated Edison Inc. 209115104 股/股: 0.002596 → 0.002425 (-6.6%)
2026年6月30日 削减 EFX — Equifax Inc. 294429105 股/股: 0.0008643 → 0.0007834 (-9.4%)
2026年6月30日 削减 EIX — Edison International 281020107 股/股: 0.002765 → 0.002532 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 EL — Estee Lauder Cos. Inc. Class A 518439104 股/股: 0.001777 → 0.001627 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 EQR — Equity Residential 29476L107 股/股: 0.002578 → 0.002465 (-4.4%)
2026年6月30日 削减 EQT — EQT Corp. 26884L109 股/股: 0.002243 → 0.002058 (-8.3%)
2026年6月30日 削减 ES — Eversource Energy 30040W108 股/股: 0.002698 → 0.002475 (-8.3%)
2026年6月30日 退出 ESM6 X3f8ad82e950 仓位退出 — 原为 0.019 股/股
2026年6月30日 退出 ESS 297178105 仓位退出 — 原为 0.0002316 股/股
2026年6月30日 新增 ESU6 — S&P500 EMINI FUT Sep26 Xe4be983cc50 新仓位 — 0.005271 股/股
2026年6月30日 削减 ETR — Entergy Corp. 29364G103 股/股: 0.003255 → 0.003139 (-3.6%)
2026年6月30日 退出 EVRG 30034W106 仓位退出 — 原为 0.0007847 股/股
2026年6月30日 削减 EW — Edwards Lifesciences Corp. 28176E108 股/股: 0.004174 → 0.003788 (-9.2%)
2026年6月30日 削减 EXC — Exelon Corp. 30161N101 股/股: 0.007255 → 0.006732 (-7.2%)
2026年6月30日 削减 EXPD — Expeditors International of Washington Inc. 302130109 股/股: 0.0009594 → 0.0008606 (-10.3%)
2026年6月30日 削减 EXPE — Expedia Group Inc. 30212P303 股/股: 0.0008409 → 0.0007533 (-10.4%)
2026年6月30日 削减 EXR — Extra Space Storage Inc. 30225T102 股/股: 0.001517 → 0.00139 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 F — Ford Motor Co. 345370860 股/股: 0.02816 → 0.02575 (-8.6%)
2026年6月30日 退出 FAM6 Xec96c8f4971 仓位退出 — 原为 0.04389 股/股
2026年6月30日 削减 FANG — Diamondback Energy Inc. 25278X109 股/股: 0.001419 → 0.001296 (-8.7%)
2026年6月30日 削减 FAST — Fastenal Co. 311900104 股/股: 0.008253 → 0.007554 (-8.5%)
2026年6月30日 新增 FAU6 — S&P MID 400 EMINI Sep26 X16a98fc2f8b 新仓位 — 0.01238 股/股
2026年6月30日 削减 FDX — FedEx Corp. 31428X106 股/股: 0.0007604 → 0.0007064 (-7.1%)
2026年6月30日 削减 FE — FirstEnergy Corp. 337932107 股/股: 0.00394 → 0.003608 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 FERG — Ferguson Enterprises Inc./DE 31488V107 股/股: 0.001405 → 0.001276 (-9.2%)
2026年6月30日 削减 FICO — Fair Isaac Corp. 303250104 股/股: 0.0001619 → 0.000145 (-10.5%)
2026年6月30日 削减 FIS — Fidelity National Information Services Inc. 31620M106 股/股: 0.003697 → 0.003401 (-8.0%)
2026年6月30日 削减 FISV — Fiserv Inc. 337738108 股/股: 0.003459 → 0.003158 (-8.7%)
2026年6月30日 削减 FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 股/股: 0.006466 → 0.005963 (-7.8%)
2026年6月30日 增加 FIX — Comfort Systems USA Inc. 199908104 股/股: 0.0001264 → 0.0002316 (83.2%)
2026年6月30日 新增 FLEX — Flex Ltd. Y2573F102 新仓位 — 0.001205 股/股
2026年6月30日 削减 FLUT — Flutter Entertainment plc G3643J108 股/股: 0.001008 → 0.0004578 (-54.6%)
2026年6月30日 削减 FOX — Fox Corp. Class B 35137L204 股/股: 0.0008894 → 0.0007954 (-10.6%)
2026年6月30日 削减 FOXA — Fox Corp. Class A 35137L105 股/股: 0.001297 → 0.001184 (-8.7%)
2026年6月30日 削减 FSLR — First Solar Inc. 336433107 股/股: 0.0003663 → 0.0003357 (-8.3%)
2026年6月30日 削减 FTNT — Fortinet Inc. 34959E109 股/股: 0.002127 → 0.002049 (-3.7%)
2026年6月30日 削减 FTV — Fortive Corp. 34959J108 股/股: 0.002212 → 0.001003 (-54.7%)
2026年6月30日 退出 GDDY 380237107 仓位退出 — 原为 0.0004796 股/股
2026年6月30日 削减 GEHC — GE HealthCare Technologies Inc. 36266G107 股/股: 0.003112 → 0.002993 (-3.8%)
2026年6月30日 削减 GIS — General Mills Inc. 370334104 股/股: 0.003835 → 0.001756 (-54.2%)
2026年6月30日 退出 GLW 219350105 仓位退出 — 原为 0.002775 股/股
