与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q2 2025–Q2 2026 +19.7%
标普500指数同期总回报率 +21.7%
超额回报 -2.0%

年化：+19.7% · 标普500指数：+21.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：85.8% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 19.4%
Financials 10.6%
Industrials 9.7%
Health Care 7.5%
Communication Services 7.4%
Retail 5.8%
Energy 3.8%
Consumer Discretionary 2.9%
Consumer Staples 1.7%
Utilities 1.7%
Materials 1.2%
Consumer products 1.1%
Real Estate 0.8%
其他/未映射 26.4%

完整投资组合 606 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $414518718 4.70% 1432536 $46924945 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $345555371 3.91% 1727000 $39306924 下跌 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $301544525 3.42% 808387 $13005733 上涨 ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $291682012 3.30% 3620231 $-3452587 上涨 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $236402974 2.68% 661508 $31595678 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $219884857 2.49% 922568 $25620598 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $201791466 2.29% 534193 $36289120 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $167660106 1.90% 512205 $35776135 上涨 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $151474332 1.72% 142243 $41092224 下跌 ×4
GVI iShares Trust $143257638 1.62% 1350277 $8650734 上涨 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $135596094 1.54% 383766 $25284328 下跌 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $126498524 1.43% 1775418 $22101547 上涨 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $123176522 1.40% 489495 $17632975 上涨 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $121051340 1.37% 1030575 $38709884 下跌 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $112319041 1.27% 224463 $18668506 上涨 ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $109412898 1.24% 1328794 $11494984 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $96638891 1.09% 706838 $-23984110 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $96140126 1.09% 170676 $16372014 上涨 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $94893781 1.08% 738473 $4962812 下跌 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $92842270 1.05% 135179 $11198982 下跌 ×2
SPY SPY $92335123 1.05% 123646 $10753872 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $91352613 1.03% 806574 $-10446376 下跌 ×4
V Visa Inc. $89296269 1.01% 260271 $11869220 上涨 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $88540918 1.00% 207784 $14043622 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $86063243 0.97% 453609 $-2424506 下跌 ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $83947651 0.95% 870014 $22095491 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $81852719 0.93% 68243 $21939821 上涨 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $77919515 0.88% 185258 $8283677 下跌 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $77895098 0.88% 83268 $-3476713 上涨 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $77578208 0.88% 285214 $7891921 下跌 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $77458898 0.88% 802018 $9752145 上涨 ×4
IVV iShares Trust $75140627 0.85% 100336 $8999195 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $70202287 0.80% 478739 $828911 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $69235845 0.78% 95762 $35623268 下跌 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $67731843 0.77% 911109 $672424 下跌 ×4
CB Chubb Limited Common Stock $66655218 0.76% 195619 $2492312 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $66205082 0.75% 187720 $5335210 上涨 ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $65933284 0.75% 267782 $10622338 上涨 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $64202578 0.73% 237515 $-6523759 上涨 ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $61162091 0.69% 2533641 $16352043 上涨 ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $61128891 0.69% 492300 $9806534 上涨 ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $59600772 0.68% 1761252 $7281028 下跌 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $58212515 0.66% 126891 $2823832 上涨 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $52074975 0.59% 384601 $-7378889 上涨 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $49705565 0.56% 274753 $4039814 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $48039900 0.54% 289816 $-13548023 下跌 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $46878506 0.53% 108182 $26960766 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $45794242 0.52% 91340 $1482305 上涨 ×4