2026年6月30日 削减 GM — General Motors Co. 37045V100 股/股: 0.006496 → 0.005932 (-8.7%)
2026年6月30日 退出 GPC 372460105 仓位退出 — 原为 0.000495 股/股
2026年6月30日 削减 GPN — Global Payments Inc. 37940X102 股/股: 0.001514 → 0.001423 (-6.1%)
2026年6月30日 削减 GRMN — Garmin Ltd. H2906T109 股/股: 0.001176 → 0.001079 (-8.3%)
2026年6月30日 削减 GWW — WW Grainger Inc. 384802104 股/股: 0.0003234 → 0.0002951 (-8.8%)
2026年6月30日 削减 HAL — Halliburton Co. 406216101 股/股: 0.005417 → 0.004946 (-8.7%)
2026年6月30日 削减 HBAN — Huntington Bancshares Inc./OH 446150104 股/股: 0.01459 → 0.01334 (-8.6%)
2026年6月30日 削减 HEI — HEICO Corp. 422806109 股/股: 0.000297 → 0.0002727 (-8.2%)
2026年6月30日 削减 HEI.A — HEICO Corp. Class A 422806208 股/股: 0.0005453 → 0.0004999 (-8.3%)
2026年6月30日 削减 HIG — Hartford Financial Services Group Inc. 416515104 股/股: 0.001983 → 0.001804 (-9.0%)
2026年6月30日 削减 HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc. 43300A203 股/股: 0.0008239 → 0.0007489 (-9.1%)
2026年6月30日 削减 HOOD — Robinhood Markets Inc. Class A 770700102 股/股: 0.005678 → 0.005206 (-8.3%)
2026年6月30日 削减 HPE — Hewlett Packard Enterprise Co. 42824C109 股/股: 0.00955 → 0.00873 (-8.6%)
2026年6月30日 削减 HPQ — HP Inc. 40434L105 股/股: 0.006572 → 0.006017 (-8.5%)
2026年6月30日 削减 HSY — Hershey Co. 427866108 股/股: 0.001064 → 0.0009752 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 HUBB — Hubbell Inc. Class B 443510607 股/股: 0.000191 → 0.0001738 (-9.0%)
2026年6月30日 退出 HUBS 443573100 仓位退出 — 原为 0.0001799 股/股
2026年6月30日 削减 HUM — Humana Inc. 444859102 股/股: 0.0008667 → 0.0007899 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 HWM — Howmet Aerospace Inc. 443201108 股/股: 0.002881 → 0.002632 (-8.6%)
2026年6月30日 退出 IBKR 45841N107 仓位退出 — 原为 0.00152 股/股
2026年6月30日 削减 IDXX — IDEXX Laboratories Inc. 45168D104 股/股: 0.0005722 → 0.000519 (-9.3%)
2026年6月30日 削减 IFF — International Flavors & Fragrances Inc. 459506101 股/股: 0.001748 → 0.000798 (-54.4%)
2026年6月30日 削减 INSM — Insmed Inc. 457669307 股/股: 0.0007744 → 0.000713 (-7.9%)
2026年6月30日 退出 INVH 46187W107 仓位退出 — 原为 0.002079 股/股
2026年6月30日 削减 IP — International Paper Co. 460146103 股/股: 0.003795 → 0.001742 (-54.1%)
2026年6月30日 削减 IQV — IQVIA Holdings Inc. 46266C105 股/股: 0.00122 → 0.001098 (-10.0%)
2026年6月30日 削减 IR — Ingersoll Rand Inc. 45687V106 股/股: 0.002814 → 0.002575 (-8.5%)
2026年6月30日 削减 IRM — Iron Mountain Inc. 46284V101 股/股: 0.00202 → 0.00186 (-7.9%)
2026年6月30日 削减 JCI — Johnson Controls International plc G51502105 股/股: 0.002199 → 0.002007 (-8.7%)
2026年6月30日 削减 KDP — Keurig Dr Pepper Inc. 49271V100 股/股: 0.009276 → 0.008504 (-8.3%)
2026年6月30日 削减 KEY — KeyCorp 493267108 股/股: 0.007831 → 0.007133 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 KEYS — Keysight Technologies Inc. 49338L103 股/股: 0.001235 → 0.001125 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 KHC — Kraft Heinz Co. 500754106 股/股: 0.005955 → 0.005462 (-8.3%)
2026年6月30日 削减 KMB — Kimberly-Clark Corp. 494368103 股/股: 0.002385 → 0.002184 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 KMI — Kinder Morgan Inc./DE 49456B101 股/股: 0.006795 → 0.006222 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 KR — Kroger Co. 501044101 股/股: 0.004093 → 0.003627 (-11.4%)
2026年6月30日 削减 KVUE — Kenvue Inc. 49177J102 股/股: 0.01377 → 0.01263 (-8.3%)
2026年6月30日 削减 L — Loews Corp. 540424108 股/股: 0.001185 → 0.001083 (-8.6%)
2026年6月30日 退出 LDOS 525327102 仓位退出 — 原为 0.0004539 股/股
2026年6月30日 削减 LEN — Lennar Corp. Class A 526057104 股/股: 0.001475 → 0.001342 (-9.0%)
2026年6月30日 削减 LEN.B — Lennar Corp. Class B 526057302 股/股: 0.00007051 → 0.00006463 (-8.3%)
2026年6月30日 削减 LH — Labcorp Holdings Inc. 504922105 股/股: 0.0005922 → 0.0005395 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 LHX — L3Harris Technologies Inc. 502431109 股/股: 0.001342 → 0.001226 (-8.7%)
2026年6月30日 增加 LITE — Lumentum Holdings Inc. 55024U109 股/股: 0.0002566 → 0.0005119 (99.5%)
2026年6月30日 削减 LNG — Cheniere Energy Inc. 16411R208 股/股: 0.001435 → 0.001379 (-3.9%)
2026年6月30日 削减 LNT — Alliant Energy Corp. 018802108 股/股: 0.001848 → 0.0008497 (-54.0%)
2026年6月30日 削减 LPLA — LPL Financial Holdings Inc. 50212V100 股/股: 0.0005755 → 0.0005262 (-8.6%)
2026年6月30日 削减 LULU — Lululemon Athletica Inc. 550021109 股/股: 0.0007658 → 0.0003438 (-55.1%)
2026年6月30日 削减 LUV — Southwest Airlines Co. 844741108 股/股: 0.003531 → 0.003216 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 LVS — Las Vegas Sands Corp. 517834107 股/股: 0.002173 → 0.001962 (-9.7%)
2026年6月30日 削减 LYB — LyondellBasell Industries NV Class A N53745100 股/股: 0.0009258 → 0.0008499 (-8.2%)
2026年6月30日 削减 LYV — Live Nation Entertainment Inc. 538034109 股/股: 0.001181 → 0.001085 (-8.2%)
2026年6月30日 削减 MCHP — Microchip Technology Inc. 595017104 股/股: 0.003889 → 0.003566 (-8.3%)
2026年6月30日 削减 MDB — MongoDB Inc. 60937P106 股/股: 0.0005557 → 0.0005031 (-9.5%)
2026年6月30日 削减 MDLN — Medline Inc. Class A 58507V107 股/股: 0.002808 → 0.002571 (-8.5%)
2026年6月30日 削减 MET — MetLife Inc. 59156R108 股/股: 0.003983 → 0.003598 (-9.7%)
2026年6月30日 削减 MKC — McCormick & Co. Inc./MD 579780206 股/股: 0.001822 → 0.0008357 (-54.1%)
2026年6月30日 削减 MKL — Markel Corp. 570535104 股/股: 0.00008587 → 0.00007824 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 MLM — Martin Marietta Materials Inc. 573284106 股/股: 0.0004334 → 0.0003965 (-8.5%)
2026年6月30日 削减 MPC — Marathon Petroleum Corp. 56585A102 股/股: 0.002118 → 0.001921 (-9.3%)
2026年6月30日 削减 MPWR — Monolithic Power Systems Inc. 609839105 股/股: 0.0003325 → 0.000307 (-7.7%)
2026年6月30日 退出 MRVL 573874104 仓位退出 — 原为 0.003136 股/股
2026年6月30日 削减 MSCI — MSCI Inc. Class A 55354G100 股/股: 0.0005016 → 0.000457 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 MSI — Motorola Solutions Inc. 620076307 股/股: 0.001191 → 0.001092 (-8.3%)
2026年6月30日 削减 MSTR — MicroStrategy Inc. Class A 594972408 股/股: 0.002257 → 0.002177 (-3.6%)
2026年6月30日 削减 MTB — M&T Bank Corp. 55261F104 股/股: 0.001071 → 0.0009636 (-10.0%)
2026年6月30日 削减 MTD — Mettler-Toledo International Inc. 592688105 股/股: 0.0001461 → 0.000133 (-9.0%)
2026年6月30日 削减 NDAQ — Nasdaq Inc. 631103108 股/股: 0.003677 → 0.003349 (-8.9%)
2026年6月30日 削减 NEM — Newmont Goldcorp Corp. 651639106 股/股: 0.003909 → 0.003512 (-10.2%)
2026年6月30日 削减 NET — Cloudflare Inc. Class A 18915M107 股/股: 0.002168 → 0.002102 (-3.0%)
2026年6月30日 削减 NI — NiSource Inc. 65473P105 股/股: 0.001719 → 0.001577 (-8.3%)
2026年6月30日 新增 NKE — NIKE Inc. Class B 654106103 新仓位 — 0.003946 股/股
2026年6月30日 新增 NSC — Norfolk Southern Corp. 655844108 新仓位 — 0.0007389 股/股
2026年6月30日 削减 NTAP — NetApp Inc. 64110D104 股/股: 0.001418 → 0.001298 (-8.5%)
2026年6月30日 削减 NTRS — Northern Trust Corp. 665859104 股/股: 0.001269 → 0.001157 (-8.8%)
2026年6月30日 削减 NUE — Nucor Corp. 670346105 股/股: 0.001555 → 0.001498 (-3.6%)
2026年6月30日 削减 NVR — NVR Inc. 62944T105 股/股: 0.00001907 → 0.000008438 (-55.7%)