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $43894746 0.50% 62409 $4583080 下跌 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $43774229 0.50% 421068 $-12282475 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $40747963 0.46% 160444 $-46873 下跌 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $40531598 0.46% 227399 $2781869 上涨 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $40322102 0.46% 218205 $11117760 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $40274223 0.46% 20244 $12605476 下跌 ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $40143112 0.45% 523378 $7395888 上涨 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $39078974 0.44% 1122636 $4362964 下跌 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $38941333 0.44% 76459 $-12932785 上涨 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $38749497 0.44% 151703 $16201864 下跌 ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $38736157 0.44% 104681 $5521414 上涨 ×4
IJH iShares Trust $37761449 0.43% 489709 $3463268 下跌 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $37748775 0.43% 155710 $4179936 下跌 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $37484446 0.42% 239181 $484119 下跌 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $37197414 0.42% 177944 $7982454 上涨 ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $35987218 0.41% 129167 $2274769 上涨 ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $34671578 0.39% 639579 $-811507 下跌 ×4
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $33931969 0.38% 1393510 $3529417 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $32121204 0.36% 272977 $3721434 上涨 ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $31355692 0.36% 155526 $-780186 上涨 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $30595385 0.35% 195298 $-5203254 上涨 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $30086148 0.34% 88224 $15721316 下跌 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $29694949 0.34% 1674842 $3655978 上涨 ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $29380413 0.33% 205242 $2210009 下跌 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $29303310 0.33% 153807 $8707531 下跌 ×2
IJR iShares Trust $28868828 0.33% 194652 $3908203 下跌 ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $28831813 0.33% 251017 $-230101 下跌 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $28179373 0.32% 85361 $3081767 下跌 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $28152201 0.32% 201620 $20623888 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $28036779 0.32% 77424 $270184 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $25829603 0.29% 40720 $3531674 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $25581195 0.29% 314768 $1086022 下跌 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $25106716 0.28% 444524 $-1620511 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $24824196 0.28% 586306 $-4583064 上涨 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $24532090 0.28% 103102 $3304828 上涨 ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $24222770 0.27% 127167 $434606 上涨 ×4
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $23990773 0.27% 107150 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $23961518 0.27% 259689 $-505412 下跌 ×4
IEMG iShares, Inc. $23920630 0.27% 288757 $3323036 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $23799475 0.27% 271157 $-1831043 下跌 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $23718838 0.27% 392696 $2859187 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $23632825 0.27% 56860 $12534801 上涨 ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $23623168 0.27% 31175 $1569865 下跌 ×4
EFA iShares Trust $23611109 0.27% 227292 $2334962 上涨 ×4
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $23605154 0.27% 106772 上涨 ×1
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF $23582547 0.27% 808538 $786883 下跌 ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $23562054 0.27% 160932 $3118714 上涨 ×4
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $23358292 0.26% 130072 $-329457 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $21867766 0.25% 42923 $-5370467 下跌 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $21855836 0.25% 98061 $-421385 上涨 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $21436090 0.24% 209767 $2228173 下跌 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $21415617 0.24% 26945 $1266269 下跌 ×4

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
MSFT $301544525 3.42% 上涨 ×3
VO $291682012 3.30% 上涨 ×4
JPM $167660106 1.90% 上涨 ×3
GVI $143257638 1.62% 上涨 ×4
VEA $126498524 1.43% 上涨 ×4
ABBV $123176522 1.40% 上涨 ×4
META $96140126 1.09% 上涨 ×3
V $89296269 1.01% 上涨 ×4
LLY $81852719 0.93% 上涨 ×4
COST $77895098 0.88% 上涨 ×3