2026年6月30日 削减 O — Realty Income Corp. 756109104 股/股: 0.006701 → 0.006135 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 ODFL — Old Dominion Freight Line Inc. 679580100 股/股: 0.001348 → 0.001231 (-8.7%)
2026年6月30日 削减 OKE — ONEOK Inc. 682680103 股/股: 0.004526 → 0.004145 (-8.4%)
2026年6月30日 削减 ON — ON Semiconductor Corp. 682189105 股/股: 0.002832 → 0.002578 (-8.9%)

显示最新的 200 条，共 599 条变动

股息 64笔付款

08
1.00%TTM收益率
$0.81每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年6月26日$0.2550
2026年3月27日$0.2692
2025年12月22日$0.2870
2025年9月29日$0.2585
2025年6月30日$0.2677
2025年3月27日$0.2918
2024年12月23日$0.2732
2024年9月26日$0.2367
2024年6月27日$0.2323
2024年3月21日$0.2435
2023年12月21日$0.2958
2023年9月21日$0.1945
2023年6月23日$0.2035
2023年3月23日$0.1900
2022年12月22日$0.2802
2022年9月23日$0.2013
2022年6月23日$0.1475
2022年3月23日$0.1875
2021年12月27日$0.2300
2021年9月24日$0.1547
2021年6月24日$0.1730
2021年3月25日$0.1578
2020年12月24日$0.2343
2020年9月25日$0.1658
2020年6月25日$0.1650
2020年3月10日$0.1840
2019年12月24日$0.2477
2019年9月16日$0.1343
2019年6月27日$0.1427
2019年3月28日$0.1365
2018年12月24日$0.1725
2018年9月28日$0.1888
2018年6月22日$0.1403
2018年3月22日$0.1288
2017年12月21日$0.1620
2017年9月27日$0.1270
2017年6月23日$0.1177
2017年3月29日$0.1153
2016年12月22日$0.1620
2016年9月20日$0.1270
2016年6月14日$0.1172
2016年3月15日$0.0705
2015年12月23日$0.1522
2015年9月23日$0.2825
2015年3月25日$0.0067
2014年12月22日$0.3922
2014年3月25日$0.0060
2013年12月24日$0.3185
2013年3月20日$0.0047
2012年12月24日$0.2885

机构持有人 (13F) 2639 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $8861135630 11.83% 110769908 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8838995135 11.80% 109705786 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5961147589 7.96% 73987186 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $4473516390 5.97% 55523351 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $2922462646 3.90% 36272342 股份 2026年6月30日
Creative Planning $2635702319 3.52% 32713198 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2518378941 3.36% 31257030 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1995988906 2.67% 24776718 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1964759210 2.62% 24385742 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $1840835485 2.46% 22846853 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1157703457 1.55% 14368916 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $999179626 1.33% 12400387 股份 2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $844021070 1.13% 10483935 股份 2026年6月30日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $810493630 1.08% 10059496 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $774764792 1.03% 9616046 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $704040828 0.94% 8738252 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $694340622 0.93% 8628563 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $547599000 0.73% 6796573 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $543438072 0.73% 1850065 股份 2025年9月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $477970905 0.64% 1664360 股份 2026年3月31日
Cerity Partners LLC $466405392 0.62% 5787723 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $459005674 0.61% 5696979 股份 2026年6月30日
JMG Financial Group, Ltd. $454947649 0.61% 5646613 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $435041422 0.58% 5399546 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $415017658 0.55% 5151020 股份 2026年6月30日