IEFA $77458898 0.88% 上涨 ×4
HD $66205082 0.75% 上涨 ×4
PNC $65933284 0.75% 上涨 ×4
MCD $64202578 0.73% 上涨 ×4
SCHO $61162091 0.69% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $23990773 107150 0.27%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $23605154 106772 0.27%
HOOD $6369986 63522 0.07%
FTI $4115705 62077 0.05%
TDS $3701000 100000 0.04%
VBIL $2546102 33643 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $760156 4449 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $670447 4943 0.01%
SGOV $580765 5769 0.01%
TDIV $541315 4712 0.01%
SGI $498624 6360 0.01%
AGX $487914 611 0.01%
ALAB $483020 1000 0.01%
DELL $472017 1094 0.01%
MRVL $465900 1564 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AAPL 削减 -16K +$46.9M
CAT 削减 -14K +$41.1M
NVDA 削减 -29K +$39.3M
CSCO 削减 -31K +$38.7M
AVGO 削减 -531 +$36.3M
JPM 增持 +64K +$35.8M
AMAT 削减 -3K +$35.6M
GOOGL 削减 -51K +$31.6M
LRCX 增持 +15K +$27.0M
AMZN 削减 -10K +$25.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HON 2026年6月30日 213807 $48326796 -4.4%
HI 2025年12月31日 340651 $9211203 不再跟踪
DKNG 2026年3月31日 91891 $3166564 -9.3%
POOL 2025年12月31日 10143 $3145040 -30.3%
RAL 2025年9月30日 58862 $2854200 69.1%
RBLX 2026年6月30日 42016 $2376425 -18.0%
VKTX 2025年12月31日 82847 $2177219 -16.8%
ACEL 2025年9月30日 174750 $2056808 -1.7%
CAVA 2025年12月31日 32133 $1941155 -7.8%
HES 2025年9月30日 13510 $1871675 不再跟踪
SIXL 2025年9月30日 36526 $1334306
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 21148 $1253653 -8.3%
JPST 2026年6月30日 19032 $963210
NGD 2026年3月31日 93900 $817869 不再跟踪
COOP 2025年12月31日 3756 $791727 不再跟踪
DD 2026年6月30日 13909 $637032 -3.6%
Q 2026年3月31日 7372 $601924 14.0%
GNTY 2025年12月31日 11957 $582904 不再跟踪
SAN 2025年9月30日 64947 $539060 32.6%
K 2025年12月31日 6505 $533540 不再跟踪
IXUS 2025年12月31日 5792 $478303
AER 2025年9月30日 4067 $475839 18.4%
DELL 2026年3月31日 3641 $458329 236.5%
BCS 2025年9月30日 24332 $452332 14.1%
ING 2025年9月30日 19989 $437159 33.3%
MUFG 2025年9月30日 31584 $433332 44.1%
SNY 2025年9月30日 8888 $429379 -16.3%
CRH 2025年9月30日 4560 $418608 -31.1%
BILS 2025年12月31日 4171 $415098
MFC 2025年12月31日 12492 $389126 18.4%
GDX 2026年6月30日 4169 $382589 15.9%
NWG 2025年9月30日 26896 $380578 23.7%
VTRS 2026年3月31日 30396 $378430 30.4%
IGIB 2026年6月30日 6985 $371742
SLF 2025年9月30日 5556 $369196 31.0%
TTE 2025年9月30日 5937 $364472 41.3%
YUMC 2025年9月30日 8151 $364431 -6.2%
HCA 2025年9月30日 892 $341725 2.0%
CGBL 2025年9月30日 9783 $327144
TTD 2025年12月31日 6663 $326554 -68.4%
DOX 2025年9月30日 3544 $323355 -28.8%
SLVM 2026年3月31日 6637 $319572 -21.0%
IX 2025年9月30日 13384 $301408 43.0%
NTES 2025年9月30日 2228 $299844 -21.5%
ELV 2026年6月30日 1007 $294799 2.0%
PBR 2025年9月30日 23454 $293410 90.7%
KB 2025年9月30日 3549 $293112 50.5%
GM 2026年3月31日 3595 $292345 7.7%
ITUB 2025年9月30日 42612 $289335 39.2%
BNDX 2025年12月31日 5849 $289292
DBEF 2026年6月30日 5849 $288941
NTRS 2026年6月30日 2043 $285142 -1.8%
FMS 2025年9月30日 9861 $281729 -14.0%
FNDA 2026年3月31日 8778 $276595 9.6%
GBIL 2025年9月30日 2730 $273410
NXPI 2025年9月30日 1234 $269617 6.3%
CPRT 2026年6月30日 8080 $268256 -1.9%
RIO 2025年9月30日 4514 $263302 44.9%
BABA 2026年3月31日 1794 $262965 -11.7%
SONY 2025年9月30日 9953 $259077 -18.2%
LULU 2026年3月31日 1218 $253113 -39.2%
NVO 2026年6月30日 6853 $251848 -21.7%
FISV 2025年12月31日 1952 $251671 -31.3%
STZ 2025年9月30日 1516 $246623 -15.9%
GSLC 2026年3月31日 1859 $246076
TRI 2026年3月31日 1859 $245184 7.9%
EL 2026年3月31日 2341 $245150 30.0%
MELI 2026年6月30日 140 $242063 9.6%
STZ 2026年6月30日 1611 $241650 -18.5%
AVUV 2026年3月31日 2369 $241591
OBDC 2026年3月31日 19253 $239315 -8.0%
FTRE 2026年3月31日 13702 $236360 124.1%
CBOE 2026年6月30日 836 $234975
ROP 2026年3月31日 523 $232803 2.7%
SNY 2026年3月31日 4724 $228925 -18.0%
INDA 2026年6月30日 4868 $228017
HOOD 2026年3月31日 2006 $226879 64.7%
JD 2025年9月30日 6916 $225738 -24.6%
KD 2026年3月31日 8488 $225441 -11.5%
ES 2026年6月30日 3217 $222874 -10.5%
STPZ 2026年3月31日 4100 $220006
OMC 2026年3月31日 2723 $219882 -0.1%
BSCP 2025年9月30日 10600 $219201 不再跟踪
MSI 2026年6月30日 504 $218721 9.7%
SOFI 2025年12月31日 8249 $217939 -39.2%
PHYS 2026年6月30日 6110 $216538
BNO 2026年6月30日 4146 $215633 51.0%
FBTC 2026年3月31日 2813 $214435
TQQQ 2026年3月31日 4060 $214043
DPZ 2026年6月30日 588 $210969 0.4%
VGSH 2026年3月31日 3578 $210136
XEL 2026年3月31日 2843 $209984 -10.0%
BOTZ 2026年3月31日 5760 $208685
CMS 2025年12月31日 2826 $207033 -8.4%
PHO 2026年3月31日 2934 $206581
KHC 2026年3月31日 8510 $206368 -2.9%
WTRG 2026年6月30日 5081 $204612 0.9%
VMBS 2026年6月30日 4351 $204279
VLTO 2026年3月31日 2042 $203751 9.2%
TSPA 2026年6月30日 4932 $201719
NVG 2025年9月30日 16365 $195234 -15.1%
ZTO 2025年9月30日 10840 $192410 2.6%
VIPS 2025年9月30日 12458 $187493 -35.3%
NVG 2026年6月30日 14181 $174852 -18.5%
VALE 2025年9月30日 11836 $114928 30.3%
NIM 2026年6月30日 11595 $109573 -8.6%
TCPC 2025年12月31日 12500 $77500 -27.2%
CGC 2026年6月30日 73859 $70107 -6.9%