Nicholas Hoffman & Company, LLC. $384675977 0.51% 4774432 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $358172927 0.48% 4445488 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $351895260 0.47% 4367572 股份 2026年6月30日
Border to Coast Pensions Partnership Ltd $338931000 0.45% 4328422 股份 2026年9月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $316552798 0.42% 3928916 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $291198968 0.39% 3614235 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $283325194 0.38% 3516510 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $277691298 0.37% 3445858 股份 2026年6月30日
Midwest Trust Co $275645986 0.37% 3514996 股份 2026年9月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $268997831 0.36% 3338684 股份 2026年6月30日
REGIONS FINANCIAL CORP $263604173 0.35% 3271741 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $254137133 0.34% 3154240 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $235531618 0.31% 2923303 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $228304134 0.30% 2833612 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $201370909 0.27% 2499328 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $197281243 0.26% 2448570 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $193511127 0.26% 2401779 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $188939861 0.25% 2345040 股份 2026年6月30日
FMR LLC $183558262 0.25% 2278245 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $175828836 0.23% 2182308 股份 2026年6月30日
1832 Asset Management L.P. $173820187 0.23% 2157381 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $158035217 0.21% 1961465 股份 2026年6月30日
Joel Isaacson & Co., LLC $155803552 0.21% 1933766 股份 2026年6月30日
Bleakley Financial Group, LLC $155267066 0.21% 1927108 股份 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $142652016 0.19% 1766151 股份 2026年9月30日
INVICTUS PRIVATE WEALTH, LLC $142133134 0.19% 1764095 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $135980038 0.18% 1687725 股份 2026年6月30日
Catalyst Capital Advisors LLC $135185986 0.18% 1677870 股份 2026年6月30日
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $135185986 0.18% 1677870 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $134905192 0.18% 1674384 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $133581832 0.18% 1657960 股份 2026年6月30日
SigFig Wealth Management, LLC $133273097 0.18% 1699485 股份 2026年9月30日
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $131175095 0.18% 1672725 股份 2026年9月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $126571021 0.17% 1570945 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $123856320 0.17% 1537251 股份 2026年6月30日
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. $122017127 0.16% 1555944 股份 2026年9月30日
Equitable Holdings, Inc. $120290384 0.16% 1492990 股份 2026年6月30日
First Command Advisory Services, Inc. $119408454 0.16% 1482046 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $113032085 0.15% 1402905 股份 2026年6月30日
National Philanthropic Trust $112829664 0.15% 1400393 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $109564858 0.15% 1359872 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $104554736 0.14% 1297689 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $104038197 0.14% 1326679 股份 2026年9月30日
CENTRAL TRUST Co $100486019 0.13% 1247189 股份 2026年6月30日
Pine Ridge Advisers LLC $98656999 0.13% 1224488 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $96888566 0.13% 1202798 股份 2026年6月30日
COUNTRY TRUST BANK $96510613 0.13% 1197848 股份 2026年6月30日
Nadler Financial Group, Inc. $95126993 0.13% 1213045 股份 2026年9月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $94875862 0.13% 1177558 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $86897525 0.12% 1078534 股份 2026年6月30日
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $86376116 0.12% 1072063 股份 2026年6月30日
CBIZ Investment Advisory Services, LLC $85391083 0.11% 297343 股份 2026年6月30日
SilverOak Wealth Management LLC $84707441 0.11% 1051352 股份 2026年6月30日
PITTENGER & ANDERSON INC $84193675 0.11% 1044975 股份 2026年6月30日
Associated Banc-Corp $83788851 0.11% 1039951 股份 2026年6月30日
Capital Asset Advisory Services LLC $81773378 0.11% 1014936 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $80497652 0.11% 1026494 股份 2026年9月30日
Avior Wealth Management, LLC $79418637 0.11% 1012833 股份 2026年9月30日
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP $78581395 0.10% 1002058 股份 2026年9月30日
PDS Planning, Inc $77514716 0.10% 962079 股份 2026年6月30日
Performa Ltd (US), LLC $75769237 0.10% 940415 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $75314678 0.10% 262256 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $70609123 0.09% 876370 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $69421630 0.09% 861631 股份 2026年6月30日
AMG National Trust Bank $68748211 0.09% 853273 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $68331999 0.09% 848107 股份 2026年6月30日
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $66861564 0.09% 852609 股份 2026年9月30日
Focus Partners Wealth $66327343 0.09% 823224 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $65341665 0.09% 810992 股份 2026年6月30日
Venture Visionary Partners LLC $61943072 0.08% 789887 股份 2026年9月30日
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $61072221 0.08% 758002 股份 2026年6月30日
Pathway Financial Advisors LLC $61056870 0.08% 778588 股份 2026年9月30日
COMERICA BANK $57982870 0.08% 199790 股份 2025年12月31日
Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC $56895314 0.08% 706160 股份 2026年6月30日
Northwest Quadrant Wealth Management, LLC $56629737 0.08% 702864 股份 2026年6月30日

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基金资产管理规模
VOO VANGUARD 500 INDEX FUND $979.0B
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET I... $663.5B
VXUS VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL ... $645.9B
VEA VANGUARD DEVELOPED MARKETS IN... $230.9B
VUG VANGUARD GROWTH INDEX FUND $223.2B
VTV VANGUARD VALUE INDEX FUND $186.1B
VWO VANGUARD EMERGING MARKETS STO... $162.0B
BND VANGUARD TOTAL BOND MARKET IN... $159.8B
VGT VANGUARD INFORMATION TECHNOLO... $146.6B
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATIO... $130.9B

规模相似

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IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
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QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.4B
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF $112.3B
BNDX VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL ... $122.5B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $99.8B
VYM VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD ... $99.2B
VT VANGUARD TOTAL WORLD STOCK IN... $97.9B
VEU VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US... $95.8B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B